每日必读华源凯马机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月26 日在华 源世界广场608室召开。应到董事16人,实到董事16人（含授权委托）, 监事会成员 和高级管理人员列席了会议,会议审议并通过如下议案：
1、 2000年度董事会工作报告
2、 2000年度总经理工作报告
3、 2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告
4、 2000年度利润分配预案
2000年度合并财务报表经审计确认净利润为85,606,223.84 元（按国际会计准 则审计净利润为86222千元）。母公司实现净利润为8891万元,根据公司法和公司章 程有关规定,现提出母公司分配方案：1、提取10%法定公积金,计889万元；2、提取 5%法定公益金,计445万元。2000年度合并财务报表净利润扣除上述母公司提取的法 定公积金、法定公益金以及子公司提取的法定公积金、法定公益金2133万元后, 加 上年初未分配利润8398万元,本年度未分配利润余额为14827万元。
对此未分配利润决定不进行股利分配。本年度也不实施资本公积金转增股本。
以上预案经股东大会审议批准后生效。
5、 公司预计2001年度利润分配政策的预案
（1） 公司拟在2001年会计年度结束后分配利润一次；
（2） 公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为15%-20%；
（3） 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于15%；
（4） 分配采用派发现金红利或送红股的形式。
具体分配方法将根据公司当时实际情况确定。
6、2000年年度报告及年度报告摘要
7、公司前次募集资金使用情况的说明
8、关于召开2000年度股东大会的说明的议案
9、聘任王婉君女士为公司财务副总监的议案
10、关于增加公司经营范围的议案
经研究公司经营范围中增加汽车（不含小轿车）、成套设备、 机电产品加工 和销售等内容。增加后的经营范围为汽车（不含小轿车）、内燃机、农用运输车、 拖拉机、普通机械、工程机械、机电产品、环保成套设备整机及其零部件、有色金 属（不含贵金属）材料、建材、工机具的研究开发、生产、技术咨询、销售自产产 品并提供售后服务；投资举办符合国家产业政策的项目。
11、公司未来三年发展规划（纲要）。
华源凯马机械股份有限公司董事会
2001年3月1日
附王婉君女士简历：
王婉君女士 现年48岁 大学文化 高级会计师
1981年6月起任江苏省南通柴油机厂会计、1986年9月起任江苏省南通柴油机股 份有限公司财务处副处长、处长、2000年5月至今任职中国华源集团
附：《公司前次募集资金使用情况的说明》
华源凯马机械股份有限公司1998年5月14日经中国证监会以证监国字（1998）8 号文批准发行境内上市外资股（B股）,并于1998年6月24日在上海证券交易所上市。
根据中国证监会证监公司字〖2000〗42号《上市公司向社会公开募集股份暂行 办法》的要求,特将本公司前次募集资金的使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
1998年5月14日经中国证券监督管理委员会以“证监国字（1998）8号”文批准, 同意本公司溢价发行每股面值人民币1元的境内上市外资股（B股）240,000,000股, 每股发行价为0.276美元,扣除发行费用美元2,847,094.00元后, 实际募集资金为美 元63,392,906.00元。截至1998年6月16日止,上述募集资金已全部到位,并按照缴入 当天市场汇价的中间价1：8.2799,折合人民币524,886,922.39元, 业经大华会计师 事务所验证并出具“华业字（98）第826号”验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）招股说明书承诺的募股资金计划使用情况及变更后的计划投资总额
1998年5月29日,本公司招股说明书公布的所筹资金使用安排为七大类项目, 金 额合计为人民币101,544.00万元。由于实际B 股募集资金仅占招股说明书计划总投 资额的51.69%,本公司将原计划总投资额调整为人民币43,555.00万元, 此项调整载 本公司1998年总经理业务报告的第（二）部分,业经本公司1999年4月21日第一届董 事会第三次会议和1999年6月16日1998年股东大会审议通过,并于1999年4月23 日公 告。之后,于2000年9月26日本公司召开第一届董事会第九次会议, 又将前次募集资 金用途中铺底流动资金调整为人民币8,000万元,加上补充营销中心的流动资金人民 币2,000万元,共计人民币10,000万元,此项调整业经本公司2000年10月27日2000 年 度第一次临时股东大会通过并于2000年10月28日公告。计划投资总额及其完工期间 的调整如下：
序 项目名称 1998年5月29日 1999年4月 23 日
招股说明书承诺的 公告承诺的计划
计划总投资额 总投资额
（人民币万元） （人民币万元）
1 改善2P95、2P100、376、D系列
及L系列小缸径多缸柴油机的
生产及技术条件 22,904 8,954
2 改善D系列、TY系列小四轮拖拉机
及25～40马力拖拉机的
生产及技术条件 22,961 8,941
3 改善三轮及四轮农用车的
生产及技术条件 13,670 6,100
4 建立集中加工制造柴油机机体
及农用车、拖拉机覆盖件的铸造
中心和冲压中心 13,770 9,340
5 建立技术开发中心 8,239 6,220
6 购并山东奥峰农用车集团公司 2,000 2,000 -
7 固定资产投资项目的铺底流动
资金及补充本公司的流动资金 18,000 2,000*
-
合 计 101,544 43,555
序 项目名称 2000年10月28日 项目完工期限的
公告调整的计划 调整
总投资
（人民币万元）
1 改善2P95、2P100、376、D系列
及L系列小缸径多缸柴油机的
生产及技术条件 8,954 从1999年末延长至2000年二季度
2 改善D系列、TY系列小四轮拖拉机
及25～40马力拖拉机的
生产及技术条件 8,941 -
3 改善三轮及四轮农用车的
生产及技术条件 6,100 从1999年末延长至2000年三季度
4 建立集中加工制造柴油机机体
及农用车、拖拉机覆盖件的铸造
中心和冲压中心 9,340 从1999年末延长至2000年三季度
5 建立技术开发中心 6,220 从1999年末延长至2002年三季度
6 购并山东奥峰农用车集团公司 2,000 -
7 固定资产投资项目的铺底流动
资金及补充本公司的流动资金 10,000
-
合 计 51,555
*注：1999年4月23日公告承诺的固定资产投资项目的铺底资金及补充本公司的 流动资金计划总投资额由原人民币18,000万元调整为人民币2,000万元。
（二）前次募集资金的实际使用情况
截至2000年12月31日止, 本公司前次募集资金实际使用以及所产生收益的情况 列示如下：
金额单位：人民币万元
序 项目名称 投资总金额 其 中
1998年投入额 1999年投入额
1 改善2P95、2P100、376、D系列
及L系列小缸径多缸柴油机的
生产及技术条件 8,960.62 6,411.70 2,048.92
2 改善D系列、TY系列小四轮
拖拉机及25～40马力拖拉机的
生产及技术条件 8,714.78 5,159.00 3,555.78
-
3 改善三轮及四轮农用车的
生产及技术条件 4,990.50 2,204.75 1,485.91
4 建立集中加工制造柴油机机
体及农用车、拖拉机覆盖件的
铸造中心和冲压中心 9,299.68 2,452.25 5,347.57
5 建立技术开发中心 455.95 - 455.95
6 购并山东奥峰农用车集团公司 2,000.00 920.00 1,080.00
7 固定资产投资项目的铺底流动
资金及补充本公司营销中心
的流动资金 7,852.26 1,572.26 480.00
合 计 42,273.79 18,719.96 14,454.13
序 项目名称 投入资金
2000年投入额 产生效益
1 改善2P95、2P100、376、D系列
及L系列小缸径多缸柴油机的
生产及技术条件 500.00 -
2 改善D系列、TY系列小四轮
拖拉机及25～40马力拖拉机的
生产及技术条件 -
-
3 改善三轮及四轮农用车的
生产及技术条件 1,299.84 -
4 建立集中加工制造柴油机机
体及农用车、拖拉机覆盖件的
铸造中心和冲压中心 1,499.86 4,739.12
5 建立技术开发中心 - -
6 购并山东奥峰农用车集团公司 - 939.97
7 固定资产投资项目的铺底流动
资金及补充本公司营销中心
的流动资金 5,800.00 -
合 计 9,099.70 5,679.07
（三）综上,截至2000年12月31日止,前次募集资金未使用金额为人民币10,214. 90万元,占所募集资金总额的19.46%。
此外,在2000年9月26日本公司董事会第一届第九次会议和2000年10月27日本公 司2000年第一次临时股东大会审议通过的《前次募集资金使用情况的议案》的第一 条中,本公司提出“扣除前期开办费（会计师、律师等费用）933.7万元后, 实际可 用的募集资金数为51,555万元”。本报告中未将这人民币933.7 万元列入前次募集 资金使用金额之内。
