每日必读宁永会一审字（2002）142号
南京化纤股份有限公司董事会：
我们接受委托,对贵公司前次募集资金截止2001年12月31日的投入情况进行了 专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对前次募集 资金的使用情况发表专项审核意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司新股发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的 要求进行的。我们结合贵公司的实际情况,实施了审慎调查及必要的审核程序,并根 据审核过程中取得的材料做出职业判断的基础上出具报告并对本专项报告的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下：
一、 前次募集资金的数额和资金到位时间
1999年8月14日,贵公司经中国证券监督管理委员会“证监字（1999）52 号” 文批准,向全体股东配售了1479万股普通股,每股配售价格6.20元。本次配股共计募 集资金9,171万元,扣除相关发行费用352万元,实际募集资金8,819万元。
截止1999年9月2日,贵公司上述配股募集的资金已全部到位, 业经南京永华会 计师事务所“宁永会二验字（1999）011号验资报告验证确认。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 配股说明书承诺的募集资金计划使用项目
1999年7月26日,贵公司1999年配股说明书公告的募集资金计划使用情况如下：
项目名称 投资总额
年产3000吨粘胶长丝“双加”技改项目
首期工程（1400吨/年） 8,800万元
（二） 前次募集资金实际使用情况
1、 截止2001年12月31日,贵公司前次募集资金实际使用情况如下（单位：人 民币万元）
投资领域 投资项目 承诺金额 实际使用金额 初始投入时间 差额 备注
基本生产 1400吨（①） 8,800.00 8,932.44 1999年3月 132 ②
①年产3000吨粘胶长丝“双加”技改项目首期工程（1400吨/年）。
②差额由自有资金补足。
2、 配股募集资金投入进度各年度情况
年度 投资金额 占投资的比例
1999年 5,854.89 65.55%
2000年 3,077.55 34.45%
3、 上述项目实际投入资金明细情况说明
项目名称 投资金额
热电工程 3,163.77
工艺工程 4,925.01
环保工程 843.66
合计 8,932.44
（三） 上述投资项目产生的经济效益
经过实施年产3000吨粘胶长丝“双加”技改项目首期工程（1400吨/年）扩大 了公司的生产规模。该项工程于2000年1月12日竣工试生产,截止2001年底, 共计生 产粘胶长丝3476吨,实现销售收入8219万元,实现销售利润1475万元。
其中：
年度 产量 销售收入 销售利润
2000 1,607吨 4,529万元 1,004万元
2001 1,869吨 3,690万元 471万元
（四） 审核结果
1、实际投资项目、实际投资金额与承诺投资项目、承诺投资金额一致。
2、前次募集资金实际使用情况与南京化纤股份有限公司前次配股说明书、各 年度报告和其他信息披露文件比较, 未发现贵公司披露的投资项目与审核结果存在 差异。
3、将前次募集资金实际使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说 明》内容逐项对照,不存在差异。
4、截止2001年12月31日,前次募集资金已全部使用完毕。
三、 审核结论
经审核,我们认为贵公司前次募集资金的实际投资项目及金额与贵公司配股说 明书承诺投资及有关信息披露的内容一致。将上述募集资金实际使用情况与本次配 股申报材料中董事会《关于前次募集资金使用情况说明》逐项对照完全相符。
本报告仅供贵公司用于本次拟配股之目的,不得用作其他目的。我们同意将本 专项报告作为贵公司申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本项报 告依法承担相应的责任。
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杜文俊
中国·南京
2002年4月23日 中国注册会计师 王龙
