中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处于2001年5月15日至18 日 对我公司进行了例行巡回检查，并于2001年6月5日下发了《限期整改通知书》（宁 证监公司字（2001）108号）（以下简称《通知》）。接到《通知》后， 公司对此 极为重视，针对《通知》中所列举的问题，公司董事会、监事会各位成员及高级管 理人员进行了认真学习并研究了整改措施，对照《公司法》、《证券法》、《股票 发行与交易管理暂行条例》、《股票上市规则》等相关规定和要求进行逐项检查和 整改，形成如下整改报告：

    一、关于规范运作方面

    公司“三会”运作情况良好，今后力求更加规范，公司将进一步落实和完善公 司《章程》的有关条款，明晰总经理工作细则，明确风险投资的具体范围和授权， 针对股东大会部分记录缺少董事签名以及董事会、监事会的召开未严格按照公司《 章程》规定10日前发出书面通知的情况，公司将落实《通知》的要求，确保今后不 发生类似的情况。

    二、关于信息披露方面

    公司将全面落实《通知》的要求，信息披露要上新台阶，进一步提高对信息披 露重要性的认识，自觉主动履行信息披露义务，坚持信息披露及时、准确、真实、 完整的四项原则，确保投资者在信息披露获取上拥有平等、对称的权利。

    三、关于财务管理和核算方面

    公司对《通知》中提出的公司控股子公司中京达公司的相关会计核算事项，即 少冲减在建工程成本32.62万元，以及少计提出售的固定资产折旧61.29万元，现已 责成有关人员进行会计事项的更正和调整。公司将以此为契机，组织财务会计人员 对工作中的失误进行认真分析和研究，增强责任，加强学习，提高业务水平。公司 拟将在7月份对公司和控股子公司的财务人员全面进行一次业务轮训， 重点是学习 和执行新的《企业会计制度》。

    四、关于公司与其他单位资金往来手续方面

    《通知》指出公司与两家非关联企业曾出现代垫款项未签署三方协议，资金往 来手续不完善。公司认为上述事项确实存有潜在的风险，值得今后引以为戒。经南 京永华会计师事务所审计并出具的公司2000年度审计报告（宁永会四审字（2001） 042号），确认公司上述代垫款项均已由相关企业全额划入本公司银行帐户， 未对 公司造成不利影响。公司承诺今后要增强风险意识，加强大额资金往来的管理，完 善资金往来手续，确保资金安全，更好地维护股东权益。

    公司认为：此次巡检对于进一步提高公司对规范运作的认识，促进公司对政策 法规的理解和运用，从而对公司实现持续、稳定的发展将起到重要的作用。公司将 以此次巡检作为公司进一步规范与发展的契机，按照监管部门的要求，进一步提高 认识，认真扎实地抓好公司规范运作，实现公司更好、更快地发展，以良好的业绩 回报股东。