每日必读天一审字（2002）第（1）－028－1号
中国石化湖北兴化股份有限公司：
我们接受委托，审计了甘肃小三峡水电开发有限责任公司（以下简称该公司） 2001年12月31日、2000年12月31日、1999年12月31日的资产负债表及 2001 年度、 2000年度、1999年度利润及利润分配表和2001年度现金流量表。这些会计报表由该 公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国 注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合该公司实际情况，实 施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了该公司2001年12月31日、2000年12月31日、1999 年12月31日的财务状况及2001年度、2000年度、1999年度经营成果和2001年度现金 流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张云龙
中国·北京 中国注册会计师：周 琼
二○○二年三月三十日
审计报告
天一审字（2002）第（1）－028－2号
中国石化湖北兴化股份有限公司：
我们接受委托，审计了靖远第二发电有限公司（以下简称该公司）2001年12月 31日、2000年12月31日、1999年12月31日的资产负债表及2001年度、 2000 年度、 1999年度利润及利润分配表和2001年度现金流量表。这些会计报表由该公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师 独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合该公司实际情况，实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了该公司2001年12月31日、2000年12月31日、1999 年12月31日的财务状况及2001年度、2000年度、1999年度经营成果和2001年度现金 流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张云龙
中国·北京 中国注册会计师：周 琼
二○○二年三月三十日
审计报告
天一审字（2002）第（1）－028－3号
中国石化湖北兴化股份有限公司：
我们接受委托，审计了徐州华润电力有限公司（以下简称该公司）2001年12月 31日、2000年12月31日及1999年12月31日的资产负债表，2001年度、 2000 年度及 1999年度的利润及利润分配表，2001年度的现金流量表。这些会计报表由该公司负 责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会 计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合该公司的实际情况，实施了 包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了该公司2001年12月31日、2000年12月31日及1999 年12月31日的财务状况，2001年度、2000年度及1999年度的经营成果，2001年度的 现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张云龙
中国·北京 中国注册会计师：周 琼
二○○二年三月二十四日
审计报告
天一审字（2002）第（1）－028－4号
中国石化湖北兴化股份有限公司：
我们接受委托， 审计了国家开发投资公司持有拟与贵公司置换的权益性资产 2001年12月31日、2000年12月31日、1999年12月31日模拟合并资产负债表，2001年 度、2000年度、1999年度模拟合并利润表。上述会计报表仅为贵公司与国家开发投 资公司进行资产置换而编制。这些会计报表由国家开发投资公司负责，我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准 则》进行的。在审计过程中，我们结合国家开发投资公司拟置换权益性资产的实际 情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制遵循了已披露的编制基础和编制方法，符合《 企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了上 述拟置换权益性资产2001年12月31日、2000年12月31日、1999年12月31日的模拟合 并财务状况，2001年度、2000年度、1999年度的模拟合并经营成果，会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则。
天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张云龙
中国·北京 中国注册会计师：周 琼
二○○二年四月一日
审计报告
天一审字（2002）第（1）－028－5号
中国石化湖北兴化股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日模拟资产负债表及模拟合并资产 负债表，2001年度、2000年度、1999年度模拟利润表及模拟合并利润表。这些会计 报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根 据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的模拟财务状况及模拟合 并财务状况，2001年度、2000年度、1999年度的模拟经营成果及模拟合并经营成果， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张云龙
中国·北京 中国注册会计师：周 琼
二○○二年四月一日
资产负债表
编制单位： 甘肃小三峡水电开发有限责任公司
会企01表
单位：人民币元
资产 2001.12.31 2000.12.31 1999.12.31
流动资产：
货币资金 20631255.45 38416143.91 24677611.93
短期投资
应收票据
应收帐款 107746207.77 101626381.42 149112031.52
减：坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款 17000.00 31000.00 2209765.00
应收补贴款
其他应收款 8088922.02 4289254.32 705007.37
存货 2072917.05 2215409.00 787979.27
存货净额
待摊费用
流动资产合计 138556302.29 146578188.65 177492395.09
长期投资:
长期投资股权投资 225000.00 12105000.00 12600000.00
长期债权投资
长期投资合计 225000.00 12105000.00 12600000.00
固定资产：
固定资产原值 2402825988.72 2400470442.66 2387901644.98
减：累计折旧 501719363.53 381798958.33 263991482.95
固定资产净值 1901106625.19 2018671484.33 2123910162.03
固定资产清理
固定资产净额 1901106625.19 2018671484.33 2123910162.03
工程物资 432000.00
在建工程 177091195.09 90975590.08 86925503.94
固定资产清理
固定资产合计 2078629820.28 2109647074.41 2210835665.97
无形及其他资产资产：
无形资产 27747143.24 29596952.84 31446762.44
长期待摊费用
递延税项：
无形资产及其他资产合计 27747143.24 29596952.84 31446762.44
待处理财产损失：
待处理流动资产损失
待处理固定资产损失
待处理财产损失合计
资产总计 2245158265.81 2297927215.90 2432374823.50
流动负债：
短期借款 160000000.00 115000000.00 85000000.00
应付票据
应付帐款 21064179.66 2960733.54 28100554.51
应付工资 202274.60 105274.60 528053.83
应付福利费 1069558.17 115060.89 518431.63
应付股利 22000000.00
预收货款
应交税金 16759640.73 19431029.28 -4897668.00
其他应交款 48227.32 11438.80 255286.34
其他应付款 40066111.70 47745390.17 117083877.66
预提费用
一年内到期的长期负债 159450000.00 219880000.00 233670000.00
流动负债合计 398659992.18 427248927.28 460258535.97
长期负债：
长期借款 1556100000.00 1627610000.00 1748450000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 -32495172.76
长期负债合计 1556100000.00 1627610000.00 1715954827.24
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1954759992.18 2054858927.28 2176213363.21
股东权益:
实收资本（或股本） 245440000.00 245440000.00 245440000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 245440000.00 245440000.00 245440000.00
资本公积 9140400.00
盈余公积 7099497.74 237159.05
其中：公益金 2366499.25 79053.02
未分配利润 37858775.89 -2371711.38 1343901.24
股东权益合计 290398273.63 243068288.62 256161460.29
负债及股东权益总计 2245158265.81 2297927215.90 2432374823.50
利润及利润分配表
编制单位： 甘肃小三峡水电开发有限责任公司
会企02表
单位：人民币元
项 目 2001.12.31 200.12.31 1999.12.31
一、主营业务收入 355923097.60 363354215.85 351197975.84
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 159687798.66 158141539.59 158044030.78
主营业务税金及附加 5873998.94 5939270.73 5775762.40
二、主营业务利润 190361300.00 199273405.53 187378182.66
加：其他业务利润 16500.00
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 19457273.32 15946899.72 13120230.90
财务费用 115042990.90 126444154.72 167739970.25
三、营业利润 55861035.78 56898851.09 6517981.51
加：投资收益 3192.18 122217.13 64568.86
补贴收入
营业外收入 14497112.94 258923.66
减：营业外支出 10005000.00 31500.00
四、利润总额 60356340.90 57279991.88 6551050.37
减：所得税 13026355.89 20883919.33 92819.37
少数股东损益
五、净利润 47329985.01 36396072.55 6458231.00
加：年初未分配利润 -2371711.38 1343901.24 -4877170.71
减：冲销住房周转金余额 12652274.29
盈余公积转入
六、可供分配的利润 44958273.63 25087699.50 1581060.29
减：提取法定盈余公积金 4732998.49 3639607.26 158106.03
提取法定公益金 2366499.25 1819803.62 79053.02
七、可供股东分配的利润 37858775.89 19628288.62 1343901.24
减：已分配优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 22000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 37858775.89 -2371711.38 1343901.24
现金流量表
编制单位： 甘肃小三峡水电开发有限责任公司
会企03表
单位：人民币元
金额
项 目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408000000.00
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2266548.88
现金流入小计 410266548.88
购买商品、接受劳务支付的现金 30358762.88
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20235598.43
支付的各项税费 82722924.13
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 3489074.68
现金流出小计 136806360.12
经营活动产生的现金流量净额 273460188.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10800000.00
分得股利或利润所收到的现金 60366.38
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 10860366.38
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 69437700.64
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 69437700.64
投资活动产生的现金流量净额 -58577334.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所
收到的现金
借款所收到的现金 160000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 658588.20
现金流入小计 160658588.20
偿还债务所支付的现金 246940000.00
发生筹资费用所支付的现金 146386331.16
分配股利或利润所支付的现金
偿还利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 393326331.16
筹资活动产生的现金流量净额 -232667742.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17784888.46
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 47329985.01
加：少数股东本期损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 911224.34
固定资产折旧 119874525.49
无形资产摊销 1849809.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 115701579.10
投资损失（减收益） -3192.18
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 142491.95
经营性应收项目的减少（减增加） -10816718.39
经营性应付项目的增加（减减少） -1529516.16
增值税增加净额（减减少）
经营活动产生的现金流量净额 273460188.76
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 20631255.45
减：货币资金的期初余额 38416143.91
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金和现金等价物净增加额 -17784888.46
资产减值准备明细表
2001年度
编制单位： 甘肃小三峡水电开发有限责任公司 单位：人民币元
项目 2000-12-31 本期增加 本期转回数 2001-12-31
一、坏账准备合计 981,199.37 911,224.34 1,892,423.71
其中：应收账款
其他应收款 981,199.37 911,224.34 1,892,423.71
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 707,513.20 707,513.20
其中：库存商品
原材料 707,513.20 707,513.20
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表
编制单位： 靖远第二发电有限公司
会企01表
单位：人民币元
资产 2001.12.31 2000.12.31 1999.12.31
流动资产：
货币资金 62211322.77 11520506.10 8292932.35
短期投资
应收票据
应收帐款 483252747.83 454017726.42 337213938.41
减：坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款 36842501.03 37718682.78 36379000.00
应收补贴款
其他应收款 68816360.41 1285751.95 2979220.22
存货
存货净额
待摊费用
流动资产合计 651122932.04 504542667.25 384865090.98
长期投资:
长期投资股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原值 2698313272.58 2714831821.03 2713711402.03
减：累计折旧 1009343575.68 799299253.56 585202105.99
固定资产净值 1688969696.90 1915532567.47 2128509296.04
固定资产清理
固定资产净额 1688969696.90 1915532567.47 2128509296.04
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1688969696.90 1915532567.47 2128509296.04
无形及其他资产资产：
无形资产
长期待摊费用 8768957.15 11241834.11 13714711.07
递延税项：
无形资产及其他资产合计 8768957.15 11241834.11 13714711.07
待处理财产损失：
待处理流动资产损失
待处理固定资产损失
待处理财产损失合计
资产总计 2348861586.09 2431317068.83 2527089098.09
流动负债：
短期借款 30000000.00 20000000.00 20000000.00
应付票据
应付帐款 204567844.78 115553642.04 147033190.21
应付工资 137351.21 74549.90 7560.00
应付福利费 8170471.98 6999763.45 7050103.39
应付股利 22750000.00 6000000.00
预收货款 116590.00
应交税金 69819118.47 30035701.24 23204492.10
其他应交款
其他应付款 10339839.42 27455749.72 55689835.51
预提费用 25719315.53 26762400.76 32187149.18
一年内到期的长期负债 196978584.56 314454879.56 215560000.00
流动负债合计 545849115.95 564086686.67 506732330.39
长期负债：
长期借款 935539477.70 1071592056.53 1277529151.23
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 -5056711.37 -4660922.37
长期负债合计 935539477.70 1066535345.16 1272868228.86
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1481388593.65 1630622031.83 1779600559.25
股东权益:
实收资本（或股本） 700000000.00 700000000.00 700000000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 700000000.00 700000000.00 700000000.00
资本公积
盈余公积 35899875.29 28980538.00 16159888.18
其中：公益金
未分配利润 131573117.15 71714499.00 31328650.66
股东权益合计 867472992.44 800695037.00 747488538.84
负债及股东权益总计 2348861586.09 2431317068.83 2527089098.09
利润及利润分配表
编制单位： 靖远第二发电有限公司
会企02表
单位：人民币元
项 目 2001.12.31 200.12.31 1999.12.31
一、主营业务收入 838714596.94 830152235.99 781639454.82
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 577777271.19 567615364.74 564463217.57
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 260937325.75 262536871.25 217176237.25
加：其他业务利润 737532.17 1318737.78 922425.11
减：存货跌价损失
营业费用 4088733.66 4046992.16 3887492.34
管理费用 7972132.10 9457080.38 5394175.12
财务费用 84657202.35 111698788.68 139971715.25
三、营业利润 164956789.81 138652747.81 68845279.65
加：投资收益
补贴收入 1530000.00
营业外收入
减：营业外支出 173807.00 126867.00
四、利润总额 164782982.81 138525880.81 70375279.65
减：所得税 12357077.07 10319382.65 5565508.05
少数股东损益
五、净利润 152425905.74 128206498.16 64809771.60
加：年初未分配利润 71714499.00 31328650.66 5346256.18
减：冲销住房周转金余额 2501903.64
盈余公积转入
六、可供分配的利润 221638501.10 159535148.82 70156027.78
提取职工奖励及福利基金 4822793.37 2346399.96
提取储备基金 7621295.29 6410324.91 3240488.58
提取企业发展基金 7621295.29 6410324.91 3240488.58
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 201573117.15 146714499.00 61328650.66
减：已分配优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 70000000.00 75000000.00 30000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 131573117.15 71714499.00 31328650.66
现金流量表
2001年度
编制单位： 靖远第二发电有限公司 会企03表
单位：人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 948811056.99
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2276637.20
现金流入小计 951087694.19
购买商品、接受劳务支付的现金 315453027.64
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1103197.55
支付的各项税费 66426736.50
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 13083996.37
现金流出小计 396066958.06
经营活动产生的现金流量净额 555020736.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 169404.27
现金流入小计 169404.27
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 2538859.40
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2538859.40
投资活动产生的现金流量净额 -2369455.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所
收到的现金
借款所收到的现金 125000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 489134.06
现金流入小计 125489134.06
偿还债务所支付的现金 368725025.39
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 258724573.00
偿还利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 627449598.39
筹资活动产生的现金流量净额 -501960464.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50690816.67
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 152425905.74
加：少数股东本期损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 214298985.04
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 2843193.36
预提费用的增加（减：减少） -5252406.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 148807.00
固定资产报废损失
财务费用 84657202.35
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加） -29327246.90
经营性应付项目的增加（减减少） 124854786.55
增值税增加净额（减减少）
其他 10371509.86
经营活动产生的现金流量净额 555020736.13
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 62211322.77
减：货币资金的期初余额 11520506.10
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金和现金等价物净增加额 50690816.67
资产减值准备明细表
2001年度
编制单位： 靖远第二发电有限公司 单位：人民币元
项目 2000-12-31 本期增加 本期转回数 2001-12-31
一、坏账准备合计 37,668.59 348,361.17 386,029.76
其中：应收账款
其他应收款 37,668.59 348,361.17 386,029.76
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表
编制单位：徐州华润电力有限公司
会企01表
单位：人民币元
资产 2001.12.31 2000.12.31 1999.12.31
流动资产：
货币资金 135068385.09 154950194.39 150547945.87
短期投资
应收票据
应收帐款 148744578.40 164528041.81 215980549.59
减：坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款 24885180.40 18643913.36 7607154.81
应收补贴款
其他应收款 18957434.12 54443095.39 34488618.85
存货 55698958.59 60246904.27 62249116.77
存货净额
待摊费用 2261494.44 2717030.82 2711708.00
流动资产合计 385616031.04 455529180.04 473585093.89
长期投资:
长期投资股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原值 2612146051.38 2607502020.75 2617629737.48
减：累计折旧 908673915.54 724379828.37 545670672.45
固定资产净值 1703472135.84 1883122192.38 2071959065.03
固定资产清理
固定资产净额
工程物资
在建工程 8583312.61 1337778.17 9231090.17
固定资产清理
固定资产合计 1712055448.45 1884459970.55 2081190155.20
无形及其他资产资产：
无形资产 24751060.33 28331926.06 31429167.84
长期待摊费用
递延税项：
无形资产及其他资产合计 24751060.33 28331926.06 31429167.84
待处理财产损失：
待处理流动资产损失
待处理固定资产损失
待处理财产损失合计
资产总计 2122422539.82 2368321076.65 2586204416.93
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 81025557.05 94335644.74 119349203.49
应付工资
应付福利费 30823549.52 21790979.19 11583380.88
应付股利 58254121.78 231400000.00 170000000.00
预收货款
应交税金 20069555.46 24867015.40 54094619.07
其他应交款 5631654.64 3787403.11 4980686.50
其他应付款 46222752.38 44155349.22 91904738.37
预提费用
一年内到期的长期负债 210000000.00 50000000.00 520180091.24
流动负债合计 452027190.83 470336391.66 972092719.55
长期负债：
长期借款 1086200000.00 1206200000.00 826200000.00
应付债券 207228350.00 322112600.00
长期应付款 1060968.98 1060968.98 2834247.70
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 1087260968.98 1414489318.98 1151146847.70
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1539288159.81 1884825710.64 2123239567.25
股东权益:
实收资本（或股本） 458310000.00 458310000.00 458310000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 40000.00 40000.00 40000.00
盈余公积 101381744.19 69859794.61 36618134.14
其中：公益金
未分配利润 23402635.82 -44714428.60 -32003284.46
股东权益合计 583134380.01 483495366.01 462964849.68
负债及股东权益总计 2122422539.82 2368321076.65 2586204416.93
利润及利润分配表
编制单位：徐州华润电力有限公司
会企02表
单位：人民币元
项 目 2001.12.31 200.12.31 1999.12.31
一、主营业务收入 873363955.87 847307235.67 840646545.58
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 509013850.07 460673336.52 471797706.79
主营业务税金及附加 1162137.31 1177595.62 1126167.71
二、主营业务利润 363187968.49 385456303.53 367722671.08
加：其他业务利润 44554.03 96549.93 48262.09
减：存货跌价损失
营业费用 7133010.00
管理费用 47773426.74 45992213.79 44334042.27
财务费用 87181261.19 99404236.54 144578364.34
三、营业利润 228277834.59 240156403.13 171725516.56
加：投资收益 4644284.39
补贴收入
营业外收入 6069.80 314.42 8594.21
减：营业外支出 801794.80 506000.00 501000.00
四、利润总额 227482109.59 239650717.55 175877395.16
减：所得税 17335779.07 18039647.73
少数股东损益
五、净利润 210146330.52 221611069.82 175877395.16
加：年初未分配利润 -44714428.60 -32003284.46 -2705200.60
减：冲销住房周转金余额
盈余公积转入
六、可供分配的利润 165431901.92 189607785.36 173172194.56
提取职工奖励及福利基金 10507316.52 11080553.49 8793869.75
提取储备基金 21014633.06 22161106.98 17587739.52
提取企业发展基金 10507316.52 11080553.49 8793869.75
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 123402635.82 145285571.40 137996715.54
减：已分配优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 100000000.00 190000000.00 170000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 23402635.82 -44714428.60 -32003284.46
现金流量表
2001年度
编制单位：徐州华润电力有限公司 会企03表
单位：人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1038530454.10
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10675268.10
现金流入小计 1049205722.20
购买商品、接受劳务支付的现金 336830296.36
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48759980.22
支付的各项税费 148115148.69
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 29206344.06
现金流出小计 562911769.33
经营活动产生的现金流量净额 486293952.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 4019837.57
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4019837.57
投资活动产生的现金流量净额 -4019837.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所
收到的现金
借款所收到的现金 190000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 190000000.00
偿还债务所支付的现金 332000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 360210633.09
偿还利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 11701.30
现金流出小计 692222334.39
筹资活动产生的现金流量净额 -502222334.39
四、汇率变动对现金的影响 66409.79
五、现金及现金等价物净增加额 -19881809.30
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 210146330.52
加：少数股东本期损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5593945.73
固定资产折旧 184294087.17
无形资产摊销 3580865.73
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） 455536.38
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 90027574.60
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 321994.72
经营性应收项目的减少（减增加） 2063008.44
经营性应付项目的增加（减减少） -6717453.84
增值税增加净额（减减少）
其他 -3471936.58
经营活动产生的现金流量净额 486293952.87
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 135068385.09
减：货币资金的期初余额 154950194.39
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金和现金等价物净增加额 -19881809.30
资产减值准备明细表
2001年度
编制单位：徐州华润电力有限公司 单位：人民币元
项目 2000-12-31 本期增加 本期转回数 2001-12-31
一、坏账准备合计 18356605.55 23950551.28
其中：应收账款 8659370.62 7828662.02
其他应收款 9697234.93 16121889.26
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合并资产负债表
编制单位：国家开发投资公司
会企01表
单位：人民币元
资产 2001.12.31 2000.12.31 1999.12.31
流动资产：
货币资金 82842578.22 49936650.01 32970544.28
短期投资
应收票据
应收帐款 590998955.60 555644107.84 486325969.93
减：坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款 36859501.03 37749682.78 38588765.00
应收补贴款
其他应收款 76905282.43 5575066.27 3684227.59
存货 2072917.05 2215409.00 787979.27
存货净额
待摊费用
流动资产合计 789679234.33 651120855.90 562357486.07
长期投资:
长期投资股权投资 175165314.00 157153609.80 151489454.90
长期债权投资
长期投资合计 175165314.00 157153609.80 151489454.90
固定资产：
固定资产原价 5101139261.30 5115302263.69 5101613047.01
减：累计折旧 1511062939.21 1181098211.89 849193588.94
固定资产净值 3590076322.09 3934204051.80 4252419458.07
固定资产清理
固定资产净额 3590076322.09 3934204051.80 4252419458.07
工程物资 432000.00
在建工程 177091195.09 90975590.08 86925503.94
固定资产清理
固定资产合计 3767599517.18 4025179641.88 4339344962.01
无形及其他资产资产：
无形资产 27747143.24 29596952.84 31446762.44
长期待摊费用 8768957.15 11241834.11 13714711.07
递延税项：
无形资产及其他资产合计 36516100.39 40838786.95 45161473.51
待处理财产损失：
待处理流动资产损失
待处理固定资产损失
待处理财产损失合计
资产总计 4768960165.90 4874292894.53 5098353376.49
流动负债：
短期借款 190000000.00 135000000.00 105000000.00
应付票据
应付帐款 225632024.44 118514375.58 175133744.72
应付工资 339625.81 179824.50 535613.83
应付福利费 9240030.15 7114824.34 7568535.02
应付股利 44750000.00 6000000.00
预收帐款 116590.00
应交税金 86578759.20 49466730.52 18306824.10
其他应交款 48227.32 11438.80 255286.34
其他应付款 50405951.12 75201139.89 171334753.74
预提费用 25719315.53 26762400.76 32187149.18
一年内到期的长期负债 356428584.56 534334879.56 449230000.00
流动负债合计 944509108.13 991335613.95 965551906.93
长期负债：
长期借款 2491639477.70 2699202056.53 3025979151.23
应付债券
长期应付款
住房周转金
专项应付款 1438959.43
其他长期负债 -5056711.37 -37156095.13
长期负债合计 2491639477.70 2694145345.16 2990262015.53
递延税项
递延税款贷项
负债合计 3436148585.83 3685480959.11 3955813922.46
少数股东权益 578935633.03 521881662.81 501824999.56
净资产
净资产 753875947.04 666930272.61 640714454.47
负债及股东权益总计 4768960165.90 4874292894.53 5098353376.49
合并利润表
编制单位：国家开发投资公司
会企02表
单位：人民币元
项 目 2001.12.31 200.12.31 1999.12.31
一、主营业务收入 1194637694.54 1193506451.84 1132837430.66
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 737465069.85 725756904.33 722507248.35
主营业务税金及附加 5873998.94 5939270.73 5775762.40
二、主营业务利润 451298625.75 461810276.78 404554419.91
加：其他业务利润 737532.17 1335237.78 922425.11
减：存货跌价损失
营业费用 4088733.66 4046992.16 3887492.34
管理费用 32252198.79 25403980.10 20860805.98
财务费用 199700193.25 238142943.40 307711685.50
三、营业利润 215995032.22 195551598.90 73016861.20
加：投资收益 59894896.38 63281372.03 50189626.48
补贴收入 1530000.00
营业外收入 14497112.94 258923.66
减：营业外支出 10178807.00 126867.00 31500.00
四、利润总额 280208234.54 258965027.59 124704987.68
减：所得税 25383432.96 31203301.98 5658327.42
少数股东损益 97466548.69 82301285.36 34460801.32
加未确认的投资损失
五、净利润 157358252.89 145460440.25 84585858.94
资产减值准备明细表
2001年度
编制单位：国家开发投资公司
单位：人民币元
项目 2000-12-31 本期增加 本期转回数 2001-12-31
一、坏账准备合计 1018867.96 1259585.51 2278453.47
其中：应收账款
其他应收款 1018867.96 1259585.51 2278453.47
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 707,513.20 707,513.20
其中：库存商品
原材料 707,513.20 707,513.20
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合并盈利预测表
预测期间：2002年度
公司名称：中国石化湖北兴化股份有限公司 单位：人民币元
2002年预测数
项 目 上年已审实现数 1月至3月 4月至12月 合计
未审实现数 预测数
一、主营业务收入 1194637694.54 225765716.80 1005437363.43 1231203080.23
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 737465069.85 160617506.63 574957209.25 735574715.88
主营业务税金
及附加 5873998.94 888126.72 5011012.82 5899139.54
二、主营业务利润 451298625.75 64260083.45 425469141.36 489729224.81
加：其他业务利润 737532.17 743289.51 743289.51
减：存货跌价损失
营业费用 4088733.66 2654644.45 8065355.55 10720000.00
管理费用 29840802.11 6713611.32 46562603.61 53276214.93
财务费用 199700193.25 44595183.96 133711402.05 178306586.01
三、营业利润 218406428.90 10296643.72 237873069.66 248169713.38
加：投资收益 59894896.38 9215511.77 34338561.69 43554073.46
补贴收入
营业外收入 14497112.94 35870.00 35870.00
减：营业外支出 10178807.00
四、利润总额 282619631.22 19548025.49 272211631.35 291759656.84
减：所得税 25383432.96 5081601.02 42706071.43 47787672.45
少数股东损益 99877945.38 3759333.45 107262038.64 111021372.09
五、净利润 157358252.88 10707091.02 122243521.28 132950612.30
六、每股盈利 0.56 0.04 0.43 0.47
母公司盈利预测表
预测期间：2002年度
公司名称：中国石化湖北兴化股份有限公司 单位：人民币元
2002年预测数
项 目 上年已审实现数 1月至3月 4月至12月 合计
未审实现数 预测数
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金
及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 4920750.00 4920750.00
财务费用
三、营业利润 -4920750.00 -4920750.00
加：投资收益 157358252.88 12974845.23 141600600.32 154575445.55
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 157358252.88 12974845.23 136679850.32 149654695.55
减：所得税 2267754.21 14436329.04 16704083.25
少数股东损益
五、净利润 157358252.88 10707091.02 122243521.28 132950612.30
六、每股盈利 0.56 0.04 0.43 0.47
合并资产负债表
编制单位：中国石化湖北兴化股份有限公司
单位：人民币元
资产 2001.12.31
流动资产：
货币资金 82842578.22
短期投资
应收票据
应收帐款 590998955.60
减：坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款 36859501.03
应收补贴款
其他应收款 76905282.43
存货 2072917.05
存货净额
待摊费用
流动资产合计 789679234.33
长期投资:
长期投资股权投资 202061815.03
长期债权投资
合并价差 89009459.79
长期投资合计 291071274.82
固定资产：
固定资产原价 5101139261.30
减：累计折旧 1511062939.21
固定资产净值 3590076322.09
固定资产清理
固定资产净额 3590076322.09
工程物资 432000.00
在建工程 177091195.09
固定资产清理
固定资产合计 3767599517.18
无形及其他资产资产：
无形资产 27747143.24
长期待摊费用 8768957.15
递延税项：
无形资产及其他资产合计 36516100.39
待处理财产损失：
待处理流动资产损失
待处理固定资产损失
待处理财产损失合计
资产总计 4884866126.72
流动负债：
短期借款 190000000.00
应付票据
应付帐款 225632024.44
应付工资 339625.81
应付福利费 9240030.15
应付股利
预收货款 116590.00
应交税金 86578759.20
其他应交款 48227.32
其他应付款 59478939.75
预提费用 25719315.53
一年内到期的长期负债 356428584.56
流动负债合计 953582096.76
长期负债：
长期借款 2491639477.70
应付债券
长期应付款
住房周转金
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 2491639477.70
递延税项
递延税款贷项
负债合计 3445221574.46
少数股东权益 578935633.04
股东权益:
实收资本（或股本） 281745826.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 281745826.00
资本公积 506052421.48
盈余公积 112539069.48
其中：公益金 41879714.47
未分配利润 -39628397.74
股东权益合计 860708919.22
负债及股东权益总计 4884866126.72
资产负债表
编制单位：中国石化湖北兴化股份有限公司
单位：人民币元
资产 2001.12.31
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收帐款
减：坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款
应收补贴款
其他应收款
存货
存货净额
待摊费用
流动资产合计
长期投资:
长期投资投资 869781907.85
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 869781907.85
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形及其他资产资产：
无形资产
长期待摊费用
递延税项：
无形资产及其他资产合计
待处理财产损失：
待处理流动资产损失
待处理固定资产损失
待处理财产损失合计
资产总计 869781907.85
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付福利费
应付股利
预收货款
应交税金
其他应交款
其他应付款 9072988.63
预提费用
一年内到期的长期负债
流动负债合计 9072988.63
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 9072988.63
少数股东权益
股东权益:
实收资本（或股本） 281745826.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 281745826.00
资本公积 506052421.48
盈余公积 112539069.48
其中：公益金 41879714.47
未分配利润 -39628397.74
股东权益合计 860708919.22
负债及股东权益总计 869781907.85
合并利润表
编制单位：中国石化湖北兴化股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2001年度 2000年度 1999年度
一、主营业务收入 1194637694.54 1193506451.84 1132837430.66
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 737465069.85 725756904.33 722507248.35
主营业务税金及附加 5873998.94 5939270.73 5775762.40
二、主营业务利润 451298625.75 461810276.78 404554419.91
加：其他业务利润 737532.17 1335237.78 922425.11
减：存货跌价损失
营业费用 4088733.66 4046992.16 3887492.34
管理费用 29840802.11 25403980.10 19687606.00
财务费用 199700193.25 238142943.40 307711685.50
三、营业利润 218406428.90 195551598.90 74190061.18
加：投资收益 59894896.38 63281372.03 50189626.48
补贴收入 1530000.00
营业外收入 14497112.94 258923.66
减：营业外支出 10178807.00 126867.00 31500.00
四、利润总额 282619631.22 258965027.59 125878187.66
减：所得税 25383432.96 31203301.98 5658327.42
少数股东损益 99877945.38 82301285.36 35634001.30
加未确认的投资损失
五、净利润 157358252.88 145460440.25 84585858.94
资产减值准备明细表
2001年度
编制单位：中国石化湖北兴化股份有限公司 单位：人民币元
项目 年末余额
一、坏账准备合计 2278453.47
其中：应收账款
其他应收款 2278453.47
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 707513.20
其中：库存商品
原材料 707513.20
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
利润表
编制单位：中国石化湖北兴化股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2001年度 2000年度 1999年度
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加：投资收益 157358252.89 145460440.25 84585858.94
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 157358252.89 145460440.25 84585858.94
减：所得税
五、净利润 157358252.88 145460440.25 84585858.94
