根据公司董事会决议与此次资产置换的要求,及评估报告书结论,此次置换换出 电缆类经营净资产156,536,589.39元,负债合计120,118,694.38元。
其中:应付票据 50,000,000.00元应付账款 28,364,251.13元
预收账款 26,724,071.65元
其他应付款 17,176,261.79元
应付福利费 708,295.06元
应交税金 -4,186,916.43元
其他应交款 -172,259.49元
预提费用 563,653.92元
住房周转金 941,336.75元
    确认情况如下:
    应付票据50,000,000.00元,系付武汉神力齿轮有限责任公司购货款,已确认;
    应付账款已回函确认21,442,624.46元,余下的为零星单位。
    预收账款系未开具发票而未计入当期销售挂账,截止2000年12月15 日止已陆续 计入销售收入。
    其他应付款外部单位挂帐主要系采购设备、 备件、 低耗品挂帐, 已回函 10348316.07元,内部单位挂帐6771524.79元,是单位内部及个人往来挂帐。
    应付福利费708295.06元,系提取的职工福利费。
    预提费用563653.92元,系提取的9月份水电费。
    住房周转金941336.75元,系职工住房基金。
    特此说明
    
长往火箭技术股份有限公司    审计单位:湖北中正会计师事务所有限公司
    2000年12月16日