本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股派送1股

    ●每10股派发现金红利0.25元(含税)

    ●股权登记日：2004年6月9日(周三)

    ●除权(除息)日：2004年6月10日(周四)

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年6月11日(周五)

    ●现金红利发放日：2004年6月18日(周五)

    本公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2004年5月14日召开的2003年年度股东大会审议通过。现将本公司2003年度分红派息事宜公告如下：

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    三联商社股份有限公司2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2004年5月14日召开的公司2003年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于2004年5月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    二、2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

    1、发放年度：2003年度。

    2、本次分配以公司2003年12月31日的总股本197,470,757股为基数,向全体股东每10股派送红股1股,派发现金0.25元(含税),

    共分红股本19,747,076股。每股税前红利金额0.025元,每10股派发现金0.25元(含税),共计派发股利4,936,768.925元。

    2003年末利润分配后剩余的未分配利润留待以后年度进行分配。

    3、每股税前红利金额0.025元。对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0元；对于流通股机构投资者及法人股股东,

    不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.025元。

    三、股权登记日、分红派息具体实施日期

    1.分红派息股权登记日：2004年6月9日(周三)

    2.分红派息除权(除息)日：2004年6月10日(周四)

    3.新增可流通股份上市日：2004年6月11日(周五)

    4.现金红利发放日：2004年6月18日(周五)

    四、分派对象

    截止2004年6月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分红派息及资本公积金转增实施办法

    1、社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、非流通股股东的红利由本公司直接派发,届时非流通股股东持营业执照原件、股东帐户卡、授权委托书、经办人身份证办理领取手续。

    六、股本变动结构表 单位：股

                          本次      本次变动增减(十、一)      本次
                        变动前                              变动后
                                      送股        小计
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份        14,438,935   1,443,894   1,443,894 15,882,829
  其中：
  国家持有股份         14,438,935   1,443,894   1,443,894 15,882,829
  境内法人持有股份
  境外法人持有股份
  其 他
  2、募集法人股份      76,043,984   7,604,398   7,604,398 83,648,382
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计   90,482,919   9,048,292   9,048,292 99,531,211
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股     106,987,838  10,698,784  10,698,784 117,686,622
  2、境内上市的外资股
  境外上市的外资股
  其他
  已上市流通股份合计  106,987,838  10,698,784  10,698,784 117,686,622
  三、股份总数        197,470,757  19,747,076  19,747,076 217,217,833

    七、实施派送红股后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益：0.14元。

    八、咨询联系办法

    咨询机构：三联商社股份有限公司董事会办公室

    联系电话：0531-5910936,0531-5916351-86590/86591

    联系传真：0531-5910676

    联系地址：山东省济南市北园大街409号

    九、备查文件

    公司2003年度股东大会决议及公告

    特此公告

    

三联商社股份有限公司董事会

    二○○四年六月三日