每日必读KPMG-B (2007) OR. No. 0005
中国石化仪征化纤股份有限公司董事会：
我们接受委托,审计了中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称“贵公司”)2006 年年度财务报表,包括2006 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2006 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注,并于2007 年3 月30 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2006 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ( 以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2006 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2006 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
胡琼
中国北京 虞晓钧
2007 年3 月30 日附件：中国石化仪征化纤股份有限公司2006 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表中国石化仪征化纤股份有限公司2006 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元非经营性资金资金占用方名 占用方与上市上市公司核算2006年期初占2006年度占用2006 年度占2006 年度偿2006 年期 占用形成占用性质
占用 称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额用资金的利还累计发生 末占用资原因
系 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额
中国石油化工 预付出国费非经营性占用(连
最终控股公司 其他应收款 4.2 - - 4.2 -
现大股东及其集团公司 用 续占用超过1 年)
附属企业 同一最终控股 非经营性占用(连
仪化集团公司 应收账款 271.2 - - 271.2 - 销售
公司 续占用超过1 年)
小计 - - - 275.4 - - 275.4 - - -前大股东及其
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
- - - - - - - - - -
小计
总计 - - - 275.4 - - 275.4 - - -中国石化仪征化纤股份有限公司
2006 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司上市公司核算2006 年期2006 年度往来2006 年度往2006 年度2006 年期往来形成往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 初往来资 累计发生金额来资金的利偿还累计 末往来资原因
金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
中国石油化工股
控股公司 预付账款 653.3 81,746.3 - 76,021.3 6,378.3 采购 经营性占用
份有限公司
中国石油化工股
控股公司 应收账款 - 7,013.5 - 5,171.9 1,841.6 销售 经营性占用
份有限公司
中国石油化工股
控股公司 其他应收款 - 140.4 - 139.5 0.9 代理费 经营性占用
份有限公司
中国石油化工集 预付出国费
大股东及其附 最终控股公司 其他应收款 56.1 145.3 - 159.2 42.2 经营性占用
团公司 用
属企业
中国石油化工集
最终控股公司 预付帐款 - 22.0 - 2.0 20.0 采购 经营性占用
团公司
中石化国际事业
同一控股公司 其他应收款 114.4 - - 114.4 - 代理费 经营性占用
有限公司
仪化集团公司 同一最终控股公司 其他应收款 665.0 - - 665.0 - 股权转让 经营性占用
仪化集团公司 同一最终控股公司 应收账款 328.6 33,576.9 - 33,535.1 370.4 销售 经营性占用
仪化集团公司 同一最终控股公司 其他应收款 - 2.0 - - 2.0 劳务费 经营性占用
富朗乐国际贸易 非经营性占
控股子公司 其他应收款 224.5 - - 224.5 - 代垫费用
(欧洲)有限公司 用
上市公司的子
富朗勒国际贸易 非经营性占
公司及其附属 控股子公司 其他应收款 4,504.7 6.5 - 550.5 3,960.7 代垫费用
(香港)有限公司 用
企业
佛山天马化纤有 非经营性占
控股子公司 其他应收款 15,895.9 18,272.9 312.9 34,481.7 - 代垫费用
限公司 用中国石化仪征化纤股份有限公司
2006 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司上市公司核算2006 年期2006 年度往2006 年度往2006 年度2006 年期往来形成往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 初往来资 来累计发生来资金的利偿还累计 末往来资原因
金余额 金额( 不含利息(如有) 发生金额 金余额
息)
关联自然人及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其控制的法人
其他关联人及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
总计 - - - 22,442.5 140,925.8 312.9 151,065.1 12,616.1 - -
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钱衡格 肖维箴 李建平 徐秀云
董事长 副董事长、总经理 总会计师 资产财务部主任
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
(公司盖章)
