每日必读浙江信联股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2004 年3 月22日在公司会议室召开。应出席董事8 名，实到7 名，刘智原董事因出差在外未出席本次会议，部分监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
一、经逐项审议表决,通过了公司《计提资产减值准备的报告》；
(1) 2003 年末各项资产余额及减值准备如下：(单位：元)
1、应收账款
账龄 金额 所占比例％ 计提比例％
1年以内 3,950,358.36 39.35 5.50
1-2年 1,371,518.59 13.66 5.50
2-3年 31,275.86 0.31 5.50
3年以上 4,686,564.25 46.68 30-100
合计 10,039,717.06 100.00
期末坏账准备 期初坏账准备
账龄 金额 金额 本年坏账准备增加金额
1年以内 217,269.71 100,093.59 117,176.12
1-2年 75,433.52 31,992.18 43,441.34
2-3年 1,720.17 7,299.36 -5,579.19
3年以上 4,287,075.46 4,446,904.36 -159,828.90
合计 4,581,498.86 4,586,289.49 -4,790.63
2、其他应收款
账龄 金额 所占比例％ 计提比例％
1年以内 49,651,119.99 10.43 5.50
1-2年 272,507,987.05 57.23 30.00
2-3年 55,919,303.15 11.74 30-100
3年以上 98,079,883.19 20.60 30-100
合计 476,158,293.38 100.00
期末坏账准备 期初坏账准备
账龄 金额 金额 本年坏账准备增加数
1年以内 2,427,910.19 10,085,583.43 -7,657,673.24
1-2年 81,329,647.00 6,440,777.99 74,888,869.01
2-3年 39,843,247.25 3,749,451.07 36,093,796.18
3年以上 73,151,305.90 31,326,886.63 41,824,419.27
合计 196,752,110.34 51,602,699.12 145,149,411.22
3、存货
期末数 期初数
项目 存货 跌价准备 跌价准备 本年跌价准备增加数
库存商品 1,494,537.26 920,256.25 920,256.25 0.00
原材料 2,522,593.03 1,734,431.97 1,371,029.17 363,402.80
低值易耗品 60,490.26
半成品 509,848.54
生产成本 236,838.62
发出商品
合计 4,824,307.71 2,654,688.22 2,291,285.42 363,402.80
4、长期投资
期末数
长期股权投资类型 金额 减值准备
长期股权投资 179,966,251.71 58,839,189.64
长期债权投资 213,512.50 263,512.50
一年内到期的长期债权投资 - -
合计 180,179,764.21 58,839,189.64
期初数
长期股权投资类型 金额 减值准备 本年减值增加数
长期股权投资 458,681,455.06 1,844,916.22 56,994,273.42
长期债权投资 - -
一年内到期的长期债权投资 - - -
合计 458,944,967.56 1,844,916.22 56,994,273.42
以上资产减值准备合计影响利润（减少）202502296.81 元
(2)各项资产计提情况分单位列表如下
单位 坏帐准备 存货跌价准备
浙江金波 27,810.95 363,402.80
北京金伟华 -216,563.97 -
深圳时代 -14,536.58 -
深圳三鑫 20,685,849.45 -
公司本部 124,662,060.74 -
合计 145,144,620.59 363,402.80
单位 长期投资减值准备 合计
浙江金波 - 391,213.75
北京金伟华 - -216,563.97
深圳时代 - -14,536.58
深圳三鑫 - 20,685,849.45
公司本部 56,994,273.42 181,656,334.16
合计 56,994,273.42 202,502,296.81
(3)对北京金伟华软件开发有限公司的长期股权投资进行全额计提减值准备的依据是:
截止2003 年12 月31 日我公司持有北京金伟华软件开发有限公司85%的股权，其原始投资成本为7899532.59,产生的投资差额为67052086.38。该投资成本的确定是以北京金伟华经评估后的净资产为依据的。当时评估所采用的方法是折现法，即将评估基准日后北京金伟华预计未来十年内可能实现的净利润按一定的利率折现后的金额确定公司的价值。由于当时对软件行业的预计过于乐观，导致评估后的金伟华的公司整体价值增长太大，现在由于受有关政策市场需求变化等因素影响，金伟华公司累计亏损已达300 万元，经营状况恶化，可能导致上述长期股权投资未来可收回金额低于账面价值，出于谨慎考虑，公司拟对金伟华公司的长期股权投资差额的余额进行全额计提减值准备，计提额为56994273.42 元。
二、公司2003 年度董事会工作报告；
三、公司2003 年度总经理工作报告；
四、公司2003 年年度报告及摘要；
五、公司2003 年度财务决算报告；
六、公司2003 年利润分配预案；
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2003 年度实现利润总额-357,343,188.70 元，实现净利润-341,692,004.63 元，加上年初未分配利润5,677,966.56 元，本年度可供股东分配利润为-336,014,038.07元。
鉴于公司2003 年度严重亏损，且累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、关于支付会计师事务所报酬的议案；
2003 年度，本公司聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司的财务进行审计，2003 年度的财务审计费用为人民币35 万元，无其他费用。审计期间差旅费用由公司承担。
八、关于续聘会计师事务所的议案；
公司董事会决定2004 年度继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定公司聘任的会计师事务所报酬。
九、关于公司2003 年度保留意见审计报告中所涉及事项说明的议案。（有关董事会、监事会说明详见年报摘要6.14 及8）十、关于公司2004 年度高级管理人员聘任的议案。
公司董事会聘任王文先生为本公司总经理，丁渭文先生为本公司常务副总经理，张旭颖先生为本公司董事会秘书，周斌先生为本公司财务总监。上述人员聘期为一年。
公司独立董事李建春、宫成喜和辛金国意见：公司董事会聘任王文先生为本公司总经理，丁渭文先生为本公司常务副总经理，张旭颖先生为本公司董事会秘书，周斌先生为本公司财务总监。上述人员聘期为一年。我们认为，该事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效，我们表示同意。
简历:张旭颖，男，1967 年出生，大学本科，经济师。曾任浙江信联股份有限公司企业管理科科长、证券部副经理、公司董事会证券事务代表，现任公司董事会证券事务代表。
上述第一、二、四、五、六、八等六项议案须提交公司2003 年年度股东大会批准。
十、关于召开公司2003 年年度股东大会的议案。公司董事会决定于2004 年4 月28 日召开公司2003 年年度股东大会，会议通知如下：
（一）会议时间和地点：
会议时间：2004 年4 月28 日上午9：30
会议地点：杭州市上塘路86 号信联股份公司会议室
（二）会议内容：
（1）审议公司《计提资产减值准备的报告》；
（2）审议公司2003 年年度报告及其摘要；
（3）审议公司2003 年度董事会工作报告；
（4）审议公司2003 年度监事会工作报告；
（5）审议公司2003 年度财务决算报告；
（6）审议公司2003 年度利润分配的议案；
（7）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（8）审议公司监事会关于增补一名监事的议案。
（三）参加会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2004 年4 月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
（四）登记办法
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书，委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（3）登记时间和地点：2004 年4 月26 日（上午9：00—11：30,下午1：00—3：00）到本公司证券部办理登记。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记。（截止2004 年4 月26 日）
（五）其他事项
（1）联系地址：杭州市上塘路86 号信联大楼505 室
（2）邮政编码：310014
（3）联系电话：0571—85463080
（4）联系传真：0571—85463080
（5）联系人：丁渭文、张旭颖
（6）会期预计半天，出席会议代表费用自理。
特此公告
浙江信联股份有限公司董事会
2004 年3 月22 日
