每日必读中天华正京审(2001)2022号
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会：
我们接受委托对贵公司前次 1998年12月4日 募集资金截止2000年12月31 日的 投入使用情况进行了专项审核。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会《上市 公司新股发行管理办法》的要求实施的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料或口头证言以及我们认为必要的其他证 据。我们的责任是在进行审慎调查、实施必要的审核程序的基础上，根据审核过程 所取得的材料，作出职业判断，出具专项审核报告。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
贵公司经中国证券监督管理委员会证监上字1998 132 号文批准， 以公司 1997年底总股本13042.49万股为基数，每10股配3股，计划配股资金27941.50万元。 实际配股资金于1998年12月4日到位，由于国家股、 部分法人股股东放弃配股权， 本次实配总股份1624.61万股，配股价格为15元/股，缴款金额24369.13万元，扣除 发行费700万元，实际配股金额23669.13万元。 该配股资金业经内蒙古会计师事务 所以内会验字 1998 第229号验资报告验证。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金投向的承诺
1998年11月4 日内蒙古伊利实业集团股份有限公司在《上海证券报》上刊发了 配股说明书，在配股说明书中对募集资金投向承诺如下：
拟投资项目 拟投入资金(万元)
1 雪糕生产基地项目 8500.00
2 冰淇淋生产基地项目 8300.00
3 销售网络的建设 5000.00
4 科技园区的建设 1999.80
5 补充流动资金 4141.70
合计 27941.50
2、前次募集资金实际使用情况
1 冷饮项目：
该项目计划投资6474万元，1999年实际投资4638.98万元，2000年实际投资408. 23万元，截止2000年末共投入5047.21万元。该项目已于2000年7月投入使用，当年 产生收益231.30万元。
2 液态奶项目：
该项目计划投资11054万元，1999年投入10510.63万元，其中8000 万元信用证 已于2000年解付。截止2000年末共投入10510.63万元，该项目已于2000年10月投入 使用，当年产生收益91.30万元。
3 颗粒速溶奶粉项目：
该项目计划投资1212万元，1998年末投入1.03万元，1999年投入916.32万元， 截止2000年末共投入917.35万元。该项目已于1999年末投入使用，1999年度产生收 益151.59万元，2000年度产生收益1422.81万元。
4 奶源基地建设及配套项目：
该项目计划投资1140万元，1999年投入1011.62万元， 截止 2000 年末共投入 1011.62万元。该项目已于1999年末投入使用。 该项目为公司拥有充足高质的奶源 提供了保证。
5 强化销售网络的建设项目：
该项目计划投资1723万元，1999年投入1479.40万元， 截止 2000 年末共投入 1479.40万元。该项目的建设为公司产品市场的进一步拓展起了积极作用。
6 集团办公园及改善办公条件项目：
该项目计划投资1225万元，该项目公司1998年末投入698.92万元，1999年投入 504万元，截止2000年末共投入1202.92万元。该项目已于1999年投入使用。该项目 为改善集团的办公环境，实现办公标准化、高效化提供了保证。
7 补充流动资金3500万元 此项目公司在1999年年度报告涉及前次募集资金使 用情况中未披露 。
公司前次募集资金总额为23669.13万元，截止2000年末实际使用23669.13万元， 前次募集资金已全部使用。
3、前次募集资金实际使用情况与1998年度配股说明书承诺内容对照：
金额单位：万元
序号 项目 承诺使用额 实际投入额 差异
1 雪糕生产基地项目 8500.00 4616.60 3883.40
2 冰淇淋生产基地项目 8300.00 430.61 7869.39
3 销售网络的建设 5000.00 1479.40 3520.60
4 科技园区的建设 1999.80 1202.92 796.88
5 补充流动资金 4141.70 3500.00 641.70
6 液态奶项目 10510.63 -10510.63
7 奶源基地及配套项目 1011.62 -1011.62
8 颗粒速溶奶粉项目 917.35 -917.35
合计 27941.50 23669.13 4272.37
注：根据1998年股东大会通过的1999年公司经营方针和投资计划以及“在不改 变主体投资方向的前提下，对投资项目、投资额及实施时间作适当调整”的相关授 权，董事会结合市场状况和公司发展实际，将前次募集资金的使用在不改变乳业技 术改造系统工程主体投资方向的前提下进行了适度调整， 资金使用情况已分别在 1999年度报告和2000年度报告中予以披露。
4、 募集资金使用情况与贵公司各年度报告及其他信息披露文件中有关内容对 照：
贵公司前次募集资金的使用情况 除1999 年度报告披露涉及前次募集资金使用 情况相关金额为计划数外 与1999年度及2000 年度报告中关于前次募集资金使用情 况的披露一致。
三、结论
经审核，我们认为贵公司前次募集资金的使用情况与贵公司董事会《关于前次 募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披 露内容完全相符。
四、特别说明
本报告仅供贵公司为本次增发新股之目的使用，不得用作任何其他目的。本所 同意将本报告作为贵公司申请增发新股所必备文件，随其他申报材料一起申报。
中天华正会计师事务所 中国注册会计师：付丽君
中国·北京 中国注册会计师：王爱华
2001年4月18日
