中鸿信建元审字[2002]23号

    吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会:

    我们接受委托,对贵公司前次（2000年9月7日）募集资金截止2001年12月31 日 的投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言和我们认为必要的其他证据。我们的责 任是出具真实、准确、完整的专项审核报告。本报告是依据《上市公司新股发行管 理办法》的要求出具的,所发表的专项审核意见是在我们进行了审慎调查,实施了必 要的审核程序基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

    经审核,贵公司前次募集资金运用的有关情况如下:

    一、 前次募集资金数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会长春证券监管特派员办事处长春证监发（2000）13 号文件同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]100号文批准, 吉林亚 泰（集团）股份有限公司2000年8月以1999年12月31日总股本为基数,向社会公众每 10股配售3股,共配售人民币普通股64,349,758股,每股价格6.50元人民币,扣除发行 费用9,294,444.35元,实际募集资金408,978,982.65元。该项资金已于2000年 9月7 日全部到位,并已经吉林建元会计师事务所吉建元会验字[2000]19号《验资报告》 验证。

    二、 前次募集资金的实际使用情况

    1. 贵公司截至2001年12月31日止,募集资金的实际使用情况如下:

                                                 单位:人民币元

    实际投资金额

    实际投资项目  截止2001年12月31日  2001年1至12月  2000年度实际支出

                     实际支出合计       实际支出

    亚泰花园居住区  408,978,982.65   195,642,492.80   213,336,489.85 

    建设工程项目                                                     


    实际投资项目     实际投入时间            完工程度                   

                                                                        

    亚泰花园居住区     2000-2001     一期工程桃花苑已全面竣工,二期      

    建设工程项目                     工程杏花苑投资额已达开发预算的74%。

    2. 截止2001年12月31日,亚泰花园桃花苑项目2000年已完工, 当年实现销售毛 利51,662,401.80元,2001年实现销售毛利12,897,155.26元； 亚泰花园杏花苑项目 2000年处于开发建设中,2001年已部分完工,当年实现销售毛利6,737,289.11元。

    3. 经将上述募集资金的实际使用情况与公司有关的配股说明书、公司2000 年 度财务报告对照, 贵公司在各信息披露文件中所披露的前次募集资金的使用情况与 实际使用情况相符。

    4. 前次募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的 说明》对照

    投资项目           实际投资金额   董事会《关于前次募集    对照结果

                                        资金使用情况的说明》

    亚泰花园居住区     408,978,982.65     408,978,982.65       相符

    建设工程项目

    三、 审核意见

    经审核,我们认为,贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关 信息披露文件与实际使用情况完全相符。

    本专项报告仅供贵公司本次发行新股使用,不得用作任何其他目的。 我们同意 将本报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件,随同其他申报材料一起上报,并对 本报告承担相应的责任。

    

中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师:彭雪松

    有限责任公司 中国注册会计师:韩 波

    中国 北京 2002年1月31日