本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、借款担保事宜：

    (一)担保情况概述：

    1、因业务需要,本公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司分公司“上海中远汇丽建材有限公司三厂”向上海银行金桥支行申请续借人民币880万元,用于流动资金周转,借款期限为2002年12月2日至2003年12月1日。担保协议签署日期为2002年11月28日。

    上海中远汇丽建材有限公司三厂向上海银行金桥支行借款人民币2000万元,用于流动资金周转,借款期限为2002年12月20日至2003年12月19日,担保协议签署日期为2002年12月18日。以上两笔借款都由本公司为其提供担保。

    2、本公司子公司上海爱尔邦铝复合板有限公司向中国农业银行康桥支行的贷款人民币800万元已到期,现需展期,上海爱尔邦铝复合板有限公司向上海银行陆家嘴支行贷款人民币800万元,借款期限为2002年11月12日至2003年11月11日,担保协议签署日期为2002年11月11日。由本公司为其提供保证担保。

    公司三届五次董事会、三届七次董事会审议通过了担保议案(决议公告刊登在2002年10月30日、2002年12月13日的《上海证券报》、香港《大公报》上)。

    (二)被担保人基本情况：

    上海中远汇丽建材有限公司三厂营业场所为上海市南汇区周浦镇塘东村6组,负责人苏达明,经营范围为化学建材,装饰材料及配套建筑五金,生产,销售。(凡涉及行政许可的凭许可证经营)。截止2002年10月31日,上海中远汇丽建材有限公司三厂的净利润为1.05万元,主营业务收入为7203.71万元,净资产为2825.81万元(以上数据未经审计)。

    上海爱尔邦铝复合板有限公司住所为上海浦东康桥工业区,法定代表人张永定,经营范围为生产、制作、安装铝复合板,销售公司自产产品。(涉及许可经营的凭许可证经营)。截止2002年10月31日,上海爱尔邦铝复合板有限公司的净利润为5.19万元,主营业务收入为1628.01万元,净资产为689.95万元(以上数据未经审计)。

    (三)担保的主要内容：

    上海中远汇丽建材有限公司三厂向上海银行金桥支行申请续借人民币880万元,借款期限为2年12月2日至2003年12月1日。

    上海中远汇丽建材有限公司三厂向上海银行金桥支行借款人民币2000万元,借款期限为2002年12月20日至2003年12月19日。

    上海爱尔邦铝复合板有限公司向上海银行陆家嘴支行贷款人民币800万元,借款期限为2002年11月12日至2003年11月11日。

    以上借款都由本公司为其提供连带责任担保。担保期间为债务人履行债务期限届满之日起二年。

    (四)累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    到目前为止,本公司对下属子公司担保总额为12330万元(含本次担保金额,其中8650万元借款担保事宜已于2002年10月30日在《上海证券报》、香港《大公报》上披露),现无逾期担保的情况发生。

    二、公司贷款事宜：

    公司于2002年11月29日与上海银行陆家嘴支行签定了编号为1694020074、1694020075的短期借款合同,借款总额为人民币4000万元,借款期限自2002年11月29日至2003年11月28日,借款月利率为4.425‰。

    公司于2002年12月23日与上海银行陆家嘴支行签定了编号为1694020080的短期借款合同,借款总额为人民币3000万元,借款期限自2002年12月24日至2003年12月23日,借款月利率为4.425‰。

    公司于2002年12月6日与中信实业银行上海分行签定了编号为731151020030的短期借款合同,借款总额为人民币2000万元,借款期限自2002年12月6日至2003年12月1日,借款年利率为5.31%。

    公司已于2002年9月30日与中国民生银行上海分行签定了短期借款合同,借款金额人民币5000万元,借款期限自2002年9月30日至2003年9月29日,借款年利率为5.31%。(此公告刊登在2002年10月17日的《上海证券报》、香港《大公报》上)。

    公司三届四次董事会审议通过对公司1.4亿元贷款进行续贷的议案(决议公告刊登在2002年9月17日的《上海证券报》、香港《大公报》上)。

    三、备查文件：

    1、公司三届四次、三届五次、三届七次董事会决议；

    2、保证合同、贷款合同；

    3、上海汇丽建材股份有限公司营业执照；

    4、上海中远汇丽建材有限公司三厂营业执照；

    5、上海爱尔邦铝复合板有限公司营业执照。

    特此公告

    

上海汇丽建材股份有限公司董事会

    2003年1月7日