每日必读天一审字（2002）第（1）-028-10号
中国石化湖北兴化股份有限公司：
我们接受委托,审核了贵公司提供的《中国石化湖北兴化股份有限公司资产置换项目审计（审核）报告修改情况的说明》。
天一会计师事务所有限责任公司
中国·北京
二○○二年八月十二日
简要资产负债表
单位：元
项目 2001年12月31日
流动资产：
货币资金 34,561,500.75
应收票据 140,000.00
应收帐款 142,708,154.60
其他应收款 110,775.69
预付帐款 33,923,265.37
存货 30,787,067.00
流动资产合计 242,230,763.41
长期投资：
长期股权投资 16,803,778.04
长期投资合计 16,803,778.04
固定资产：
固定资产原价 1,202,167,321.40
减：累计折旧 550,862,317.56
固定资产净值 651,305,003.84
减：固定资产减值准备 53,549,513.54
固定资产净额 597,755,490.30
工程物资 374,024.00
在建工程 4,879,862.66
固定资产合计 603,009,376.96
无形资产及其他资产：
无形资产 45,111,706.84
长期待摊费用 3,528,475.96
无形资产及其他资产合计 48,640,182.80
资产总计 910,684,101.21
流动负债：
应付帐款 31,813,960.06
预收帐款 7,107,397.32
应付福利费 -611,306.27
应交税金 8,869,749.78
其他应交款 -535,675.15
其他应付款 3,331,056.25
流动负债合计 49,975,181.99
负债合计 49,975,181.99
股东权益：
股本 281,745,826.00
资本公积 506,052,421.48
盈余公积 112,539,069.48
其中：法定公益金 41,879,714.47
未分配利润 -39,628,397.74
股东权益合计 860,708,919.22
负债和股东权益总计 910,684,101.21
小三峡简要会计报表
1、简要资产负债表
单位：元
项目 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
流动资产：
货币资金 20,631,255.45 38,416,143.91 24,677,611.93
应收帐款 107,746,207.77 101,626,381.42 149,112,031.52
其他应收款 8,088,922.02 4,289,254.32 705,007.37
预付帐款 17,000.00 31,000.00 2,209,765.00
存货 2,072,917.05 2,215,409.00 787,979.27
流动资产合计 138,556,302.29 146,578,188.65 177,492,395.09
长期投资：
长期股权投资 225,000.00 12,105,000.00 12,600,000.00
长期投资合计 225,000.00 12,105,000.00 12,600,000.00
固定资产：
固定资产原值 2,402,825,988.72 2,400,470,442.66 2,387,901,644.98
减：累计折旧 501,719,363.53 381,798,958.33 263,991,482.95
固定资产净值 1,901,106,625.19 2,018,671,484.33 2,123,910,162.03
减：固定资产
减值准备 -- -- --
固定资产净额 1,901,106,625.19 2,018,671,484.33 2,123,910,162.03
工程物资 432,000.00 -- --
在建工程 177,091,195.09 90,975,590.08 86,925,503.94
固定资产合计 2,078,629,820.28 2,109,647,074.41 2,210,835,665.97
无形资产及其他资产：
无形资产 27,747,143.24 29,596,952.84 31,446,762.44
无形资产及
其他资产合计 27,747,143.24 29,596,952.84 31,446,762.44
资产总计 2,245,158,265.81 2,297,927,215.90 2,432,374,823.50
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 115,000,000.00 85,000,000.00
应付帐款 21,064,179.66 2,960,733.54 28,100,554.51
应付工资 202,274.60 105,274.60 528,053.83
应付福利费 1,069,558.17 115,060.89 518,431.63
应付股利 -- 22,000,000.00 --
应交税金 16,759,640.73 19,431,029.28 -4,897,668.00
其他应交款 48,227.32 11,438.80 255,286.34
其他应付款 40,066,111.70 47,745,390.17 117,083,877.66
一年内到期的
长期负债 159,450,000.00 219,880,000.00 233,670,000.00
流动负债合计 398,659,992.18 427,248,927.28 460,258,535.97
长期负债：
长期借款 1,556,100,000.00 1,627,610,000.00 1,748,450,000.00
其他长期负债 -- -- -32,495,172.76
长期负债合计 1,556,100,000.00 1,627,610,000.00 1,715,954,827.24
负债合计 1,954,759,992.18 2,054,858,927.28 2,176,213,363.21
所有者权益：
实收资本(或股本) 245,440,000.00 245,440,000.00 245,440,000.00
资本公积 -- -- 9,140,400.00
盈余公积 7,099,497.74 -- 237,159.05
其中:法定公益金 2,366,499.25 -- 79,053.02
未分配利润 37,858,775.89 -2,371,711.38 1,343,901.24
所有者权益合计 290,398,273.63 243,068,288.62 256,161,460.29
负债和所有者权益总计 2,245,158,265.81 2,297,927,215.90 2,432,374,823.50
靖远简要会计报表
1、简要资产负债表
单位：元
资产 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
流动资产：
货币资金 62,211,322.77 11,520,506.10 8,292,932.35
应收帐款 483,252,747.83 454,017,726.42 337,213,938.41
其他应收款 68,816,360.41 1,285,751.95 2,979,220.22
预付帐款 36,842,501.03 37,718,682.78 36,379,000.00
流动资产合计 651,122,932.04 504,542,667.25 384,865,090.98
固定资产：
固定资产原值 2,698,313,272.58 2,714,831,821.03 2,713,711,402.03
减：累计折旧 1,009,343,575.68 799,299,253.56 585,202,105.99
固定资产净值 1,688,969,696.90 1,915,532,567.47 2,128,509,296.04
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,688,969,696.90 1,915,532,567.47 2,128,509,296.04
固定资产合计 1,688,969,696.90 1,915,532,567.47 2,128,509,296.04
无形及其他资产：
长期待摊费用 8,768,957.15 11,241,834.11 13,714,711.07
无形资产及
其他资产合计 8,768,957.15 11,241,834.11 13,714,711.07
资产总计 2,348,861,586.09 2,431,317,068.83 2,527,089,098.09
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付帐款 204,567,844.78 115,553,642.04 147,033,190.21
预收帐款 116,590.00 -- --
应付工资 137,351.21 74,549.90 7,560.00
应付福利费 8,170,471.98 6,999,763.45 7,050,103.39
应付股利 -- 92,750,000.00 16,000,000.00
应交税金 69,819,118.47 30,035,701.24 23,204,492.10
其他应付款 10,339,839.42 27,455,749.72 55,689,835.51
预提费用 25,719,315.53 26,762,400.76 32,187,149.18
一年内到期的长期负债 196,978,584.56 314,454,879.56 215,560,000.00
流动负债合计 545,849,115.95 634,086,686.67 516,732,330.39
长期负债：
长期借款 935,539,477.70 1,071,592,056.53 1,277,529,151.23
其他长期负债 -- -5,056,711.37 -4,660,922.37
长期负债合计 935,539,477.70 1,066,535,345.16 1,272,868,228.86
负债合计 1,481,388,593.65 1,700,622,031.83 1,789,600,559.25
所有者权益：
实收资本 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
盈余公积 35,112,470.65 28,980,538.00 16,159,888.18
未分配利润 132,360,521.79 1,714,499.00 21,328,650.66
所有者权益合计 867,472,992.44 730,695,037.00 737,488,538.84
负债及所有者权益总计 2,348,861,586.09 2,431,317,068.83 2,527,089,098.09
徐州华润简要会计报表
1、简要资产负债表
单位：元
项目 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
流动资产：
货币资金 135,068,385.09 154,950,194.39 150,547,945.87
应收帐款 148,744,578.40 164,528,041.81 215,980,549.59
其他应收款 18,957,434.12 54,443,095.39 34,488,618.85
预付帐款 24,885,180.40 18,643,913.36 7,607,154.81
存货 55,698,958.59 60,246,904.27 62,249,116.77
待摊费用 2,261,494.44 2,717,030.82 2,711,708.00
流动资产合计 385,616,031.04 455,529,180.04 473,585,093.89
固定资产：
固定资产原值 2,612,146,051.38 2,607,502,020.75 2,617,629,737.48
减：累计折旧 908,673,915.54 724,379,828.37 545,670,672.45
固定资产净值 1,703,472,135.84 1,883,122,192.38 2,071,959,065.03
减：固定资产减值准备 -- -- --
固定资产净额 1,703,472,135.84 1,883,122,192.38 2,071,959,065.03
在建工程 8,583,312.61 1,337,778.17 9,231,090.17
固定资产合计 1,712,055,448.45 1,884,459,970.55 2,081,190,155.20
无形资产及其他资产：
无形资产 24,751,060.33 28,331,926.06 31,429,167.84
无形资产及
其他资产合计 24,751,060.33 28,331,926.06 31,429,167.84
资产总计 2,122,422,539.82 2,368,321,076.65 2,586,204,416.93
流动负债：
应付帐款 81,025,557.05 94,335,644.74 119,349,203.49
应付福利费 30,823,549.52 21,790,979.19 11,583,380.88
应付股利 58,932,440.00 231,400,000.00 170,000,000.00
应交税金 20,069,555.46 24,867,015.40 54,094,619.07
其他应交款 5,631,654.64 3,787,403.11 4,980,686.50
其他应付款 45,544,434.16 44,155,349.22 91,904,738.37
一年内到期的长期负债 210,000,000.00 50,000,000.00 520,180,091.24
流动负债合计 452,027,190.83 470,336,391.66 972,092,719.55
长期负债：
长期借款 1,086,200,000.00 1,206,200,000.00 826,200,000.00
应付债券 -- 207,228,350.00 322,112,600.00
长期应付款 1,060,968.98 1,060,968.98 2,834,247.70
长期负债合计 1,087,260,968.98 1,414,489,318.98 1,151,146,847.70
负债合计 1,539,288,159.81 1,884,825,710.64 2,123,239,567.25
所有者权益：
实收资本(或股本) 458,310,000.00 458,310,000.00 458,310,000.00
资本公积 40,000.00 40,000.00 40,000.00
盈余公积 101,381,744.19 69,859,794.61 36,618,134.14
未分配利润 23,402,635.82 -44,714,428.60 -32,003,284.46
所有者权益合计 583,134,380.01 483,495,366.01 462,964,849.68
负债和所有者权益合计 2,122,422,539.82 2,368,321,076.65 2,586,204,416.93
简要备考会计报表
1、简要备考资产负债表及备考合并资产负债表
单位：元
项目 2001年12月31日（母公司） 2001年12月31日（合并）
流动资产：
货币资金 -- 82,842,578.22
应收帐款 -- 590,998,955.60
其他应收款 -- 76,905,282.43
预付帐款 -- 36,859,501.03
存货 -- 2,072,917.05
流动资产合计 -- 789,679,234.33
长期投资：
长期股权投资 869,781,907.85 202,061,815.03
合并价差 -- 89,009,459.79
长期投资合计 869,781,907.85 291,071,274.82
固定资产：
固定资产原值 -- 5,101,139,261.30
减：累计折旧 -- 1,511,062,939.21
固定资产净值 -- 3,590,076,322.09
减：固定资产减值准备 -- --
固定资产净额 -- 3,590,076,322.09
工程物资 -- 432,000.00
在建工程 -- 177,091,195.09
固定资产合计 -- 3,767,599,517.18
无形资产及其他资产：
无形资产 -- 27,747,143.24
长期待摊费用 -- 8,768,957.15
无形资产及其他资产合计 -- 36,516,100.39
资产总计 869,781,907.85 4,884,866,126.72
流动负债：
短期借款 -- 190,000,000.00
应付帐款 -- 225,632,024.44
预收帐款 -- 116,590.00
应付工资 -- 339,625.81
应付福利费 -- 9,240,030.15
应交税金 -- 86,578,759.20
其他应交款 -- 48,227.32
其他应付款 9,072,988.63 59,478,939.75
预提费用 -- 25,719,315.53
一年内到期的长期负债 -- 356,428,584.56
流动负债合计 9,072,988.63 953,582,096.76
长期负债：
长期借款 -- 2,491,639,477.70
长期负债合计 -- 2,491,639,477.70
负债合计 9,072,988.63 3,445,221,574.46
少数股东权益 -- 578,935,633.04
所有者权益：
实收资本(或股本) 281,745,826.00 281,745,826.00
资本公积 506,052,421.48 506,052,421.48
盈余公积 112,539,069.48 112,539,069.48
其中:法定公益金 41,879,714.47 41,879,714.47
未分配利润 -39,628,397.74 -39,628,397.74
所有者权益合计 860,708,919.22 860,708,919.22
负债和所有者权益总计 869,781,907.85 4,884,866,126.72
简要利润表及利润分配表
单位：元
项目 2001年度
一、主营业务收入 1,906,409,322.80
减：主营业务成本 1,790,471,263.31
主营业务税金及附加 115,145,718.44
二、主营业务利润 792,341.05
加：其他业务利润 394,874.24
减：营业费用 3,045,031.10
管理费用 47,905,028.29
财务费用 1,334,725.91
三、营业利润 -51,097,570.01
加：投资收益 2,566,409.36
补贴收入 16,389,296.40
营业外收入 655,105.65
减：营业外支出 8,141,639.14
四、利润总额 -39,628,397.74
减：所得税 --
五、净利润 -39,628,397.74
加：年初未分配利润 --
六、可供分配利润 -39,628,397.74
七、可供投资者分配的利润 -39,628,397.74
八、未分配利润 -39,628,397.74
2、简要利润表及利润分配表
单位：元
项目 2001年度 2000年度 1999年度
一、主营业务收入 355,923,097.60 363,354,215.85 351,197,975.84
减：主营业务成本 159,687,798.66 158,141,539.59 158,044,030.78
主营业务税金及附加 5,873,998.94 5,939,270.73 5,775,762.40
二、主营业务利润 190,361,300.00 199,273,405.53 187,378,182.66
加：其他业务利润 -- 16,500.00 --
减：管理费用 19,457,273.32 15,946,899.72 13,120,230.90
财务费用 115,042,990.90 126,444,154.72 167,739,970.25
三、营业利润 55,861,035.78 56,898,851.09 6,517,981.51
加：投资收益 3,192.18 122,217.13 64,568.86
营业外收入 14,497,112.94 258,923.66 --
减：营业外支出 10,005,000.00 -- 31,500.00
四、利润总额 60,356,340.90 57,279,991.88 6,551,050.37
减：所得税 13,026,355.89 20,883,919.33 92,819.37
五、净利润 47,329,985.01 36,396,072.55 6,458,231.00
加：年初未分配利润 -2,371,711.38 1,343,901.24 -4,877,170.71
减：冲销住房周转金余额 -- 12,652,274.29 --
六、可分配的利润 44,958,273.63 25,087,699.50 1,581,060.29
减：提取法定盈余公积 4,732,998.49 3,639,607.26 158,106.03
提取法定公益金 2,366,499.25 1,819,803.62 79,053.02
七、可供投资者分配的利润 37,858,775.89 19,628,288.62 1,343,901.24
减：应付普通股股利 -- 22,000,000.00 --
八、未分配利润 37,858,775.89 -2,371,711.38 1,343,901.24
2、简要利润表及利润分配表
单位：元
项目 2001年度 2000年度 1999年度
一、主营业务收入 838,714,596.94 830,152,235.99 781,639,454.82
减：主营业务成本 577,777,271.19 567,615,364.74 564,463,217.57
二、主营业务利润 260,937,325.75 262,536,871.25 217,176,237.25
加：其他业务利润 737,532.17 1,318,737.78 922,425.11
减：营业费用 4,088,733.66 4,046,992.16 3,887,492.34
管理费用 7,972,132.10 9,457,080.38 5,394,175.12
财务费用 84,657,202.35 111,698,788.68 139,971,715.25
三、营业利润 164,956,789.81 138,652,747.81 68,845,279.65
加：补贴收入 -- -- 1,530,000.00
减：营业外支出 173,807.00 126,867.00 --
四、利润总额 164,782,982.81 138,525,880.81 70,375,279.65
减：所得税 12,357,077.07 10,319,382.65 5,565,508.05
五、净利润 152,425,905.74 128,206,498.16 64,809,771.60
加：年初未分配利润 1,714,499.00 21,328,650.66 5,346,256.18
减：冲销住房周转金余额 1,714,499.00 -- --
六、可供分配的利润 152,425,905.74 149,535,148.82 70,156,027.78
减：提取职工奖励及福利基金 4,822,793.37 -- 2,346,399.96
提取储备基金 7,621,295.29 6,410,324.91 3,240,488.58
提取企业发展基金 7,621,295.29 6,410,324.91 3,240,488.58
七、可供投资人分配的利润 132,360,521.79 136,714,499.00 61,328,650.66
减：应付普通股股利 -- 135,000,000.00 40,000,000.00
八、未分配利润 132,360,521.79 1,714,499.00 21,328,650.66
2、简要利润表及利润分配表
单位：元
项目 2001年度 2000年度 1999年度
一、主营业务收入 873,363,955.87 847,307,235.67 840,646,545.58
减：主营业务成本 509,013,850.07 460,673,336.52 471,797,706.79
主营业务税金及附加 1,162,137.31 1,177,595.62 1,126,167.71
二、主营业务利润 363,187,968.49 385,456,303.53 367,722,671.08
加：其他业务利润 44,554.03 96,549.93 48,262.09
减：营业费用 -- -- 7,133,010.00
管理费用 47,773,426.74 45,992,213.79 44,334,042.27
财务费用 87,181,261.19 99,404,236.54 144,578,364.34
三、营业利润 228,277,834.59 240,156,403.13 171,725,516.56
加：投资收益 -- -- 4,644,284.39
营业外收入 6,069.80 314.42 8,594.21
减：营业外支出 801,794.80 506,000.00 501,000.00
四、利润总额 227,482,109.59 239,650,717.55 175,877,395.16
减：所得税 17,335,779.07 18,039,647.73 --
五、净利润 210,146,330.52 221,611,069.82 175,877,395.16
加：年初未分配利润 -44,714,428.60 -32,003,284.46 -2,705,200.60
六、可分配的利润 165,431,901.92 189,607,785.36 173,172,194.56
减：提取职工奖励及福利基金 10,507,316.52 11,080,553.49 8,793,869.75
提取储备基金 21,014,633.06 22,161,106.98 17,587,739.52
提取企业发展基金 10,507,316.52 11,080,553.49 8,793,869.75
七、可供投资者分配的利润 123,402,635.82 145,285,571.40 137,996,715.54
减：应付普通股股利 100,000,000.00 190,000,000.00 170,000,000.00
八、未分配利润 23,402,635.82 -44,714,428.60 -32,003,284.46
2、简要备考利润表及备考合并利润表
单位：元
项目 2001年度 2000年度 1999年度
合并 合并 合并
一、主营业务收入 1,194,637,694.54 1,193,506,451.84 1,132,837,430.66
减：主营业务成本 737,465,069.85 725,756,904.33 722,507,248.35
主营业务税金及附加 5,873,998.94 5,939,270.73 5,775,762.40
二、主营业务利润 451,298,625.75 461,810,276.78 404,554,419.91
加：其他业务利润 737,532.17 1,335,237.78 922,425.11
减：营业费用 4,088,733.66 4,046,992.16 3,887,492.34
管理费用 32,252,198.79 25,403,980.10 20,860,805.98
财务费用 199,700,193.25 238,142,943.40 307,711,685.50
三、营业利润 215,995,032.22 195,551,598.90 73,016,861.20
加：投资收益 59,894,896.38 63,281,372.03 50,189,626.48
补贴收入 -- -- 1,530,000.00
营业外收入 14,497,112.94 258,923.66 --
减：营业外支出 10,178,807.00 126,867.00 31,500.00
四、利润总额 280,208,234.54 258,965,027.59 124,704,987.68
减：所得税 25,383,432.96 31,203,301.98 5,658,327.42
少数股东损益 97,466,548.69 82,301,285.36 34,460,801.32
五、净利润 157,358,252.88 145,460,440.25 84,585,858.94
项目 2001年度 2000年度 1999年度
母公司 母公司 母公司
一、主营业务收入 -- -- --
减：主营业务成本 -- -- --
主营业务税金及附加 -- -- --
二、主营业务利润 -- -- --
加：其他业务利润 -- -- --
减：营业费用 -- -- --
管理费用 -- -- --
财务费用 -- -- --
三、营业利润 -- -- --
加：投资收益 157,358,252.89 145,460,440.25 84,585,858.94
补贴收入 -- -- --
营业外收入 -- -- --
减：营业外支出 -- -- --
四、利润总额 157,358,252.89 145,460,440.25 84,585,858.94
减：所得税 -- -- --
少数股东损益 -- -- --
五、净利润 157,358,252.89 145,460,440.25 84,585,858.94
备考合并盈利预测表
公司名称：中国石化湖北兴化股份有限公司 预测期间：2002年度 单位：元
项目 上年已审实现数
一、主营业务收入 1,194,637,694.54
减：主营业务成本 737,465,069.85
主营业务税金及附加 5,873,998.94
二、主营业务利润 451,298,625.75
加：其他业务利润 737,532.17
减：营业费用 4,088,733.66
管理费用 29,840,802.11
财务费用 199,700,193.25
三、营业利润 218,406,428.90
加：投资收益 59,894,896.38
营业外收入 14,497,112.94
补贴收入 --
减：营业外支出 10,178,807.00
四、利润总额 282,619,631.22
减：所得税 25,383,432.96
少数股东损益 99,877,945.38
五、净利润 157,358,252.88
六、每股盈利 0.56
项目 2002年预测数
1月至3月 4月至12月 合计
未审实现数 预测数
一、主营业务收入 225,765,716.80 1,005,437,363.43 1,231,203,080.23
减：主营业务成本 160,617,506.63 574,957,209.25 735,574,715.88
主营业务税金及附加 888,126.72 5,011,012.82 5,899,139.54
二、主营业务利润 64,260,083.45 425,469,141.36 489,729,224.81
加：其他业务利润 -- 743,289.51 743,289.51
减：营业费用 2,654,644.45 8,065,355.55 10,720,000.00
管理费用 6,713,611.32 46,562,603.61 53,276,214.93
财务费用 44,595,183.96 133,711,402.05 178,306,586.01
三、营业利润 10,296,643.72 237,873,069.66 248,169,713.38
加：投资收益 9,215,511.77 34,338,561.69 43,554,073.46
营业外收入 35,870.00 -- 35,870.00
补贴收入 -- -- --
减：营业外支出 -- -- --
四、利润总额 19,548,025.49 272,211,631.35 291,759,656.84
减：所得税 5,081,601.02 42,706,071.43 47,787,672.45
少数股东损益 3,759,333.45 107,262,038.64 111,021,372.09
五、净利润 10,707,091.02 122,243,521.28 132,950,612.30
六、每股盈利 0.04 0.43 0.47
备考母公司盈利预测表
公司名称：中国石化湖北兴化股份有限公司 预测期间：2002年度 单位：元
项目 上年已审实现数
一、主营业务收入 --
减：主营业务成本 --
主营业务税金及附加 --
二、主营业务利润 --
加：其他业务利润 --
减：营业费用 --
管理费用 --
财务费用 --
三、营业利润 --
加：投资收益 157,358,252.88
营业外收入 --
补贴收入 --
减：营业外支出 --
四、利润总额 157,358,252.88
减：所得税 --
少数股东损益 --
五、净利润 157,358,252.88
六、每股盈利 0.56
项目 2002年预测数
1月至3月 4月至12月 合计
未审实现数 预测数
一、主营业务收入 -- -- --
减：主营业务成本 -- -- --
主营业务税金及附加 -- -- --
二、主营业务利润 -- -- --
加：其他业务利润 -- -- --
减：营业费用 -- -- --
管理费用 -- 4,920,750.00 4,920,750.00
财务费用 -- -- --
三、营业利润 -- -4,920,750.00 -4,920,750.00
加：投资收益 12,974,845.23 141,600,600.32 154,575,445.55
营业外收入 -- -- --
补贴收入 -- -- --
减：营业外支出 -- -- --
四、利润总额 12,974,845.23 136,679,850.32 149,654,695.55
减：所得税 2,267,754.21 14,436,329.04 16,704,083.25
少数股东损益 -- -- --
五、净利润 10,707,091.02 122,243,521.28 132,950,612.30
六、每股盈利 0.04 0.43 0.47
合并盈利预测表
预测期间：2002年度
公司名称：中国石化湖北兴化股份有限公司 单位：人民币元
项目 上年已审实现数 2002年预测数
1月至3月
未审实现数
一、主营业务收入 1,906,409,322.80 611,508,372.74
减：主营业务成本 1,790,471,263.31 588,287,981.12
主营业务税金及附加 115,145,718.44 49,735,643.40
二、主营业务利润 792,341.05 -26,515,251.78
加：其他业务利润 394,874.24 405,489.00
减：营业费用 3,045,031.10 808,986.43
管理费用 47,905,028.29 9,606,170.37
财务费用 1,334,725.91 -114,108.49
三、营业利润 -51,097,570.01 -36,410,811.09
加：投资收益 2,566,409.36 0.00
营业外收入 655,105.65
补贴收入 16,389,296.40
其中：返还所得税
减：营业外支出 8,141,639.14 650
四、利润总额 -39,628,397.74 -36,411,461.09
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -39,628,397.74 -36,411,461.09
六、每股盈利 -0.1407 -0.1292
项目 2002年预测数
4月至8月 9月至12月 合计
预测数 预测数
一、主营业务收入 993,748,800.00 424,167,158.21 2,029,424,330.95
减：主营业务成本 962,792,600.00 256,100,761.57 1,807,181,342.69
主营业务税金及附加 70,231,050.00 1,940,538.23 121,907,231.63
二、主营业务利润 -39,274,850.00 166,125,858.41 100,335,756.63
加：其他业务利润 0.00 318,554.32 724,043.32
减：营业费用 2,295,000.00 3,520,000.00 6,623,986.43
管理费用 10,981,900.00 20,307,374.55 40,895,444.92
财务费用 -250,000.00 57,930,956.16 57,566,847.67
三、营业利润 -52,301,750.00 84,686,082.02 -4,026,479.07
加：投资收益 18,072,897.04 18,072,897.04
营业外收入 0.00 0.00
补贴收入 0.00 0.00
其中：返还所得税
减：营业外支出 833,300.00 833,950.00
四、利润总额 -53,135,050.00 102,758,979.06 13,212,467.97
减：所得税 0.00 10,524,332.40 10,524,332.40
少数股东损益 0.00 38,174,374.81 38,174,374.81
五、净利润 -53,135,050.00 54,060,271.85 -35,486,239.24
六、每股盈利 -0.1886 0.1919 -0.126
母公司盈利预测表
预测期间：2002年度
公司名称：中国石化湖北兴化股份有限公司 单位：人民币元
项目 上年已审实现数 2002年预测数
1月至3月
未审实现数
一、主营业务收入 1,906,409,322.80 611,508,372.74
减：主营业务成本 1,790,471,263.31 588,287,981.12
主营业务税金及附加 115,145,718.44 49,735,643.40
二、主营业务利润 792,341.05 -26,515,251.78
加：其他业务利润 394,874.24 405,489.00
减：营业费用 3,045,031.10 808,986.43
管理费用 47,905,028.29 9,606,170.37
财务费用 1,334,725.91 -114,108.49
三、营业利润 -51,097,570.01 -36,410,811.09
加：投资收益 2,566,409.36
营业外收入 655,105.65
补贴收入 16,389,296.40
其中：返还所得税
减：营业外支出 8,141,639.14 650
四、利润总额 -39,628,397.74 -36,411,461.09
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -39,628,397.74 -36,411,461.09
六、每股盈利 -0.1407 -0.1292
项目 2002年预测数
4月至8月 9月至12月 合计
预测数 预测数
一、主营业务收入 993,748,800.00 1,605,257,172.74
减：主营业务成本 962,792,600.00 1,551,080,581.12
主营业务税金及附加 70,231,050.00 119,966,693.40
二、主营业务利润 -39,274,850.00 0.00 -65,790,101.78
加：其他业务利润 405,489.00
减：营业费用 2,295,000.00 3,103,986.43
管理费用 10,981,900.00 2,187,000.00 22,775,070.37
财务费用 -250,000.00 -364,108.49
三、营业利润 -52,301,750.00 -2,187,000.00 -90,899,561.09
加：投资收益 56,247,271.85 56,247,271.85
营业外收入 0.00
补贴收入 0.00
其中：返还所得税 0.00
减：营业外支出 833,300.00 833,950.00
四、利润总额 -53,135,050.00 54,060,271.85 -35,486,239.24
减：所得税 0.00 0.00
少数股东损益
五、净利润 -53,135,050.00 54,060,271.85 -35,486,239.24
六、每股盈利 -0.1886 0.1919 -0.126
简要现金流量表
单位：元
项目 2001年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,036,397,352.63
收到的其他与经营活动有关的现金 5,269,727.52
现金流入小计 2,041,667,080.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,866,440,927.53
支付给职工以及为职工支付的现金 35,146,344.86
支付的各项税费 162,565,587.26
支付的其他与经营活动有关的现金 16,617,991.17
现金流出小计 2,080,770,850.82
经营活动产生的现金流量净额 -39,103,770.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,402,580.00
取得投资收益所收到的现金 522,340.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 88,019.40
现金流入小计 5,012,939.40
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支付的现金 13,038,807.66
现金流出小计 13,038,807.66
投资活动产生的现金流量净额 -8,025,868.26
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 28,000,000.00
现金流入小计 28,000,000.00
偿还债务所支付的现金 103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,180,750.00
现金流出小计 105,180,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 -77,180,750.00
四、汇率变动对现金的影响 --
五、现金及现金等价物净增加额 -124,310,388.93
3、简要现金流量表
单位：元
项目 2001年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,266,548.88
现金流入小计 410,266,548.88
购买商品、接受劳务支付的现金 30,358,762.88
支付给职工以及为职工支付的现金 20,235,598.43
支付的各项税费 82,722,924.13
支付的其他与经营活动有关的现金 2,830,486.48
现金流出小计 136,147,771.92
经营活动产生的现金流量净额 274,118,776.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,800,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,192.18
现金流入小计 10,803,192.18
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 69,729,332.32
现金流出小计 69,729,332.32
投资活动产生的现金流量净额 -58,926,140.14
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 160,000,000.00
现金流入小计 160,000,000.00
偿还债务所支付的现金 246,940,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 146,037,525.28
现金流出小计 392,977,525.28
筹资活动产生的现金流量净额 -232,977,525.28
四、汇率变动对现金的影响额 --
五、现金及现金等价物净增加额 -17,784,888.46
3、简要现金流量表
单位：元
项目 2001年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 948,811,056.99
收到的其他与经营活动有关的现金 2,276,637.20
现金流入小计 951,087,694.19
购买商品、接受劳务支付的现金 315,453,027.64
支付经职工以及为职工支付的现金 1,103,197.55
支付的各项税费 66,426,736.50
支付的其他与经营活动有关的现金 12,893,405.10
现金流出小计 395,876,366.79
经营活动产生的现金流量净额 555,211,327.40
二、投资活动产生的现金流量：
收到的其他与投资活动有关的现金 169,404.27
现金流入小计 169,404.27
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 2,538,859.40
现金流出小计 2,538,859.40
投资活动产生的现金流量净额 -2,369,455.13
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 125,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 489,134.06
现金流入小计 125,489,134.06
偿还债务所支付的现金 368,725,025.39
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 258,724,573.00
现金流出小计 627,449,598.39
筹资活动产生的现金流量净额 -501,960,464.33
四、汇率变动对现金的影响额 -190,591.27
五、现金及现金等价物净增加额 50,690,816.67
3、简要现金流量表
单位：元
项目 2001年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,038,530,454.10
收到的其他与经营活动有关的现金 30,675,268.10
现金流入小计 1,069,205,722.20
购买商品、接受劳务支付的现金 311,577,177.14
支付经职工以及为职工支付的现金 48,759,980.22
支付的各项税费 148,115,148.69
支付的其他与经营活动有关的现金 29,206,344.06
现金流出小计 537,658,650.11
经营活动产生的现金流量净额 531,547,072.09
二、投资活动产生的现金流量：
现金流入小计 --
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 8,417,628.57
现金流出小计 8,417,628.57
投资活动产生的现金流量净额 -8,417,628.57
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 190,000,000.00
现金流入小计 190,000,000.00
偿还债务所支付的现金 332,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 401,065,961.31
支付的其他与筹资活动有关的现金 11,701.30
现金流出小计 733,077,662.61
筹资活动产生的现金流量净额 -543,077,662.61
四、汇率变动对现金的影响额 66,409.79
五、现金及现金等价物净增加额 -19,881,809.30
