特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司独立董事赵叶龙先生和朱荣恩先生均因公务外出,未参加也未委托其他董事代理出席审议该事项的董事会会议。

    重要内容提示

    ●对方名称：申银万国证券股份有限公司

    ●投资数量：人民币3000万元

    ●投资期限：2003年1月10日至2003年12月28日

    ●投资项目名称：委托投资管理

    ●投资收益率：年收益率超过6.8%的部分全额作为乙方收取的管理费及业绩报酬,年收益率不足6.8%时,乙方不得收取管理费。

    ●需说明事项：协议规定投资总额3450万元,其中450万元为本公司的控股子公司上海国之旅观光旅行社有限责任公司以及本公司的工会组织共同投资。

    一、委托投资概述

    本公司董事会于2003年1月22日召开临时会议。宋超麒董事长主持会议。应到董事8名,实到6名。公司独立董事赵叶龙先生和朱荣恩先生均因公务外出未参加也未委托其他董事代理出席本次会议。会议决定委托申银万国证券股份有限公司投资管理人民币3000万元。该决议符合公司章程关于公司董事会投资权限的规定。

    本公司(甲方)于2003年1月22日与申银万国证券股份有限公司(乙方)签订了《投资管理协议书》。

    二、协议主要内容

    《投资管理协议书》规定的主要内容：

    1、投资金额：3450万元人民币。(注：其中450万元为本公司的控股子公司上海国之旅观光旅行社有限责任公司以及本公司的工会组织共同投资)

    2、投资期限：2003年1月10日至2003年12月28日。

    3、投资内容：经政府批准设立的证券交易所挂牌交易或即将挂牌交易的有价证券及其衍生品。

    4、投资管理方式：乙方运用指定的甲方股票帐户和资金帐户管理甲方委托资产,单独运作,分帐管理,独立核算。

    5、投资收益率：年收益率超过6.8%的部分全额作为乙方收取的管理费及业绩报酬,年收益率不足6.8%时,乙方不得收取管理费。

    三、其它事项

    1、本次3000万元人民币的投资款项系本公司自有资金。

    2、本次投资风险责任承担人：甲方。

    特此公告