华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届董事会第三次会议于2004年8月25日在上海市新华路728号华联发展大厦12楼会议室召开，应到董事9人，出席和授权出席董事9人，董事胡永峰、独立董事金立刚分别授权黄小萍、徐政旦独立董事出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了：

    一、审议本公司2004年半年度报告正文及摘要；

    二、审议关于浙江华联三鑫石化有限公司申报二期精对苯二甲酸(PTA)工程项目议案。

    浙江华联三鑫石化有限公司(以下简称"华联三鑫公司")二期PTA工程项目有关情况如下：

    (一)华联三鑫公司简介

    华联三鑫公司为本公司控股子公司，本公司占有51%股权，浙江加佰利纺织实业有限公司和浙江展望实业集团有限公司各占有24.5%股权。该公司注册资本为9.71亿元，首期注册资本金5亿元已经全部到位。根据华联三鑫公司发展以及二期PTA工程项目对资金的需求情况，各位股东将按出资比例补足出资款。该公司注册地：浙江省绍兴县滨海工业区，法定代表任人：董炳根，经营范围：生产、加工、销售精对苯二甲酸及聚酯切片、化学纤维等相关的化工产品和原材料。

    目前，华联三鑫公司正在投资兴建"年产45万吨精对苯二甲酸(PTA)项目"。整个工程项目的基础设计工作已经结束，详细设计基本完成，设备采购工作全部完成，主要设备已开始进场安装，基础施工全部完成，建筑物完成了80%以上，材料采购和预销售工作已经开始。按照目前的项目建设速度，预计项目于2004年年底试车投产。

    (二)二期PTA工程项目的主要内容

    1、二期PTA项目实施方式

    由华联三鑫公司负责实施。该二期PTA项目的建设拟在浙江纵横集团在建的PTA项目基础上进行。

    2、二期PTA项目建设规模为：年产60万吨PTA。

    3、投资估算

    二期PTA工程总投资220,615万元（含外汇13,018万美元），其中建设投资204,949万元，建设期利息12,026万元，铺底流动资金3,640万元。年均销售收入263,008万元，年均成本费用195,060万元，年均利润总额52,720万元。税后财务内部收益率18.76%，税后财务净现值78,144万元，税后投资回收期6.45年。

    4、出资方式：本项目资本金由华联三鑫公司及各方股东自筹解决。

    5、资金筹措

    本次项目资本金66,354 万元，占总投资的30％，向银行申请长期贷款154,261万元，有效年利率按5.89%计算。

    本项目流动资金总额12,134万元，其中企业自筹30%，向银行申请贷款8,494万元，有效年利率按5.42%计算。

    6、项目建设期：28个月。

    7、项目建设地址：二期PTA工程建在绍兴工业开发区。

    (一)投资该项目的目的及对公司的影响

    通过积极介入、大力发展具有成长性行业，可以拓宽公司经营领域；同时抓住有利时机，实施二期PTA项目，迅速壮大PTA生产规模，将进一步增强公司核心竞争能力和抗风险的能力。根据二期PTA项目申请报告，该项目年均销售收入263,008万元，年均利润总额52,720万元，项目建成投产后，将进一步增加公司业务收入，提高经营业绩和盈利能力，极大地增强公司的可持续发展能力和发展后劲。

    本投资项目，经出席本次会议的公司董事审议并以9票赞成表决通过。项目尚需要报公司股东大会批准和政府有关部门批准。有关股东大会召开日期另行通知。

    (三)备查文件

    1、公司五届三次董事会决议；

    2、浙江华联三鑫石化有限公司年产60万吨PTA二期工程项目申请报告。

    特此公告。

    

华联控股股份有限公司董事会

    二○○四年八月二十七日