本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次每股转增比例1：0.3；每10股转增比例10：3

    ●本次扣税前与扣税后每股现金红利：0.10元/股(含税)、0.09元/股(税后)

    ●股权登记日：2005年6月30日

    ●除权除息日：2005年7月1日

    ●新增可流通股份上市流通日：2005年7月4日

    ●现金红利发放日：2005年7月8日

    北矿磁材科技股份有限公司2004 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案,已获2005年5月13日召开的2004 年度股东大会审议通过,该次股东大会决议公告刊登于2005 年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。现将本次利润分配及资本公积金转增股本具体实施事项公告如下：

    一、2004 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

    1、2004 年度利润分配方案

    根据岳华会计师事务所有限责任公司的审计报告,2004年度公司实现净利润21,063,079.01元,提取法定盈余公积金2,106,307.90元,提取法定公益金1,053,153.95元,加上年初未分配利润43,425,812.85元,减去本年度已实施分配的派发2003年度现金股利7,150,000元,累计可供股东分配的利润为54,179,430.01元。

    以公司总股本100,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配10,000,000元,尚未分配利润44,179,430.01元结转至下一年度。

    2、2004 年度资本公积金转增股本方案

    截至2004年12月31日,公司累计资本公积金余额为191,850,459.66元。本次资本公积金转增股本方案：以公司2004年末总股本100,000,000 股为基数,每10股转增3股,总计转增股本30,000,000股,计30,000,000元,剩余资本公积金161,850,459.66元结转下一年度。

    本次转增后公司总股本为130,000,000股,其中非流通股为84,500,000股,流通股为45,500,000股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日为：2005 年6月30日

    2、除权除息日为：2005 年7月1日

    3、新增可流通股份上市日：2005 年7月4日

    4、红利发放日为：2005 年7月8日

    三、本次分红派息及转增股本对象

    截止股权登记日2005 年6月30日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、本次分红派息及转增股本实施方法

    1、持流通股个人股东现金红利由本公司代缴个人所得税(10%),扣税后实际每10股派发现金红利0.90元；持流通股的机构投资者、法人股股东不代缴所得税,实际每10股派发现金红利1.00元。

    2、流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、非流通股的红利由本公司直接派发。

    4、本次资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,将所分派股份于2005年7月1日直接计入“北矿磁材(600980)”股东帐户。

    五、本次股本变动及股本结构表

    单位：股

    股份类别           本次变动前股本   本次转增股本   本次变动后股本   股份比例（%）
    一、未流通股份
    发起人股份             65,000,000     19,500,000       84,500,000           65.00
    其中：国有法人股       64,144,600     19,243,380       83,387,980           64.14
    境内法人股                855,400        256,620        1,112,020            0.85
    未流通股份合计         65,000,000     19,500,000       84,500,000           65.00
    二、已流通股份
    人民币普通股合计       35,000,000     10,500,000       45,500,000           35.00
    三、股份总数          100,000,000     30,000,000      130,000,000          100.00

    六、本次实施资本公积金转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2004 年度全面摊薄每股收益为0.162元人民币。

    七、咨询办法

    咨询部门：北矿磁材科技股份有限公司证券部

    联系人：曲晓力 栾峦

    咨询电话：010-67537184

    传真：010-67583947

    八、备查文件

    北矿磁材科技股份有限公司2004 年年度股东大会决议及公告、2004年度报告全文及审计报告。

    特此公告。

    

北矿磁材科技股份有限公司董事会

    2005 年6月27日