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重要内容提示：
●每股送股0.1股,每10股送股1股；同时以公司资本公积金按每1股转增0.5股,每10股转增5股。
●现金分红税前每股派现金红利0.15元,税后每股派现金0.10元。
●股权登记日2004年5月20日
●除权除息日2004年5月21日
●新增可流通股份上市流通日2004年5月24日
●现金红利发放日2004年5月27日
一、通过利润分配及资本公积金转增股本议案的股东大会届次和日期
公司于2004年4月19日上午8:30时在公司办公楼职工培训中心召开了2003年年度股东大会,会议审议并通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,股东大会决议公告见2004年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
二、2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
1、经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润71,465,950.01元。根据《公司章程》的有关规定,2003年度净利润提取10%法定公积金8,155,889.97元,提取5%法定公益金4,077,944.98元,加上年初未分配利润81,536,006.25元,本年度可供股东分配的利润为140,758,121.31元。
2、本次以2003年年末公司总股本325,689,081股为基数,向全体股东按每股送红股0.1股,每10股送红股1股；以资本公积金按每股转增0.5股,每10股转增5股。
3、本次以2003年年末公司总股本325,689,081股为基数,扣税前每股派发现金红利0.15元,每10股派发现金红利1.5元,扣税后每股派发现金红利0.10元,每10股派发现金红利1.0元。流通股个人股东现金红利由本公司代扣个人所得税后,委托中国证券登记结算有限公司上海分公司实际发放现金红利每股0.1元,流通股中机构投资者自行缴纳所得税,实际发放现金红利每股0.15元,国家股股东红利由本公司按有关规定直接向股东发放。
三、利润分配及资本公积金转增股本方案实施具体时间
1、股权登记日：2004年5月20日
2、除权除息日：2004年5月21日
3、新增可流通股份上市流通日：2004年5月24日
4、红利发放日：2004年5月27日
四、利润分配及资本公积金转增股本对象
截止股权登记日2004年5月20日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、本次利润分配及资本公积金转增股本实施办法
1、派发现金红利实施办法
社会公众股的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理全面指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。国家股股东红利由本公司按有关规定直接向股东发放。
2、送股及转增股本实施办法
按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络向股权登记日2004年5月20日登记在册的股东按分配比例送股及转增股本,送股及转增股份于2004年5月21日自动计入投资者帐户。送股及转增股本过程中产生的不足1股的零碎股份,按照数量大小顺序排列,零碎股份数数量相同的,由电子结算系统随机排列,按照顺序排列,依次登记为1股,直至完成全部送股及转增股本方案。
六、股本变动结构表
单位：股
种类 变动前股本 新增股本 变动后股本 股份
送股 转增 比例
一、未上市流通股份
国家持有股份 131,308,627 13,130,863 65,654,313 210,093,803 40.32%
二、已上市流通股份
人民币普通股 194,380,454 19,438,045 97,190,227 311,008,726 59.68%
股份合计 325,689,081 32,568,908 162,844,540 521,102,529 100%
七、实施送股及资本公积金转增股本后,按新股本总数521,102,529股摊薄计算的2003年度每股收益为0.137元。
八、咨询办法
咨询部门：公司计财部
电话：0758-2291130
传真：0758-2239449
联系人：江鹏
联系地址：广东肇庆工农北路67号
九、备查文件目录
公司2003年年度股东大会决议及公告
特此公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2004年5月17日
