重要提示

    本公司董事局全体成员确信本报告中不存在任何重大遗漏或者误导, 并对共内 容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。

    一、本次股份变动原因

    本公司1996年2月6日召开的临时股东大会审议通过了1996年度增资配股方案。 1996年度增资配股以1995年度末总股本281,209,724股为基数,以10:3的比例, 向全 体股东配售，采取先向境内股东配售(A股),而后境外股东配售(B股) 的方式进行。 本次增资配股申请(境内股东认购部分)经深圳市证券管理办公室深证办字〔1996〕 5号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监配审字〔1996〕16号文审核准。

    本次增资配股属境内股东认购部分,每股面值1元(人民币,下同),配股价6.28元 /股,共计向境内股东配售48,901,745股,筹集资金总额307,102,958.60元,扣除发行 费用后实际募集资金302,483,336.86元,配股资金已于1996年8月13日全部划入本公 司帐户,经深圳中华会计师事务所验资并出具“股验报字(1996)第B015 号”的验资 报告。本次配股(境内股东认购部分)的承销商为中国南方证券有限公司和招银证券 公司。根据承销协议,本次公众股配股余额由承销商包销。

    二、公司股份变动情况

    填报日期:1996年8月15日 数量单位:股 每股面值:1元

                            本次变动前    本次配股增加    本次变动后

    一、尚未流通股份

    1.发起人股份           182,975,669     30,585,620     213,561,289

        其中:

        境内法人持有股份   101,952,067     30,585,620     132,537,687

        外资法人持有股份    81,023,602           ──      81,023,602

    2.内部职工股                66,360         19,906          86,266

        尚未流通股份合计   183,042,029     30,605,526     213,647,555

    二、已流通股份

    1.境内上市的人民币      60,987,390     18,296,219      79,283,609

        普通股

    2.境内上市的外资股      37,180,305           ──      37,180,305

        已流通股份合计      98,167,695     18,296,219     116,463,914

    三、股份总数           281,209,724     48,901,745     330,111,469 

    三、股份变动后的前十名大股东及其持股情况:

    (截止日期:1996年8月15日  单位:股)

    序号          股东名称                  持股数

    01    深圳华侨城经济发展总公司     132,537,687

    02    港华电子集团有限公司          96,136,257

    03    畅意装饰设计有限公司           2,820,093

    04    光景投资有限公司               2,632,500

    05    新联通贸易有限公司             2,228,113

    06    TEMPLETON                      2,149,550

            DRAGON  FUND,INC

    07    曾新民                         2,145,013

    08    李双莒                         1,895,936

    08    平奇厚                         1,583,229

    10    吴世勇                         1,547,736

            合计                       247,925,914

    备注:本次结束的增资配售的股份种类为A股,根据股东大会决议 ,本公司将在A 股配股完成之后,随即进行B股配售的申报工作。

    四、股份变动后的董事、监事及高级管理人员持股情况

    本公司董事、监事及高级管理人员均全额认购了本次配股, 所持股份按比例增 加,该等股分按规定予以冻结。

    五、备查文件

    1.1996年度临时股东大会文件；

    2.深圳市证券管理办公室深证办字〔1996〕5号文件；

    3.中国证券监督管理委员会证监配审字〔1996〕16号文件；

    4.本公司配股说明书(境内股东认购部分)；

    5.深圳中华会计师事务所验资报告；

    6.本公司章程。

    以上文件备置于本公司股证委员会。股东可于办公时间内索阅。地址: 深圳特 区华侨城东部工业区。电话:6606987。

    

康佳集团股份有限公司董事局

    一九九六年八月二十日