宁永会四审字(2001)043号

    南京化纤股份有限公司董事会:

    我们接受委托,对贵公司前次募集资金截止2000年12月31 日的投入情况进行了 专项审计。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材 料或口头证言等,我们的责任是对前次募集资金的使用情况发表专项审核意见,出具 专项报告。本专项审核报告是根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工 作有关问题的通知》的要求出具,所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查, 实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中取得的材料做出的职业判断。

    经审核,贵公司前次募集资金投入的有关情况如下:

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    1999年8月14日,贵公司经中国证券监督管理委员会“证监字(1999)52号”文批 准,向全体股东配售了1479万股普通股,每股配售价格6.20元。本次配股共计募集资 金9,171万元,扣除相关发行费用352万元,实际募集资金8,819万元。

    截止 1999年9月2 日,贵公司上述配股募集的资金已全部到位,业经南京永华会 计师事务所“宁永会二验字(1999)011号验资报告验证确认。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    (一)配股说明书承诺的募集资金计划使用情况

    1999年7月26日,贵公司1999年配股说明书公布的募集资金计划使用情况如下:

    项目名称　　　　　　　　　　　　　　投资总额 

    年产3000吨粘胶长丝“双加”技改项目 

    首期工程(1400吨/年)　　　　　　　　8,800万元 

    (二)前次募集资金实际使用情况

    截止2000年12月31日,贵公司前次募集资金实际使用情况列示如下(单位: 人民 币万元):

    投资领域　投资项目　　　　　　　　　承诺金额　实际使用金额

    基本生产年产3000吨粘胶长丝“双加” 

    技改项目首期工程(1400吨/年)　　　　8,800万　8932万元　　　


    投资领域　投资项目　　　　　　　　　投入时间　 差额　　 备注 

    基本生产年产3000吨粘胶长丝“双加”

    技改项目首期工程(1400吨/年)　　　　1999年3月　132万元　 注① 

    注①差额由自有资金补足。

    上述项目实际投入资金情况说明如下:

    贵公司于1999年度累计投资8932万元用于年产3000吨粘胶长丝“双加”

    技改项目首期工程(1400吨/年),资金实际使用情况如下:

    项目名称　发生额 

    热电工程　31,637,671.02 

    工艺工程　49,250,155.31 

    环保工程　 8,436,622.45 

    合计　　　89,324,448.78 

    三、上述投资项目产生的经济效益

    通过实施年产3000吨粘胶长丝“双加”技改项目首期工程(1400吨/年) 扩大了 公司的生产规模。该项工程于2000年1月12 日竣工试生产,截止2000年底,共计生产 粘胶长丝1,607吨,实现销售收入4,529万元,实现销售利润1004万元。

    四、审核结论

    经审核,我们认为,贵公司前次募集资金的实际投资项目及金额与贵公司配股说 明书承诺及有关信息披露的内容一致。经将上述募集资金实际运用情况与本次配股 申报材料中董事会《关于前次募集资金使用情况说明》逐项对照,二者相符。

    本报告仅供贵公司本次拟配股之目的使用,不得用作其他目的。 我们同意将本 专项报告作为贵公司申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本项报 告依法承担相应的责任。

    

南京永华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师

    杜文俊　王龙

    中国.南京　　　　　　　　　　　2001年3月30日