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证券代码:000008 证券简称:*ST宝投


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广东宝利来投资股份有限公司2005年度半年度报告
报告期 2005-06-30
公告日期 2005-08-13
    目录
    第一节  重要提示
    第二节  公司基本情况
    第三节  股本变动和主要股东持股情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五节  管理层讨论与分析
    第六节  重要事项
    第七节  财务报告
    第一节  重要提示
    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2本公司董事会成员七人,审议本报告时七人出席会议。
    1.3本公司董事长周瑞堂先生、副财务总监刘杰先生已作出声明:保证本季度报告中
财务会计报告的真实、完整。
    1.4本半年度报告未经审计。
    第二节  公司基本情况简介
    一、公司基本情况
    1.公司法定中英文名称:
    中文名全称:                广东宝利来投资股份有限公司
    英文名全称:                BaoLiLai investment.,LTD. GUANGDONG
    2.公司法定代表人:            周瑞堂先生
    3.公司董事会秘书:            邱大庆先生
    联系地址:                 深圳市南山区内环路5号锦兴小区管理楼二楼
    联系电话:                  0755-26433212
    传    真:                  0755-26433485
    电子邮箱:                  sqdq@163.net
    4.公司注册及办公地址:        深圳市南山区内环路5号锦兴小区管理楼二楼
    邮政编码:                  518064
    5.公司股票上市交易所:              深圳证券交易所
    股票简称:                        宝利来
    股票代码:                        000008
    6.年度报告登载国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    7.公司选定信息披露报刊:            《中国证券报》
    8.公司年度报备置地点:              公司联系地址
    二、主要财务资料
    2.1主要会计数据及财务指标(单位:元)
                                                               本报告期末
流动资产                                                       395,80,310
流动负债                                                       13,307,013
总资产                                                         87,179,543
股东权益(不含少数
                                                               73,133,109
股东权益)
                                                                    0.993
每股净资产
调整后的每股净资产                                                  0.993
                                                         报告期(1-6月)
净利润                                                            279,892
扣除非经常性损益后
                                                                  279,892
的净利润
每股收益                                                           0.0038
每股收益(注)                                                     0.0038
净资产收益率                                                         0.38
经营活动产生的现金
流量净额                                                    -2,551,374.05
                                                               上年度期末
流动资产                                                       48,895,084
流动负债                                                       17,944,509
总资产                                                         90,797,725
股东权益(不含少数
                                                               72,853,216
股东权益)
每股净资产                                                          0.989
调整后的每股净资产                                                  0.989
                                                                 上年同期
净利润                                                            294,014
扣除非经常性损益后
                                                                  294,014
的净利润
每股收益                                                            0.004
每股收益(注)                                                      0.004
净资产收益率                                                        0. 40
经营活动产生的现金
流量净额                                                        1,787,698
                                                 本报告期末比上年度期末增
                                                                 减(%)
流动资产                                                            -19.5
流动负债                                                            -25.4
总资产
股东权益(不含少数
                                                                    -3.98
股东权益)
每股净资产                                                          -0.38
调整后的每股净资产
                                                   本报告期比上年同期增减
                                                                   (%)
净利润                                                               -4.8
扣除非经常性损益后
                                                                     -4.8
的净利润
每股收益                                                             -4.8
每股收益(注)                                                       -4.8
净资产收益率                                                        -0.02
经营活动产生的现金
流量净额                                                          -242.72
    注:报告期内本公司无非经常性损益,也无国内外会计准则差异。
    第三节     股本变动和主要股东持股情况
    一、股份变动情况表
    报告期内本公司股份总数无变动。
    二、前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数                                                   23,829
前十名股东持股情况
                                                报告期内     报告期末持股
股东名称(全称)
                                                    增减             数量
深圳市宝安宝利来实业
                                                  0.00      20,892,952.00
有限公司
深圳市福万田投资有限
                                                  0.00      11,181,553.00
公司
深圳市德实达投资发展
                                                  0.00       2,453,130.00
有限公司
深圳市新未来实业发展
                                                  0.00       2,000,000.00
有限公司
深圳市粤海实业投资发
                                                  0.00       1,835,000.00
展有限公司
宋正廉                                            0.00         260,800.00
黄继忠                                            0.00         221,500.00
陈进展                                            0.00         186,587.00
张逸                                              0.00         130,300.00
邓静波                                            0.00         110,000.00
                                                             股份类别(已
股东名称(全称)                  比例(%)                   流通或未流
                                                                     通)
深圳市宝安宝利来实业
                                       28.37                       未流通
有限公司
深圳市福万田投资有限
                                       15.18                       未流通
公司
深圳市德实达投资发展
                                        3.33                       未流通
有限公司
深圳市新未来实业发展
                                        2.72                       未流通
有限公司
深圳市粤海实业投资发
                                        2.49                       未流通
展有限公司
宋正廉                                  0.35                       已流通
黄继忠                                  0.30                       已流通
陈进展                                  0.25                       已流通
张逸                                    0.18                       已流通
邓静波                                  0.15                       已流通
                                                             股东性质(国
                             质押或冻结的股
股东名称(全称)                                             有股东或外资
                                     份数量
                                                                   股东)
深圳市宝安宝利来实业
                                       0.00                          其他
有限公司
深圳市福万田投资有限
                                       0.00                          其他
公司
深圳市德实达投资发展
                                       0.00                          其他
有限公司
深圳市新未来实业发展
                               2,000,000.00                          其他
有限公司
深圳市粤海实业投资发
                               1,835,000.00                          其他
展有限公司
宋正廉                                                               其他
黄继忠                                                               其他
陈进展                                                               其他
张逸                                                                 其他
邓静波                                                               其他
    前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                     期末持有流通股的数量
宋正廉                                                         260,800.00
黄继忠                                                         221,500.00
陈进展                                                         186,587.00
张逸                                                           130,300.00
邓静波                                                         110,000.00
陈乃强                                                         106,751.00
孟小兰                                                         104,600.00
陈坚初                                                         100,000.00
郑敏                                                           100,000.00
刘树勇                                                          91,539.00
股东名称(全称)                                  种类(A、B、H股或其它)
宋正廉                                                                A股
黄继忠                                                                A股
陈进展                                                                A股
张逸                                                                  A股
邓静波                                                                A股
陈乃强                                                                A股
孟小兰                                                                A股
陈坚初                                                                A股
郑敏                                                                  A股
刘树勇                                                                A股
                                     因深圳市新未来实业发展有限公司、深圳
                                             粤海实业投资发展有限公司与深
上述股东关联关系或一致行动关     圳市财富实业有限公司签定股权转让协议,并
                                                 已收取转让款和办理了股权
系的说明                     托管、质押手续,故该两股东实际持有人为深圳市
                                                     财富实业有限公司。本
                                           公司未知其余股东存在关联关系。
                       战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
                                                               无
    三、报告期内,本公司控股股东及实际控制人无变更。
    第四节     董事、监事、高级管理人员情况
    报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票的变动情况。
    报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员的无新聘或解聘情况。
    第五节        管理层讨论与分析
    一、报告期经营情况简述
    报告期内,本公司累计实现主营业务收入1698万元,同比增长177%;累计实现净利
润28万元,同比略降4.8。对比2004年同期,业务保持了较佳的增长,业绩基本保持稳定
。
    但本报告期内(第二季度)对比2005年第一季度出现亏损约20万元。其主要原因系
报告期内,本公司投资成立的深圳市宝利来购物广场有限公司主要进行开业筹备,筹备
期内仅有支出尚无收入,因此发生亏损。
    2005年7月23日,本公司控股之深圳宝利来购物广场有限公司完成筹备工作正式开业
。此外,本公司涉及深港西部通道工程之拆迁工作将于报告期后开始,预计拆迁补偿将
于近期收到。
    二、主营业务分行业产品情况表(单位:人民币元)
项目                          主营业务收入                       主营业务
                                                                     成本
分行业
贸易收入                           1488.02                        1361.06
其中:关联交易                       221.1                          193.1
租赁及管理费收入                    210.52                         146.10
项目                                毛利率                 主营收入比上年
                                     (%)                  同期增减(%)
分行业
贸易收入                               8.5                          561.8
其中:关联交易                       12.72                            100
租赁及管理费收入                      30.6                          -45.7
项目                        主营成本比上年                 毛利率比上年同
                             同期增减(%)                    期增减(%)
分行业
贸易收入                             562.2                           持平
其中:关联交易                         100                       新增业务
租赁及管理费收入                     -21.5                 减少22.6百份点
    三、报告期利润构成情况
项     目                   2005.1-6                             2004.1-6
主营业务收入                16985389                              6128023
主营业务利润                 1773156                              2031993
其他业务利润
期间费用                     1417944                              1737979
投资收益
营业外收支净额
利润总额                      355212                               294014
净利润                        279893                               294014
项     目                                报告期/上               变动原因
                                         年同期%
主营业务收入                              177.18             贸易业务增加
主营业务利润                              -12.73             租赁业务减少
其他业务利润
期间费用                                  -18.41       财务、管理费用减少
投资收益
营业外收支净额
利润总额                                   20.81             贸易业务增加
净利润                                      -4.8             租赁业务减少
    四、对净利润产生重大影响的其他经营业务
    □适用   √不适用
    五、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
    □适用   √不适用
    六、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用   √不适用
    七、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    主营业务中,租赁及管理费收入与上年相比大幅度下降,毛利率减少22.6百分点。
系本公司受深港西部通道工程拆迁影响,相关租赁场所拆除所导致。
    八、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用   √不适用
    九、募集资金使用情况
    报告期内,本公司无募集资金运用及变更项目情况存在。
    十、董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用   √不适用
    十一、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
    鉴于本公司投资控股之深圳宝利来购物广场有限公司于2005年7月23日正式开业,预
计该公司自开业起,将对本公司收入及损益带来较大影响。目前尚无法确定其影响幅度
,本公司将根据其进一步经营情况及时作出披露。
    十二、公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
    □适用   √不适用
    十三、公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况
的说明
    □适用   √不适用
    第六节   重要事项
    一、重大诉讼仲裁事项
    报告期内,本公司无诉讼或仲裁事项。
    二、收购、出售资产及资产重组
    报告期内,本公司无收购或置入资产、出售或置出资产。
    2004年12月15日,本公司与深圳市南山区政府旧城改造办公室(以下简称"南山旧改
办")签定《亿安科技工业区2#厂房及1#厂房(局部)拆迁补偿协议》(以下简称"《补
偿协议》")。(该事项已于2004年12月17日在《中国证券报》正式披露)
    受其影响,报告期内本公司拆迁范围内厂房收益减少逾170万元。截止报告期末,南
山旧改办尚应支付本公司21,642,531元拆迁补偿款项。报告期后,截止本报告完成前,
涉及拆迁厂房已开始拆迁工作。本董事会预计拆迁补偿款将于近期支付到位。
    三、报告期内,本公司关联交易事项及期内关联债权债务往来情况如下:
关联方                                                           关联关系
深圳市宝安宝利                                                 第一大股东
来实业有限公司
合计
关联方                                                   向关联方提供资金
                                                   借方发生余    期末余额
                                                                       额
深圳市宝安宝利                                            0             0
来实业有限公司
合计                                                      0             0
关联方                                           关联方向上市公司提供资金
                                                 贷方发生余额    期末余额
深圳市宝安宝利                                    5000000         5000000
来实业有限公司
合计                                              5000000         5000000
    1.本公司2005年3月向深圳市宝安宝利来实业有限公司借入往来款人民币500万元,
借款期内深圳市宝安宝利来实业有限公司未向本公司计收资金占用费。
    报告期内,本公司未向控股股东及其子公司提供资金,亦无余额。
    2.报告期内购销商品、提供劳务的关联交易事项:
    本公司酒类贸易是与本公司控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司的全资下属非
法人单位宝利来大酒店和中阁城大酒店交易,交易价格以相关货物市场价格定价,本期
关联交易总额为2,211,020.92元,占主营业务收入的13%,毛利为281,243.11,毛利率为
12.72%。
    截止报告期末,本公司应收账款期末余额中应收宝利来大酒店216,982.00元和应收
中阁城大酒店119,094.00元,占本公司应收帐款总额的6.74%。
    3.其他重大关联交易事项
    本公司二OO五年临时股东大会审议通过了《关于租赁深圳市宝利来实业有限公司房
产之关联交易提案》,该提案为本公司下属控股公司----深圳市宝利来购物广场有限公
司与本公司第一大股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司签定《房屋租赁合同》,租
赁宝利来实业公司所拥有的位于深圳市宝安区松岗街道办楼岗大道1号宝利豪庭裙楼的部
分物业。合同租赁面积总计26961平方米,租赁房产的单位租金首年按房产面积每平方米
每月人民币叁拾元计算,其后每两年递增5%。房产租赁期间为10年,从2005年07月01日
至2015年06月30日,本期未发生相关租赁费用。
    该事项已于2005年4月23日、2005年度6月24日在《中国证券报》正式披露。
    四、报告期内,本公司无重大资产托管事项。
    五、报告期内,本公司持股5%以上股东无承诺事项。
    六、报告期内,本公司、董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评
,深圳证券交易所公开谴责情形。
    七、报告期内,本公司无分红送股及公积金转增股本方案实施。
    八、报告期内及近三年内,本公司无对外担保事项及委托理财事项。
    九、于2005年8月11日,本公司第八届董事会第十次会议决定,2005年度中期不进行
利润分配,也不以公积金转增股本。
    十、其他事项
    1.对外投资事项
    2005年2月1日,本公司第八届董事会第七次会议通过关于《投资组建深圳市宝利来
购物广场有限公司》的议案。本公司拟于深圳市宝安区松岗镇楼岗大道1号宝利豪庭首层
投资设立深圳市宝利来购物广场有限公司,预计投资总额为人民币1500万元,其中本公
司投资额1425万元,占新公司注册资本的95%;共同投资股东为自然人文进旺,投资额7
5万元,占新公司注册资本的5%。(该事项已于2005年2月2日在《中国证券报》正式披露
)
    2005年2月24日,深圳市工商局正式批准成立深圳市宝利来购物广场有限公司。
    报告期后,于2005年7月23日,宝利来广场正式开张营业。
    2.关于撤消股票交易其他特别处理事项
    2005年2月3日,本公司正式披露二00四年度报告。经过深圳南方民和会计师事务所
有限责任公司审计,本公司2003年度扣除经常性损益后净利润为987,096元,2004年度扣
除非经常性损益后净利润为3,147,605元;2003年度净资产为30,559,959元,2004年度净
资产为72,853,216元。
    根据现正实施的《深圳证券交易所股票上市规则》第三节《其他特别处理》13.3.1
条有关规定,本公司已不存在该规定的需其他特别处理情形。经本公司申请并获得深圳
证券交易所批准,自2005年2月22日起撤消股票交易其他特别处理,股票简称由"ST亿安
"变更为"亿安科技",股票涨跌幅限制由5%变更为10%。
    3.关于公司名称变更及股票简称变更事项
    自2005年5月17日起,亿安科技全称变更为"广东宝利来投资股份有限公司",同时公
司英文全称变更为"BAOLILAI INVESTMENT CO.,LTD,GUANGDONG"。
    经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2005年5月23日起发生变更
,变更为"宝利来",公司证券代码不变。
    公司已于2005年5月30日起正式启用根据新名称重新刻制的公章、财务章、董事会印
章及其他有关印鉴。
    十一、期后事项
    2005年7月,本公司下属控股公司----深圳市宝利来购物广场有限公司向本公司控股
股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司借入往来款人民币700万元整,借款期限为一年
,借款期内深圳市宝安宝利来实业有限公司未向深圳市宝利来购物广场有限公司计收资
金占用费。
    第七节   财务报告
    一、报告期本公司利润及利润分配表、资产负债表、现金流量表及报表附注。
    二、本公司2005半年度财务报表未经审计
    广东宝利来投资股份有限公司
    承董事会命:
    董事长:周瑞堂
    二00五年八月十一日
    广东宝利来投资股份有限公司
    2005年二季度
    中期财务报告
    (未经审计)
    目    录
    一、会计报表
    1、合并资产负债表
    2、合并利润表
    3、合并利润分配表
    4、合并现金流量表
    5、母公司会计报表
    6、合并资产减值准备明细表
    7、合并股东权益增减变动表
    8、合并应交增值税明细表
    9、净资产收益率和每股收益有关指标计算表
    二、会计报表附注
                                 合并资产负债表
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
资产类                                                               附注
流动资产:
货币资金                                                            五. 1
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                            五. 2
其他应收款                                                          五. 3
预付帐款                                                            五. 4
应收补贴款
存        货                                                        五. 5
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                        五. 6
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原值                                                        五. 7
减:累计折旧                                                        五. 7
固定资产净值
减:固定资产减值准备                                                五. 7
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
资产总计
资产类                                                          2005-6-30
流动资产:
货币资金                                                     1,999,901.00
短期投资                                                                -
应收票据                                                                -
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收账款                                                     3,051,096.12
其他应收款                                                  25,567,716.92
预付帐款                                                     8,753,994.80
应收补贴款                                                              -
存        货                                                   207,601.44
待摊费用                                                                -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                                39,580,310.28
长期投资:
长期股权投资                                                            -
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                                            -
固定资产:
固定资产原值                                                58,146,863.81
减:累计折旧                                                16,670,834.13
固定资产净值                                                41,476,029.68
减:固定资产减值准备                                                    -
固定资产净额                                                41,476,029.68
工程物资                                                                -
在建工程                                                     6,123,204.00
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                                47,599,233.68
无形资产及其他资产:
无形资产                                                                -
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                                  -
资产总计                                                    87,179,543.96
资产类                                                         2004-12-31
流动资产:
货币资金                                                    19,116,292.92
短期投资                                                                -
应收票据                                                                -
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收账款                                                                -
其他应收款                                                  25,491,966.92
预付帐款                                                       407,012.24
应收补贴款                                                              -
存        货                                                 3,879,812.83
待摊费用                                                                -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                                48,895,084.91
长期投资:
长期股权投资                                                            -
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                                            -
固定资产:
固定资产原值                                                57,704,637.81
减:累计折旧                                                15,801,996.99
固定资产净值                                                41,902,640.82
减:固定资产减值准备                                                    -
固定资产净额                                                41,902,640.82
工程物资                                                                -
在建工程                                                                -
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                                41,902,640.82
无形资产及其他资产:
无形资产                                                                -
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                                  -
资产总计                                                    90,797,725.73
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
                             合并资产负债表(续)
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
负债及股东权益                                                       附注
流动负债:
短期借款                                                            五. 8
应付票据
应付账款                                                             五.9
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                           五. 10
其他未交款
其他应付款                                                         五. 11
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计
少数股东权益
股东权益:
股本                                                               五. 12
资本公积                                                           五. 13
盈余公积                                                           五. 14
其中:法定公益金                                                   五. 14
未分配利润                                                         五. 15
未确认的投资损失
股东权益合计
负债及股东权益总计
负债及股东权益                                                  2005-6-30
流动负债:
短期借款                                                                -
应付票据                                                                -
应付账款                                                     1,246,666.16
预收账款                                                       656,095.00
应付工资                                                                -
应付福利费                                                     473,206.11
应付股利                                                                -
应交税金                                                     1,662,203.45
其他未交款                                                      15,252.62
其他应付款                                                   9,253,590.22
预提费用                                                                -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                                13,307,013.56
长期负债:
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                              -
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                            -
负债合计                                                    13,307,013.56
少数股东权益                                                   739,421.12
股东权益:
股本                                                        73,653,208.00
资本公积                                                    66,388,905.41
盈余公积                                                     4,478,990.50
其中:法定公益金                                             4,478,990.50
未分配利润                                                (71,387,994.63)
未确认的投资损失                                                        -
股东权益合计                                                73,133,109.28
负债及股东权益总计                                          87,179,543.96
负债及股东权益                                                 2004-12-31
流动负债:
短期借款                                                     3,000,000.00
应付票据                                                                -
应付账款                                                     1,246,666.16
预收账款                                                     7,317,815.19
应付工资                                                                -
应付福利费                                                     636,174.60
应付股利                                                                -
应交税金                                                     3,303,619.34
其他未交款                                                      12,415.01
其他应付款                                                   2,427,819.07
预提费用                                                                -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                                17,944,509.37
长期负债:
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                              -
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                            -
负债合计                                                    17,944,509.37
少数股东权益                                                            -
股东权益:
股本                                                        73,653,208.00
资本公积                                                    66,388,905.41
盈余公积                                                     4,478,990.50
其中:法定公益金                                             4,478,990.50
未分配利润                                                (71,667,887.55)
未确认的投资损失                                                        -
股东权益合计                                                72,853,216.36
负债及股东权益总计                                          90,797,725.73
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
                                    合并利润表
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司
项        目                                                         附注
一、主营业务收入                                                   五. 16
减:主营业务成本                                                   五. 16
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用                                                           五. 17
财务费用                                                           五. 18
三、营业利润
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额
减:所得税
少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润
补充资料:
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项        目                                                  2005年1-6月
一、主营业务收入                                            16,985,389.70
减:主营业务成本                                            15,071,630.00
主营业务税金及附加                                             140,603.84
二、主营业务利润                                             1,773,155.86
加:其他业务利润                                                        -
减:营业费用                                                    38,299.30
管理费用                                                     1,306,110.70
财务费用                                                        73,533.95
三、营业利润                                                   355,211.91
加:投资收益                                                            -
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                          -
四、利润总额                                                   355,211.91
减:所得税                                                      85,897.87
少数股东损益                                                  (10,578.88)
加:未确认的投资损失                                                    -
五、净利润                                                     279,892.92
补充资料:
项目                                                           上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                    -
2.自然灾害发生的损失                                                    -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                    -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                    -
5.债务重组损失                                                          -
6.其他                                                                  -
项        目                                                  2004年1-6月
一、主营业务收入                                             6,128,023.12
减:主营业务成本                                             3,893,399.20
主营业务税金及附加                                             202,630.85
二、主营业务利润                                             2,031,993.07
加:其他业务利润                                                        -
减:营业费用                                                            -
管理费用                                                     1,593,657.15
财务费用                                                       144,321.53
三、营业利润                                                   294,014.39
加:投资收益                                                            -
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                          -
四、利润总额                                                   294,014.39
减:所得税                                                              -
少数股东损益                                                            -
加:未确认的投资损失                                                    -
五、净利润                                                     294,014.39
补充资料:
项目                                                           本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                    -
2.自然灾害发生的损失                                                    -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                    -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                    -
5.债务重组损失                                                          -
6.其他                                                                  -
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
    合并利润分配表
                                     利润表附表
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
项       目                                                          附注
一、净利润(净亏损以"-"号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
二、可供分配利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
加:资本公积补亏
四、未分配利润
项       目                                                   2005年1-6月
一、净利润(净亏损以"-"号填列)                                279,892.92
加:年初未分配利润                                        (71,667,887.55)
其他转入                                                                -
二、可供分配利润                                          (71,387,994.63)
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
三、可供股东分配的利润                                                  -
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
加:资本公积补亏                                                        -
四、未分配利润                                            (71,387,994.63)
项       目                                                   2004年1-6月
一、净利润(净亏损以"-"号填列)                                294,014.39
加:年初未分配利润                                       (170,908,172.42)
其他转入                                                    60,652,684.06
二、可供分配利润                                         (109,961,473.97)
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
三、可供股东分配的利润                                   (109,961,473.97)
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
加:资本公积补亏                                                        -
四、未分配利润                                           (109,961,473.97)
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
                                   合并现金流量表
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
项    目                                      附注            2005年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                 9,802,208.58
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                               7,124,668.00
现金流入小计                                                16,926,876.58
购买商品、接受劳务支付的现金                                14,501,769.70
支付给职工以及为职工支付的现金                                 717,181.42
支付的各项税费                                               3,260,667.52
支付的其他与经营活动有关的现金                                 998,631.99
现金流出小计                                                19,478,250.63
经营活动产生的现金流量净额                                 (2,551,374.05)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
                                                                        -
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                            -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
                                                            12,244,430.00
的现金净额
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                12,244,430.00
投资活动产生的现金流量净额                                (12,244,430.00)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                           750,000.00
借款所收到的现金                                                        -
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  15,419.08
现金流入小计                                                   765,419.08
偿还债务所支付的现金                                         3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                             6,887.56
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                 3,006,887.56
筹资活动产生的现金流量净额                                 (2,241,468.48)
四、汇率变动对现金的影响                                      (79,119.39)
五、现金及现金等价物净增加额                              (17,116,391.92)
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
                             合并现金流量表(补充资料)
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
项目                                            附注          2005年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                         279,892.92
加:少数股东损益                                              (10,578.88)
计提的资产减值准备                                                      -
固定资产折旧                                                   868,837.14
无形资产摊销                                                            -
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少减:增加)                                                -
预提费用的增加(减:减少)                                              -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
                                                                        -
失(减:收益)
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                        70,587.87
投资损失(减:收益)                                                    -
存货的减少(减:增加)                                       3,612,211.39
递延税款贷项(减:借项)                                                -
经营性应收项目的减少(减:增加)                           (5,734,828.68)
经营性应付项目的增加(减:减少)                           (1,637,495.81)
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 (2,551,374.05)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本                                                            -
一年内到期的可转换债券                                                  -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                               1,999,901.00
减:现金的期初余额                                          19,116,292.92
现金等价物的期末余额                                                    -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                  (17,116,391.92)
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
                                    资产负债表
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司
     单位:人民币元
资产类                                                               附注
流动资产:
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                            六. 1
其他应收款                                                          六. 2
预付帐款
应收补贴款
存        货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                         六.3
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原值
减:累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
资产总计
资    产     类                                                 2005-6-30
流动资产:
货币资金                                                       618,769.84
短期投资                                                                -
应收票据                                                                -
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收账款                                                     3,051,096.12
其他应收款                                                  25,519,716.92
预付帐款                                                     3,014,994.80
应收补贴款                                                              -
存        货                                                   194,585.44
待摊费用                                                                -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                                32,399,163.12
长期投资:
长期股权投资                                                14,049,001.19
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                                14,049,001.19
固定资产:
固定资产原值                                                57,993,777.81
减:累计折旧                                                16,668,893.79
固定资产净值                                                41,324,884.02
减:固定资产减值准备                                                    -
固定资产净额                                                41,324,884.02
工程物资                                                                -
在建工程                                                                -
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                                41,324,884.02
无形资产及其他资产:
无形资产                                                                -
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                                  -
资产总计                                                    87,773,048.33
资    产     类                                                2004-12-31
流动资产:
货币资金                                                    19,116,292.92
短期投资                                                                -
应收票据                                                                -
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收账款                                                                -
其他应收款                                                  25,491,966.92
预付帐款                                                       407,012.24
应收补贴款                                                              -
存        货                                                 3,879,812.83
待摊费用                                                                -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                                48,895,084.91
长期投资:
长期股权投资                                                            -
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                                            -
固定资产:
固定资产原值                                                57,704,637.81
减:累计折旧                                                15,801,996.99
固定资产净值                                                41,902,640.82
减:固定资产减值准备                                                    -
固定资产净额                                                41,902,640.82
工程物资                                                                -
在建工程                                                                -
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                                41,902,640.82
无形资产及其他资产:
无形资产                                                                -
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                                  -
资产总计                                                    90,797,725.73
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
                                 资产负债表(续)
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司
 单位:人民币元
负债及股东权益                                   附注           2005-6-30
流动负债:
短期借款                                                                -
应付票据                                                                -
应付账款                                                     1,246,666.16
预收账款                                                                -
应付工资                                                                -
应付福利费                                                     463,224.60
应付股利                                                                -
应交税金                                                     1,660,287.45
其他未交款                                                      15,252.62
其他应付款                                                  11,254,508.22
预提费用                                                                -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                                14,639,939.05
长期负债:
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                              -
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                            -
负债合计                                                    14,639,939.05
少数股东权益                                                            -
股东权益:
股本                                                        73,653,208.00
资本公积                                                    66,388,905.41
盈余公积                                                     4,478,990.50
其中:法定公益金                                             4,478,990.50
未分配利润                                                (71,387,994.63)
未确认的投资损失                                                        -
股东权益合计                                                73,133,109.28
负债及股东权益总计                                          87,773,048.33
负债及股东权益                                                 2004-12-31
流动负债:
短期借款                                                     3,000,000.00
应付票据                                                                -
应付账款                                                     1,246,666.16
预收账款                                                     7,317,815.19
应付工资                                                                -
应付福利费                                                     636,174.60
应付股利                                                                -
应交税金                                                     3,303,619.34
其他未交款                                                      12,415.01
其他应付款                                                   2,427,819.07
预提费用                                                                -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                                17,944,509.37
长期负债:
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                              -
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                            -
负债合计                                                    17,944,509.37
少数股东权益                                                            -
股东权益:
股本                                                        73,653,208.00
资本公积                                                    66,388,905.41
盈余公积                                                     4,478,990.50
其中:法定公益金                                             4,478,990.50
未分配利润                                                (71,667,887.55)
未确认的投资损失                                                        -
股东权益合计                                                72,853,216.36
负债及股东权益总计                                          90,797,725.73
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
                                      利润表
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
项        目                                                         附注
一、主营业务收入                                                     六.4
减:主营业务成本                                                     六.4
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加:投资收益                                                         六.5
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额
减:所得税
少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润
补充资料:
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项        目                                                  2005年1-6月
一、主营业务收入                                            16,985,389.70
减:主营业务成本                                            15,071,630.00
主营业务税金及附加                                             140,603.84
二、主营业务利润                                             1,773,155.86
加:其他业务利润                                                        -
减:营业费用                                                            -
管理费用                                                     1,120,359.31
财务费用                                                        86,006.95
三、营业利润                                                   566,789.60
加:投资收益                                                 (200,998.81)
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                          -
四、利润总额                                                   365,790.79
减:所得税                                                      85,897.87
少数股东损益                                                            -
加:未确认的投资损失                                                    -
五、净利润                                                     279,892.92
补充资料:
                                                               上年实际数
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                    -
2.自然灾害发生的损失                                                    -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                    -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                    -
5.债务重组损失                                                          -
6.其他                                                                  -
项目                                                          2004年1-6月
一、主营业务收入                                             6,119,923.12
减:主营业务成本                                             3,893,399.20
主营业务税金及附加                                             202,630.85
二、主营业务利润                                             2,023,893.07
加:其他业务利润                                                        -
减:营业费用                                                            -
管理费用                                                     1,487,424.17
财务费用                                                       144,321.53
三、营业利润                                                   392,147.37
加:投资收益                                                  (98,132.98)
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                          -
四、利润总额                                                   294,014.39
减:所得税                                                              -
少数股东损益                                                            -
加:未确认的投资损失                                                    -
五、净利润                                                     294,014.39
补充资料:
                                                               本年累计数
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                    -
2.自然灾害发生的损失                                                    -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                    -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                    -
5.债务重组损失                                                          -
6.其他                                                                  -
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
    利润分配表
                                       利润表附表
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
项       目                                  附注             2005年1-6月
一、净利润(净亏损以"-"号填列)                                279,892.92
加:年初未分配利润                                        (71,667,887.55)
其他转入                                                                -
二、可供分配利润                                          (71,387,994.63)
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
三、可供股东分配的利润                                    (71,387,994.63)
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
加:资本公积补亏                                                        -
四、未分配利润                                            (71,387,994.63)
项       目                                                   2004年1-6月
一、净利润(净亏损以"-"号填列)                                294,014.39
加:年初未分配利润                                       (170,908,172.42)
其他转入                                                    60,652,684.06
二、可供分配利润                                         (109,961,473.97)
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
三、可供股东分配的利润                                   (109,961,473.97)
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
加:资本公积补亏                                                        -
四、未分配利润                                           (109,961,473.97)
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
                                      现金流量表
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
项    目                                        附注          2005年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                 9,146,113.58
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                               9,125,586.00
现金流入小计                                                18,271,699.58
购买商品、接受劳务支付的现金                                14,428,753.70
支付给职工以及为职工支付的现金                                 647,800.92
支付的各项税费                                               3,253,167.52
支付的其他与经营活动有关的现金                                 814,353.57
现金流出小计                                                19,144,075.71
经营活动产生的现金流量净额                                   (872,376.13)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
                                                                        -
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                            -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
                                                               289,140.00
的现金净额
投资所支付的现金                                            14,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                14,539,140.00
投资活动产生的现金流量净额                                (14,539,140.00)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                                        -
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                            -
偿还债务所支付的现金                                         3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                             6,887.56
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                 3,006,887.56
筹资活动产生的现金流量净额                                 (3,006,887.56)
四、汇率变动对现金的影响                                      (79,119.39)
五、现金及现金等价物净增加额                              (18,497,523.08)
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
                                现金流量表(补充资料)
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
项             目                               附注          2005年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                         279,892.92
加:少数股东损益                                                        -
计提的资产减值准备                                                      -
固定资产折旧                                                   866,896.80
无形资产摊销                                                            -
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少(减:增加)                                              -
预提费用的增加(减:减少)                                              -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                        -
失(减:收益)
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                        86,006.95
投资损失(减:收益)                                           200,998.81
存货的减少(减:增加)                                       3,685,227.39
递延税款贷项(减:借项)                                                -
经营性应收项目的减少(减:增加)                           (5,686,828.68)
经营性应付项目的增加(减:减少)                             (304,570.32)
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                   (872,376.13)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本                                                            -
一年内到期的可转换债券                                                  -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                 618,769.84
减:现金的期初余额                                          19,116,292.92
现金等价物的期末余额                                                    -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                  (18,497,523.08)
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
    合并资产减值准备明细表
                                  资产负债表附表1
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司
       2005年1-6月                                              单位:人民币
元
项              目                                               期初余额
一、坏账准备合计                                            24,559,589.82
其中:应收账款                                               1,933,052.20
其他应收款                                                  22,626,537.62
二、短期投资跌价准备合计                                                -
其中:股票投资                                                          -
债券投资                                                                -
三、存货跌价准备合计                                                    -
其中:产成品                                                            -
原材料                                                                  -
在产品                                                                  -
低值易耗品                                                              -
四、长期投资减值准备合计                                     5,000,000.00
其中:长期股权投资                                           5,000,000.00
长期债权投资                                                            -
五、固定资产减值准备合计                                                -
其中:机器设备                                                          -
其他设备                                                                -
六、无形资产减值准备合计                                                -
其中:专利权                                                            -
商标权                                                                  -
七、在建工程减值准备合计                                                -
八、委托贷款减值准备合计                                                -
项              目                                             本期增加数
一、坏账准备合计                                                        -
其中:应收账款                                                          -
其他应收款                                                              -
二、短期投资跌价准备合计                                                -
其中:股票投资                                                          -
债券投资                                                                -
三、存货跌价准备合计                                                    -
其中:产成品                                                            -
原材料                                                                  -
在产品                                                                  -
低值易耗品                                                              -
四、长期投资减值准备合计                                                -
其中:长期股权投资                                                      -
长期债权投资                                                            -
五、固定资产减值准备合计                                                -
其中:机器设备                                                          -
其他设备                                                                -
六、无形资产减值准备合计                                                -
其中:专利权                                                            -
商标权                                                                  -
七、在建工程减值准备合计                                                -
八、委托贷款减值准备合计                                                -
                                               本期转回数
项目                         因资产价值          其他原因
                             回升转回数            转出数            合计
一、坏账准备合计                      -                 -               -
其中:应收账款                        -                 -               -
其他应收款                            -                 -               -
二、短期投资跌价准备合计              -                 -               -
其中:股票投资                        -                 -               -
债券投资                              -                 -               -
三、存货跌价准备合计                  -                 -               -
其中:产成品                          -                 -               -
原材料                                -                 -               -
在产品                                -                 -               -
低值易耗品                            -                 -               -
四、长期投资减值准备合计              -                 -               -
其中:长期股权投资                    -                 -               -
长期债权投资                          -                 -               -
五、固定资产减值准备合计              -                 -               -
其中:机器设备                        -                 -               -
其他设备                              -                 -               -
六、无形资产减值准备合计              -                 -               -
其中:专利权                          -                 -               -
商标权                                -                 -               -
七、在建工程减值准备合计              -                 -               -
八、委托贷款减值准备合计              -                 -               -
项目                                                             期末余额
一、坏账准备合计                                            24,559,589.82
其中:应收账款                                               1,933,052.20
其他应收款                                                  22,626,537.62
二、短期投资跌价准备合计                                                -
其中:股票投资                                                          -
债券投资                                                                -
三、存货跌价准备合计                                                    -
其中:产成品                                                            -
原材料                                                                  -
在产品                                                                  -
低值易耗品                                                              -
四、长期投资减值准备合计                                     5,000,000.00
其中:长期股权投资                                           5,000,000.00
长期债权投资                                                            -
五、固定资产减值准备合计                                                -
其中:机器设备                                                          -
其他设备                                                                -
六、无形资产减值准备合计                                                -
其中:专利权                                                            -
商标权                                                                  -
七、在建工程减值准备合计                                                -
八、委托贷款减值准备合计                                                -
    合并股东权益增减变动表
                                  资产负债表附表2
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
项       目                                                   2005年1-6月
一、股本:
期初余额                                                    73,653,208.00
本期增加数                                                              -
本期减少数                                                              -
期末余额                                                    73,653,208.00
二、资本公积:
期初余额                                                    66,388,905.41
本期增加数                                                              -
其中:股本溢价                                                          -
接受捐赠非现金资产准备                                                  -
股权投资准备                                                            -
债务重组收益                                                            -
其他资本公积                                                            -
本期减少数                                                              -
其中:转增股本                                                          -
资产评估增值准备                                                        -
弥补以前年度亏损                                                        -
期末余额                                                    66,388,905.41
三、法定和任意盈余公积:
期初余额                                                                -
本期增加数                                                              -
本期减少数                                                              -
期末余额                                                                -
四、法定公益金:
期初余额                                                     4,478,990.50
本期增加数                                                              -
其中:从净利润中提取数                                                  -
本年减少数                                                              -
其中:集体福利支出                                                      -
期末余额                                                     4,478,990.50
五、未分配利润:
期初未分配利润                                            (71,667,887.55)
本期净利润                                                     279,892.92
本期利润分配                                                            -
期末未分配利润                                            (71,387,994.63)
项       目                                                      2004年度
一、股本:
期初余额                                                    73,653,208.00
本期增加数                                                              -
本期减少数                                                              -
期末余额                                                    73,653,208.00
二、资本公积:
期初余额                                                   123,335,933.02
本期增加数                                                   6,488,779.26
其中:股本溢价                                                          -
接受捐赠非现金资产准备                                         814,300.00
股权投资准备                                                            -
债务重组收益                                                 2,891,356.45
其他资本公积                                                 2,783,122.81
本期减少数                                                  63,435,806.87
其中:转增股本                                                          -
资产评估增值准备                                             2,783,122.81
弥补以前年度亏损                                            60,652,684.06
期末余额                                                    66,388,905.41
三、法定和任意盈余公积:
期初余额                                                                -
本期增加数                                                              -
本期减少数                                                              -
期末余额                                                                -
四、法定公益金:
期初余额                                                     4,478,990.50
本期增加数                                                              -
其中:从净利润中提取数                                                  -
本年减少数                                                              -
其中:集体福利支出                                                      -
期末余额                                                     4,478,990.50
五、未分配利润:
期初未分配利润                                           (170,908,172.42)
本期净利润                                                  38,587,600.81
本期利润分配                                                60,652,684.06
期末未分配利润                                            (71,667,887.55)
    合并应交增值税明细表
    2005年1-6月
                                 资产负债表附表3
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
项              目                                             本年累计数
一、应交增值税:
1、年初未抵扣数                                              1,029,839.44
2、销项税额                                                  2,531,261.23
出口退税                                                                -
进项税额转出                                                       368.77
转出多交增值税                                                          -
地产地销进项税转出                                                      -
3、进项税额                                                  1,689,313.57
已交税金                                                       663,872.27
减免税款                                                                -
出口抵减内销产品应纳税额                                                -
转出未交增值税                                                 114,491.82
地产地销销项税转出                                                      -
4、期末未抵扣数                                                         -
二、未交增值税:
1、年初未交数                                                        0.03
2、本期转入数                                                  114,491.82
3、本期已交数                                                           -
4、其他减少数                                                           -
5、期末未交数                                                  114,491.85
                     净资产收益率和每股收益有关指标计算表
    2005年1-6月
    编制单位:广东宝利来投资股份有限公司                                 单位
:人民币元
                                                        净资产收益率
报告期利润
                                                   全面摊薄      加权平均
一、相关指标:
主营业务利润                                         2.42%          2.43%
营业利润                                             0.49%          0.49%
净利润                                                0.38%          038%
扣除非经常性损益后的净利润                           0.38%          0.38%
                                                      每股收益(元/股)
报告期利润
                                                  全面摊薄       加权平均
一、相关指标:
主营业务利润                                       0.0241          0.0241
营业利润                                           0.0048          0.0048
净利润                                             0.0038          0.0038
扣除非经常性损益后的净利润                         0.0038          0.0038
    二、计算方法
    (1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
    全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
    加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
    ROE=P/E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为当期发行新股或
债转股等新增净资产;Ej为当期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;
    Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数;Mj为自减少净资产下一月份至报
告期期末的月份数。
    (3)加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:
    EPS=P/S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为因公积金转增股本或股票股利分配
等增加股份数;Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为当期因回购或缩股等
减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数;Mj
为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
    广东宝利来投资股份有限公司
    会计报表附注
    截止2005年6月30日                       单位:人民币元
    附注一公司基本情况
    广东宝利来投资股份有限公司(以下简称“本公司”)原名深圳锦兴实业股份有限
公司、广东亿安科技股份有限公司,系经深圳市人民政府深府办(1989)第57 0号文批
复,于1989年10月11日成立的股份有限公司,深圳证券交易所深证市字(92)第10号批
准本公司股票于1992年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司经历年送红股及配股
后,股本由原1000万元变更增至7,365万元。目前本公司企业法人营业执照号为深司字N
22832号,注册资本为人民币7,365万元。公司经营范围:开发生产加工基地、首期生产
经营禽畜、仓储、国内商业、进出口业务、数码科技、计算机网络、生物工程产品的技
术开发及销售;投资兴办实业;物业管理。
    附注二  公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补
充规定。
    2.会计年度
    会计年度为公历1月1日至12月31日。
    3.记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为记账基础,各项资产除按规定应以评估价值计价外,取得
时均以历史成本为计价原则。期末,若发生减值,按规定计提相应的减值准备。
    5.外币业务核算方法
    会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的
中间价折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末
市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;属于
与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,则将其资本化。
    6.现金等价物的确定标准
    指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
。
    7.短期投资核算
    短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资
。
    短期投资在取得时,以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包
含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现
金股利或利息,冲减投资的账面值,但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项
目。
    期末,短期投资采用成本与市价孰低法计价,并按投资成本高于市价的差额计提短
期投资跌价准备。
    8.坏账核算方法
    坏账准备采用备抵法核算。根据董事会批准通过的计提准备金的内部控制制度规定
,期末按账龄分析法计提坏账准备,同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位
的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上,对预计坏账损失超过20
%的应收款项,单项分析提取坏账准备。逾期账龄计提比例如下:
账   龄                                                          计提比例
1年以内(含1年,下同)                                                 5%
1-2年                                                                 10%
2-3年                                                                 15%
3年以上                                                               20%
    坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收
回;
    b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
    9.存货的核算方法
    存货分为库存商品、原材料、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。
    各类存货购入按实际成本计价,发出时按先近先出法计价,低值易耗品于领用时一
次性摊销。
    年末,在对存货进行全面清查的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本的,以成本与可变现净值孰低法计价,并按单个存货项目的可变现净
值低于成本的差额计提存货跌价准备。
    10.长期股权投资核算方法:
    ①长期股权投资
    a.股票投资
    以货币资金购买的股票,按实际支付的金额计入成本,实际支付的款项中含有已宣
告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本,公
司以放弃非现金资产取得的股票,以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费
作为投资成本。
    b.股权投资差额
    对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有
者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享
有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”科目,分别情况进行会计
处理:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“长期投资-
股权投资差额”借方,并按规定的期限摊销计入损益;初始成本小于应享有被投资单位
所有者权益份额的差额记入“资本公积-股权投资准备”科目贷方。
    c.其它股权投资
    以货币资金投资的,按实际支付的金额计入成本,以放弃非现金资产取得的长期股
权,以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。
    d.收益确定方法
    对于股票投资和其它股权投资,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下
或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;
若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影
响的,按权益法核算。
    采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法
核算的,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的
份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。
    ②长期债权投资
    以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日
起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额
,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊
销,摊销方法为直线法。
    收益确认方法:债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债
券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利
息,确认为当期投资收益。
    ③长期投资减值准备
    对长期投资提取长期投资减值准备。年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投
资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面
价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当
期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失
的数额内转回。
    11.委托贷款
    委托的贷款,按实际委托贷款的金额入账。
    期末,按照委托贷款的利率计提应收利息。计提的利息到期不能收回的,停止计提
利息,并冲回原已计提的利息。
    期末,检查委托贷款本金的可收回性,如果委托贷款本金的可收回金额低于其本金
的,计提相应的减值准备。
    12.固定资产计价及其折旧方法
    1)固定资产标准:固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机
械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营
主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
    2)固定资产计价:除按规定应以评估值计价外,均以历史成本计价。
    3)固定资产折旧:固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和
估计的使用年限扣除残值(原值的10%)确定其折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别           使用年限                                      年折旧率
房屋建筑物             35年                                         2.57%
机器设备                5年                                           18%
运输工具                5年                                           18%
其    他                5年                                           18%
    4)固定资产减值准备:年末按账面金额与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于
账面金额的差额按单项项目计提固定资产减值准备。
    13.在建工程
    在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,在发生时按实际成本入账。其
中包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关按财政部颁布的《企
业会计制度—借款费用》规定计算的借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并
交付使用时,确认固定资产,并截止利息资本化。
    每年年度终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值,
则按在建工程账面金额高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
    14.借款费用的会计处理方法
    (1)借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借
款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同
时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:
    a.资产支出已经发生;
    b.借款费用已经发生;
    c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。
    (2)资本化金额的确定
    至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以
资本化率,资本化率按以下原则确定:
    a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;
    b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
    (3)暂停资本化
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月,则暂停借款费用
的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    (4)停止资本化
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的
借款费用于发生当期确认费用。
    15.无形资产计价和摊销方法
    对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入
的无形资产,按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。
    按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面金额的差额计提无形资
产减值准备。
    各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效
期的按不超过10年摊销,具体如下:
    a.专有技术按10年摊销;
    b.土地使用权按50年摊销。
    16.其他资产核算方法
    a.开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益;
    b.长期待摊费用:在受益期内平均摊销。
    17.应付债券的核算方法
    本公司按期计提债券利息;溢价(折价)发行的债券,其发行总额与面值总额的差
额,在债券存续期间分期摊销。摊销方法采用直线法。
    18.预计负债的确认原则
    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
    (1)该义务是企业承担的现时义务;
    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最
佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,
则最佳估计数按如下方法确定:
    (1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
    (2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定
。
    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本
确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
    19.收入确认原则
    商品销售:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继
续管理权和实际控制权,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务(不包括长期合同):在同一会计年度开始并完成的劳务,在完成劳务时确
认收入,跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时,以劳务
合同的总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的价款能够流入,劳务的完成程度
能够可靠地确定为前提。
    让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入:按有关合同、协议规定的收费时间
和方法计算确认营业收入的实现。
    20.所得税的会计处理方法
    本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。
    21.合并会计报表的编制方法
    合并会计报表原则:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%
但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
    合并会计报表编制方法:以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依
据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未
实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东损益;对符合比例合并法的
合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。
    附注三税   项
    本公司适用的主要税种和税率
税  种                  计税依据                                   税  率
增值税                  商品销售收入                              4%、17%
营业税                  租赁、劳务收入                                 5%
城市维护建设税          应纳增值税和营业税额                       1%、7%
教育费附加              应纳增值税和营业税额                           3%
企业所得税              应纳税所得额                              15%、33%
    附注四    控股子公司及联营企业
    1.纳入合并报表范围的子公司情况:
公司名称          注册地         法人代表                        注册资本
深圳市宝利来购
物广场有限公司
                  深圳市         文卫冲                          1500万元
公司名称          实际投资额     持股比例                        主营业务
深圳市宝利来购
                  1425万元       95%                           零售、贸易
物广场有限公司
    注:2005年2月1日根据本公司第八届董事会第七次会议决议,一致审议批准《投资
组建深圳市宝利来购物广场有限公司》议案,并于2月24日由深圳市工商局正式批准成立
深圳市宝利来购物广场有限公司。
    2、未纳入合并报表范围的子公司情况:
公司名称                          注册地     法人代表            注册资本
扬州亿安电动车有限公司          江苏扬州       田文喜            2000万元
江苏省天行电力车有限公司        江苏南京       吴运建            1000万元
公司名称                      实际投资额     持股比例            主营业务
                                                           轻型电动车及其
扬州亿安电动车有限公司          1020万元          51%
                                                           配件生产与销售
                                                           研制开发生产销
江苏省天行电力车有限公司         780万元          78%
                                                             售电动自行车
    注:1)根据本公司董事会(2003)07号决议,决定对投资的扬州亿安电动车有限公
司进行整顿和清算,该公司至今未进行任何经营活动,本公司也无恢复该公司经营的计
划。
    2)江苏天行电力车有限公司为扬州亿安电动车有限公司的控股子公司,该公司200
1年已停业。
    3.联营企业情况:
公司名称              注册地                                   实际投资额
深圳捷丰食品有限公司  广东深圳                                    500万元
公司名称              持股比例                                   主营业务
深圳捷丰食品有限公司  合作                     开发深圳市布吉镇大芬村土地
    附注五会计报表主要项目注释
    1、货币资金
                                                2005.6.30
种    类                           原币金额         折合率       折人民币
现   金
--人民币                         320,632.85              -     320,632.85
--港币                                92.40         1.0696          98.83
小   计                                                        320,731.68
银行存款
--人民币                       1,679,169.32              -   1,679,169.32
其他货币资金                                                            -
--人民币                                  -              -              -
合   计                                                      1,999,901.00
                                                  2004.12.31
种    类                           原币金额           折合       折人民币
                                                        率
现   金
--人民币                          39,213.72              -      39,213.72
--港币                                92.40         1.0696          98.83
小   计                                                         39,312.55
银行存款
--人民币                      19,076,980.37              -  19,076,980.37
其他货币资金                                                            -
--人民币                                  -              -              -
合   计                                                     19,116,292.92
    2、应收账款
                                      2005.6.30
账龄                    金额               比例                  坏账准备
1年以内         3,051,096.12             61.22%                         -
1-2年                      -                  -                         -
2-3年                      -                  -                         -
3年以上         1,933,052.20             38.78%              1,933,052.20
合计            4,984,148.32               100%              1,933,052.20
                                     2004.12.31
账龄                    金额               比例                  坏账准备
1年以内                    -                  -                         -
1-2年                      -                  -                         -
2-3年                      -                  -                         -
3年以上         1,933,052.20               100%              1,933,052.20
合计            1,933,052.20               100%              1,933,052.20
    注:1)应收账款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款见附注
七、3.
    2)期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计4,257,394.54 元,占应收账款总额的
85.42%。
    3) 期末应收账款中已全额计提坏账准备的列示如下:
欠款单位名称             欠款时间                                    金额
深圳福江酒楼               1996年                              951,590.63
黄石家用电器漆包线厂       1994年                              300,358.44
肇庆外贸公司               1994年                              286,106.15
桦林橡胶厂                 1994年                              100,001.22
丰顺建筑工程处             1992年                              100,000.00
其他                                                           194,995.76
合计                                                         1,933,052.20
    3、其他应收款
                                     2005.6.30
账龄                   金额               比例                   坏账准备
1年以内       26,742,964.32             55.49%               1,333,360.72
1-2年            107,215.00              0.22%                  10,721.50
2-3年             65,034.14              0.14%                   9,755.12
3年以上       21,279,041.08             44.15%              21,272,700.28
合计          48,194,254.54               100%              22,626,537.62
                                    2004.12.31
账龄                   金额               比例                   坏账准备
1年以内       26,667,214.32             55.42%               1,333,360.72
1-2年            107,215.00              0.22%                  10,721.50
2-3年             65,034.14              0.14%                   9,755.12
3年以上       21,279,041.08             44.22%              21,272,700.28
合计          48,118,504.54               100%              22,626,537.62
    注:1)期末其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    2)期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计46,403,328.70 元,占其他应收款总
额的96.28%。
    3)期末其他应收款中已全额计提坏账准备的列示如下:
欠款单位名称                       欠款时间                          金额
广东亿安网络通信科技有限公司         2001年                 11,837,988.26
深圳捷丰食品有限公司                 1997年                  5,573,000.00
惠州胜景实业公司                     1996年                  2,639,166.12
深圳锦兴股份公司大亚湾分公司         1996年                    384,440.00
其他                                3年以上                    836,520.70
合计                                                        21,271,115.08
    4、预付账款
                                                 2005.6.30
账龄
                                金额                                 比例
1年以内                 8,753,994.80                                 100%
合计                    8,753,994.80                                 100%
                                                2004.12.31
账龄
                                金额                                 比例
1年以内                   407,012.24                                 100%
合计                      407,012.24                                 100%
    5、存货
                                             2005.6.30
项目
                                 金额                            跌价准备
库存商品                   194,585.44                                   -
低值易耗品                  13,016.00                                   -
合计                       207,601.44                                   -
                                            2004.12.31
项目
                                 金额                            跌价准备
库存商品                 3,879,812.83                                   -
低值易耗品                          -                                   -
合计                     3,879,812.83                                   -
    注:1)本公司期末库存商品不存在需要计提减值准备的情形。
    6、长期投资
项    目                              期初余额                   本期增加
长期股权投资
其中:其他股权投资*A              5,000,000.00                          -
股权投资差额                                 -                          -
合    计                          5,000,000.00                          -
减:长期投资减值准备*B            5,000,000.00                          -
长期投资净额                                 -                          -
项    目                              本期减少                   期末余额
长期股权投资
其中:其他股权投资*A                         -               5,000,000.00
股权投资差额                                 -                          -
合    计                                     -               5,000,000.00
减:长期投资减值准备*B                       -               5,000,000.00
长期投资净额                                 -                          -
    *A其他股权投资
                                           投资金额
被投资单位名称                      本期权  累计权
                        初始投资额                  本期减少     期未余额
                                    益调整  益调整
深圳捷丰食品有限公司  5,000,000.00  -       -       -        5,000,000.00
合计                  5,000,000.00  -       -       -        5,000,000.00
被投资单位名称                                                       投资
                                                                     比例
深圳捷丰食品有限公司
合     计                                                            合作
    *B长期投资减值准备
被投资单位名称                    期初余额    本期增加           本期减少
深圳捷丰食品有限公司          5,000,000.00    -                         -
合计                          5,000,000.00    -                         -
被投资单位名称                           期末余额                计提原因
深圳捷丰食品有限公司                 5,000,000.00            估计无法收回
合计                                 5,000,000.00
7、固定资产及累计折旧
固定资产类别                           期初余额                  本期增加
原    值
房屋建筑物                        54,431,800.62                         -
运输工具                           1,753,465.00                289,140.00
电子设备及其他                     1,519,372.19                153,086.00
合    计                          57,704,637.81                442,226.00
累计折旧
房屋建筑物                        14,361,797.93                714,227.51
运输工具                             830,946.00                126,148.98
电子设备及其他                       609,253.06                 28,460.65
合   计                           15,801,996.99                868,837.14
净   值                           41,902,640.82
减:固定资产减值准备*                        -
净   额                           41,902,640.82
固定资产类别                           本期减少                  期末余额
原    值
房屋建筑物                                    -             54,431,800.62
运输工具                                      -              2,042,605.00
电子设备及其他                                -              1,672,458.19
合    计                                      -             58,146,863.81
累计折旧
房屋建筑物                                    -             15,076,025.44
运输工具                                      -                957,094.98
电子设备及其他                                -                637,713.71
合   计                                                     16,670,834.13
净   值                                                     41,476,029.68
减:固定资产减值准备*                                                  -
净   额                                                     41,476,029.68
    注:1)本公司期末固定资产不存在需要计提减值准备的情形。
    注:1)本公司期末固定资产不存在需要计提减值准备的情形。
    8、短期借款
借款条件及                                     2005.6.30
币种                           原币                              折人民币
抵押借款:
人民币                            -                                     -
合   计                           -                                     -
借款条件及                                     2004.12.31
币种           年利率          原币                              折人民币
抵押借款:
人民币         6.903%  3,000,000.00                          3,000,000.00
合   计                                                      3,000,000.00
    注:本公司已于2005年2月1日还清农行罗湖支行的逾期借款300万元及相关利息。
    9、应付账款
    应付账款期末余额人民币1,246,666.16元,其中3年以上应付账款金额为1,246,666
.16元,期末无应付持有本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
    10、应交税金
税  种                         2005.6.30                       2004.12.31
增值税                      (851,395.25)                   (1,029,839.41)
营业税                      2,466,243.15                     2,486,147.73
城市维护建设税                 25,989.31                        25,043.44
所得税                          7,314.43                     1,809,804.47
其他                           14,051.81                        12,463.11
合  计                      1,662,203.45                     3,303,619.34
    11、其他应付款
    其他应付款期末余额人民币9,253,590.22元,其中3年以上其他应付款金额为1,520
,746.86元;其他应付款期末数较期初数增加281%,主要原因为本期暂借控股股东深圳市
宝安宝利来实业有限公司人民币500万元款项所致。
    12、股本
项目                             期初余额                        本期增加
一.尚未流通股份
1.发起人股份                34,074,505.00                               -
其中:
国家股                       6,115,200.00                               -
境内法人持有股份            27,959,305.00                               -
2.募集法人股份               4,288,130.00                               -
尚未流通股份合计            38,362,635.00                               -
二.已上市流通股份
1.境内上市的人民币普通股    35,290,573.00                               -
已流通股份合计              35,290,573.00                               -
三、.股份总数               73,653,208.00                               -
项目                             本期减少                        期末余额
一.尚未流通股份
1.发起人股份                            -                   34,074,505.00
其中:
国家股                                  -                    6,115,200.00
境内法人持有股份                        -                   27,959,305.00
2.募集法人股份                          -                    4,288,130.00
尚未流通股份合计                        -                   38,362,635.00
二.已上市流通股份
1.境内上市的人民币普通股                -                   35,290,573.00
已流通股份合计                          -                   35,290,573.00
三、.股份总数                           -                   73,653,208.00
    13、资本公积
项目                         期初余额  本期增加   本期减少       期末余额
股本溢价                55,863,978.74         -         -   55,863,978.74
资产评估增值准备         4,036,147.41         -         -    4,036,147.41
接受捐赠非现金资产准备     814,300.00         -         -      814,300.00
债务重组收益             2,891,356.45         -         -    2,891,356.45
其他资本公积             2,783,122.81         -         -    2,783,122.81
合计                    66,388,905.41         -         -   66,388,905.41
    14、盈余公积
项目              期初余额      本期增加      本期减少           期末余额
法定盈余公积             -             -             -                  -
法定公益金    4,478,990.50             -             -       4,478,990.50
合计          4,478,990.50             -             -       4,478,990.50
    15、未分配利润
项目                                                          2005年1-6月
净利润                                                         279,892.92
加:期初未分配利润                                        (71,667,887.55)
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取公益金                                                              -
提取任意盈余公积金                                                      -
分配股利                                                                -
加:资本公积补亏                                                        -
期末余额                                                  (71,387,994.63)
    16、主营业务收入及成本
行业                                          营业收入
                                   本期数                      上年同期数
贸易收入                    14,880,211.10                    2,248,433.68
租赁及管理费收入             2,105,178.60                    3,879,589.44
合计                        16,985,389.70                    6,128,023.12
行业                                             营业成本
                                   本期数                      上年同期数
贸易收入                    13,610,636.46                    2,055,292.65
租赁及管理费收入             1,460,993.54                    1,838,106.55
合计                        15,071,630.00                    3,893,399.20
行业                                           营业毛利
                                   本期数                      上年同期数
贸易收入                     1,269,574.64                      193,141.03
租赁及管理费收入               644,185.06                    2,041,482.89
合计                         1,913,759.70                    2,234,623.92
    注:(1)主营业务收入本年发生数较上年增加177.2%,主要原因为本年度贸易收入较
上年增长所致。
    17、管理费用
    管理费用本期发生数1,306,110.70元较上期1,593,657.15元减少18.04%,主要原因
为管理层严格控制费用所致。
    18、财务费用
项    目                     2005年1-6月                      2004年1-6月
利息支出                       27,720.00                       148,033.15
减:利息收入                   34,928.94                         3,711.62
汇兑损失                       79,119.39                                -
减:汇兑收益                           -                                -
其他                            1,623.50                                -
合    计                       73,533.95                       144,321.53
    注:(1)本期利息支出减少为已经于2月付清农行借款。
    (2)本期汇兑损失为退还三洋公司租赁押金所致。
    19、现金流量表附注
    (1)其他与经营活动有关的现金
                                                      2005年1-6月
项  目
                                               收入                  支出
收到与往来有关现金                     5,000,000.00                     -
收到的租赁保证金、合同押金             2,054,668.00                     -
收到其他款项                              70,000.00                     -
支付退还客户租赁保证金                            -            219,396.82
支付律师和证券登记费用                            -            134,348.00
支付的董事会费用                                                75,629.90
支付办公、招待、通信费用                                        73,702.46
支付差旅、交通费用                                -             98,207.97
支付物业管理费                                                  75,957.00
支付财产保险费                                                  36,861.42
支付的押金及往来                                               148,250.00
支付押金、广告等费用有关现金                      -            136,278.42
合     计                              7,124,668.00            998,631.99
    (2)吸收投资所收到的现金
项    目                                                      2005年1-6月
子公司吸收少数股东投资所收到的现金                             750,000.00
合     计                                                      750,000.00
    附注六、母公司财务报表主要项目注释
    1、应收账款
                                        2005.6.30
账龄                        金额             比例                坏账准备
1年以内             3,051,096.12           61.22%                       -
1-2年                          -                -                       -
2-3年                          -                -                       -
3年以上             1,933,052.20           38.78%            1,933,052.20
合计                4,984,148.32             100%            1,933,052.20
                                       2004.12.31
账龄                        金额             比例                坏账准备
1年以内                        -                -                       -
1-2年                          -                -                       -
2-3年                          -                -                       -
3年以上             1,933,052.20             100%            1,933,052.20
合计                1,933,052.20             100%            1,933,052.20
    注:1)应收账款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款见附注七、3.
    2)期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计4,257,394.54元,占应收账款总额的8
5.42%。
    2、其他应收款
                                        2005.6.30
账龄                         金额            比例                坏账准备
1年以内             26,694,964.32          55.45%            1,333,360.72
1-2年                  107,215.00           0.22%               10,721.50
2-3年                   65,034.14           0.14%                9,755.12
3年以上             21,279,041.08          44.19%           21,272,700.28
合计                48,146,254.54            100%           22,626,537.62
                                       2004.12.31
账龄                         金额            比例                坏账准备
1年以内             26,667,214.32          55.42%            1,333,360.72
1-2年                  107,215.00           0.22%               10,721.50
2-3年                   65,034.14           0.14%                9,755.12
3年以上             21,279,041.08          44.22%           21,272,700.28
合计                48,118,504.54            100%           22,626,537.62
    注:1)期末其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    2)期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计46,403,328.70元,占其他应收款总
额的96.38%。
    3、长期投资
项      目                      期初余额                         本期增加
长期股权投资*               5,000,000.00                    14,250,000.00
减:长期投资减值准备        5,000,000.00                                -
长期投资净额                           -                    14,250,000.00
项      目                      本期减少                         期末余额
长期股权投资*                 200,998.81                    19,049,001.19
减:长期投资减值准备                   -                     5,000,000.00
长期投资净额                  200,998.81                    14,049,001.19
    *A其他股权投资
                                                      投资金额
被投资单位名称                  投资        初始投资额             本期权
                                期限                               益调整
深圳市宝利来购物广场有限公司    20年     14,250,000.00       (200,998.81)
扬州亿安电动车有限公司          30年     10,200,000.00                  -
深圳捷丰食品有限公司                      5,000,000.00                  -
合计                                     29,450,000.00       (200,998.81)
                                            投资金额
被投资单位名称                        累计权  本期       期未余额    投资
                                      益调整  减少                   比例
深圳市宝利来购物广场有限公司    (200,998.81)        14,049,001.19     95%
扬州亿安电动车有限公司       (10,200,000.00)     -              -     51%
深圳捷丰食品有限公司                       -     -   5,000,000.00
合计                         (10,400,998.81)     -  19,049,001.19
    *B 长期投资减值准备
被投资单位名称            期初余额             本期增加          本期减少
深圳捷丰食品有限公司  5,000,000.00                    -                 -
合计                  5,000,000.00                    -                 -
被投资单位名称                          期末余额                 计提原因
深圳捷丰食品有限公司                5,000,000.00             估计无法收回
合计                                5,000,000.00
    注:长期投资本期增加原因详见附注九、1。
    4、主营业务收入及成本
行业                                         营业收入
                                  本年数                           上年数
贸易收入                   14,880,211.10                     2,248,433.68
租赁及管理费
收入                        2,105,178.60                     3,871,489.44
合计                       16,985,389.70                     6,119,923.12
行业                                         营业成本
                                  本年数                           上年数
贸易收入                   13,610,636.46                     2,055,292.65
租赁及管理费
收入                        1,460,993.54                     1,838,106.55
合计                       15,071,630.00                     3,893,399.20
行业                                         营业毛利
                                  本年数                           上年数
贸易收入                    1,269,574.64                       193,141.03
租赁及管理费
收入                          644,185.06                     2,033,382.89
合计                        1,913,759.70                     2,226,523.92
    注:主营业务收入本年发生数较上年增加177.5%,主要原因为本年度贸易收入较上
年增长所致。
    5、投资收益
项目                                                          2005年1-6月
长期投资收益
-----联营或合营企业分配来的利润                                         -
-----本期调整的被投资公司权益净增减的金额                    (200,998.81)
-----股权投资差额摊销                                                   -
-----冲回(或计提)减值准备                                               -
-----股权转让收益                                                       -
合计                                                         (200,998.81)
项目                                                          2004年1-6月
长期投资收益
-----联营或合营企业分配来的利润                                         -
-----本期调整的被投资公司权益净增减的金额                     (98,132.98)
-----股权投资差额摊销                                                   -
-----冲回(或计提)减值准备                                               -
-----股权转让收益                                                       -
合计                                                          (98,132.98)
    附注七、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1) 存在控制关系的关联方
关联方名称                           经济性质           法定     注册地址
                                       或类型         代表人         关系
深圳市宝安宝利来实业有限公司     有限责任公司         文炳荣     深圳宝安
深圳市宝利来购物广场有限公司     有限责任公司         文卫冲     深圳宝安
扬州亿安电动车有限公司           有限责任公司         田文喜     江苏扬州
江苏省天行电力车有限公司         有限责任公司       江苏南京     子公司之
                                       子公司
关联方名称                                                       与本公司
深圳市宝安宝利来实业有限公司                                     控股股东
深圳市宝利来购物广场有限公司                                       子公司
扬州亿安电动车有限公司                                             子公司
江苏省天行电力车有限公司
关联方名称                                                       主营业务
深圳市宝安宝利来实业有限公司         兴办实业(具体项目另行申报);国内商业
                                   及物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)
深圳市宝利来购物广场有限公司                                   零售、贸易
扬州亿安电动车有限公司                       轻型电动车及其配件生产与销售
江苏省天行电力车有限公司
                                         研制、开发、生产、销售电动自行车
    (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称                              年初数                 本年增加数
深圳市宝安宝利来实业有限公司            10,800                      万元-
深圳市宝利来购物广场有限公司                 -                  1,500万元
扬州亿安电动车有限公司                   2,000                      万元-
江苏省天行电力车有限公司                 1,000                      万元-
关联方名称                          本年减少数                     年末数
深圳市宝安宝利来实业有限公司                 -               10,800  万元
深圳市宝利来购物广场有限公司         -   1,500                       万元
扬州亿安电动车有限公司                       -                2,000  万元
江苏省天行电力车有限公司                     -                1,000  万元
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                                          年初数
关联方名称
                                               金      额          百分比
深圳市宝安宝利来实业有限公司                    2,089万元          28.37%
深圳市宝利来购物广场有限公司                            -               -
扬州亿安电动车有限公司                          1,020万元             51%
江苏省天行电力车有限公司                          780万元             78%
                                                         本年增加数
关联方名称
                                                  金     额        百分比
深圳市宝安宝利来实业有限公司                              -             -
深圳市宝利来购物广场有限公司                      1,425万元           95%
扬州亿安电动车有限公司                                    -             -
江苏省天行电力车有限公司                                  -             -
                                                        本年减少数
关联方名称
                                           金      额              百分比
深圳市宝安宝利来实业有限公司                        -                   -
深圳市宝利来购物广场有限公司                        -                   -
扬州亿安电动车有限公司                              -                   -
江苏省天行电力车有限公司                            -                   -
                                                            年末数
关联方名称
                                            金     额              百分比
深圳市宝安宝利来实业有限公司                2,089万元              28.37%
深圳市宝利来购物广场有限公司                1,425万元                 95%
扬州亿安电动车有限公司                      1,020万元                 51%
江苏省天行电力车有限公司                      780万元                 78%
    (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称                                                 与本企业的关系
深
圳捷丰食品有限公司                                             联营企业
    2、关联交易
    (1)、销售货物
    本公司酒类贸易是与本公司控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司的全资下属非
法人单位宝利来大酒店和中阁城大酒店交易,交易价格以相关货物市场价格定价,本期
关联交易总额为2,211,020.92元,占主营业务收入的13%,毛利为281,243.11,毛利率为
12.72%。
    3、关联方应收应付款项
项目                                                           关联方名称
应收帐款
                                             深圳市宝安宝利来实业有限公司
其他应收款
                                                     深圳捷丰食品有限公司
其他应付款                                   深圳市宝安宝利来实业有限公司
项目                                           期末余额
应收帐款                          2005.6.30                    2004.12.31
其他应收款                       336,076.00                             -
其他应付款                     5,573,000.00                  5,573,000.00
                                5,000,000.0                             -
                                         占全部应收(付)款项
                                                    余额的比重
项目
                                   2005.6.30                   2004.12.31
应收帐款
                                       6.74%                            -
其他应收款
                                      11.58%                       11.58%
其他应付款
                                      54.03%                            -
    注:(1)应收账款期末余额中应收宝利来大酒店216,982.00元和应收中阁城大酒店1
19,094.00元,占本公司应收帐款总额的6.74%,宝利来大酒店和中阁城大酒店为我公司
控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司的全资下属非法人单位。
    (2)本公司2005年3月向深圳市宝安宝利来实业有限公司借入往来款人民币500万元
,借款期内深圳市
    宝安宝利来实业有限公司未向本公司计收资金占用费。
    附注八、资产抵押
    截至2005年6月30日止,本公司无任何资产设为抵押物。
    附注九、其他重要事项
    1、本公司第八届董事会第七次会议通过关于《投资组建深圳市宝利来购物广场有限
公司》的议案。本公司拟于深圳市宝安区松岗镇楼岗大道1号宝利豪庭首层投资设立深圳
市宝利来购物广场有限公司,预计投资总额为人民币1500万元,其中本公司投资额1425
万元,占新公司注册资本的95%;共同投资股东为自然人文进旺,投资额75万元,占新公
司注册资本的5%。2005年2月24日由深圳市工商局正式批准成立深圳市宝利来购物广场有
限公司。
    2、本公司二OO五年临时股东大会审议通过了《关于租赁深圳市宝利来实业有限公司
房产之关联交易提案》,该提案为本公司下属控股公司----深圳市宝利来购物广场有限
公司与本公司第一大股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司签定《房屋租赁合同》,
租赁宝利来实业公司所拥有的位于深圳市宝安区松岗街道办楼岗大道1号宝利豪庭裙楼的
部分物业。合同租赁面积总计26961平方米,租赁房产的单位租金首年按房产面积每平方
米每月人民币叁拾元计算,其后每两年递增5%。房产租赁期间为10年,从2005年07月01
日至2015年06月30日,本期未发生相关租赁费用。
    附注十、或有事项
    截止2005年6月30日本公司无需要披露的重大或有事项。
    附注十一、承诺事项
    截止2005年6月30日本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。
    附注十二、期后事项
    2005年7月,本公司下属控股公司----深圳市宝利来购物广场有限公司向本公司控股
股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司借入往来款人民币700万元整,借款期限为一年
,借款期内深圳市宝安宝利来实业有限公司未向深圳市宝利来购物广场有限公司计收资
金占用费。
    上述2005年1-6月公司及合并的会计报表和有关注释,系我们按照企业会计准则和《
企业会计制度》及有关规定编制。
    公司法定代表人:周瑞堂      主管会计工作负责人:刘杰      制表人:易乐
    日期:2005年8月11日         日期:2005年8月11日            日期:2005年8
月11日
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