根据有关部门对上市公司配股工作的要求,公司董事会作出配股决议,应对前次 募集资金的使用及效益情况作出详细说明, 并由为公司出具审计报告的注册会计师 编制《前次募集资金使用情况专项报告》。现将公司前次募集资金使用情况说明如 下,请审议。

    一、1993年,经公司股东会决议,并报经云南省体改委云体改（1993）36号文和 保山地区财政局（1993）23号文批准,本公司向社会法人募集资金1000万元,向国有 法人保山地区水泥厂募集资金1533万元（包括保山地区水泥厂折价入股的经评估后 的国有土地使用权1,088,984.06元）,本公司共募集货币资金24,241,015.94元。对 此,云南会计师事务所1995年9月21日的云会师验字（95）第125 号验资报告验证确 认。

    二、募集资金使用情况的说明

    本次募集资金按照《募股说明》和云南省体改委云体改（1993）36号文和保山 地区财政局（1993）23号文的要求,完全投入公司3＃水泥生产线的建设。具体投资 情况如下：

                                  金  额            主要内容

    矿山车间    土      建     1,893,855.89元    碎石库、破碎机房

                设备及安装     1,775,329.05元    重板给料机、破碎机

    生料车间    土      建     1,794,872.75元    原料库、生料磨房

                设备及安装     2,637,526.04元    提升机、抓斗吊、磨机

                                                 选粉机、硫化泵、配电屏

    烧成车间    土      建     2,400,315.79元    60M砖烟囱、窑头、窑中、

                                                 熟料库

                设备及安装     8,441,099.40元    五级旋风预热器、电收尘、

                                                 提升机、

                                                 单冷机、回转窑、

                                                 离心鼓风机、

    制成车间    土      建     3,274,988.36元    水泥均化库、水泥磨房、

                                                 水泥包装房

                设备及安装     1,984,649.18元    水泥磨、提升机、螺运机

    合    计                  24,202,636.46元

    公司3＃生产线建设工程,经云南省建委＂云建设（1993）228号文＂批准 , 于 1993年初开始建设,1995年完工,项目总投资为4,532.42万元, 除上述募股所筹资金 全部用于该项目外,不足部分由公司向银行等金融机构借款和以自筹资金解决。3＃ 水泥生产线建成后,新增水泥生产能力10万吨/年,缓解了当地建筑工程集中时,水泥 供应不足的矛盾。

    现将3＃生产线建成后至今所产生的经济效益情况列示如下：

     年份     产量/吨      营业收入     主营业务利润       营业利润

    1995年     56421     1955.34万元     795.88万元       508.24万元

    1996年     66691     1977.04万元     679.24万元       276.10万元

    1997年     60590     1992.31万元     835.47万元       437.52万元

    1998年     58837     1970.10万元     857.96万元       467.64万元

    1999年     48234     1545.46万元     530.04万元       363.68万元

    2000年     64015     2030.96万元     776.00万元       379.91万元

    合  计    354788    11471.21万元    4474.59万元      2433.09万元

    上述情况表明,公司前次募集资金的使用完全符合有关规定,并产生了较好的经 济效益和社会效益。

    特此说明

    附件：云南亚太会计师事务所 《前次募集资金使用情况专项报告》 〖亚太审 E字（2001）第108号〗