`或有事项
本公司无需说明的或有事项。
`审计报告
安永大华业字(2006)第008号
上海港集装箱股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海港集装箱股份有限公司(以下简称贵公司)2005年12月31日资
产负债表和合并资产负债表、2005年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以
及2005年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责
任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成
果和现金流量。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师汤
云为
中国 上海 中国注册会计师葛
伟俊
2006年2月14日
`主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：
本公司以前年度按照财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》文件
规定，未将资产标准、销售收入标准和净利润标准均在按照该文件确定的纳入合并范围
的重要性标准以下的单位纳入合并报表范围。本公司本年度为全面反映公司财务状况、
经营成果和现金流量，将本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业纳入合并报表范
围，因该项调整属于会计政策变更，故本公司调整了2005年度合并会计报表中的年初和
上年度比较数据。
上述会计政策变更对2005年度合并会计报表年初和上年度数据的影响：
主要变更项目 2004年调整前 2004年调整后 差异
资产总额 13,013,726,970.11 13,591,590,383.15 577,863,413.04
所有者权益合计 6,794,592,126.68 6,794,452,795.47 -139,331.21
主营业务收入 4,043,457,072.21 4,339,253,260.15 295,796,187.94
主营业务成本 1,792,963,706.49 1,971,060,465.61 178,096,759.12
净利润 1,155,744,083.13 1,155,847,028.61 102,945.48
年末未分配利润 2,070,773,727.31 2,070,773,727.31
`债务重组事项
本公司无需说明的债务重组事项。
`外币财务报表的折算方法
资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的市场汇价(中间价)折合为人
民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率(中间价)折合为人
民币；“未分配利润”项目按折算后的利润及利润分配表中该项目的数额填列；折算后
资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差额”
在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。
利润及利润分配表中发生额项目按会计期间内销售收入实现时间的平均汇率折合为
人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“年末未分配利润”数额填列。
现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。
`关联方关系及其交易的披露
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址
上海国际港务(集团)股份 上海市浦东丰和路1号
有限公司
上海集装箱码头有限公司 上海市逸仙路4333号
上海联合国际船舶代理 上海市崂山西路1017号
有限公司
上海海华轮船有限公司 上海市杨树浦路18号
上海海华国际货运 上海市港华路1299号304室
有限公司
上海航华国际船务代理 上海市港华路1299号
有限公司
上海集盛劳务有限公司 上海市浦东欧高路
太平桥66号
上海港盛集装箱装卸服务 上海市港华路1299号
有限公司
上海集祥货运有限公司 上海市牡丹江路1325号4楼
宁波大榭开发区集祥货运 宁波大榭开发区E港区
有限公司
上海金港驾驶培训有限公司 上海市军工路2400号
上海港浦东集箱物流 上海市浦东港城路1728号
有限公司
上海港国际集装箱货运 上海市黄埔路53号1101室
有限公司
上海港船务代理有限公司 上海市黄浦区南苏州路333号
上海海勃物流软件有限公司 上海市郭守敬路498号
浦东软件园B－294座
上海港口技术工程服务 上海市浦东南路1399号406室
有限公司
上港集箱(澳门)有限公司 澳门南湾大马路730－804号
中华广场12楼I座
上海集海航运有限公司 上海市杨树浦路18号
上海东点企业发展有限公司 上海市沪青平公路3841弄
5号商务1号楼208室
上海安隆置业有限公司 上海市东方路985号605室
苏州东点置业有限公司 苏州吴中经济开发区枫津路
上海港口化工货运有限公司 上海市南桥镇南桥路
246号4153室
上海昀联商务咨询有限公司 上海市物华路58号903室
上海新晨货运代理有限公司 上海市杨树浦路18号
港运大厦1701室
上海盛东国际集装箱码头 上海市浦东新区港华路
有限公司 1299号
上海深水港国际物流有限公司 上海市芦潮港镇D2路
扬州航华国际船务有限公司 扬州市维扬路25号
扬州集海航运有限公司 扬州市维扬路25号
九江航华国际船务代理有限公司 九江市环城路218号
湖北航华国际船务代理有限公司 武汉市江汉区新华路
186号
企业名称 主营业务
上海国际港务(集团)股份 货物装卸、储存、中转等
有限公司
上海集装箱码头有限公司 装卸、储运等
上海联合国际船舶代理 船舶代理等
有限公司
上海海华轮船有限公司 海洋货物运输
上海海华国际货运 揽货、定舱、中转等
有限公司
上海航华国际船务代理 船舶代理等
有限公司
上海集盛劳务有限公司 安排待业人员从事港区劳
务服务
上海港盛集装箱装卸服务 港区内集装箱装卸服务
有限公司
上海集祥货运有限公司 国际集装箱运输
宁波大榭开发区集祥货运 集装箱运输
有限公司
上海金港驾驶培训有限公司 驾驶员培训
上海港浦东集箱物流 集装箱装卸、堆存及存货
有限公司 管理等
上海港国际集装箱货运 进出口货物的国际运输代理
有限公司
上海港船务代理有限公司 港口货运代理业务
上海海勃物流软件有限公司 计算机信息系统软件的开
发、制作
上海港口技术工程服务 港口、集装箱、通信
有限公司
上港集箱(澳门)有限公司 航运、码头经营管理等
上海集海航运有限公司 沿海、内河省际普通货物
运?
上海东点企业发展有限公司 房地产开发等
上海安隆置业有限公司 房地产开发与经营等
苏州东点置业有限公司 房地产开发与经营等
上海港口化工货运有限公司 国际运输代理等
上海昀联商务咨询有限公司 商务咨询
上海新晨货运代理有限公司 道路货运代理
上海盛东国际集装箱码头 装卸、储运等
有限公司
上海深水港国际物流有限公司 装卸、储运等
扬州航华国际船务有限公司 国际货运代理等
扬州集海航运有限公司 国内外货运代理等
九江航华国际船务代理有限公司 国际船舶代理等
湖北航华国际船务代理有限公司 进出口货物国内外运输
代理等
企业名称 与本企业 经济性质
关系 或类型
上海国际港务(集团)股份 母公司 股份有限公司
有限公司
上海集装箱码头有限公司 子公司 外商投资企业
上海联合国际船舶代理 子公司 有限责任公司
有限公司
上海海华轮船有限公司 子公司 有限责任公司
上海海华国际货运 子公司 有限责任公司
有限公司
上海航华国际船务代理 子公司 有限责任公司
有限公司
上海集盛劳务有限公司 子公司 有限责任公司
上海港盛集装箱装卸服务 子公司 有限责任公司
有限公司
上海集祥货运有限公司 子公司 有限责任公司
宁波大榭开发区集祥货运 子公司 有限责任公司
有限公司
上海金港驾驶培训有限公司 子公司 有限责任公司
上海港浦东集箱物流 子公司 有限责任公司
有限公司
上海港国际集装箱货运 子公司 有限责任公司
有限公司
上海港船务代理有限公司 子公司 有限责任公司
上海海勃物流软件有限公司 子公司 外商投资企业
上海港口技术工程服务 子公司 有限责任公司
有限公司
上港集箱(澳门)有限公司 子公司 有限责任公司
上海集海航运有限公司 子公司 有限责任公司
上海东点企业发展有限公司 子公司 有限责任公司
上海安隆置业有限公司 子公司 有限责任公司
苏州东点置业有限公司 子公司 有限责任公司
上海港口化工货运有限公司 子公司 有限责任公司
上海昀联商务咨询有限公司 子公司 有限责任公司
上海新晨货运代理有限公司 子公司 外商投资企业
上海盛东国际集装箱码头 子公司 有限责任公司
有限公司
上海深水港国际物流有限公司 子公司 有限责任公司
扬州航华国际船务有限公司 子公司 有限责任公司
扬州集海航运有限公司 子公司 有限责任公司
九江航华国际船务代理有限公司 子公司 有限责任公司
湖北航华国际船务代理有限公司
子公司 有限责任公司
企业名称 法定
代表人
上海国际港务(集团)股份 陆海祜
有限公司
上海集装箱码头有限公司 陈戌源
上海联合国际船舶代理 姚东宁
有限公司
上海海华轮船有限公司 陈戌源
上海海华国际货运 于招军
有限公司
上海航华国际船务代理 陈宝钦
有限公司
上海集盛劳务有限公司 蒋工圣
上海港盛集装箱装卸服务 蔡维春
有限公司
上海集祥货运有限公司 陈宝钦
宁波大榭开发区集祥货运 周敬标
有限公司
上海金港驾驶培训有限公司 顾强生
上海港浦东集箱物流 陈宝钦
有限公司
上海港国际集装箱货运 陈宝钦
有限公司
上海港船务代理有限公司 高鹤云
上海海勃物流软件有限公司 陈宝钦
上海港口技术工程服务 陈宝钦
有限公司
上港集箱(澳门)有限公司 陈宝钦
上海集海航运有限公司 任海平
上海东点企业发展有限公司 陈宝钦
上海安隆置业有限公司 陈宝钦
苏州东点置业有限公司 陈宝钦
上海港口化工货运有限公司 顾建民
上海昀联商务咨询有限公司 沈吟
上海新晨货运代理有限公司 高鹤云
上海盛东国际集装箱码头 陆海祜
有限公司
上海深水港国际物流有限公司 程骁
扬州航华国际船务有限公司 王顺宏
扬州集海航运有限公司 孙皋鸣
九江航华国际船务代理有限公司 于招军
湖北航华国际船务代理有限公司
王锦平
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称 年初数
上海国际港务(集团)股份有限公司 5,000,000,000.00
上海集装箱码头有限公司 2,000,000,000.00
上海联合国际船舶代理有限公司 20,000,000.00
上海海华轮船有限公司 235,000,000.00
上海海华国际货运有限公司 10,000,000.00
上海航华国际船务代理有限公司 20,000,000.00
上海集盛劳务有限公司 1,000,000.00
上海港盛集装箱装卸服务有限公司 500,000.00
上海集祥货运有限公司 250,000,000.00
宁波大榭开发区集祥货运有限公司 8,000,000.00
上海金港驾驶培训有限公司 950,000.00
上海港浦东集箱物流有限公司 502,980,000.00
上海港国际集装箱货运有限公司 100,000,000.00
上海港船务代理有限公司 10,000,000.00
上海海勃物流软件有限公司 10,000,000.00
上海港口技术工程服务有限公司 5,000,000.00
上港集箱(澳门)有限公司 美元20,980,000.00
上海集海航运有限公司 150,000,000.00
上海东点企业发展有限公司 400,000,000.00
上海安隆置业有限公司 5,000,000.00
苏州东点置业有限公司 10,000,000.00
上海港口化工货运有限公司 50,000,000.00
上海昀联商务咨询有限公司
上海新晨货运代理有限公司 800,000.00
上海盛东国际集装箱码头有限公司
上海深水港物流有限公司
扬州航华国际船务有限公司 1,500,000.00
扬州集海航运有限公司 15,000,000.00
九江航华国际船务代理有限公司
湖北航华国际船务代理有限公司
企业名称 本期增加数 本期减少数
上海国际港务(集团)股份有限公司 13,568,982,980.00
上海集装箱码头有限公司
上海联合国际船舶代理有限公司
上海海华轮船有限公司
上海海华国际货运有限公司
上海航华国际船务代理有限公司
上海集盛劳务有限公司
上海港盛集装箱装卸服务有限公司
上海集祥货运有限公司
宁波大榭开发区集祥货运有限公司
上海金港驾驶培训有限公司
上海港浦东集箱物流有限公司
上海港国际集装箱货运有限公司
上海港船务代理有限公司
上海海勃物流软件有限公司
上海港口技术工程服务有限公司 7,000,000.00
上港集箱(澳门)有限公司
上海集海航运有限公司
上海东点企业发展有限公司
上海安隆置业有限公司
苏州东点置业有限公司 10,000,000.00
上海港口化工货运有限公司
上海昀联商务咨询有限公司 300,000.00
上海新晨货运代理有限公司 1,600,000.00
上海盛东国际集装箱码头有限公司 5,000,000,000.00
上海深水港物流有限公司 600,000,000.00
扬州航华国际船务有限公司
扬州集海航运有限公司 5,000,000.00
九江航华国际船务代理有限公司 2,000,000.00
湖北航华国际船务代理有限公司 5,000,000.00
企业名称 年末数
上海国际港务(集团)股份有限公司 18,568,982,980.00
上海集装箱码头有限公司 2,000,000,000.00
上海联合国际船舶代理有限公司 20,000,000.00
上海海华轮船有限公司 235,000,000.00
上海海华国际货运有限公司 10,000,000.00
上海航华国际船务代理有限公司 20,000,000.00
上海集盛劳务有限公司 1,000,000.00
上海港盛集装箱装卸服务有限公司 500,000.00
上海集祥货运有限公司 250,000,000.00
宁波大榭开发区集祥货运有限公司 8,000,000.00
上海金港驾驶培训有限公司 950,000.00
上海港浦东集箱物流有限公司 502,980,000.00
上海港国际集装箱货运有限公司 100,000,000.00
上海港船务代理有限公司 10,000,000.00
上海海勃物流软件有限公司 10,000,000.00
上海港口技术工程服务有限公司 12,000,000.00
上港集箱(澳门)有限公司 美元20,980,000.00
上海集海航运有限公司 150,000,000.00
上海东点企业发展有限公司 400,000,000.00
上海安隆置业有限公司 5,000,000.00
苏州东点置业有限公司 20,000,000.00
上海港口化工货运有限公司 50,000,000.00
上海昀联商务咨询有限公司 300,000.00
上海新晨货运代理有限公司 2,400,000.00
上海盛东国际集装箱码头有限公司 5,000,000,000.00
上海深水港物流有限公司 600,000,000.00
扬州航华国际船务有限公司 1,500,000.00
扬州集海航运有限公司 20,000,000.00
九江航华国际船务代理有限公司 2,000,000.00
湖北航华国际船务代理有限公司 5,000,000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
企业名称 年初数
金额 ％
上海国际港务(集团)股份 1,356,800,000.00 75.19
有限公司
上海集装箱码头有限公司 1,000,000,000.00 50.00
上海联合国际船舶代理 10,000,000.00 50.00
有限公司
上海海华轮船有限公司 211,500,000.00 90.00
上海海华国际货运有限公司 10,000,000.00 100.00
上海航华国际船务代理 12,000,000.00 60.00
有限公司
上海集盛劳务有限公司 800,000.00 80.00
上海港盛集装箱装卸服务 450,000.00 90.00
有限公司
上海集祥货运有限公司 198,700,000.00 79.48
宁波大榭开发区集祥货运 5,600,000.00 70.00
有限公司
上海金港驾驶培训有限公司 850,000.00 89.50
上海港浦东集箱物流有限公司 502,980,000.00 100.00
上海港国际集装箱货运 100,000,000.00 100.00
有限公司
上海港船务代理有限公司 6,000,000.00 60.00
上海海勃物流软件有限公司 7,000,000.00 70.00
上海港口技术工程服务 4,160,000.00 83.20
有限公司
上港集箱(澳门)有限公司 美元20,980,000.00 99.99
上海集海航运有限公司 88,000,000.00 58.67
上海东点企业发展有限公司 380,000,000.00 95.00
上海安隆置业有限公司 4,500,000.00 90.00
苏州东点置业有限公司 9,000,000.00 90.00
上海港口化工货运有限公司 37,500,000.00 75.00
上海昀联商务咨询有限公司
上海新晨货运代理有限公司 392,000.00 49.00
上海盛东国际集装箱码头
有限公司
上海深水港物流有限公司
扬州航华国际船务有限公司 825,000.00 55.00
扬州集海航运有限公司 9,750,000.00 65.00
九江航华国际船务代理
有限公司
湖北航华国际船务代理
有限公司
企业名称 本期增加
金额 ％
上海国际港务(集团)股份
有限公司
上海集装箱码头有限公司
上海联合国际船舶代理
有限公司
上海海华轮船有限公司
上海海华国际货运有限公司
上海航华国际船务代理
有限公司
上海集盛劳务有限公司 200,000.00 20.00
上海港盛集装箱装卸服务
有限公司
上海集祥货运有限公司
宁波大榭开发区集祥货运
有限公司
上海金港驾驶培训有限公司
上海港浦东集箱物流有限公司
上海港国际集装箱货运
有限公司
上海港船务代理有限公司
上海海勃物流软件有限公司 3,000,000.00 30.00
上海港口技术工程服务 7,840,000.00 16.80
有限公司
上港集箱(澳门)有限公司
上海集海航运有限公司 32,000,000.00 21.33
上海东点企业发展有限公司
上海安隆置业有限公司
苏州东点置业有限公司 9,000,000.00
上海港口化工货运有限公司 12,500,000.00 25.00
上海昀联商务咨询有限公司 270,000.00 90.00
上海新晨货运代理有限公司 2,008,000.00 51.00
上海盛东国际集装箱码头 2,550,000,000.00 51.00
有限公司
上海深水港物流有限公司 300,000,000.00 50.00
扬州航华国际船务有限公司
扬州集海航运有限公司 5,000,000.00 8.75
九江航华国际船务代理 2,000,000.00 100.00
有限公司
湖北航华国际船务代理 3,750,000.00 75.00
有限公司
企业名称 本期减少
金额 ％
上海国际港务(集团)股份 90,557,900.00 5.01
有限公司
上海集装箱码头有限公司
上海联合国际船舶代理
有限公司
上海海华轮船有限公司
上海海华国际货运有限公司
上海航华国际船务代理
有限公司
上海集盛劳务有限公司
上海港盛集装箱装卸服务
有限公司
上海集祥货运有限公司
宁波大榭开发区集祥货运
有限公司
上海金港驾驶培训有限公司
上海港浦东集箱物流有限公司
上海港国际集装箱货运
有限公司
上海港船务代理有限公司
上海海勃物流软件有限公司
上海港口技术工程服务
有限公司
上港集箱(澳门)有限公司
上海集海航运有限公司
上海东点企业发展有限公司
上海安隆置业有限公司
苏州东点置业有限公司
上海港口化工货运有限公司
上海昀联商务咨询有限公司
上海新晨货运代理有限公司
上海盛东国际集装箱码头
有限公司
上海深水港物流有限公司
扬州航华国际船务有限公司
扬州集海航运有限公司
九江航华国际船务代理
有限公司
湖北航华国际船务代理
有限公司
企业名称 年末数
金额 ％
上海国际港务(集团)股份 1,266,242,100.00 70.18
有限公司
上海集装箱码头有限公司 1,000,000,000.00 50.00
上海联合国际船舶代理 10,000,000.00 50.00
有限公司
上海海华轮船有限公司 211,500,000.00 90.00
上海海华国际货运有限公司 10,000,000.00 100.00
上海航华国际船务代理 12,000,000.00 60.00
有限公司
上海集盛劳务有限公司 1,000,000.00 100.00
上海港盛集装箱装卸服务 450,000.00 90.00
有限公司
上海集祥货运有限公司 198,700,000.00 79.48
宁波大榭开发区集祥货运 5,600,000.00 70.00
有限公司
上海金港驾驶培训有限公司 850,000.00 89.50
上海港浦东集箱物流有限公司 502,980,000.00 100.00
上海港国际集装箱货运 100,000,000.00 100.00
有限公司
上海港船务代理有限公司 6,000,000.00 60.00
上海海勃物流软件有限公司 10,000,000.00 100.00
上海港口技术工程服务 12,000,000.00 100.00
有限公司
上港集箱(澳门)有限公司 美元20,980,000.00 99.99
上海集海航运有限公司 120,000,000.00 80.00
上海东点企业发展有限公司 380,000,000.00 95.00
上海安隆置业有限公司 4,500,000.00 90.00
苏州东点置业有限公司 18,000,000.00 90.00
上海港口化工货运有限公司 50,000,000.00 100.00
上海昀联商务咨询有限公司 270,000.00 90.00
上海新晨货运代理有限公司 2,400,000.00 100.00
上海盛东国际集装箱码头 2,550,000,000.00 51.00
有限公司
上海深水港物流有限公司 300,000,000.00 50.00
扬州航华国际船务有限公司 825,000.00 55.00
扬州集海航运有限公司 14,750,000.00 73.75
九江航华国际船务代理 2,000,000.00 100.00
有限公司
湖北航华国际船务代理 3,750,000.00 75.00
有限公司
(二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司的关系
上海港轮驳公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海港海湾经济发展有限公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海港口物资公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海港务工程公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海沪东集装箱码头有限公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海港仓储投资管理中心 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海港张华浜港务公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海港军工路港务公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海港宝山港务公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海明东集装箱码头有限公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海海辉国际集装箱修理有限公司 联营企业
武汉港集装箱有限公司 联营企业
(三)关联方交易
1.资产采购
(1)本公司本年度受让上海港轮驳公司所持有的上海集海航运有限公司21.33％股权
，受让股权价款根据资产评估后的结果由双方协商确定，金额为人民币35,735,090.66元
。本公司本年度已向上海港轮驳公司支付股权受让款，上海集海航运有限公司已办妥工
商变更登记手续。
(2)本公司子公司上海港口技术工程服务有限公司本年度以人民币117.3万元受让上
海港海湾经济发展有限公司持有的上海集盛劳务有限公司20%股权。
(3)本公司及下属子公司2004年度及2005年度向关联方上海港口物资公司采购燃料、
备件情况如下(单位：人民币万元)：
采购方 采购金额
2005年度 2004年度
本公司 4,524.91 5,067.14
上海集祥货运有限公司 3,231.64 3,369.30
上海集装箱码头有限公司 2,325.57 2,431.33
上海港国际集装箱货运有限公司 659.23 1,110.87
上海港盛集装箱装卸服务有限公司 270.02 -
上海盛东国际集装箱码头有限公司 4.08 -
小计 11,015.45 11,978.64
本公司向关联方采购货物的价格由双方协商决定。2005年度和2004年度本公司向关
联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。
(4)关联方上海港务工程公司2004年度及2005年度向本公司及下属子公司提供工程施
工情况如下(单位：人民币万元)：
采购方 采购金额
2005年度 2004年度
本公司 978.00 2,673.98
上海港浦东集箱物流有限公司 506.07 2,114.00
苏州东点置业有限公司 1,836.16 -
上海港口化工货运有限公司 2,987.09 -
上海集祥货运有限公司 - 1,504.97
小计 6,307.32 6,292.95
关联方参加招标，中标后向本公司提供工程施工，其价格由招投标方式决定。
2.租赁
(1)本公司将所属外高桥港区四期资产租赁给上海沪东集装箱码头有限公司，向其收
取码头设施使用费。首期租赁期限为20年，期满后，除非双方协商一致不再续签，协议
自动展期20年；再次期满后，除非双方协商一致不再续签，协议再次自动展期10年。双
方协商确定，前30年的码头设施使用费为每年人民币29,500万元，后20年为每年人民币
21,000万元。2005年度，本公司共计收取码头设施使用费人民币29,500万元。
(2)本公司2005年1至6月向上海港仓储投资管理中心租赁其合法拥有的座落在上海市
军工路4049号办公用房(吉发大厦)第2、3、15、16层楼面连同项下的土地使用权，建筑
面积共3008平方米，租金价格为3元/平方米 日，2005年1至6月共支付租金人民币1,633
,344.00元，支付方法及金额与双方所签的《办公用房租赁合同》一致。
2005年7月，上海港仓储投资管理中心将吉发大厦划转上海港务工程公司。本公司根
据上海港仓储投资管理中心和上海港务工程公司的联合通知，自2005年7月起向上海港务
工程公司租赁其合法拥有的座落在上海市军工路4049号办公用房(吉发大厦)第2、3、15
、16层楼面连同项下的土地使用权(租赁条件均未改变)，2005年7至12月共计支付租金人
民币1,660,416.00元。
(3)本公司子公司上海港国际集装箱货运有限公司自2002年10月1日起向上海港仓储
投资管理中心租赁其所拥有的共青码头所有资产，租赁费用为每月人民币32.50万元，2
005年1至7月共计支付租金人民币2,233,300.00元。2005年7月，上海港仓储投资管理中
心歇业清算并入上海国际港务(集团)股份有限公司。自8月起，上海港国际集装箱货运有
限公司向上海国际港务(集团)股份有限公司租赁其所拥有的共青码头所有资产，租赁费
用为每月人民币28.33万元，2005年8至12月共支付租金人民币1,416,700.00元。
(4)本公司下属子公司上海海华轮船有限公司租赁上海国际港务(集团)股份有限公司
拥有的上海市杨树浦路18号港运大厦第17、18层办公楼；下属子公司上海集海航运有限
公司租赁上海国际港务(集团)股份有限公司拥有的上海市杨树浦路18号港运大厦第20、
22层；下属子公司上海航华国际船务代理有限公司租赁上海国际港务(集团)股份有限公
司拥有的上海市杨树浦路18号港运大厦1401、1402室及裙房底层。2005年度共计支付租
金人民币4,379,927.20元。
(5)本公司联营企业上海海辉国际集装箱修理有限公司本年度与本公司子公司上海港
浦东集箱物流有限公司签定租赁协议，租赁其合法拥有的座落在上海市港城路1728号内
空箱场地等库场设施，上述资产账面价值为人民币19,669,212.52元。上海海辉国际集装
箱修理有限公司本年度已根据租赁协议向上海港浦东集箱物流有限公司支付租赁费人民
币2,739,909.52元。
3.本公司与关联方应收应付款项余额
2005年末和2004年末与关联方应收账款、应付票据、应付账款和预收账款余额(单位
：元)
占全部应收(付)款项余额
项目 年末数(金额) 的百分比(%)
2005年 2004年 2005年 2004年
应收账款：
上海沪东集装箱码头 2,716,341.10 2,371,616.10 0.30 0.26
有限公司
应付票据：
上海港务工程公司 1,500,000.00 - 0.15 -
2005年末和2004年末与关联方应收账款、应付票据和应付账款余额(单位：元)
项目 占全部应收(付)款项
年末数(金额) 余额的比重(%)
2005年 2004年 2005年 2004年
应付账款：
上海沪东集装箱码头 10,478,789.2 8,148,568.50 1.97 1.16
有限公司
上海港务工程公司 17,611,558.51 - 3.32 -
上海港口物资公司 2,585,431.74 - 0.49 -
4.本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
2005年末和2004年末与关联方其他应收款、其他应付款余额(单位：元)
项目
年末数(金额)
2005年 2004年
其他应收款：
武汉港集装箱有限公司 - 16,000,000.00
其他应付款：
上海国际港务(集团)股份 29,246,396.80 37,601,985.50
有限公司
上海港务工程公司 5,665,572.39 84,354,968.15
项目 占全部其他应收(付)
款项余额的比重(%)
2005年 2004年
其他应收款：
武汉港集装箱有限公司 - 20.21
其他应付款：
上海国际港务(集团)股份 6.24 7.25
有限公司
上海港务工程公司 1.21 16.26
5.其他应披露事项
(1)经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，本公司本年度与上海国际港务(集
团)股份有限公司和武汉市国有资产监督管理委员会共同发起设立武汉港务集团有限公司
，注册资本为人民币67,390万元，其中：武汉市国有资产监督管理委员会以武汉港口集
团有限责任公司的固定资产作价出资，出资额为人民币30,325.50万元，占45％；本公司
以货币资金出资人民币16,847.50万元，占25％；上海国际港务(集团)股份有限公司以货
币资金出资人民币20,217万元，占30％。
(2)本公司子公司上海集装箱码头有限公司2005年1至7月与上海国际港务(集团)股份
有限公司下属子公司相互输供电而发生的交易总额为人民币6,685,352.62元，其中上海
集装箱码头有限公司收到上海港张华浜港务公司的费用为人民币1,782,679.85元；上海
集装箱码头有限公司支付给上海港张华浜港务公司、上海港军工路港务公司和上海港宝
山港务公司的费用共计人民币4,902,672.77元。
2005年8月，上述关联方改制成为上海国际港务(集团)股份有限公司下属分公司。2
005年8至12月，上海集装箱码头有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司下属分公
司相互输供电而发生的交易总额为人民币5,661,837.85元，其中上海集装箱码头有限公
司收到上海国际港务(集团)股份有限公司张华浜分公司的费用为人民币1,538,939.18元
；上海集装箱码头有限公司支付给上海国际港务(集团)股份有限公司张华浜分公司、军
工路分公司和宝山分公司的费用共计人民币4,122,898.67元。
(3)本公司子公司上海集装箱码头有限公司本年度为上海国际港务(集团)股份有限公
司外高桥五期工程提供劳务服务，共计收取费用人民币42,438,503.72元。
(4)本公司子公司上海集海航运有限公司本年度接受上海沪东集装箱码头有限公司提
供的装卸劳务等服务，共应支付费用人民币51,599,336.45元。子公司上海集祥货运有限
公司为上海沪东集装箱码头有限公司提供集卡运输服务，本年度确认运输收入人民币57
,920,299.80元。
(5)本公司子公司上海联合国际船舶代理有限公司本年度通过招商银行上海分行江湾
支行向联营企业上海海辉国际集装箱修理有限公司发放2004年8月27日至2005年8月27日
的流动资金贷款人民币700万元，年利率为4.779%。截至2005年12月31日止，委托贷款本
金人民币700万元及利息人民币210,642.38元已全部收回。
(6)本公司子公司上海航华国际船务代理有限公司本年度通过招商银行上海分行江湾
支行向联营企业上海海辉国际集装箱修理有限公司发放2005年9月1日至2006年8月3日的
流动资金贷款人民币700万元，年利率为4.74%。截至2005年12月31日止，应收利息人民
币88,433.47元已全部收回。
(7)本公司子公司上海集装箱码头有限公司本年度通过招商银行上海分行长阳支行向
上海明东集装箱码头有限公司发放2005年12月2日至2006年12月2日的流动资金贷款人民
币25,000万元，年利率为3.915%。截至2005年12月31日止，应收利息人民币335,712.09
元已全部收回。
(8)上海国际港务(集团)股份有限公司本年度通过招商银行上海分行外滩支行向本公
司子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司发放2005年12月13日至2006年12月13日的固
定资产定向贷款人民币35,000万元，年利率为2.5%。
`合并财务报表编制方法：
合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关
于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围
的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并
时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
根据《企业会计制度》的规定，合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企
业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行
合并。合并时，对公司和合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵销
内部未实现的亏损。
`外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中
间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额
按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额(损益)，与购建固定资产有
关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分
予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。
`记账基础
权责发生制
`非货币性交易事项
本公司无需说明的非货币性交易事项。
`记账本位币
人民币。
`现金等价物的确定标准：
母公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
`计价原则
历史成本。
`非经常性损益对本公司合并净利润的影响
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益(
2005年修订)》的规定，非经常性损益对本公司2005年度合并净利润的影响如下表所示。
项目性质 对2005年度合并净利润的影响金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 6,629,623.41
无形资产、其他长期资产产生的损益
以前年度已经计提各项减值准备的转回 25,686,085.58
各种形式的政府补贴 7,494,648.80
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的 (34,304,249.55)
有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 (3,649,390.54)
资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 1,856,717.70
`会计准则和会计制度
本公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。
`财务报表的批准报出
本财务报表业经本公司第三届董事会第三次会议于2006年2月14日批准报出。
`控股子公司及合营企业
1.公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称 业务 注册资本
性质
(1)上海集装箱码头 装卸 人民币20亿元
有限公司
(2)上海联合国际船舶 代理 人民币2000万元
代理有限公司
(3)上海海华轮船 运输 人民币23500万元
有限公司
(4)上海海华国际 运输 人民币1000万元
货运有限公司
(5)上海航华国际船务 代理 人民币2000万元
代理有限公司
(6)上海集盛劳务 服务 人民币100万元
有限公司
(7)上海港盛集装箱 装卸 人民币50万元
装卸服务有限公司
(8)上海集祥货运 运输 人民币25000万元
有限公司
(9)宁波大榭开发区集 运输 人民币800万元
祥货运有限公司
(10)上海金港驾驶 服务 人民币95万元
培训有限公司
(11)上海港浦东集箱 装卸 人民币50298万元
物流有限公司
(12)上海港国际集装 运输 人民币10000万元
箱货运有限公司
(13)上海港船务 代理 人民币1000万元
代理有限公司
(14)上海海勃物流 服务 人民币1000万元
软件有限公司
(15)上海港口技术 服务 人民币1200万元
工程服务有限公司
(16)上港集箱(澳门) 运输 美元2098万元
有限公司
(17)上海集海航运 运输 人民币15000万元
有限公司
(18)大丰集丰物流 装卸 人民币500万元
有限公司
(19)安庆申安物流 装卸 人民币600万元
有限公司
(20)芜湖申芜港联 服务 人民币1500万元
国际物流有限公司
(21)上海东点企业 房产 人民币40000万元
发展有限公司
(22)上海安隆置业 房产 人民币500万元
有限公司
(23)苏州东点置业 房产 人民币2000万元
有限公司
(24)上海港口化工 代理 人民币5000万元
货运有限公司
(25)上海昀联商务 商务咨询 人民币30万元
咨询有限公司
(26)上海新晨货运 代理 人民币240万元
代理有限公司
(27)上海盛东国际集装箱 装卸 人民币50亿元
码头有限公司
(28)上海深水港国际 装卸 人民币6亿元
物流有限公司
29)扬州航华国际船 代理 人民币150万元
务有限公司
(30)扬州集海航运 代理 人民币2000万元
有限公司
(31)九江航华国际 代理 人民币200万元
船务代理有限公司
(32)湖北航华国际 代理 人民币500万元
船务代理有限公司
被投资单位全称 经营范围 本公司实际
投资额
(1)上海集装箱码头 装卸、储运、集装箱转 人民币10亿元
有限公司 运等
(2)上海联合国际船舶 船舶代理、集装箱运输 人民币1000万元
代理有限公司 代理
(3)上海海华轮船 海洋货物运输 人民币21150万元
有限公司
(4)上海海华国际 揽货、定舱、中转等 人民币1000万元
货运有限公司
(5)上海航华国际船务 船舶代理等 人民币1200万元
代理有限公司
(6)上海集盛劳务 征地人员安置等 人民币100万元
有限公司
(7)上海港盛集装箱 港区内集装箱装卸服务 人民币45万元
装卸服务有限公司
(8)上海集祥货运 国际集装箱运输(重箱) 人民币19870万元
有限公司
(9)宁波大榭开发区集 集装箱运输 人民币560万元
祥货运有限公司
(10)上海金港驾驶 驾驶员培训 人民币85万元
培训有限公司
(11)上海港浦东集箱 装卸、堆存及存货管理 人民币50298万元
物流有限公司
(12)上海港国际集装 进出口货物国际运输代 人民币10000万元
箱货运有限公司 理等
(13)上海港船务 船舶代理等 人民币600万元
代理有限公司
(14)上海海勃物流 计算机信息系统软件的 人民币1000万元
软件有限公司 开发、制作
(15)上海港口技术 港口、集装箱、通信等 人民币1200万元
工程服务有限公司 专业领域内技术开发
(16)上港集箱(澳门) 航运、码头经营管理 美元2098万元
有限公司
(17)上海集海航运 沿海、内河省际普通货 人民币12000万元
有限公司 物运输
(18)大丰集丰物流 集装箱装卸、储存等 人民币250万元
有限公司
(19)安庆申安物流 集装箱装卸、储存等 人民币300万元
有限公司
(20)芜湖申芜港联 物流配送、仓储等 人民币750万元
国际物流有限公司
(21)上海东点企业 房地产开发等 人民币38000万元
发展有限公司
(22)上海安隆置业 房地产开发与经营等 人民币450万元
有限公司
(23)苏州东点置业 房地产开发与经营等 人民币1800万元
有限公司
(24)上海港口化工 国际运输代理业务等 人民币5000万元
货运有限公司
(25)上海昀联商务 商务咨询(除经纪) 人民币27万元
咨询有限公司
(26)上海新晨货运 道路货运代理 人民币240万元
代理有限公司
(27)上海盛东国际集装箱 装卸、储运、集装箱转 人民币25.5亿元
码头有限公司 运等
(28)上海深水港国际 装卸、储运、集装箱转 人民币3亿元
物流有限公司 运等
29)扬州航华国际船 国际船舶代理等 人民币82.5万元
务有限公司
(30)扬州集海航运 国内外货运代理等 人民币1475万元
有限公司
(31)九江航华国际 国内外货运代理等 人民币200万元
船务代理有限公司
(32)湖北航华国际 国内外货运代理等 人民币375万元
船务代理有限公司
被投资单位全称 本公司所占 是否 合并/不合
权益比例(%) 合并 并的原因
(1)上海集装箱码头 50.00 是 注1
有限公司
(2)上海联合国际船舶 50.00 是 注1
代理有限公司
(3)上海海华轮船 90.00 是
有限公司
(4)上海海华国际 100.00 是
货运有限公司
(5)上海航华国际船务 60.00 是
代理有限公司
(6)上海集盛劳务 100.00 是
有限公司
(7)上海港盛集装箱 90.00 是
装卸服务有限公司
(8)上海集祥货运 79.48 是
有限公司
(9)宁波大榭开发区集 70.00 是
祥货运有限公司
(10)上海金港驾驶 89.50 是
培训有限公司
(11)上海港浦东集箱 100.00 是
物流有限公司
(12)上海港国际集装 100.00 是
箱货运有限公司
(13)上海港船务 60.00 是
代理有限公司
(14)上海海勃物流 100.00 是
软件有限公司
(15)上海港口技术 100.00 是
工程服务有限公司
(16)上港集箱(澳门) 99.99 是
有限公司
(17)上海集海航运 80.00 是
有限公司
(18)大丰集丰物流 50.00 比例合? ? 注2
有限公司
(19)安庆申安物流 50.00 比例合? ? 注2
有限公司
(20)芜湖申芜港联 50.00 比例合? ? 注2
国际物流有限公司
(21)上海东点企业 95.00 是
发展有限公司
(22)上海安隆置业 90.00 是
有限公司
(23)苏州东点置业 90.00 是
有限公司
(24)上海港口化工 100.00 是
货运有限公司
(25)上海昀联商务 90.00 是
咨询有限公司
(26)上海新晨货运 100.00 是
代理有限公司
(27)上海盛东国际集装箱 51.00 是
码头有限公司
(28)上海深水港国际 50.00 是 注1
物流有限公司
29)扬州航华国际船 55.00 是
务有限公司
(30)扬州集海航运 73.75 是
有限公司
(31)九江航华国际 100.00 是
船务代理有限公司
(32)湖北航华国际 75.00 是
船务代理有限公司
注1:本公司对上海集装箱码头有限公司、上海联合国际船舶代理有限公司和上海深
水港物流有限公司的投资比例均为50％,但具有实质控制权。其中：本公司因拥有由上海
国际港务(集团)股份有限公司(原上海港务局)授予的指泊权，故对上海集装箱码头有限
公司的生产经营起控制作用；本公司根据协议拥有上海联合国际船舶代理有限公司董事
会半数以上表决权；根据上海深水港物流有限公司合营合同的约定，本公司对该公司日
常生产经营具有实质控制权。
注2:根据合营合同的约定，本公司直接及间接持有这3家公司50％的股权，并在日常
生产经营中与合资方共同管理公司。根据《企业会计制度》的规定，合营企业按比例合
并的方法进行合并，因此本公司本期对这3家合营企业按比例合并的方法进行合并。
2.本公司本年度所控制的境内外所有子公司和合营企业变动情况：
(1)2005年3月16日，本公司与母公司上海国际港务(集团)股份有限公司共同发起设
立上海盛东国际集装箱码头有限公司，该公司注册资本为人民币50亿元，其中：本公司
以货币资金出资人民币25.50亿元，占51%，上海国际港务(集团)股份有限公司以货币资
金出资人民币24.5亿元，占49%。
(2)2005年1月，本公司与子公司上海集海航运有限公司共同对子公司扬州集海航运
有限公司追加投资，其中本公司增资人民币275万元，上海集海航运有限公司增资人民币
225万元。本次增资扩股后，扬州集海航运有限公司注册资本变更为人民币2000万元，其
中本公司出资比例36.25%，上海集海航运有限公司出资比例37.5%。本公司直接和间接持
有该公司73.75%。
(3)本公司下属子公司上海联合国际船舶代理有限公司2005年6月16日出资人民币27
0,000.00元投资设立上海昀联商务咨询有限公司，投资比例为90%。
(4)本公司下属子公司上海海华国际货运有限公司2005年5月10日受让上海航建商贸
服务有限公司持有的上海新晨货运代理有限公司51%股权人民币408,000.00元，同时下属
子公司上海海华轮船公司、上港集箱(澳门)有限公司分别对该公司新增出资人民币800,
000元。上述股权变动及增资后，上海新晨货运代理有限公司注册资本变更为人民币240
万元，其中：上海海华国际货运有限公司、上海海华轮船公司和上港集箱(澳门)有限公
司分别持有33.33%股权。
(5)本公司下属子公司上海东点企业发展有限公司本年度以货币资金900万元对苏州
东点置业有限公司进行增资。增资后，苏州东点置业有限公司注册资本变更为2,000万元
，上海东点企业发展有限公司持股比例仍为90%。
(6)2005年4月，本公司将持有的上海港口技术工程服务有限公司83.2%股权中的25%
和13.2%分别转让给下属子公司上港集箱(澳门)有限公司和上海海勃物流软件有限公司，
同时上海集装箱码头实业有限公司和上海港口经济技术咨询服务公司分别将持有的7.2%
和9.6%的上海港口技术工程服务有限公司的股权转让给上海海勃物流软件有限公司，另
由各新股东实施同比增资。上述股权变动后，上海港口技术工程服务有限公司注册资本
变更为1200万元，本公司出资540万元，占45%；上海海勃物流软件有限公司出资360万元
，占30%；上港集箱(澳门)有限公司出资300万元，占25%。本公司直接和间接持有该公司
100%。
(7)2005年5月27日，本公司受让上海港轮驳公司持有的上海集海航运有限公司21.3
3%股权。股权转让完成后，本公司出资比例占59.33%，下属子公司上海海华轮船有限公
司占20.67%，本公司直接和间接持有该公司80%股权。
(8)2005年1月26日，本公司子公司上海港口技术工程服务有限公司以117.3万元受让
上海港海湾经济发展有限公司持有的上海集盛劳务有限公司20%股权。上述股权变动后，
本公司占80%，上海港口技术工程服务有限公司占20%。本公司直接和间接持有该公司10
0%股权。
(9)本公司子公司上港集箱(澳门)有限公司本年度以人民币1250万元受让上海化学工
业区奉贤分区发展有限公司持有的上海港口化工货运有限公司25%股权。上述股权变动后
，上海港国际集装箱货运有限公司占75%，上港集箱(澳门)有限公司占25%。本公司间接
持有该公司100%股权。
(10)本公司子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司本年度与上海同盛物流园区投
资开发有限公司共同出资组建上海深水港国际物流有限公司，该公司注册资本为人民币
6亿元，其中：上海盛东国际集装箱码头有限公司以货币资金出资人民币3亿元，占50%。
(11)本年度，本公司子公司上海海华国际货运有限公司、上海集海航运有限公司和
上海航华国际船务有限公司共同出资组建九江航华国际船务代理有限公司，该公司注册
资本为人民币200万元，本公司间接持有该公司100%股权。
(12)本公司子公司上海集海航运有限公司、上海航华国际船务有限公司出资设立湖
北航华国际船务代理有限公司，该公司注册资本为人民币500万元，其中：上海集海航运
有限公司以现金出资人民币225万元，占45%，上海航华国际船务有限公司以现金出资人
民币150万元，占30%。本公司间接持有该公司75%股权。
`会计年度
自公历1月1日至12月31日。
`以应收债权为基础的出售、融资事项
本公司无需说明的以应收债权为基础的出售、融资事项。
`应付短期融资券：
债券种类 发行总额 发行日期 债券期限 实际融资额
2005年上港集箱 20亿元 2005.10.20 365天 1,943,200,000.00
短期融资券
合计 1,943,200,000.00
债券种类 计息方式 年末数
2005年上港集箱 贴现式 1,954,404,424.00
短期融资券
合计 1,954,404,424.00
上述短期融资券系经中国人民银行以银发(2005)273号文件备案批准发行。
`承诺事项
1.经营租赁事项
本公司于资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低租赁付款额以及以后
年度将支付的最低租赁付款额总额分别为：
资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低租赁付款额:金额(元)
2006年－2007年 215,347,791.53
2007年－2008年 49,478,871.41
2008年－2009年 19,429,373.60
以后年度将支付的最低租赁付款额总额： 48,898,671.92
合计 333,154,708.46
2.融资租赁事项
本公司于资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低租赁付款额以及以后
年度将支付的最低租赁付款额总额分别为：
资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低租赁付款额: 金额(万元)
2006年 685
2007年 495
2008年 -
合计 1,180
3.对外投资
(1)经本公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，本公司拟将所持有的上海集
祥货运有限公司10%股权转让予上港集箱(澳门)有限公司，转让价格经资产评估后由双方
协商确定。股权转让后，上港集箱(澳门)有限公司将对上海集祥货运有限公司增资5,00
0万元。上述股权变动及增资后，上海集祥货运有限公司注册资本变更为3亿元，其中：
本公司占57.9%，上港集箱(澳门)有限公司占25%。本公司直接和间接持有该公司82.9%股
权。
(2)经本公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，本公司子公司上海海华轮船
有限公司拟将所持有的上海海华国际货运有限公司30%股权转让予上港集箱(澳门)有限公
司，转让价格经资产评估后确定为7,059,580.73元。上述股权变动后，上海海华国际货
运有限公司注册资本1,000万元中：上海海华轮船有限公司占60%，上港集箱(澳门)有限
公司占30%，上海航华国际船务代理有限公司占10%。本公司直接和间接持有该公司100%
股权。
(3)经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本公司拟将所持有的宁波大榭开
发区集信物流有限公司25%股权转让予上港集箱(澳门)有限公司，转让价格经资产评估后
由双方协商确定。
(4)经本公司第二届董事会第十次临时会议审议通过，本公司拟对上港集箱(澳门)有
限公司增资美元900万元。增资后，上港集箱(澳门)有限公司注册资本变更为美元2,998
万元，其中：本公司占99.999%。
(5)经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，本公司拟向母公司上海国际港务
(集团)股份有限公司收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权。
(6)经本公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，本公司拟将与九江港务管理局
在九江共同发起设立九江申浔集装箱码头有限公司(暂定名)，注册资本为人民币660万元
，其中：九江港务管理局以部分资产作价出资，出资额为人民币336.6万元，占51%；本
公司以货币资金出资人民币323.4万元，占49%。
（7）经本公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，本公司受让上海轮驳公司持
有的上海集海航运有限公司21.33%股权，基准日定为2004年12月31日，股权转让价格以
上海立信资产评估有限公司出具的基准日评估报告净资产为基准确定。股权转让完成后
，本公司、上海海华轮船有限公司与中国上海外轮代理公司拟按股权比例对上海集海航
运有限公司增资人民币1亿元，其中：本公司以货币资金出资人民币5,933万元，上海海
华轮船有限公司出资人民币2,067万元，中国上海外轮代理公司出资人民币2,000万元，
注册资本增至人民币2.5亿元。
(8)经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，本公司将与地中海船舶代理投资有
限公司共同发起设立上海集凯地中海船舶代理有限公司（暂定名），注册资本为3000万
元人民币，其中：本公司出资人民币1,530万元，折合美元185.13万元，占51%；地中海
船舶代理投资有限公司出资美元177.87万元，折合人民币1,470万元，占49%。
(9)经本公司第三届董事会第六次临时会议审议通过，本公司及下属子公司上港集箱
(澳门)有限公司将与温州港务集团有限公司共同发起设立温州金洋集装箱码头有限公司
，经营温州七里港集装箱码头（七里港一期码头）装卸及其他相关业务。该公司注册资
本拟为2800万美元，其中：本公司以货币资金出资560万美元，占20%股权；上港集箱(澳
门)有限公司以货币资金出资700万美元，占25%股权；温州港务集团有限公司以温州七里
集装箱公司经资产评估后的部分资产出资，占55%股权，其余部分资产将由该公司在成立
之后购入。
(10)经本公司第三届董事会第六次临时会议审议通过，本公司及下属子公司上港集
箱(澳门)有限公司将与江阴新港城开发建设投资有限公司、江阴港港口集团股份有限公
司共同发起设立江阴集澄码头有限公司。该公司注册资本拟为1250万美元，其中：江阴
新港城开发建设投资有限公司以货币资金出资187.5万美元，占15％股权；江阴港港口集
团股份有限公司以货币资金出资500万美元，占40％股权；上港集箱(澳门)有限公司以货
币资金出资312.5万美元，占25％股权；本公司以货币资金出资250万美元，占20%股权。
江阴集澄公司成立后将以租赁方式经营江阴新港三号码头。
(11)经本公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，本公司下属子公司上海盛东
国际集装箱码头有限公司将与Hutchison Ports Yangshan Limited、APM Terminals Ya
ngshanCompany Limited、COSCO Ports(Yangshan) Limited、中海码头发展有限公司共
同投资设立上海亚东国际集装箱码头有限公司，负责投资、收购、建设、管理和经营洋
山二期码头。该公司注册资本拟为人民币40亿元，其中：上海盛东国际集装箱码头有限
公司以货币资金出资人民币64000万元，占16%。4.
4、资产采购
(1) 2005年6月，本公司下属子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司与上海同盛投
资(集团)有限公司、洋山同盛港口建设有限公司签定《投资建设协议书》，由上海盛东
国际集装箱码头有限公司收购洋山深水港区一期工程并委托洋山同盛港口建设有限公司
继续建设。该项投资建设项目成本由国家组织的竣工验收决算决定，一期工程竣工后，
上海盛东国际集装箱码头有限公司将与转让方上海同盛投资(集团)有限公司、洋山同盛
港口建设有限公司依据协议书的约定确定其对一期码头的最终总投资额。
(2)经本公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，本公司下属子公司上海集祥货
运有限公司拟受让上海国际港务(集团)股份有限公司所拥有的36台集卡牵引车头、45台
平板拖车。双方同意，以上海立信资产评估有限公司对受让资产的评估值人民币28,837
,970.00元作为转让价格。
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