中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 根据本公司1997年12月30日在《证券时报》刊登的《关于增发4,800 万股境内上市 外资股的公告》（以下简称“增发B股公告”）披露的募集资金用途， 结合本公司 的实际情况，对本公司前次募集资金承诺投资项目的资金使用情况作如下说明：

    一、前次募集资金的数额及资金到位时间

    本公司1997年10月经国务院证券委证委发【1997】62号文批准，1997年12月30 日增加发行了4,800万B股，发行价为6.60港元， 扣除发行费用后共募集资金 306 ,772,165.40港元，全部为货币资金。截至1998年1月4日， 该项资金已全部到位。 并经蛇口中华会计师事务所（现中天勤会计师事务所）“深财执字第16号”验资报 告验证确认。

    二、前次募集资金实际投资项目及收益情况

    本公司遵照增发B股公告中对募集资金用途的承诺， 该项募集资金主要用于两 个项目。⑴ 上海逸仙路高架桥项目。 逸仙路是连接上海市最重要的工业和航运中 心宝山区与市区的快速城市干道，以BOT方式筹资兴建， 被上海市人大列为上海市 政府重大工程项目。该项目总投资为2.1亿美元，本集团拥有40％的权益。⑵ 生产 铁路集装箱项目。铁路集装箱是中国铁道部为推动中国铁路货物运输集装箱化发展 的主要基础，本集团采用分期付款方式为中国铁道部生产2,5000个标准箱的铁路集 装箱，需要投入流动资金，以支持我国铁路运输基础设施建设。

    募集资金实际使用情况如下：

    ⑴上海逸仙路高架桥项目 计划用募集资金投资2,500万美元（折合港币 19 ,500万元），实际投资2,500万美元（折合港币19,500万元）， 作为该项目的资本 金,现已全部投入。本项目计划工期为1997年9月—1999年9月，1999年5月提前实现 通车。1999年—2000年相关路桥收费收入分别为1.18亿元人民币和1.82亿元人民币， 净投资回收分别为6,703.64万元人民币和12,260.27万元人民币， 其中本公司拥有 40％的权益。上海逸仙路桥项目预期8—9年收回投资，目前看，投资回收期将要延 长，主要原因是《上海市逸仙高架路、地面道路和吴淞大桥和蕴川路大桥专营管理 办法》受到当地其它因素的影响而未能得到充分执行，实施的收费标准低于预期水 平。

    ⑵铁路集装箱项目 计划用募集资金投资2,000万美元（折合港币15,600万元） ，实际用募集资金投资约1,450万美元（折合港币11,177万元）。2,5000 个标准箱 的铁路集装箱现已全部生产交付。实现销售收入60,000万元人民币、实现毛利约8 ,205万元人民币。实际用募集资金投资额比计划用募集资金投资额少的原因是实际 募集资金额比预期为低。

    三、前次增发B股实际募集可使用资金总额为30,677万港元，截至2000年12 月 31日止，实际投入总计30,677万港元，前次募集资金已全部使用。募集资金实际投 入项目及总额与增发B股公告等有关信息披露文件基本相符。