重要提示

    1、本次公司股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会[证监发审字（ 1996）3号]文和[证监发字（1996）10号]文批准。

    2、 内蒙古伊利实业股份有限公司（以下简称“伊利股份”）股票经上海证券 交易所（以下简称“上交所”）同意，由主承销商君安证券有限公司通过上交所交 易系统，进行上网定价发行。

    3、本次上网定价发行并非上市，上市事项另行公告。

    4、投资者务请注意申购程序、申购价格、申购数量和次数的限制， 以及认购 量的确定。

    5、本次伊利股份公司共有额度1800万股。本次向社会公开发行1715万股， 其 余85万股由伊利股份公司内部职工股占用，经上市审核批准后将与本次发行的社会 公众股一同上市。

    6、本公告只对发售“伊利股份”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明。 投 资者欲了解“伊利股份”股票的一般情况，请详细阅读《内蒙古伊利实业股份有限 公司招股说明书（概要）》。

    一、发行基本情况

    1、本次向社会公众公开发行1715万股“伊利股份”A股股票，每股面值1 元人 民币，发行价为5.95元人民币。

    2、发行时间：1996年1月25日在上交所正常交易时间内进行，如遇重大突发事 件影响本次发行，则在1月26日继续进行申购。

    3、发行地点：与上交所联网的各证券交易网点。

    4、发行对象：在上交所进行股东登记的境内自然人和法人（法律、 法规禁止 购买者除外）。

    5、“伊利股份”股票《招股说明书（概要）》已刊登在1996年1月18日《中国 证券报》、《上海证券报》、《内蒙古日报》。

    6、“伊利股份”的股票申购代码为：730887

    

    

二、发行方式

    本次股票发行采用上网定价方式发行。本方式利用上交所的交易系统，由主承 销商君安证券有限公司将1 715万股“伊利股份”A股股票输入其股票帐户，以发行 价作为卖出价，主承销商为唯一卖方。各地申购者可在指定的时间内通过上交所的 各交易网点，以发行价和限定的认购数量及方式进行委托申购。

    

    

三、申购股数的规定

    1、每个股票帐户申购股数不得低于1000股，超过1000股的，必须是1000 股的 整数倍。

    2、每个股票帐户申购股数的上限为25万股。

    3、每个股票帐户只能申报一次，申购后不能撤单。 在不同证券营业部开户的 同一股东代码在其中一家证券营业部申购一次后，再在其他证券营业部的申购视为 无效申购。

    

    

四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡愿参加本次定价认购的申购者必须先持有上交所的股票帐户，尚未办理开户 登记手续的申购者，必须在公开发行日（1月25 日）之前办好上海证券交易所股票 帐户的开户手续。

    2、存入足额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者应根据自己的申购量存入足额申 购资金。

    尚未开立资金帐户的申购者，必须在发行日之前在证券营业部开立资金帐户， 并根据申购量存入足额申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与二级市场买入沪市股票的方式相同：

    (1)申购者填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票帐户和资金帐 户到与上交所联网的证券营业部，办理委托认购手续，申购者通过电话委托时，应 键入股东代码、“伊利股份”股票发行代码、申购价格、申购数量。

    (2)柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托申购。

    (3)投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

    

    

五、认购股数的确定

    1、若申购总量少于或等于本次股票发行总量，则投资者均可认购所申购股数， 认购不足部分由承销商包销。

    2、若申购总量大于发行总量，且申购户数小于17150（发行总股数/1000）户， 则由上交所电脑主机按每1000股确定为一个申报号，按顺序排号，然后通过摇号抽 签，每一中签报号认购1000股。

    3、 若申购总量大于发行总量， 且申购户数大于或等于 17150 （发行总股数 /1000）户，则由上交所交易系统主机按每一申购帐户配一个申报号， 顺序排号， 然后通过摇号抽签，每一中签申报号认购1000股。

    

    

六、摇号的具体办法

    1、申购配号确认

    若申购量大于发行量，申购配号由上海证券交易所按时间顺序在申购时自动完 成。若申购户数小于17150户时，每1000股申购配一号；若申购数大于或等于17150 户时，每一申购帐户配一号。上海证券交易所对每一有效申购帐户按时间顺序连续 配号，直到最后一笔申购。申购结束后当天上海证券交易所将申报配号记录传给各 证券商。申购结束后第一个工作日（1月26日），申购者到证券商处确认申购配号。

    2、中签率的计算 中签率＝17150/配号总数

    3、摇号抽签

    申购结束后的第二个工作日（1月29日）在当地证管部门、 上海证券交易所和 公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，并公布中签结果。

    4、确定认购股数

    申购者根据中签号码确定认购股数，每一个中签号码只能认购1000股。

    

    

七、清算与交割

    1、在从申购开始到清算结束期间（四个工作日），上交所将冻结全额申购款。

    2、上交所在发行日（1月25日）申购完毕后即可公布有效结果，在申购结束后 的第一个工作日（1月26日）与各证券商进行申购资金的清算。

    3、1月29日进行清算交割和股东登记。1月30 日对未成交的冻结申购款予以解 冻。

    

    

八、发行手续费

    1、定价发行只按规定收取委托手续费，不收取佣金、过户费和印花税等费用， 委托手续费按各地原有标准由各地证券营业机构自行收取。不得随意涨价。

    2、定价发行手续费实际成交金额的0.4％提取，根据各参与新股定价发行的证 券营业柜台的实际认购量，由主承销商委托上交所将这笔费用自动转至各证券营业 部帐户。

    3、上海证券中央登记结算公司按实际成交金额0.15 ‰的比例向参与定发行的 会员收取经手费。

    

君安证券有限公司

    一九九六年元月十八日