每日必读上市公司名称：中泰凯马股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：凯马B股
股票代码：900953
收购人名称：上海华源投资发展(集团)有限公司
收购人住所：上海市陆家嘴东路161号
通讯地址：上海市中山北路1958号华源世界广场七层
邮政编码：200063
联系电话：021-62034409
签署日期：二○○四年一月八日
收购人声明
一. 本报告书系本收购人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称＂《证券法》＂)、《上市公司收购管理办法》(以下简称＂《收购管理办法》＂)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书》(以下简称＂《准则16号》＂)及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二. 依据《证券法》、《收购管理办法》和《准则16号》的规定,本报告书已全面披露了本收购人所持有、控制的中泰凯马股份有限公司(以下简称＂凯马B股＂)的股份。
截止本报告书提交之日,除本报告书披露的持股信息外,本收购人没有通过任何其他方式持有、控制凯马B股的股份。
三. 本收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四. 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
第一节 释义
若非另有说明,以下简称在本报告书中含义如下：
华源投发、收购人、本公司 指 上海华源投资发展(集团)有限公司
华源集团 指 中国华源集团有限公司
中泰担保 指 中泰信用担保有限公司
凯马B股 指 中泰凯马股份有限公司
无锡生命 指 无锡生命科技发展股份有限公司
本次收购 指 上海华源投资发展(集团)有限公司收购中
泰信用担保有限公司持有的中泰凯马股
份有限公司137,600,000股非流通社会法
人股股份的行为
本报告书 指 2004年1月8日签署的中泰凯马股份有限公
司上市公司收购报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
第二节 收购人介绍
(一)收购人基本情况
1.收购人名称：上海华源投资发展(集团)有限公司
2.注册地址：上海市陆家嘴东路161号
3.注册资本：170,750,000元
4.注册号码：3100001000924
5.组织机构代码：13226581-X
6.企业性质及经济性质：国有控股有限责任公司
7.经营范围：房地产开发经营,房地产相关的项目投资开发,金属材料及制品,机电产品,五金交电,建筑材料,装潢材料,房屋设备,房地产咨询,汽车配件,针纺织品,印染产品,通信设备及相关产品,计算机及配件,医用高分子夹板,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。
8.经营期限：1992年7月31日至不约定期限
9.税务登记证号码：31004213226581X
10.股东名称：中国华源集团有限公司
上海华源经济发展有限公司
11.通讯地址：上海市中山北路1958号华源世界广场七层
12.邮政编码：200063
13.联系人：韩国强
14.联系电话：021-62034409
15.传真：021-62033781
(二)收购人相关的产权及控制关系
1.产权关系结构图
┌──────────────┐
│国务院国有资产监督管理委员会│
└───────┬──────┘
↓
┌──────────┐
│中国华源集团有限公司│
└─┬────────┘
│ ┌────────────┐
│ │上海华源经济发展有限公司│
│ └─────┬──────┘
│ │
↓93.79% ↓6.21%
┌───────────────┐
│上海华源投资发展(集团)有限公司│
└───────────────┘
2.主要股东及关联方介绍
(1)中国华源集团有限公司
华源集团是经国务院授权部门批准,由原纺织工业部联合对外经济贸易部、交通银行总行等单位于1992年7月18日在上海浦东新区注册成立的国有控股有限责任公司。华源集团初始注册资本为140,000,000元,后经1996年、1997年、2001年三次增资扩股,现注册资本达647,640,000元,法定代表人为周玉成,住所为上海浦东新区商城路660号。根据国务院国办发〖1999〗1号文,华源集团自1999年1月1日起被列为中央直接管理企业。2003年4月国务院国有资产监督管理委员会成立后,华源集团成为国资委直接监管的196家大型国有企业之一。
华源集团经营范围：国内贸易(除专项规定)；房地产开发经营、仓储、原油,对外经济合作业务；自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对外贸易和转口贸易。
华源集团于1992年7月31日投资设立本公司,现持有本公司93.79%的股权,为本公司的控股股东。截至本报告书提交之日,华源集团持有凯马B股在外发行股份总数的7.24%,为凯马B股的第二大股东。
(2)上海华源经济发展有限公司
上海华源经济发展有限公司成立于1992年,注册资本为8,000,000元,法定代表人为谢挥春,住所为上海浦东新区上川路451号。
上海华源经济发展有限公司经营范围：纺织原料及产品、化工原料及产品(除危险品)、金属材料及制品、机电产品、装饰材料、包装材料、建材、木材及制品、五金、矿产品、农副产品的销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。
(3)华源投发主要控股企业
企业名称 注册资本(元) 持股比例
安徽华源发展有限公司 60,000,000 95%
安徽宿州华源纺织公司 40,590,000 100%
江西华源江纺公司 49,961,200 69.08%
新余华源远东纺织公司 126,000,000 100%
华源投发的上述主要控股企业目前从事纺织原料、产品的生产经营业务。
(三)相关处罚及重大诉讼或仲裁
本收购人在最近五年内不存在受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
(四)收购人董事及高级管理人员的基本情况
姓名 任职情况 身份证号码 长期居住地
傅伟民 董事长 310107561002001 上海
徐大有 董事、总经理 310109500304161 上海
章居根 董事 310104460828323 上海
陆俊德 副总经理 310110590206045 上海
曹文开 总会计师 310104520923483 上海
以上担任本公司董事及高级管理人员的人士均为中国国籍,无其他国家或者地区的居留权,且在最近五年内不存在受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
(五)收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的简要情况
截止本报告书提交之日,本公司没有持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。
第三节 收购人持股情况
(一)收购人持有、控制上市公司股份的情况
在本次股份收购前,除本公司实际控制人华源集团持有凯马B股发行在外股份总数的7.24%外,收购人没有持有、控制凯马B股发行在外的股份。在本次股份收购完成后,收购人将持有凯马B股137,600,000股,占凯马B股发行在外股份总数的21.5%,成为凯马B股的第一大股东；本公司实际控制人华源集团仍持有凯马B股46,371,741股,占凯马B股发行在外股份总数的7.24%,为凯马B股的第三大股东。
在本次股份收购前,本公司与其关联人、其他自然人、法人或者组织没有就本次收购后凯马B股其他股份表决权的行使达成任何协议、承诺或者合作关系,本公司未对凯马B股的其他股份表决权的行使产生影响。
(二)协议收购的基本情况
1. 中泰担保与本公司于2003年11月18日签署了关于转让凯马B股股权的《股权转让协议》,该协议主要内容为：中泰担保将持有的凯马B股137,600,000股(占凯马B股发行在外股份总数的21.5%)非流通境内社会法人股转让予本公司,转让价格系在参照凯马B股截止2002年12月31日经审计的每股净资产值(1.52元/股)的基础上,经双方协商在每股净资产值与流通股二级市场交易价(2003年11月17日凯马B 股在上海证券交易所的收盘价为0.389美元/股)之间确定为1.62元/股,转让价款合计为222,910,000元。该协议自双方法定代表人或授权代表签署后生效,如相关政府部门另有要求的除外。
本公司将在协议签署后二十日内将上述转让价款全部支付予中泰担保。中泰担保将在本协议签署之日起十日内促使凯马B股董事会召开会议,选举更换董事长、提名本公司推荐的新任董事候选人,改选凯马B股经营管理班子。
2. 2003年11月25日,中泰担保与南昌市国有工业资产经营管理有限公司签署了《股权转让协议》,中泰担保按每股1.62元的价格将其持有的凯马B股51,200,000股社会法人股转让予南昌市国有工业资产经营管理有限公司,转让总价款为82,940,000元。南昌市国有工业资产经营管理有限公司系南昌市人民政府全资拥有的国有独资公司,该股权转让事宜经南昌市人民政府批准后即可实施。
第四节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况
1. 本公司及实际控制人华源集团在本报告书提交之日前六个月内不存在买卖凯马B股挂牌交易股份的情况。
2. 本公司及实际控制人华源集团各自的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在本报告书提交之日前六个月内不存在买卖凯马B股挂牌交易股份的情况。
第五节 与上市公司之间的重大交易
除本公司实际控制人华源集团于2003年11月18日与凯马B 股签署了《股权转让协议》,以115,200,000元的总价款协议受让了凯马B股所持无锡生命24%股权这一重大关联交易外(详见本报告书第七节第＜三＞部分--＂上市公司的资产、负债的处置计划＂),本公司及实际控制人华源集团以及各自的董事、监事、高级管理人员在本报告书提交之日前二十四个月内,未与以下各方发生如下重大交易：
1. 与凯马B股及其关联方进行合计金额高于3,000万元或者高于凯马B股最近经 审计的合并财务报表净资产5%以上的交易；
2. 与凯马B股的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以 上的交易；
3. 对拟更换的凯马B股董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；
4. 存在对凯马B股有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第六节 资金来源
(一)本次收购支付的资金总额
本次收购需支付股权转让金合计人民币222,910,000元,全部以货币资金方式支付。
(二)资金来源
本次收购资金来源为本公司自有资金。
本次收购资金无直接或间接来源于凯马B股及其关联方。
(三)支付方式
根据中泰担保与本公司签署的关于转让凯马B股股权的《股权转让协议》,本公司已在协议签署后二十日内,以预付款的方式向中泰担保支付了222,910,000元收购价款。
第七节 后续计划
(一)收购人持有、处置上市公司股份的计划
本次收购完成后,本公司将持有凯马B股137,600,000股非流通法人股,占凯马B股发行在外股份总数的21.5%,成为凯马B股的第一大股东。目前,本公司尚未有进一步增持计划。
本次收购完成后,本公司承诺一年内将不会向第三方转让本次收购的凯马B股的股份。
(二)收购人对上市公司主营业务的调整计划
本公司将继续保持凯马B股生产、经营的稳定性和连续性,截至本报告书提交之日,本公司对凯马B股主营业务尚无调整计划。
(三)上市公司的资产、负债的处置计划
为支持凯马B股有序退出非机械制造业领域,进一步集中资源重点发展机械制造业,凯马B股与华源集团于2003年11月18日签署了关于转让无锡生命股权的《股权转让协议》,该协议主要内容为：凯马B股将所持占无锡生命股本总数24%(计96,000,000股)的股权按每股1.20元的价格转让予华源集团,转让总价款为115,200,000元。该股权转让完成后,凯马B股将持有占无锡生命股本总数1%(计4,000,000股)的股权。该股权转让系关联交易,须经凯马B股董事会及临时股东大会审议批准后实施。
2003年11月24日,凯马B股召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于华源集团受让凯马B 股所持无锡生命股权之关联交易的议案》；2003年12月26日,凯马B股召开2003年第三次临时股东大会,审议通过了前述议案。
上述董事会及临时股东大会决议内容分别刊登在2003年11月26日和2003年12月27日的《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》。
无锡生命是由华源集团与凯马B股、无锡市创业投资有限公司、无锡惠山开发建设有限公司、无锡市新区经济发展集团总公司于2002年6月26日共同投资设立的股份有限公司。其中,华源集团以现金出资200,000,000元,持有无锡生命50%的股权；凯马B股以现金出资100,000,000元,持有无锡生命25%的股权；无锡市创业投资有限公司以现金出资20,000,000元,持有无锡生命5%的股权；无锡惠山开发建设有限公司以现金出资60,000,000元,持有无锡生命15%的股权；无锡市新区经济发展集团总公司以现金出资20,000,000元,持有无锡生命5%的股权。无锡生命注册号为3200001105557,注册地址：无锡市惠山区锡澄南路28号,法定代表人：张勇鹤。
无锡生命经营范围：高新技术产品开发,房地产开发与经营,土地成片开发,会议展览服务,国内贸易。
经上海东华会计师事务所审计,截止2002年12月31日,无锡生命总资产为884,732,740.08元,净资产为408,537,265.95元；2002年度实现主营业务收入74,623,131.07元,净利润7,867,100.32元。
(四)上市公司董事会、监事会的调整安排
1. 董事会、监事会组成人员的调整安排
根据中泰担保与本公司签署的关于转让凯马B股股权的《股权转让协议》,中泰担保将于该协议签署之日起十日内促使凯马B股董事会、监事会召开会议,对董事会、监事会组成人员进行调整,调整事项将提交于40日内召开的临时股东大会审议批准。
截止本报告书提交之日,凯马B股已实施了董事会、监事会组成人员的调整。
2003年11月24日,凯马B股召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于接受六位董事辞呈的议案》(议案主要内容为董事黄志伟先生、甫秀荣女士、王鹏先生、田晓红女士、孙银龙先生、肖亨琳先生6位人士向凯马B股提出辞去董事职务)及《关于增补六位董事的议案》(议案主要内容为增补傅伟民先生、徐大有先生、李颜章先生、王才富先生、董钢先生、舒新政先生6位人士为凯马B股董事)。
2003年11月24日,凯马B股召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于接受部分监事辞呈的议案》(议案主要内容为监事许文喜先生、张镜源先生提出辞去监事职务)及《关于增补部分监事的议案》(议案主要内容为增补卞乃泰先生、张萍女士为凯马B股监事)。
上述董事会及监事会决议内容刊登在2003年11月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》。
2003年12月26日,凯马B 股召开2003年第三次临时股东大会,审议通过了前述有关议案。该会议决议内容刊登在2003年12月27日的《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》。
2. 在本次收购过程中,本公司与凯马B股除中泰担保、华源集团以外的其他股东之间没有就董事、监事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。
(五)上市公司组织结构的调整计划
截至本报告书提交之日,收购人未有对凯马B股组织结构进行调整的计划。
(六)截止本报告书提交之日,收购人对上市公司公司章程的修改计划
截至本报告书提交之日,收购人未有对凯马B股公司章程进行修改的计划。
(七)其他重大计划或安排
收购人未与凯马B股其他股东之间就上市公司其他股份、资产、负债或者业务存在任何合同或者安排。
第八节 对上市公司的影响分析
1. 本次收购完成后,本收购人与凯马B股之间保持人员独立、资产完整、财务独立。
凯马B股具有独立的经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立性。
收购人主要从事房地产开发、纺织产品的生产及经营业务,凯马B股主营业务为农机产品的生产与经营,故凯马B 股在主营业务上不存在对收购人及其关联企业的依赖,与收购人之间亦不存在持续关联交易的情况。
2. 基于本公司与凯马B股分属不同行业,主营业务有明显差异,故本公司与凯马B股之间不存在同业竞争或者潜在的同业竞争的情况,且为避免同业竞争,本公司于2003年11月18日出具了《非竞争承诺书》,承诺如下：
(1)本公司及控股公司现时不存在, 今后也将不生产、开发任何与凯马B股产品构成直接竞争的类同产品, 也不直接经营或间接经营、参与投资于与凯马B股产品有竞争或可能有竞争的企业或业务。
(2)本公司同时赋予凯马B股对研究开发新产品、新技术的优先权, 并同意就任何本公司及控股公司所研制开发与凯马B股不时生产的产品的任何新产品、技术、设计、系统、发明或专利权或其有关改进均全部属于凯马B股所有。
(3)若本公司和/或附属公司违反本承诺书的任何一项承诺, 本公司将补偿凯马B股因此遭受的一切直接和间接的损失。
本次收购完成后,本公司将继续履行该承诺书。
第九节 收购人的财务资料
(一)审计意见
本公司聘请上海沪博会计师事务所有限公司对华源投发截至2002年12月31日的合并及母公司资产负债表,2002年度的合并及母公司利润及利润分配表和2002年度的合并及母公司现金流量表进行了审计。
上海沪博会计师事务所有限公司经审计后认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《行业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了华源投发2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则,并出具了无保留意见的审计报告。审计报告编号为沪博会审字(2003)608号。
(二)收购人2000～2002年度、2003年9月财务报表
1. 2000～2002年度、2003年9月合并资产负债表(见附表)
2. 2000～2002年度、2003年9月合并利润及利润分配表(见附表)
3. 2000～2002年度合并现金流量表(见附表)
4. 2000～2002年度、2003年9月母公司资产负债表(见附表)
5. 2000～2002年度、2003年9月母公司利润及利润分配表(见附表)
6. 2000～2002年度母公司现金流量表(见附表)
(三)会计报表附注
1. 公司简介
上海华源投资发展(集团)有限公司(以下简称＂公司＂或＂本公司＂)是于1992年7月31日经上海市工商行政管理局批准设立的有限公司,注册地址：上海市浦东新区东方路898号,1992年7月31日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》,注册号为3100001000924。公司注册资本为人民币17,075万元,经上海华晖会计师事务所有限公司以华会验(2000)第849号验资报告验证,法定代表人：钱锋。
公司经济性质：有限公司,所属行业：综合。
经营范围：房地产开发经营,房地产相关的项目投资开发,金属材料及制品,机电产品,五金,交电建筑材料,装潢材料,房屋设备,房地产咨询,汽车配件,针纺织品,印染产品。
2. 主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《行业企业会计制度》,本公司下列会计政策和会计估计系根据上述制度拟定的。
(1)会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年1月1日起至12月31日止。
(2)记帐本位币和货币折算
以人民币为记帐本位币。年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生时中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为人民币记帐。决算日,货币性项目中的非本位币余额,概按年末中国人民银行公布的市场汇率的中间价进行调整(或按月初(末)人民银行公布的市场汇率中间价进行调整),由此产生的折合本位币差额计入当年度损益。
(3)记帐原则和计价基础
记帐原则为权责发生制；计价基础为历史成本法。
(4)现金等价物的确定标准
凡持有同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
(5)坏帐核算方法
坏帐损失的会计处理采用备抵法。
按决算日应收帐款的0.5%计提坏帐准备,并计入当年度损益。
(6)存货核算方法
存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本按分批实际成本确定。开发产品按实际成本确定。
低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算。
(7)短期投资核算方法
持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资在取得时以实际投资成本计价。
(8)长期投资核算方法
a. 长期股权投资
对被投资公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算,并对会计报表予以合并。
b. 长期债权投资
长期债权投资在取得时按实际投入成本计价,按权责发生制原则确认应计利息。
c. 长期股权投资差额
按合同规定投资期限或10年摊销。
(9)固定资产及其折旧
a. 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。以及不属于经营的主要设备,但单位价值在人民币2000元以上,使用期限超过二年的物品。
b. 固定资产计价
固定资产以实际成本计价。
c. 固定资产折旧方法：
固定资产折旧采用直线法平均计算。
(10)无形资产核算方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按受益年限或规定年限直线法摊销。
(11)递延资产及其他资产核算方法
递延资产及其他资产按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。
(12)收入确认原则
以产品(商品)已经发出,所有权已经转移或劳务已经提供,并收到价款或取得索取价款的凭据为收入实现的依据；商品房销售以房屋竣工并交付使用,开具发票收到款项或取得收取款项的凭据为销售实现的依据。
(13)税项
本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17%
营业税 营业收入 5%
城市建设维护税 增值税、营业税额 7%
教育费附加 增值税、营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%或33%
个人所得税由公司代扣代缴。
本公司所得税会计处理方法为＂应付税款法＂。
(14)利润分配方法
利润分配由本公司董事会依据《公司法》及公司章程(在弥补以前年度未弥补亏损后)规定按比例分配。
(15)合并会计报表的编制基准和编制方法(编制合并报表企业填列)
本合并会计报表系按照财政部财会字〖1995〗11号文《合并会计报表暂行规定》和财会字〖1996〗2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司及其子公司间的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销。
3. 合并范围
被投资公司名称 注册资本(万元) 持股比例 是否合并
安徽华源发展有限公司 6000 95% 是
安徽宿州华源纺织公司 4059 100% 是
上海华源经济发展公司 800 100% 是
江西华源江纺公司 4996.12 69.08% 是
新余源远东纺织公司 12600 100% 是
4. 合并报表主要项目注释
除另有指明者外,期初数指2001年12月31日数据,期末数指2002年12月31日数据,金
额单位为人民币元。
(1)货币资金2002年12月31日余额为人民币180,023,423.37元,明细列示如下：
年初余额 年末余额
原 币 汇率 折合本位币 原币 汇率 折合本位币
现金
人民币 367,306.31 145,747.23
银行存款
人民币 137,303,010.04 140,872,665.48
美元 1,681,850.47 21,155,577.05
港元 90,561.97
银行汇票存款 5,500,000.00
外埠存款
信用卡存款 80,432.60
80,801.60
信用证保证金存款 9,640,000.00 12,268,632.01
在途货币资金
合计 149,163,161.39 180,023,423.37
(2)短期投资2002年12月31日余额为人民币17,165,095.08元,明细列示如下：
年初余额 年末余额
股票投资 107,795.08 107,795.08
债券投资 400,000.00
其他投资 13,975,000.00 16,657,300.00
合计 14,082,795.08 17,165,095.08
其中：委托＂君安证券＂理财16,556,300.00元,本公司购买银丰基金101,000.00元
。
(3)应收票据2002年12月31日余额为人民币2,548,050.00元,明细如下：
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
浙江伟达制衣有限公司 2002.12.12 2003.4.12 500,000.00
莱芜泰丰纺织有限公司 2002.12.26 2003.4.28 200,000.00
莱芜泰丰纺织有限公司 2002.12.25 2003.3.25 300,000.00
莱芜泰丰纺织有限公司 2002.11.26 2003.5.25 500,000.00
常州欲兰色织有限公司 2002.12.19 2003.3.19 148,050.00
常州市亚太割绒厂 2002.10.10 2003.1.10 500,000.00
文登市芸祥绣品有限公司 2002.11.08 2003.2.08 400,000.00
合 计 2,548,050.00
(4)应收帐款2002年12月31日余额为人民币133,556,888.47元,帐龄分析列示如下：
应收帐款的帐龄分析列示如下：
年初余额 年末余额 坏帐准备
金 额 比 例 金 额 比例
6个月以内 35,195,212.75 49.95% 106,942,332.02 79.71%
6个月-12个月 3,657,427.30 5.19% 5,006,477.44 3.73%
1年至2年 5,928,003.05 8.41% 4,798,169.84 3.58%
2年至3年 1,285,261.90 1.82% 670,145.63 0.50%
3年以上 24,388,737.76 34.62% 16,744,792.92 12.48%
合 计 70,454,642.76 100% 134,161,917.85 100% 605,029.38
应收帐款中金额较大的前十位客户：
单位名称 年初余额 年末余额 帐 龄
虹华苑一期 685,853.00 8,200,731.80 6个月以内
HK浩成贸易公司 7,519,359.67 7,519,359.67 3年以上
上海华贸不锈钢材料公司 7,206,491.41 6个月以内
梁香玲国外应收款 5,833,968.58 1年以内
徐静国外应收款 5,030,743.88 1年以内
董晔磊国外应收款 4,874,756.95 1年以内
广东增城黄氏染织厂 3,077,048.55 6-12个月
张家港东莱外贸 2,763,632.67 2,763,632.67 3年以上
上海华利达进出口公司 2,506,248.47 2,506,248.47 1-2年
广东增城欧氏纺织品有限公司 2,279,793.34 6-12个月
(5)其他应收款2002年12月31日余额为人民币183,525,675.22元,帐龄分析如下：
年初余额 年末余额 坏帐准备
金 额 比 例 金 额 比例
6个月以内 108,293,148.41 64.37% 53,874,504.93 29.36%
6个月-12个月 1,103,284.48 0.66% 68,268,480.56 37.20%
1年至2年 46,064,982.25 27.38% 18,607,566.12 10.14%
2年至3年 4,002,563.88 2.38% 31,970,799.24 17.42%
3年以上 8,780,956.80 5.22% 10,804,324.37 5.89%
合 计 168,244,935.82 100% 183,525,675.22 100%
其他应收款中金额较大的前十位客户：
单位名称 年初余额 年末余额 备 注
宏大国际贸易有限公司 27,185,000.00 43,106,025.08 6-12个月
应收出口退税 35,980,712.23 上年在应交税金科目
银燕冷气技术工程公司 14,355,520.00 14,596,200.00 6-12个月
白银华源钢丝针布厂 13,600,000.00 13,600,000.00
江苏华夏电器厂 13,685,332.60 10,767,775.00 6-12个月
华源国际货代(泰国项目) 8,402,030.00 8,535,599.30 6-12个月
上海华源经发(泰国项目) 7,678,134.00 7,678,134.00 1-2年
深圳市伟宇成电子表有
限公司基建队 6,100,000.00 1-2年
德清沪光自动化电器公司 6,461,680.00 6,037,000.00 6-12个月
兹路韦基.乌斯特公司 417,900.00 4,629,245.46 6-12个月
(6)预付帐款2002年12月31日余额为人民币82,022,050.73元,帐龄分析列示如下：
年初余额 年末余额
金 额 比 例 金 额 比例
6个月以内 52,202,300.54 77.46% 58,627,327.94 71.48%
6个月-12个月 1,597,690.77 2.37% 21,399,595.63 26.09%
1年至2年 4,262,093.15 6.32% 1,995,127.16 2.43%
2年至3年 4,465,900.53 6.63%
3年以上 4,868,947.24 7.22%
合 计 67,396,932.23 100% 82,022,050.73 100%
预付帐款中金额较大的前十位客户：
单位名称 年初余额 年末余额 帐龄
中华棉花有限公司 7,483,109.60 6个月以内
第三扎花厂 5,222,338.00 6,744,461.60 6个月以内
上海石化公司 6,331,753.75 6个月以内
湖北武穴隆兴棉花加工厂 3,500,000.00 6个月以内
安徽巢湖市棉麻公司 2,999,999.91 6个月以内
安徽省进出口股份公司 750,000.00 2,530,000.00 6个月以内
虞城县利达棉花加工公司 2,117,297.09 6个月以内
上海生银制衣厂 2,029,515.41 6个月以内
上海市纺织原料公司 2,000,000.00 6个月以内
梁园区观堂供销社棉花加工厂 800,000.00 1,602,440.70 6个月以内
(7)存货2002年12月31日余额为人民币419,601,326.73元,明细列示如下：
存货种类 年初余额 期末余额
直接原材料 46,175,082.19 95,071,792.44
辅助材料 2,769,757.47 67,251,376.19
燃料 377,426.38 195,892.79
低值易耗品 511,870.63 2,755,708.56
委托加工材料 6,678,575.31 6,447,552.35
材料成本差异 -8,057.45 -105,158.66
生产成本 5,938,556.95 5,877,671.28
物资采购 -3,205,377.03 -4,006,134.42
包装物 99,447.75 -31,384.60
在产品 13,580,432.91 22,151,773.51
自制半成品 5,313,931.26 1,770,795.17
产成品 62,457,861.95 117,518,989.63
库存商品 49,096,384.13 32,878,349.77
开发产品 18,270,183.04 1,556,479.97
房产开发成本 76,762,700.63 70,267,622.75
合 计 284,818,776.12 419,601,326.73
存货种类 本期增加 本期减少
正常减少 非常减少
直接原材料 637,092,920.06 588,196,209.81
辅助材料 136,188,936.79 71,707,318.07
燃料 21,988,114.95 22,169,648.54
低值易耗品 9,954,364.89 7,710,526.96
委托加工材料 88,925,144.65 89,071,136.61
材料成本差异 -622,030.04 -524,928.83
生产成本 318,547,159.98 318,608,045.65
物资采购 21,687,034.68 22,487,792.07
包装物 626,435.59 757,267.94
在产品 1,056,165,444.04 1,047,594,103.44
自制半成品 33,923,712.46 37,466,848.55
产成品 877,488,900.50 822,427,772.82
库存商品 375,788,783.73 392,006,818.09
开发产品 16,713,703.07
房产开发成本 6,495,077.88
合 计 3,577,754,922.28 3,442,887,340.67
(8)待摊费用2002年12月31日余额为人民币2,441,336.24元,明细列示如下：
费用名称 年初余额 本年增加 本年减少 本年摊销 年末余额
广告费 24,000.33 24,000.33
保险费 384,137.95 1,498,056,52 1,604,805.08 277,389.39
其 他 2,054,565.45 3,747,998.57 571,400.00 3,067,217.17 2,163,946.85
合 计 2,462,703.73 5,246,055.09 571,400.00 4,696,022.58 2,441,336.24
(9)其他流动资产2002年12月31日余额为人民币49,857.40元,其中金额较大的款项
内容为：
名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合肥华元印染厂 49,857.40 49,857.40
(10)待处理流动资产损失2002年12月31日余额为人民币35,744.73元,明细如下：
项目 年初余额 本期增加 本期转销 年末余额
其他 35,744.73 35,744.73
合计 35,744.73 35,744.73
(11)长期投资2002年12月31日余额为人民币-10,843,402.92元,明细列示如下：
年初余额 年末余额 减值准备
长期股权投资 157,192,524.12 106,299,597.08
长期债权投资 267,100.00 207,000.00
其他长期投资
长期股权投资差额
合并价差 -117,350,000.00
合 计 157,459,624.12 -10,843,402.92
长期股权投资明细列示如下：
其他股权投资年末余额为人民币106,299,597.08元,其中：
被投资单位名称 初始投资 资本比例(%)
年初 年末
广西中大公司 10 10
三华公司 30 30
上海华置物业 100 100
海浦酒家 50 50
海港酒家 50 50
中纺财务公司 4 4
埃斯贝公司 62 62
安徽华源房地产开发 97.8
望春花
上海华源企业发展股份有限公司
上海工程成套有限公司 16 16
上海原创高分子材料 50
白银钢丝针布厂 100 100
上海华源杰弗逊 65 65
交通银行
南昌市商业银行
彩虹科技实业有限公司 10 10
华源进出口公司 90
金山石化法人股 5万股
上海东方经济贸易公司
北京达美纺织集团公司
企改与发展研修中心
兴达纺织公司 40.5
裕安大厦
东方大厦
文艺大厦
安徽兴安保险代理公司 14.3
太平洋保险公司
新余市交通银行
合 计
被投资单位名称 账面金额 减值准备
年初余额 年末余额
广西中大公司 6,147,000.00 6,147,000.00
三华公司 893,705.07 888,384.59
上海华置物业 863,554.28 878,867.72
海浦酒家 584,002.20 584,002.20
海港酒家 500,000.00 500,000.00
中纺财务公司 3,807,298.00 3,807,298.00
埃斯贝公司 5,797,275.82 5,797,275.82
安徽华源房地产开发 46,081,045.56 46,081,045.56
望春花 50,000.00 50,000.00
上海华源企业发展股份有限公司 15,064,747.00 15,064,747.00
上海工程成套有限公司 800,000.00 800,000.00
上海原创高分子材料 1,325,000.00
白银钢丝针布厂 60,021,415.68 9,585,015.68
上海华源杰弗逊 5,430,023.28 5,430,023.28
交通银行 1,928,340.00 1,928,340.00
南昌市商业银行 160,000.00 160,000.00
彩虹科技实业有限公司 50,000.00 50,000.00
华源进出口公司 3,000,000.00
金山石化法人股 156,000.00 156,000.00
上海东方经济贸易公司 60,000.00 60,000.00
北京达美纺织集团公司 50,000.00 50,000.00
企改与发展研修中心 50,000,00 50,000.00
兴达纺织公司 5,043,117.23 5,043,117.23
裕安大厦 330,000.00 330,000.00
东方大厦 55,000.00 55,000.00
文艺大厦 70,000.00 70,000.00
安徽兴安保险代理公司 200,000.00 200,000.00
太平洋保险公司 348,000.00 348,000.00
新余市交通银行 860,480.00 860,480.00
合 计 157,192,524.12 106,299,597.08
长期债权投资明细列示如下：
债券种类 年初余额 年末余额 减值准备
电力债券 130,000.00 70,000.00
集资办电 70,000.00 70,000.00
建设债券 67,000.00 67,000.00
国库券 100.00
合 计 267,100.00 207,000.00
(12)固定资产及其累计折旧2002年12月31日余额分别为人民币1,392,859,002.03元
和640,596,988.05元,增减变动明细列示如下：
年初余额 本年增加
a. 固定资产原价
房屋及建筑物 265,285,173.16 110,166,205.36
机器设备 698,632,872,34 229,323,458.06
运输工具 5,128,621.50 5,295,009.47
电子及其他设备 2,929,458,88 6,911,708.27
土地 105,533,593.56
合 计 1,077,509,719.44 351,696,381.16
b. 累计折旧
房屋及建筑物 128,213,565.88 34,068,544.43
机器设备 333,251,346.24 162,161,720.16
运输工具 3,554,947.09 3,646,652.09
电子及其他设备 2,673,444.66 536,962.46
合 计 467,693,303.87 200,413,879.14
c. 固定资产净值
房屋及建筑物 137,071,607.28 76,097,660.93
机器设备 365,381,526.10 67,161,737.90
运输工具 1,573,674.41 1,648,357.38
电子及其他设备 256,014.22 6,374,745.81
土地 105,533,593.56
合 计 609,816,415.57 151,282,502.02
本年减少 年末余额
a. 固定资产原价
房屋及建筑物 16,421,737.88 359,029,640.64
机器设备 15,854,191.78 912,102,138.62
运输工具 2,302,606.21 8,121,024.76
电子及其他设备 1,768,562.70 8,072,604.45
土地 105,533,593.56
合 计 36,347,098.57 1,392,859,002.03
b. 累计折旧
房屋及建筑物 10,035,459.46 152,246,650.85
机器设备 13,592,735.08 481,820,331.32
运输工具 2,128,427.78 5,073,171.40
电子及其他设备 1,753,572.64 1,456,834.48
合 计 27,510,194.96 640,596,988.05
c. 固定资产净值
房屋及建筑物 6,386,278.42 206,782,989.79
机器设备 2,261,456.70 430,281,807.30
运输工具 174,178.43 3,047,853.36
电子及其他设备 14,990.06 6,615,769.97
土地 105,533,593.56
合 计 8,836,903.61 752,262,013.98
说明：本年在建工程转入数为56,754,769.40元；固定资产中有抵押情况：江西华
源以机器设备固定资产净值2亿元,按70%以1.4亿元银行借款抵押。
(13)在建工程2002年12月31日余额为人民币11,019,193.80元,其中较大的工程有：
工程名称 年初余额 本年增加 本年减少
金额 其中：利息 金额 其中：利息
水暖制冷机 1,105,300.00
一纺精梳机 1,734,200.00
二织宏华喷气织机 13,069,601.30 23,957,310.63
二织自动络筒机 12,316.53 5,706,980.00
二织整经机 2,222.42 1,143,612.64
二织、宏华空压机 6,007.74 2,420,653.00
九八年综合治理项目 2,222,928.00 176,396.04
细纱机 3,871,068.38 1,178,137.47
针杆织机9-35 1,918,913.16
填平补齐工程 2,439,000.00
工程名称 年末余额
金额 其中：利息
水暖制冷机 1,105,300.00
一纺精梳机 1,734,200.00
二织宏华喷气织机 37,026,911.93
二织自动络筒机 5,719,296.53
二织整经机 1,145,835.06
二织、宏华空压机 2,426,660.74
九八年综合治理项目 2,399,324.04
细纱机 2,692,930.91
针杆织机9-35 1,918,913.16
填平补齐工程 2,439,000.00
本年转入固定资产合计56,754,769.40元,其中：安徽华源本年转出3,707,095.82元
,华源江纺本年转出53,047,673.58元。
(14)待处理固定资产损失2002年12月31日余额为人民币11,150.71元,明细如下：
项目 年初余额 本期增加 本期转销 年末余额
其他 11,150.71 11,150.71
合计 11,150.71 11,150.71
(15)无形资产2002年12月31日余额为人民币143,256,162.72元,明细列示如下：
项 目 年初余额 本年增加 本年减少
土地使用权 79,064,896.89 63,779,600.00
水电增容费 405,210.07
软件使用费 30,000.00
合 计 79,470,106.96 63,809,600.00
项 目 本年摊销 年末余额
土地使用权 142,844,496.89
水电增容费 22,644.24 382,565.83
软件使用费 900.00 29,100.00
合 计 23,544.24 143,256,162.72
(16)递延资产2002年12月31日余额为人民币19,698,189.01元,明细项目列示如下：
项 目 年初余额 本年增加 本年减少
开办费 80,955.00 252,752.28
租入固定资产改良支出
长期待摊费用 20,842,208.62
其他 225,591.36
合计 21,148,754.98 252,752.28
项 目 本年摊销 年末余额
开办费 98,364.40 235,342.88
租入固定资产改良支出
长期待摊费用 1,538,953.85 19,303,254.77
其他 66,000.00 159,591.36
合计 1,703,318.25 19,698,189.01
(17)短期借款2002年12月31日余额为人民币602,916,232.93元,明细列示如下：
借款类别 币种 年初余额 年末余额 其中：逾期
原币 本位币 原币 本位币
a. 银行金融机构借款
抵押 53,544,700.00 186,050,000.00
担保 228,060,000.00 301,310,000.00
信用 96,823,232.93 100,723,232.93
质押 2,290,000.00 11,900,000.00
打包 2,900,000.00
合 计 380,717,932.93 602,883,232.93
b. 非银行金融机构借款
抵押 350,000.00
合 计 350,000.00
c. 其他单位借款
职工集资 33,000.00 33,000.00
合计 33,000.00 33,000.00
(18)应付票据2002年12月31日余额为人民币116,570,000.00元,其中金额较大的前
十位如下：
单 位 出票日期 到期日 金额(万元) 备注
乾华经贸公司 2002.9.11～15 2003.3.10 4500
乾华经贸公司 2002.9.04 2003.3.04 2875
乾华经贸公司 2002.9.05～09 2003.3.05～09 500
中国华源机电部 2002.12.05 2003.5.20 500
中国华源机电部 2002.12.05 2003.6.04 500
滁州市隆兴纺织有限公司 2002.7.19 2003.1.05 450
淮北市维都纺织物公司 2002.9.24 2003.3.02 450
安徽省合肥棉麻中转站 2002.9.24 2003.3.02 300
安徽省棉麻公司 2002.9.24 2003.3.02 270
上海石化 2002.7.26 2003.1.26 200
(19)应付帐款2002年12月31日余额为人民币145,204,452.29元,帐龄分析列示如下：
年初余额 年末余额
6个月以内 57,700,468.06 105,577,020.19
6个月-12个月 17,394,941.61 32,481,580.96
1年至2年 20,624,813.86 1,811,302.33
2年至3年 2,845,052.34 2,946,913.93
3年以上 6,163,678.32 2,387,634.88
合 计 104,728,954.19 145,204,452.29
应付帐款中金额较大的前十位债权人为：
单位名称 年初余额 年末余额 帐龄
安徽康祺有限公司 1,801,989.15 3,422,915.98 6个月以内
安徽省棉麻公司 3,180,149.44 3,180,149.44 1-2年
上海宝晶服饰公司 2,439,912.30 6个月以内
上海爱福机电制造公司 2,307,859.59 6个月以内
绍兴大地百乐印染公司 2,280,491.09 6个月以内
望江棉麻公司 3,770,929.96 2,248,191,99 6个月以内
奉化正德衬衫厂 1,838,523.55 6个月以内
上海瑞翔纺织器材公司 1,758,637.49 6个月以内
河南商丘棉麻公司 1,710,600.00 1,710,600.00 3年以上
无为新河轧花厂 1,605,261.41 1,587,231.11 6个月以内
(20)预收帐款2002年12月31日余额为人民币45,255,575.08元,帐龄分析列示如下：
年初余额 年末余额
6个月以内 16,654,869.57 17,100,326.09
6个月-12个月 22,454,014.17 25,832,914.91
1年至2年 971,201.25 84,789.45
2年至3年 353,268.10 1,358,467.56
3年以上 7,667,970.04 879,077.07
合 计 48,101,323.13 45,255,575.08
预收帐款中金额较大的前十位债权人为：：
单位名称 年初余额 年末余额 帐龄
广东增城万鑫染织厂 1,799,563.61 6-12个月
上海向往贸易公司 1,353,100.00 3个月内
浙江湖州春秋纺织品公司 1,276,746.82 6-12个月
上海海昌国际公司 1,261,998.49 3个月内
广东开平平制衣厂 177,212.00 1,060,468.18 6-12个月
WINGS 828,624.78 6个月以内
广东中山尼众迪思公司 736,356.70 6-12个月
广东中山佳骏漂炼厂 576,648.91 6-12个月
ASIANLUS 531,816.52 6个月以内
MAYPRO 500,611.10 6个月以内
(21)其他应付款2002年12月31日余额为人民币75,891,224.32元,帐龄分析如下：
年初余额 年末余额
6个月以内 3,020,748.92 36,205,286.98
6个月-12个月 24,581,880.63 29,042,629.76
1年至2年 3,832,746.76 3,291,785.63
2年至3年 11,286,127.93 7,395,945.90
3年以上 1,823,988.43 -44,423.95
合 计 44,545,492.67 75,891,224.32
其他应付款中金额较大的前十位债权人为：
单位名称 年初余额 年末余额 帐龄
社会保险处 5,665,100.00 6个月以内
财政压锭补贴 9,149,024.24 5,353,076.60 3年以上
564户集资房 5,006,185.45 6个月
统筹 4,143,652.07 4,803,375.27 6-12个月
市社保局 4,248,975.58 4,248,975.58 6-12个月
工会经费 3,665,886.79 3,941,612.04 6-12个月
住房公积金 192,174.00 2,798,658.17 6-12个月
市住房资金管理处 1,951,340.52 6个月以内
离退休医药费 1,869,234.51 1,317,899.20 6-12个月
厂工会 1,624,246.24 1,210,764.07 6-12个月
(22)未交税金2002年12月31日余额为人民币13,338,221,84元,明细列示如下：
年初余额 本期增加 本期交纳 年末余额
增值税 -2,779,585.04 92,659,511.83 84,021,631.03 5,858,295.76
营业税 875,611.00 1,257,140.80 1,769,845.18 362,906.62
城市建设维护税 130,864.34 3,205,410.68 2,756,708.46 579,566.56
企业所得税 4,038,691.38 12,887,556.45 11,107,889.11 5,818,358.72
代扣个人所得税 98,410.04 243,403.17 365,327.37 -23,514.16
房产税 244,159.23 1,835,667.44 1,611,011.43 468,815.24
土地使用税 81,796.95 632,895.18 512,684.20 202,007.93
车船使用税 -1,160.50 5,568.50 6,119.50 -1,711.50
印花税 26,668.12 285,815.49 238,440.90 74,042.71
关税 -546.04 1,502,119.86 1,502,119.86 -546.04
合 计 2,714,909.48 114,515,089.40 103,891,777.04 13,338,221.84
(23)预提费用2002年12月31日余额为人民币85,740.43元,明细列示如下：
费用类别 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
利息费用 5,883,571.01 4,720,000.00 10,545,830.58 57,740.43
大修理费 2,072,174.00 2,072,174.00
其他 1,005,238.78 7,961,385.49 8,938,624.27 28,000.00
合 计 6,888,809.79 14,753,559.49 21,556,628.85 85,740.43
(24)一年内到期的长期负债2002年12月31日余额为人民币19,000,000.00元,明细列
示如下：
借款类别 币种 年初余额 年末余额 贷款条件
原币 本位币 原币 本位币
银行金融机构
借款人民币 19,000,000.00
合 计 19,000,000.00
(25)其他流动负债2002年12月31日余额为人民币-41,305,813.09元,明细列示如下：
名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
中国华源集团 61,597,497.36 33,235,689.02 94,833,186.38
三华 -176,380.20 78,000.00 -98,380.20
华利达 -113,582,829.04 33,728,396.66 -147,311,225.70
华置 137,511.66 137,511.66
安徽华源华纤 686,439.23 686,439.23
安徽华源房产 10,421,338.00 10,421,338.00
上海华源发展 15,000,000.00 4,500,000.00 19,500,000.00
伊龙 -7,150,121.68 4,189,163.25 -11,339,284.93
天地 -8,352,876.00 1,060,600.00 -9,413,476.00
华源杰弗逊 2,193,383.33 757,293.00 1,436,090.33
凯马股份公司 -4,158,011.86 4,000,000.00 -158,011.86
报关行 -387,500.00 387,500.00
合计 -43,771,549.20 42,201,189.02 39,735,452.91 -41,305,813.09
(26)长期借款2002年12月31日余额为人民币345,260,000.00元,明细列示如下：
借款类别 币种 年初余额 年末余额 逾期
原币 本位币 原币 本位币
银行金融机构借款
抵押 220,290,000.00 168,900,000.00
担保 149,228,527.92 176,360,000.00
合 计 369,518,527.92 345,260,000.00
(27)长期应付款2002年12月31日余额为人民币44,977,851.80元,明细列示如下：
债权人 年初余额 年末余额
上海绿海房地产公司 7,360,000.00 6,848,047.53
中纺机集团公司 3,600,000.00 3,600,000.00
合肥联纺物资供应公司 1,800,000.00 1,100,000.00
华纺公司 6,000,000.00
住房公积金 15,502,364.28 12,987,356.23
安徽华源房地产公司 4,000,000.00 4,000,000.00
东方资产管理公司 10,442,448.04
合 计 32,262,364.28 44,977,851.80
(28)其他长期负债2002年12月31日余额为人民币7,222,548.59 元,(主要内容)
名称 年初余额 年末余额
白银华源集团有限公司 7,222,548.59 7,222,548.59
合计 7,222,548.59 7,222,548.59
(29)实收资本(股本)2002年12月31日余额为人民币170,750,000.00元,明细列示如
下：
股东名称 年初余额 本年增加 本年减少
金额 比例
中国华源集团 160,150,000.00 93.79%
中国纺织国际科技
产业城发展公司 10,600,000.00 6.21%
合 计 170,750,000.00 100%
股东名称 年末余额
金额 比例
中国华源集团 160,150,000.00 93.79%
中国纺织国际科技
产业城发展公司 10,600,000.00 6.21%
合 计 170,750,000.00 100%
上述实收资本(股本),业经上海华晖会计师事务所以华会验(2000)第849号验资报告
验证。
(30)资本公积2002年12月31日余额为人民币272,708,641.37元,明细列示如下：
内容 年初余额 本期增加
其他资本公积 275,477,310.97 1,432,009.33
合 计 275,477,310.97 1,432,009.33
内容 本期减少 年末余额
其他资本公积 4,200,678.93 272,708,641.37
合 计 4,200,678.93 272,708,641.37
说明：增加因素系地方拨入污染环境治理项目竣工验收合格及压锭款,减少因素系
原改制固定资产评估增值折旧调冲。
(31)盈余公积2002年12月31日余额为人民币25,544,282.41元,明细列示如下：
内容 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
法定盈余公积 18,145,523.64 4,617,699.39 22,763,223.03
公益金 2,310,223.67 2,310,223.67
任意盈余公积 470,835.71 470,835.71
合 计 18,145,523.64 7,398,758.77 25,544,282.41
注：本期增加的法定盈余公积中,除提取4,610,817.36元外,另有6,882.03元系因上
年差额造成合并难以抵消,故须补提所致。
(32)未分配利润2002年12月31日余额为人民币13,789,945.68元,明细列示如下：
内容 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
年初未分配利润 11,707,512.56
本年增加：
2001年度净利润 9,412,457.78
其他转入 61,852.08
本年减少：
提取法定盈余公积 4,610,817.36
提取法定公益金 2,310,223.67
提取任意盈余公积 470,835.71
未分配利润余额 13,789,945.68
(33)经营费用2002年度发生额为人民币22,763,194.59元,明细列示如下：
项 目 上年发生额 本年发生额
工资 59,393.71 477,948.71
职工福利费 8,315.12 45,059.73
运输费 2,800,380.47 14,023,752.78
装卸费 84,811.45 62,364.10
包装费
保险费 26,821.04 24,636.57
展览及广告费 141,966.48 7,350.00
水电费 1,543.50 12,853.27
房租及物业管理费 9,800.00 99,726.61
办公费 72,595.48 83,355.70
差旅费 25,868.01 548,354.17
邮电通讯费 22,839.56 344,112.65
仓储费 1,160,852.10
业务费 1,222,408.48 2,016,117.07
其他 3,589,515.03 3,856,711.13
合 计 8,066,258.33 22,763,194.59
(34)管理费用2002年度发生额为人民币79,324,747.64元,明细列示如下：
项 目 上年发生额 本年发生额
工资 10,123,059.36 18,630,774.53
职工福利费 1,443,492.84 3,092,872.60
工会经费 1,077,435.52 2,634,357.75
职工教育经费 461,390.35 750,235.54
公积金 1,479,863.50 2,146,938.13
医疗保险 20,340.20
养老保险 8,506,473.12 22,920,235.12
失业保险 1,087,413.75 1,919,479.00
折旧费 2,011,474.83 1,623,996.05
无形资产摊销 66,000.00 66,000.00
低值易耗品摊销 104,803.09 276,934.88
机物料消耗 194,409.47 187,317.24
修理费 682,986.20 1,217,623.66
水电费 654,421.75 1,074,598.74
办公费 698,554.35 1,168,694.92
差旅费 1,587,838.73 2,372,814.66
邮电通讯费 101,423.37 551,740.65
业务招待费 965,586.80 1,402,396.62
劳动保险费 1,114,348.19 2,336,164.79
财产保险费 127,836.28 126,049.02
房租及物业管理费 457,366.50 971,769.50
劳动保护费 7,220.00
审计费 103,513.00 167,600.00
咨询费 459,388.00 172,264.13
出国费 13,636.00 26,104.80
董事会费
诉讼费 356,220.00 554,205.79
研究开发费
税金 1,650,002.62 3,158,848.15
土地使用费 120,000.00 140,000.00
坏帐准备 162,569.30 173,840.99
计提的存货跌价准备
其他 4,342,824.91 9,433,330.18
合 计 40,154,331.83 79,324,747.64
(35)财务费用2002年度发生余额为人民币45,037,391.23元,明细列示如下：
上年发生额 本年发生额
利息支出 22,796,652.08 45,099,165.16
利息收入 -694,683.55 -1,182,019.67
汇兑损益 51,952.87 -21,903.26
银行手续费 638,965.18 1,139,546.00
其 他 861.53 2,603.00
合 计 22,793,748.11 45,037,391.23
(36)其他业务利润2002年度发生余额为人民币12,832,176.13元,明细列示如下：
项 目 上年发生额 本年发生额
其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出
材料销售 1,197,896.51 824,545.82 3,527,706.72 3,337,418.45
固定资产出租 615,485.89 101,942.00 3,154,679.24 2,067,948.32
技术转让
其他 27,190,386.16 5,696,655.90 17,680,975.59 6,125,818.65
合 计 29,003,768.56 6,623,143.72 24,363,361.55 11,531,185.42
(37)投资收益2002年度发生余额为人民币10,615,468.69元,明细列示如下：
上年发生额 本年发生额
a. 短期投资收益
股利收益 875.00
利息收益 3,781,300.00
处置收益
b. 债权投资收益
利息收益 375.00 70.00
处置收益
长期股权投资收益
成本法核算投资收益 168,785.25
权益法核算投资收益 -136,798.93 5,313.44
股权处置收益 3,000,000.00
其他投资收益 6,660,000.00
减值准备
合 计 2,864,451.07 10,615,468.69
(38)补贴收入2002年度发生余额为人民币1,836,013.84元,明细列示如下：
分 类 本年发生额
增值税返还
其他 1,836,013.84
合 计 1,836,013.84
(39)营业外收入2002年度发生余额为人民币5,719,111.38元,明细列示如下：
上年发生额 本年发生额
a. 固定资产盘盈 134,699.73 2,229,178.26
b. 处置固定资产收益 358,674.84 2,475,639.60
c. 罚款收入 114,265.63 53,882.00
其他 38,183,300.39 960,411.52
合 计 38,790,940.59 5,719,111.38
(40)营业外支出2002年度发生余额为人民币15,999,423.12元,明细列示如下：
上年发生额 本年发生额
a. 固定资产盘亏
b. 处置固定资产损失 467,797.87 8,973,905.63
c. 赔偿金 49,387.40 3,673.32
d. 违约金 13,800.00
e. 捐赠支出 100,000.00 165,000.00
f. 非常损失
g. 职工子弟校支出
h. 其他 10,497,532.10 6,843,044.17
合 计 11,114,717.37 15,999,423.12
(41)按行业类别列示的本年度收入,营业成本和营业毛利情况如下：
行业类别 主营收入 主营成本 主营毛利
工业 1,140,017,853.28 996,730,326.40 143,287,526.88
商品流通业 371,412,253.17 353,375,264.31 18,036,988.86
房地产业
服务业
合计 1,511,430,106.45 1,350,105,590.71 161,324,515.74
5.母公司会计报表主要项目注释
(1)货币资金2002年12月31日余额为人民币60,698,343.70元,明细列示如下：
年初余额 年末余额
原币 汇率 折合本位币 原币 汇率 折合本位币
现金
人民币 298,738.24 28,317.03
银行存款
人民币 32,602,973.72 60,670,026.67
合计 32,901,711.96 60,698,343.70
(2)短期投资2002年12月31日余额为人民币101,000元,明细列示如下：
年初余额 年末余额
其他投资 101,000.00
合计 101,000.00
注：购买银丰基金
(3)应收帐款2002年12月31日余额为人民币17,111,281.00元,帐龄分析列示如下：
应收帐款的帐龄分析列示如下：
年初余额 年末余额 坏帐准备
金 额 比 例 金 额 比 例
6个月以内 460,995.51 94.93 16,503,267.34 95.96
6个月-12个月 360,000.00 2.09
1年至2年 314,000.00 1.83
3年以上 24,600 5.07 20,000.00 0.12
合 计 485,595.51 100 17,197,267.34 100 85,986.34
应收帐款中金额较大的前五位客户：
单位名称 年初余额 年末余额 帐 龄
虹华苑一期 685,853.00 8,200,731.80 6个月以内
虹华苑二期 1,046,763.20 988,057.92 6个月以内
无锡唯达世印染机械公司 531,060.00 6个月以内
无锡宏源集团红旗印染机械公司 456,097.76 6个月以内
上海华贸不锈钢材料公司 7,206,491.41 6个月以内
(4)其他应收款2002年12月31日余额为人民币29,480,241.77元,帐龄分析列示如下：
年初余额 年末余额 坏帐准备
金 额 比 例 金 额 比 例
6个月以内 453,348.00 1.75 2,742,356.61 9.30
1年至2年 16,043,666.34 61.58 95,237.04 0.33
2年至3年 2,197,225.60 8.43 17,164,251.73 58.22
3年以上 7,357,066.02 28.24 9,478,396.39 32.15
合 计 26,051,305.96 100 29,480,241.77 100
其他应收款中金额较大的前六位客户：
单位名称 年初余额 年末余额 备 注
新光村 2,100,000.00 6个月-1年
出口退税 4,538,499.84 4,538,499.84 3年以上
复源经济发展公司 2,197,225.60 2,197,225.60 3年以上
兆丰毛纺厂 982,670.95 982,670.95 3年以上
长沙法院 1,760,000.00 1,760,000.00 3年以上
美加美公司 17,164,251.73 17,164,251.73 2-3年
(5)预付帐款2002年12月31日余额为人民币0元,帐龄分析列示如下：
年初余额 年末余额
金 额 金 额
523,115.15
(6)存货2002年12月31日余额为人民币71,824,102.72元,明细列示如下：
存货种类 年初余额 期末余额 跌价准备 本期增加
开发产品 18,270,183.04 1,556,479.97
房产开发成本 76,762,700.63 70,267,622.75
合 计 95,032,883.67 71,824,102.72
存货种类 本期减少
正常减少 非常减少
开发产品 16,713,703.07
房产开发成本 6,495,077.88
合 计 23,208,780.95
(7)待摊费用2002年12月31日余额为人民币0元,明细列示如下：
年初余额 年末余额
571,400.00
(8)长期投资2002年12月31日余额为人民币514,264,632.85元,明细列示如下：
年初余额 年末余额 减值准备 备注
长期股权投资 485,383,055.70 631,614,632.85 借方
股权投资差额 117,350,000.00 贷方
合 计 485,383,055.70 514,264,632.85 借方
长期股权投资明细列示如下：
a. 股票投资年末余额为人民币0元,其中：
被投资单位名称 占被投资公司 帐面金额 减值准备
股权比例 年初余额 年末余额
合 计
b. 其他股权投资年末余额为人民币514,264,632.85元,其中：
被投资单位名称 初始投资 资本比例(%)
(万元) 年初 年末
广西中大公司 10 10
三华公司 30 30
上海华置物业 80 80
海浦酒家 50 50
海港酒家 50 50
中纺财务公司 4 4
埃斯贝公司 62 62
安徽华源发展 95 95
安徽华源房产 2.2 2.2
上海华源经济发展公司 100 100
上海华源企业发展
望春花
上海工程成套公司 16 16
安徽宿州华源纺织公司 100 100
江西华源江纺公司 69.08 69.08
新余华源远东纺织公司 100 100
新余华源远东纺织股权投资差额
上海源创高分子材料 50 50
合 计
被投资单位名称 账面金额 备注
年初余额 年末余额
广西中大公司 6,147,000.00 6,147,000.00 成本法
三华公司 888,384.59 888,384.59 成本法
上海华置物业 663,554.28 678,867.72 权益法
海浦酒家 584,002.20 584,002.20 成本法
海港酒家 500,000.00 500,000.00 成本法
中纺财务公司 3,807,298.00 3,807,298.00 成本法
埃斯贝公司 5,797,275.82 5,797,275.82 成本法
安徽华源发展 208,904,192.17 209,424,131.78 权益法
安徽华源房产 500,000.00 500,000.00 成本法
上海华源经济发展公司 42,924,611.09 44,673,755.37 权益法
上海华源企业发展 15,064,747.00 15,064,747.00
望春花 50,000.00 50,000.00
上海工程成套公司 800,000.00 800,000.00 成本法
安徽宿州华源纺织公司 72,713,785.51 76,466,067.07 权益法
江西华源江纺公司 126,038,205.04 136,885,481.23 权益法
新余华源远东纺织公司 128,022,622.07 权益法
新余华源远东纺织股权投资差额 -117,350,000.00 贷方
上海源创高分子材料 1,325,000.00 成本法
合 计 485,383,055.70 514,264,632.85
(9)固定资产及其累计折旧2002年12月31日余额分别为人民币12,171,896.85元和79
2,685.04元,增减变动明细列示如下：
年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
a. 固定资产原价
房屋及建筑物 10,956,620.00 10,956,620.00
运输工具 710,800.00 417,021.00 136,500.00 991,321.00
电子及其他设备 190,260.85 33,695.00 223,955.85
合 计 11,857,680.85 450,716.00 136,500.00 12,171,896.85
b. 累计折旧
房屋及建筑物 57,553.91 11,693.16 69,247.07
运输工具 635,352.19 64,665.10 131,040.19 568,977.10
电子及其他设备 140,771.69 13,689.18 154,460.87
合 计 833,677.79 90,047.44 131,040.19 792,685.04
c. 固定资产净值
房屋及建筑物 10,899,066.09 11,693.16 10,887,372.93
运输工具 75,447.81 346,896.09 422,343.90
电子及其他设备 49,489.16 20,005.82 69,494.98
合 计 11,024,003.06 366,901.91 11,693.16 11,379,211.81
(10)递延资产2002年12月31日余额为人民币159,591.36元,明细项目列示如下：
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 本年摊销 年末余额
其他 225,591.36 66,000.00 159,591.36
合计 225,591.36 66,000.00 159,591.36
注：系奔驰车使用权摊销。
(11)短期借款2002年12月31日余额为人民币184,250,000.00元,明细列示如下：
借款类别 币种 年初余额 年末余额 其中：逾期
原币 本位币 原币 本位币
银行金融机构借款
担 保 128,000,000.00 184,250,000.00
合 计 128,000,000.00 184,250,000.00
(12)应付票据2002年12月31日余额为人民币90,070,000.00元,其中：
单 位 出票日期 到期日 金额(万元) 备注
乾华经贸公司 2002-9-11～15 2003-3-10 4500
乾华经贸公司 2002-9-4 2003-3-4 450
乾华经贸公司 2002-9-5∽9 2003-3-5～9 2857
中国华源机电部 2002-12-5 2003-5-20 500
中国华源机电部 2002-12-5 2003-6-4 500
(13)应付帐款2002年12月31日余额为人民币7,513,277.17元,帐龄分析列示如下：
年初余额 年末余额
6个月以内 -568,052.54 7,513,277.17
合 计 -568,052.54 7,513,277.17
应付帐款中金额较大的债权人为：
单位名称 年初余额 年末余额 帐龄
无锡三友辊筒公司 734,575.00 6个月以内
上海乾华经贸公司 7,282,722.18 6个月以内
(14)预收帐款2002年12月31日余额为人民币18,492,342.28元,帐龄分析列示如下：
年初余额 年末余额
6个月以内 6,000,000.00 15,855,820.00
6个月-1年
2年至3年 59,109.00
3年以上 4,264,032.76 2,636,522.28
合 计 10,323,141.76 18,492,342.28
预收帐款中金额较大的债权人为：
单位名称 年初余额 年末余额 帐龄
上海华贸不锈钢材料公司 14,991,080.00 6个月内
上海恒依工贸公司 356,970.00 6个月内
房产销售预收款 4,264,032.76 3,142,292.28 3年以上
(15)其他应付款2002年12月31日余额为人民币15,721,560.19元,帐龄分析列示如下
：
年初余额 年末余额
6个月以内 4,500,000.00
6个月-12个月 1,459,731.94 11,221,560.19
合 计 1,459,731.94 15,721,560.19
其他应付款中金额较大的债权人为：
单位名称 年初余额 年末余额 帐龄
郑州纺织机械厂 10,000,000.00 6个月-12个月
上海源创高分子材料公司 432,239.60 6个月-12个月
上海伊龙公司 280,006.06 6个月-12个月
(16)未交税金及附加2002年12月31日余额为人民币109,687.39元,明细列示如下：
年初余额 本期增加 本期交纳 年末余额
增值税 10,134.35 170,723.37 133,832.56 47,025.16
营业税 459,650.50 576,020.47 979,127.67 56,543.30
城市建设维护税 31,091.94 47,056.68 72,029.69 6,118.93
企业所得税 141,109.27 141,109.27
代扣个人所得税 198,323.70 198,323.70
车船使用税 2,240.00 2,240.00
印花税 31,000.00 31,000.00
小 计 500,876.79 1,166,473.49 1,557,662.89 109,687.39
(17)其他流动负债2002年12月31日余额为人民币-113,182,513.33元,系关联企业内
部往来款。其中金额较大的款项内容为：
名称 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
中国华源集团 61,597,497.36 94,833,186.38
华置 137,511.66 137,511.66
安徽华源化纤 686,439.23 686,439.23
安徽华源发展 -8,276,471.53 -8,288,171.53
安徽华源房产 10,421,338.00 10,421,338.00
上海华源发展 15,000,000.00 19,500,000.00
伊龙 -7,151,933.68 -11,189,284.93
宿州华源 -15,600.00
新余华源 1,762,049.60
三华 -173,380.20 -93,380.20
华利达 -102,312,819.42 -180,942,480.83
经发 -19,856,212.05 -31,134,739.21
天地 -7,449,676.00 -8,510,276.00
华源杰弗逊 -175,105.50 -199,105.50
报关行 -387,500.00
合计 -57,940,312.13 -113,182,513.33
(18)长期应付款2002年12月31日余额为人民币17,548,047.53元,明细列示如下：
债权人 年初余额 年末余额
上海绿海房地产公司 7,360,000.00 6,848,047.53
中纺机集团公司 3,600,000.00 3,600,000.00
合肥联纺物资供应公司 1,800,000.00 1,100,000.00
华纺公司 6,000,000.00
合 计 12,760,000.00 17,548,047.53
(19)实收资本(股本)2002年12月31日余额为人民币170,750,000.00元,明细列示如
下：
股东名称 年初余额 本年增加 本年减少
金额 比例
中国华源集团公司 160,150,000.00 93.8
中国纺织国际科技
产业城发展公司 10,600,000.00 6.2
合 计 170,750,000.00 100
股东名称 年末余额
金额 比例
中国华源集团公司 160,150,000.00 93.8
中国纺织国际科技
产业城发展公司 10,600,000.00 6.2
合 计 170,750,000.00 100
上述实收资本(股本),业经上海华晖会计师事务所以华会验(2000)第849号验资报告
验证。
(20)资本公积2002年12月31日余额为人民币272,708,641.37元,明细列示如下：
内容 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
股权投资准备
划款转入
其他资本公积 275,477,310.97 1,432,009.33 4,200,678.93 272,708,641.37
合 计 275,477,310.97 1,432,009.33 4,200,678.93 272,708,641.37
注：子公司安徽华源冲回固定资产增值,水电扩容4,200,678.93元,江西华源压锭、
环保贷款贴息豁免转入1,432,009.33元。
(21)盈余公积2002年12月31日余额为人民币19,564,274.34元,明细列示如下：
内容 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
法定盈余公积 18,145,523.64 948,127.81 19,093,651.45
法定公益金 470,622.89 470,622.89
合 计 18,145,523.64 1,418,750.70 19,564,274.34
(22)未分配利润2002年12月31日余额为人民币19,769,953.75元,明细列示如下：
内容 年初余额 本期增加
年初未分配利润 11,707,512.56
本年增加：
2002年度净利润 9,412,457.78
其他转入 61,852.08
本年减少：
提取法定盈余公积
提取法定公益金
其他
合 计 11,707,512.56 9,474,309.86
内容 本期减少 年末余额
年初未分配利润
本年增加：
2002年度净利润
其他转入
本年减少：
提取法定盈余公积 941,245.78
提取法定公益金 470,622.89
其他
合 计 1,411,868.67 19,769,953.75
(23)经营费用2002年度发生额为人民币7,983.20元,明细列示如下：
项 目 上年发生额 本年发生额
运输费 92,006.67 7,983.20
合 计 92,006.67 7,983.20
(24)管理费用2002年度发生额为人民币6,793,015.43元,明细列示如下：
项 目 上年发生额 本年发生额
工资 2,154,436.74 2,904,711.72
职工福利费 301,621.15 406,659.64
工会经费 43,088.73 58,094.24
职工教育经费 32,316.55 43,570.68
公积金 69,606.00 99,841.00
养老保险 311,143.49 385,735.60
失业保险 21,785.00 34,055.50
折旧费 135,554.69 90,047.44
其他资产摊销 66,000.00 66,000.00
机物料消耗 75,598.60 82,155.90
修理费 73,996.50 81,074.82
办公费 33,521.45 58,044.86
差旅费 104,230.20 442,614.68
邮电通讯费 90,410.00 41,120.00
业务招待费 120,688.14 206,937.28
财产保险费 95,035.38 11,258.76
房租及物业管理费 67,366.50 392,446.47
审计费 36,513.00 26,000.00
咨询费 41,175.00 31,000.00
诉讼费 267,508.00
税金 35,243.45 37,943.21
坏帐准备 85,986.34
其他 322,661.77 940,209.29
合 计 4,231,992.34 6,793,015.43
(25)财务费用2002年度发生余额为人民币14,296,668.85元,明细列示如下：
上年发生额 本年发生额
利息支出 2,364,829.95 14,775,480.81
利息收入 -2,665.20 -565,743.76
银行手续费 82,094.88 86,931.80
其 他 861.53
合 计 2,445,121.16 14,296,668.85
(26)其他业务利润2002年度发生余额为人民币664,254.87元,明细列示如下：
项 目 上年发生额 本年发生额
其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出
咨询费和技术服务费 13,251,887.66 739,124.03 705,000.00 40,745.13
(27)投资收益2002年度发生余额为人民币28,256,512.64元,明细列示如下：
上年发生额 本年发生额
a. 短期投资收益
b. 债权投资收益
c. 长期股权投资收益 19,540,687.96 28,256,512.64
成本法核算投资收益
权益法核算投资收益 19,540,687.96 28,256,512.64
股权处置收益
d. 其他投资收益
合 计 19,540,687.96 28,256,512.64
(28)营业外收入2002年度发生余额为人民币20,539.59元,明细列示如下：
上年发生额 本年发生额
处置固定资产收益 53,834.29 20,539.59
(29)营业外支出2002年度发生余额为人民币2,260.00元,明细列示如下：
上年发生额 本年发生额
罚款支出 2,260.00
(30)按行业类别列示的本年度收入,营业成本和营业毛利情况如下：
行业类别 主营收入 主营成本 主营毛利
商品流通业 62,404,305.24 61,400,054.35 1,004,250.89
房地产业 23,310,084.76 22,339,701.58 970,383.18
合计 85,714,390.00 83,739,755.93 1,974,634.07
6.其他重要事项
(1)或有事项
a. 已贴现商业承兑汇票形成的或有负债88,070,000.00元；
b. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债427,160,000.00元；
(2)其他重要事项。本年度子公司安徽华源发展有限公司结转入营业外收入无法支付的债务1,779,948.97元。
(四)最近一期财务数据与2002年年末数对比未发生重大变化
截止2003年9月30日,本公司总资产为2,210,237,508.52元、净资产为493,173,231.75元,分别较截止2002年12月31日的总资产和净资产值增长11.56%和2.15%,未发生重大变化；2003年1～9月,本公司未实施过重大资产购买、出售、置换的行为。
会计报表见附表。
第十节 其他重大事项
收购人声明
本人及本人所代表的机构承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海华源投资发展(集团)有限公司
法定代表人：傅伟民
二零零四年一月八日
第十一节 备查文件
1.华源投发的工商营业执照和税务登记证；
2.华源投发关于本次收购的董事会、股东会决议；
3.中泰担保关于本次转让的董事会、股东会决议；
4.中泰担保与华源投发签署的关于转让凯马B股股权的《股权转让协议》；
5.华源投发的董事及高级管理人员的名单及身份证明；
6.华源投发董事长关于收购报告书的声明；
7.华源投发全体董事关于收购报告书的声明；
8.华源投发致凯马B股的非竞争承诺书；
9.报送本报告书前六个月内,华源投发及华源集团董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖凯马B股股份的说明及相关证明；
10.华源投发2000年度、2001年度、2002年度、2003年9月的财务报告；
11.中国证监会及上海证券交易所要求的其他材料。
上述备查文件均备置于以下公司所在地：
(一)上海华源投资发展(集团)有限公司
地址：上海市中山北路1958号华源世界广场七层
(二)中泰凯马股份有限公司
地址：上海市中山北路1958号华源世界广场六层董事会秘书室
上海华源投资发展(集团)有限公司
二○○四年一月八日
合并公司资产负债表
单位：元
资产 2000年12月31日 2001年12月31日
流动资产：
货币资金 31,739,314.21 149,163,161.39
短期投资 14,082,795.08
应收票据 1,320,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 54,013,066.24 70,253,968.80
其他应收款 41,762,904.73 168,244,935.82
预付账款 71,467,684.72 67,396,932.23
应收补贴款
应收出口退税 2,785,275.43
存货 181,944,980.48 284,818,776.12
待摊费用 1,410,607.83 2,462,703.73
待处理流动资产净损失 407,590.96 35,744.73
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 6,988,044.57 49,857.40
流动资产合计 389,734,193.74 760,614,150.73
长期投资：
长期股权投资 78,783,979.90 157,192,524.12
长期债权投资 267,100.00
*合并价差 -5,881,291.10
长期投资合计 72,902,688.80 157,459,624.12
固定资产：
固定资产原价 350,032,408.82 1,077,509,719.44
减：累计折旧 115,371,427.85 467,693,303.87
固定资产净值 234,660,980.97 609,816,415.57
减：固定资产减值准备
固定资产净额 234,660,980.97 609,816,415.57
固定资产清理
工程物资
在建工程 4,357,404.23 21,968,785.16
待处理固定资产净损失 -56,559.22 11,150.71
固定资产合计 238,961,825.99 631,796,351.44
无形及其他资产：
无形资产 35,517,863.43 79,470,106.96
开办费
递延资产（长期待摊费用） 23,588,346.00 21,148,754.98
其他长期资产 157,747.88
无形及其他资产合计 59,106,209.43 100,618,861.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计 760,704,917.96 1,650,488,988.23
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 274,649,430.93 381,100,932.93
应付票据 29,424,997.28 97,200,000.00
应付账款 89,473,253.92 104,728,954.19
预收账款 56,804,560.87 48,101,323.13
应付工资 1,098,045.65 42,475,370.46
应付福利费 3,248,039.18 20,487,954.24
应付利润（股利） 1,421,700.66 1,421,700.66
应交税金 -1,503,493.56 2,714,909.48
其他应交款 145,735.98 88,756.12
其他应付款 59,048,219.84 44,545,492.67
预提费用 9,531,395.54 6,888,809.79
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 -7,214,641.18 -43,771,549.20
流动负债合计 516,127,245.11 705,982,654.47
长期负债：
长期借款 51,764,393.70 369,518,527.92
应付债券
长期应付款 4,479,479.45 32,262,364.28
专项应付款
其他长期负债 1,100,000.00 7,222,548.59
长期负债合计 57,343,873.15 409,003,440.79
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 573,471,118.26 1,114,986,095.26
*少数股东权益 59,422,545.80
所有者权益：
实收资本（股本） 170,750,000.00 170,750,000.00
资本公积 37,160,422.21 275,477,310.97
盈余公积 18,145,523.64
其中：法定盈余公积 18,145,523.64
公益金
未分配利润 -20,676,622.51 11,707,512.56
*外币报表折算差额
所有者权益合计 187,233,799.70 476,080,347.17
负债和所有者权益总计 760,704,917.96 1,650,488,988.23
资产 2002年12月31日 2003年9月30日
流动资产：
货币资金 180,023,423.37 304,855,790.70
短期投资 17,165,095.08 6,791,495.08
应收票据 2,548,050.00 10,318,216.51
应收股利
应收利息
应收账款 133,556,888.47 56,826,523.73
其他应收款 183,525,675.22 187,376,026.28
预付账款 82,022,050.73 72,012,794.11
应收补贴款
应收出口退税 44,995,520.39 69,882,330.09
存货 419,601,326.73 357,199,767.04
待摊费用 2,441,336.24 2,012,813.40
待处理流动资产净损失 35,744.73
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 49,857.40 121,785,158.86
流动资产合计 1,065,964,968.36 1,189,060,915.80
长期投资：
长期股权投资 106,299,597.08 232,218,657.53
长期债权投资 207,000.00 127,000.00
*合并价差 -117,350,000.00
长期投资合计 -10,843,402.92 232,345,657.53
固定资产：
固定资产原价 1,392,859,002.03 1,176,510,394.54
减：累计折旧 640,596,988.05 547,410,254.08
固定资产净值 752,262,013.98 629,100,140.46
减：固定资产减值准备
固定资产净额 752,262,013.98 629,100,140.46
固定资产清理
工程物资
在建工程 11,019,131.80 61.808,003.97
待处理固定资产净损失 11,150.71
固定资产合计 763,292,296.49 690,908,144.43
无形及其他资产：
无形资产 143,256,162.72 79,453,549.72
开办费
递延资产（长期待摊费用） 19,698,189.01 18,311,493.16
其他长期资产
无形及其他资产合计 162,954,351.73 97,922,790.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,981,368,213.66 2,210,237,508.52
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 602,916,232.93 748,430,537.43
应付票据 116,570,000.00 148,453,952.92
应付账款 145,204,452.29 47,997,355.51
预收账款 45,255,575.08 30,876,856.94
应付工资 33,440,974.63 6,833,376.91
应付福利费 24,399,025.44 19,486,738.61
应付利润（股利） 1,421,700.66 1,421,700.66
应交税金 13,338,221.84 13,934,968.57
其他应交款 305,829.92 378,278.16
其他应付款 75,891,224.32 59,992,535.97
预提费用 85,740.43 4,092,077.68
预计负债
一年内到期的长期负债 19,000,000.00 19,000,000.00
其他流动负债 -41,305,813.09 65,239,958.72
流动负债合计 1,036,523,164.45 1,166,138,338.08
长期负债：
长期借款 345,260,000.00 439,310,000.00
应付债券
长期应付款 44,977,851.80 31,651,804.40
专项应付款
其他长期负债 7,222,548.59 7,222,548.59
长期负债合计 397,460,400.39 478,184,352.99
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,433,983,564.84 1,644,322,691.07
*少数股东权益 64,591,779.36 72,741,585.70
所有者权益：
实收资本（股本） 170,750,000.00 170,750,000.00
资本公积 272,708,641.37 269,890,797.37
盈余公积 25,544,282.41 25,544,282.41
其中：法定盈余公积 22,763,223.03 22,763,223.03
公益金 2,310,223.67 2,310,223.67
未分配利润 13,789,945.68 26,988,151.97
*外币报表折算差额
所有者权益合计 482,792,869.46 493,173,231.75
负债和所有者权益总计 1,981,368,213.66 2,210,237,508.52
合并利润表
单位：元
项目 2000年度 2001年度
一、主营业务收入 442,398,439.87 532,485,128.68
减：主营业务成本 395,986,921.07 486,463,947.04
主营业务税金及附加 2,007,371.69 2,107,950.72
经营费用 6,675,798.70 8,066,258.33
二、主营业务利润（亏损以“－”填列） 37,728,348.41 35,846,972.59
加：其他业务利润 1,135,535.97 22,380,624.84
减：营业费用
管理费用 44,040,585.11 40,154,331.83
财务费用 13,113,911.15 22,793,748.11
三、营业利润（亏损以“－”填列） -18,290,611.88 -4,720,482.51
加：投资收益 311,079.49 2,864,451.07
补贴收入 6,258,502.00 7,395,602.26
营业外收入 22,584,857.60 38,790,940.59
其他 314,697.60
减：营业外支出 667,207.36 11,114,717.37
其他支出
四、利润总额（亏损以“－”填列） 10,196,619.85 33,530,491.64
减：所得税 4,004,262.30 7,841,318.41
*少数股东损益 17,763.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,192,357.55 25,671,409.68
加：年初未分配利润 -33,241,420.74 -20,676,622.51
盈余公积补亏
其他调整因素 6,372,440.68 6,712,725.39
六、可供分配的利润 -20,676,622.51 11,707,512.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -20,676,622.51 11,707,512.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（股本）的普通股股利
其他
八、未分配利润 -20,676,622.51 11,707,512.56
项目 2002年度 2003年1～9月
一、主营业务收入 1,511,430,106.45 1,352,331,684.96
减：主营业务成本 1,350,105,590.71 1,230,160,359.21
主营业务税金及附加 4,210,785.06 4,309,413.73
经营费用 22,763,194.59
二、主营业务利润（亏损以“－”填列） 134,350,536.09 117,861,912.02
加：其他业务利润 12,832,176.13 4,702,028.47
减：营业费用 19,012,706.98
管理费用 79,324,747.64 63,242,983.92
财务费用 45,037,391.23 35,452,205.16
三、营业利润（亏损以“－”填列） 22,820,573.35 4,855,944.43
加：投资收益 10,615,468.69 23,759,672.99
补贴收入 1,836,013.84 231,853.50
营业外收入 5,719,111.38 1,457,896.20
其他
减：营业外支出 15,999,423.12 7,808,,923.56
其他支出
四、利润总额（亏损以“－”填列） 24,991,744.14 22,496,443.56
减：所得税 11,353,417.73 5,903,144.28
*少数股东损益 4,225,868.63 3,395,092.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,412,457.78 13,198,206.29
加：年初未分配利润 11,707,512.56 13,789,945.68
盈余公积补亏
其他调整因素 61,852.08
六、可供分配的利润 21,181,822.42 26,988,151.97
减：提取法定盈余公积 4,610,817.36
提取法定公益金 2,310,223.67
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 14,260,781.39 26,988,151.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 470,835.71
应付普通股股利
转作资本（股本）的普通股股利
其他
八、未分配利润 13,789,945.68 26,988,151.97
合并现金流量表
单位：元
项目 2000年度 2001年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 463,591,669.79 521,563,884.21
收到的税费返还 6,258,502.00 7,395,602.26
收到的其他与经营活动有关的现金 30,288,601.60 92,340,810.25
现金流入小计 500,138,773.39 621,300,296.72
购买商品、接受劳务支付的现金 356,388,228.96 476,486,595.41
支付给职工以及为职工支付的现金 39,429,856.51 57,278,591.65
支付的各项税费 19,020,637.79 37,555,256.34
支付的其他与经营活动有关的现金 14,443,662.93 9,189,504.85
现金流出小计 429,282,386.19 580,509,948.25
经营活动产生的现金流量净额 70,856,387.20 40,790,348.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 41,336.00 20,500.00
取得投资收益所收到的现金 94,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 6,501,678.91 235,427.80
收到的其他与投资活动有关的现金 30,554,733.92 3,600,000.00
现金流入小计 37,097,748.83 3,950,777.80
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 13,428,048.48 96,438,301.15
投资所支付的现金 4,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 824,925.76
现金流出小计 14,252,974.24 100,638,301.15
投资活动产生的现金流量净额 22,844,774.59 -96,687,523.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 64,750,000.00
借款所收到的现金 69,102,098.15 567,999,434.16
收到的其他与筹资活动有关的现金 19,809,374.96 293,823,668.66
现金流入小计 153,661,473.11 861,823,102.82
偿还债务所支付的现金 208,865,950.36 406,265,234.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,282,420.84 24,707,347.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,674,787.03 257,529,499.10
现金流出小计 228,823,158.23 688,502,080.76
筹资活动产生的现金流量净额 -75,161,685.12 173,321,022.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,539,476.67 117,423,847.18
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 6,192,357.55 25,671,409.68
加：计提的资产减值准备 73,631.13 45,642.18
固定资产折旧 4,154,073.26 21,725,519.37
无形资产摊销 4,776,227.53 1,553,185.01
长期待摊费用摊销 1,499,078.27
待摊费用减少（减：增加） -744,012.96
预提费用增加（减：减少） -3,475,733.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,671,320.48 140,824.65
固定资产报废损失 29,408.80
财务费用 16,927,779.64 10,814,123.04
投资损失（减:收益） 311,079.49 -2,879,989.03
递延税款贷项（减:借项） -608,090.00
存货的减少（减:增加） 18,761,230.29 -19,257,161.11
经营性应收项目的减少（减:增加） 6,545,035.70 9,900,693.56
经营性应付项目的增加（减:减少） 4,679,352.35 -3,624,549.61
其他 1,764,299.78
经营活动产生的现金流量净额 70,856,387.20 40,790,348.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 31,739,314.21 149,163,161.39
减：现金的期初余额 13,199,837.54 31,739,314.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,539,476.67 117,423,847.18
项目 2002年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,698,209,617.00
收到的税费返还 8,473,990.19
收到的其他与经营活动有关的现金 88,916,781.64
现金流入小计 1,795,600,388.83
购买商品、接受劳务支付的现金 1,414,638,282.61
支付给职工以及为职工支付的现金 143,686,175.32
支付的各项税费 41,864,803.94
支付的其他与经营活动有关的现金 134,116,572.12
现金流出小计 1,734,305,833.99
经营活动产生的现金流量净额 61,294,554.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,342,208.66
取得投资收益所收到的现金 3,651,299.84
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 1,675,888.09
收到的其他与投资活动有关的现金 2,700,000.00
现金流入小计 9,369,396.59
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 110,887,690.07
投资所支付的现金 2,138,587.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 113,026,277.07
投资活动产生的现金流量净额 -103,656,880.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 300,000.00
借款所收到的现金 801,208,998.18
收到的其他与筹资活动有关的现金 244,267,272.67
现金流入小计 1,045,776,270.85
偿还债务所支付的现金 684,696,721.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,537,732.84
支付的其他与筹资活动有关的现金 240,319,229.35
现金流出小计 972,553,683.23
筹资活动产生的现金流量净额 73,222,587.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,860,261.98
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,638,326.41
加：计提的资产减值准备 50,688.84
固定资产折旧 71,029,538.77
无形资产摊销 1,591,784.09
长期待摊费用摊销 66,000.00
待摊费用减少（减：增加） -49,135.88
预提费用增加（减：减少） -11,123,254.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -1,220,904.45
固定资产报废损失 15,718.30
财务费用 45,037,391.23
投资损失（减:收益） -31,972,488.32
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -59,864,256.31
经营性应收项目的减少（减:增加） -30,465,395.62
经营性应付项目的增加（减:减少） 64,549,811.94
其他 10,730.69
经营活动产生的现金流量净额 61,294,554.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他 18,945,312.40
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 159,456,513.05
减：现金的期初余额 149,163,161.39
加：现金等价物的期末余额 20,566,910.32
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 30,860,261.98
母公司资产负债表
单位：元
母公司资产 2000年12月31日 2001年12月31日
流动资产：
货币资金 2,205,772.80 32,901,711.96
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,061,523.45 485,595.51
其他应收款 27,597,718.00 26,051,305.96
预付账款 362,195.23 523,115.15
应收补贴款
应收出口退税
存货 101,013,289.53 95,032,883.67
待摊费用 571,400.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 134,240,499.01 155,566,012.25
长期投资：
长期股权投资 190,381,385.35 485,383,055.70
长期债权投资
长期投资合计 190,381,385.35 485,383,055.70
固定资产：
固定资产原价 12,216,560.85 11,857,680.85
减：累计折旧 1,062,837.31 833,677.79
固定资产净值 11,153,723.54 11,024,003.06
减：固定资产减值准备 0.00 0.00
固定资产净额 11,153,723.54 11,024,003.06
固定资产清理
工程物资
在建工程
待处理固定资产净损失
固定资产合计 11,153,723.54 11,024,003.06
无形及其他资产：
无形资产
递延资产(长期待摊费用) 291,591.36 225,591.36
其他长期资产
无形及其他资产合计 291,591.36 225,591.36
递延税项：
递延税款借项
资产总计 336,067,199.26 652,198,662.37
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 149,706,198.00 128,000,000.00
应付票据 80,000,000.00
应付账款 637,984.42 -568,052.54
预收账款 4,632,959.16 10,323,141.76
应付工资
应付福利费 -55,908.23 139,853.50
应付利润(股利) 1,421,700.66 1,421,700.66
应交税金 40,541.91 500,876.79
其他应交款 1,723.98 21,375.22
其他应付款 4,053,510.14 1,459,731.94
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 -11,605,310.48 -57,940,312.13
流动负债合计 148,833,399.56 163,358,315.20
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 12,760,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00 12,760,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 148,833,399.56 176,118,315.20
*少数股东权益
所有者权益：
实收资本(股本) 170,750,000.00 170,750,000.00
资本公积 37,160,422.21 275,477,310.97
盈余公积 18,145,523.64
其中：法定盈余公积 18,145,523.64
公益金
未分配利润 -20,676,622.51 11,707,512.56
*外币报表折算差额
所有者权益合计 187,233,799.70 476,080,347.17
负债和所有者权益总计 336,067,199.26 652,198,662.37
母公司资产 2002年12月31日 2003年9月30日
流动资产：
货币资金 60,698,343.70 177,618,848.72
短期投资 101,000.00 627,400.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 17,111,281.00 13,013,390.13
其他应收款 29,480,241.77 110,841,371.65
预付账款 43,691,201.67
应收补贴款
应收出口退税 18,758,737.65
存货 71,824,102.72 22,384,945.11
待摊费用 0.00 129,557.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 122,897,170.39
流动资产合计 179,214,969.19 509,962,622.32
长期投资：
长期股权投资 514,264,632.85 613,365,585.27
长期债权投资
长期投资合计 514,264,632.85 613,365,585.27
固定资产：
固定资产原价 12,171,896.85 13,575,145.52
减：累计折旧 792,685.04 993,024.24
固定资产净值 11,379,211.81 12,582,121.28
减：固定资产减值准备
固定资产净额 11,379,211.81 12,582,121.28
固定资产清理
工程物资
在建工程
待处理固定资产净损失
固定资产合计 11,379,211.81 12,582,121.28
无形及其他资产：
无形资产
递延资产(长期待摊费用) 159,591.36 110,091.36
其他长期资产
无形及其他资产合计 159,591.36 110,091.36
递延税项：
递延税款借项
资产总计 705,018,405.21 1,136,020,420.23
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 184,250,000.00 308,740,000.00
应付票据 90,070,000.00 119,000,000.00
应付账款 7,513,277.17 -6,735,541.04
预收账款 18,492,342.28 2,142,128.28
应付工资
应付福利费 277,291.12 648,661.69
应付利润(股利) 1,421,700.66 1,421,700.66
应交税金 109,687.39 -859,879.06
其他应交款 4,142.74 197.31
其他应付款 15,721,560.19 35,841,718.43
预提费用 570,826.51
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 -113,182,513.33 48,355,375.57
流动负债合计 204,677,488.22 509,125,188.35
长期负债：
长期借款 127,000,000.00
应付债券
长期应付款 17,548,047.53 6,722,000.13
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 17,548,047.53 133,722,000.13
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 222,225,535.75 642,847,188.48
*少数股东权益
所有者权益：
实收资本(股本) 170,750,000.00 170,750,000.00
资本公积 272,708,641.37 269,890,797.37
盈余公积 19,564,274.34 19,564,274.34
其中：法定盈余公积 19,093,651.45 19,093,651.45
公益金 470,622.89 470,622.89
未分配利润 19,769,953.75 32,968,160.44
*外币报表折算差额
所有者权益合计 482,792,869.46 493,173,231.75
负债和所有者权益总计 705,018,405.21 1,136,020,420.23
母公司利润表
单位：元
项目 2000年度 2001年度
一、主营业务收入 17,454,047.15 10,971,004.93
减：主营业务成本 17,318,001.79 10,881,806.87
主营业务税金及附加 322,444.74 216,960.34
经营费用 1,627.20 92,006.67
二、主营业务利润(亏损以"-"填列) -188,026.58 -219,768.95
加：其他业务利润 41,409.74 12,512,763.63
减：营业费用
管理费用 8,263,625.16 4,231,992.34
财务费用 202,947.90 2,445,121.16
三、营业利润(亏损以"-"填列) -8,613,189.90 5,615,881.18
加：投资收益 14,649,663.65 19,540,687.96
补贴收入 146,308.65
营业外收入 53,834.29
其他 314,697.60
减：营业外支出 1,301.49
其他支出
四、利润总额(亏损以"-"填列) 6,035,172.26 25,671,409.68
减：所得税
*少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 6,035,172.26 25,671,409.68
加：年初未分配利润 -33,241,420.74 -20,676,622.51
盈余公积补亏
其他调整因素 6,529,625.97 6,712,725.39
六、可供分配的利润 -20,676,622.51 11,707,512.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -20,676,622.51 11,707,512.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(股本)的普通股股利
其他
八、未分配利润 -20,676,622.51 11,707,512.56
项目 2002年度 2003年1～9月
一、主营业务收入 85,714,390.00 221,261,396.72
减：主营业务成本 83,739,755.93 211,682,978.17
主营业务税金及附加 262,446.64 685,056.23
经营费用 7,983.20
二、主营业务利润(亏损以"-"填列) 1,704,204.23 8,893,362.32
加：其他业务利润 664,254.87 748,918.55
减：营业费用 3,815,231.57
管理费用 6,793,015.43 9,596,975.62
财务费用 14,296,668.85 13,788,236.65
三、营业利润(亏损以"-"填列) -18,721,225.18 -17,558,162.97
加：投资收益 28,256,512.64 31,683,614.10
补贴收入
营业外收入 20,539.59 35,689.35
其他
减：营业外支出 2,260.00 310,240.50
其他支出
四、利润总额(亏损以"-"填列) 9,553,567.05 13,850,899.98
减：所得税 141,109.27 652,693.69
*少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 9,412,457.78 13,198,206.29
加：年初未分配利润 11,707,512.56 19,769,953.75
盈余公积补亏
其他调整因素 61,852.08
六、可供分配的利润 21,181,822.42 32,968,160.04
减：提取法定盈余公积 941,245.78
提取法定公益金 470,622.89
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 19,769,953.75 32,968,160.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(股本)的普通股股利
其他
八、未分配利润 19,769,953.75 32,968,160.04
母公司现金流量表
单位：元
项目 2000年度 2001年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,412,416.58 23,506,129.35
收到的税费返还 742,377.30 228,961.93
收到的其他与经营活动有关的现金 22,128,339.26 9,295,650.32
现金流入小计 28,283,133.14 33,030,741.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,103,891.48 3,992,396.83
支付给职工以及为职工支付的现金 1,453,809.23 2,645,660.19
支付的各项税费 1,064,487.37 416,993.95
支付的其他与经营活动有关的现金 9,980,574.56 5,310,389.23
现金流出小计 13,602,762.64 12,365,440.20
经营活动产生的现金流量净额 14,680,370.50 20,665,301.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21,336.00
取得投资收益所收到的现金 93,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 67,874.20
收到的其他与投资活动有关的现金 3,600,000.00
现金流入小计 21,336.00 3,761,474.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 10,200.85 17,200.00
投资所支付的现金 800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 800,000.00
现金流出小计 810,200.85 817,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -788,864.85 2,944,274.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 184,000,000.00 188,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 119,213,937.24 293,691,489.84
现金流入小计 303,213,937.24 482,291,489.84
偿还债务所支付的现金 202,145,300.91 207,258,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,684,106.83 10,432,478.02
支付的其他与筹资活动有关的现金 102,448,316.81 257,514,548.36
现金流出小计 316,277,724.55 475,205,126.38
筹资活动产生的现金流量净额 -13,063,787.31 7,086,363.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 827,718.34 30,695,939.06
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 6,035,172.26 25,671,409.68
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 192,170.70 135,554.69
无形资产摊销 3,678,374.46
长期待摊费用摊销 66,000.00
待摊费用减少(减：增加) -571,400.00
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -53,834.29
固定资产报废损失
财务费用 13,430,156.31 2,450,317.07
投资损失(减:收益) -14,649,663.65 -19,540,687.96
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 11,496,861.15 5,980,405.86
经营性应收项目的减少(减:增加) -369,037.60 3,961,420.06
经营性应付项目的增加(减:减少) -8,932,626.00 2,566,116.29
其他 3,798,962.87
经营活动产生的现金流量净额 14,680,370.50 20,665,301.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,205,772.80 32,901,711.96
减：现金的期初余额 1,378,054.46 2,205,772.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 827,718.34 30,695,939.16
项目 2002年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,970,787.41
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 14,069,435.51
现金流入小计 103,040,222.92
购买商品、接受劳务支付的现金 57,342,524.34
支付给职工以及为职工支付的现金 3,646,957.22
支付的各项税费 1,409,120.74
支付的其他与经营活动有关的现金 16,524,292.52
现金流出小计 78,922,894.82
经营活动产生的现金流量净额 24,117,328.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 20,539.59
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 20,539.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 428,332.71
投资所支付的现金 1,426,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,854,332.71
投资活动产生的现金流量净额 -1,833,793.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 424,820,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 225,321,889.30
现金流入小计 650,141,889.30
偿还债务所支付的现金 390,499,079.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,890,483.29
支付的其他与筹资活动有关的现金 240,239,229.35
现金流出小计 644,628,792.54
筹资活动产生的现金流量净额 5,513,096.76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,796,631.74
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,412,457.78
加：计提的资产减值准备 85,986.34
固定资产折旧 90,047.44
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 66,000.00
待摊费用减少(减：增加) 571,400.00
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -20,539.59
固定资产报废损失
财务费用 14,296,668.85
投资损失(减:收益) -28,256,512.64
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 23,208,780.95
经营性应收项目的减少(减:增加) -16,188,556.68
经营性应付项目的增加(减:减少) 20,851,595.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 24,117,328.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 60,698,343.70
减：现金的期初余额 32,901,711.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 27,796,631.74
