特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示

    ● 投资方名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    ● 投资数量：24178.02万元

    ● 投资期限：10个月

    ● 投资项目名称：新建华东日产500吨液态奶及日产250吨

    冰淇淋项目

    一、对外投资概述

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司与肇东市伊利乳业有限责任公司共同出资组建合肥市伊利乳业有限责任公司,在合肥市长丰县双凤工业区投资新建液态奶和冷饮产品生产基地项目。主要从事原料奶收购,液态奶和冷饮产品的开发、生产与销售。投资额为24178.02万元,生产能力为13.5万吨液态奶和5万吨冰淇淋。

    本投资项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2004年度股东大会通过的《2005年经营方针与投资计划》进行实施。本项目已于2005年7月27日经公司第五届董事会第二次会议审议通过(详见2005年7月29日上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》)。本项目贴近市场、原料供应有保证、物流条件较好,部分地实现产销一体化,大大降低物流成本,对进一步开拓华东及周边市场、提高竞争能力发挥重要的作用,本项目得到了合肥市政府的大力支持。

    本次投资行为不构成关联交易。

    二、投资协议主体介绍

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。

    肇东市伊利乳业有限责任公司是内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2001年7月12日在黑龙江省肇东市成立的子公司,注册资本1000万元,经营范围为乳制品制造销售,碳酸饮料、饮用水(瓶、罐装)、含乳饮料、茶饮料、果菜汁饮料制造销售等。

    合肥伊利乳业有限责任公司注册资金5000万元,注册地址为合肥市长丰县双凤工业区,经营期限30年,经营范围为奶牛饲养,牛奶收购,奶及奶制品、冷饮产品的开发、生产与销售；对外进出口业务(国家限定公司从事的进出口业务除外)。内蒙古伊利实业集团股份有限公司以现金出资人民币4900万元,占注册资金的98%；肇东市伊利乳业有限责任公司以现金出资人民币100万元,占注册资金的2%。双方按出资比例分配利润并且承担风险。

    三、投资标的的基本情况

    本项目计划在合肥市长丰县双凤工业区新建大型液态奶和冷饮产品生产基地项目,主要生产液态奶及冰淇淋。项目产能为日产500吨液态奶和250吨冰淇淋, 可实现年销售收入94353.6万元。

    本项目中液态奶项目投资回报率22.46%,静态投资回收期4.45年(含建设期),财务净现值9191.18万元,内部收益率18.39%,保本量为97583吨,盈亏平衡点为72.28%。

    本项目中冰淇淋项目投资回报率为35.11%,静态投资回收期3.74年(含建设期),财务净现值8647万元,内部收益率26.75%,保本量为23286吨,盈亏平衡点为46.57%。

    从财务评价看,该项目投资回收期短,各项技术经济指标均达到国家规定的基准指标,因而具有较强的抗风险能力,经济效益显著,本项目可行。预计在2006年8月正式投产。

    四、备查文件目录

    1、合作协议书；

    2、第五届董事会第二次会议决议；

    3、项目的可行性分析报告。

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    二00五年十月十七日