（一）2000年6月，本公司子公司杭州园林旅游贸易有限公司与浙江省五金矿产进
出口公司签订采购钢材的合同，并按合同支付货款500万元，后因钢材质量问题产生纠
纷而提起诉讼。2001年7月26日，经杭州市中级人民法院判决，杭州园林旅游贸易有限
公司退还浙江省五金矿产品进出口公司货物，浙江省五金矿产品进出口公司返还杭州
园林旅游贸易有限公司尚未结算的货款4,032,020.00元。2001年9月18日，经浙江省高
级人民法院二审判决，撤销杭州市中级人民法院判决，判决杭州园林旅游贸易有限公
司赔偿浙江省五金矿产进出口公司差价损失591,200.00元及利息损失。杭州园林旅游
贸易有限公司已向有关部门申诉。2002年11月12日，经浙江省高级人民法院[2001]浙
经监字第58号民事裁定书裁定，由浙江省高级人民法院另行组成合议庭进行再审，20
03年5月20日，经浙江省高级人民法院[2002]浙经再字第22号民事判决书终审裁定，五
矿公司应支付杭州园林旅游贸易有限公司款项2,982,514.22元。至2003年6月30日止，
因款项尚未执行到位，杭州园林旅游贸易有限公司仍帐挂其他应收款2,154,388.30元
。
    （二）2002年5月，本公司与中国工商银行杭州市武林支行签订《最高额抵押合同
》，本公司将杭州百货大楼、杭州大酒店、办公用房和附属用房及相应土地使用权以
评估价值42,870万元作抵押，取得最高额30,000万元的贷款额度。截至2003年6月30日
，本公司实际动用贷款额度2,290万元，用于银行承兑业务担保。

    公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    (一)关联方关系
    1．存在控制关系的关联方
    （1）存在控制关系的关联方
企业名称                                     注册地址            主营业务
杭州振丰染整有限公司             杭州市半山镇金家堰村      纺织染色、整理
杭州旅游市场有限公司                 杭州湖墅南路103#    旅游市场建设经营
杭州园林旅游贸易有限公司              杭州老保俶路58#          旅游、贸易
杭州市广告艺术公司                   杭州市延安路260#      广告制作、传播
上海百大实业公司                  上海市华山路1505-6#            商业贸易
杭州百大广告公司                     杭州市延安路546#            广告业务
杭州大酒店旅行社有限公司             杭州市延安路546#          旅游、商业
浙江百大有加利商贸有限公司         义乌市丹溪北路189#              百货业
杭州科新百货商店                    杭州市保俶路178号              百货业
企业名称                            与本企业        经济性质      法定
                                        关系          或类型    代表人
杭州振丰染整有限公司                  子公司    有限责任公司    王问梅
杭州旅游市场有限公司                  子公司    有限责任公司    董伟平
杭州园林旅游贸易有限公司              子公司    有限责任公司    董伟平
杭州市广告艺术公司                    子公司    有限责任公司    李锦荣
上海百大实业公司                      子公司    有限责任公司    董伟平
杭州百大广告公司                      子公司          股份制    董伟平
杭州大酒店旅行社有限公司              子公司    有限责任公司    林鲁宁
浙江百大有加利商贸有限公司            子公司    有限责任公司    厉文海
杭州科新百货商店                      孙公司    有限责任公司      林英
    （2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称                                   期初数    本期增加    本期减少
杭州振丰染整有限公司                     60万美元
杭州旅游市场有限公司                        500万
杭州园林旅游贸易有限公司                    370万
杭州市广告艺术公司                          100万
杭州百大广告公司                             50万
杭州大酒店旅行社有限公司                     30万
浙江百大有加利商贸有限公司                             1500万
杭州科新百货商店                             10万
企业名称                                                           期末数
杭州振丰染整有限公司                                             60万美元
杭州旅游市场有限公司                                                500万
杭州园林旅游贸易有限公司                                            370万
杭州市广告艺术公司                                                  100万
杭州百大广告公司                                                     50万
杭州大酒店旅行社有限公司                                             30万
浙江百大有加利商贸有限公司                                         1500万
杭州科新百货商店                                                     10万
   （3）存在控制关系的关联方所持股份变化
企业名称                                 期初数          本期增加
                                  金额    比例%     金额    比例%
杭州振丰染整有限公司          276.89万       55
杭州旅游市场有限公司             300万       60
杭州园林旅游贸易有限公司       351.5万       95
杭州市广告艺术公司               100万      100
杭州百大广告公司                  50万      100
杭州大酒店旅行社有限公司          30万      100
浙江百大有加利商贸有限公司                         600万       40
杭州科新百货商店                  10万      100
企业名称                           本期减少          期末数
                              金额    比例%          金额     比例%
杭州振丰染整有限公司                             276.89万        55
杭州旅游市场有限公司                           300万[注1]        60
杭州园林旅游贸易有限公司                          351.5万        95
杭州市广告艺术公司                                  100万       100
杭州百大广告公司                                     50万       100
杭州大酒店旅行社有限公司                        30万[注2]       100
浙江百大有加利商贸有限公司                          600万        40
杭州科新百货商店                                10万[注3]       100
    注1：包括本公司直接投资200万元，通过子公司间接投资100万元。
    注2．包括本公司直接投资20万元，通过子公司间接投资10万元。
    注3. 系通过子公司杭州园林旅游贸易有限公司间接投资10万元。
    2．不存在控制关系的关联方
企业名称                                                 与本企业关系
杭州科希盟科技有限公司                                       联营企业
杭州新兰德资产管理投资有限公司                               联营企业
浙江省富阳百货大楼股份有限公司                                   参股
杭州工商信托投资股份有限公司                             高管人员兼职
   (二) 关联方交易情况
    1.关联方应收应付款项余额
                                                 余额
项目及企业名称
                                               期末数          期初数
    其他应收款
浙江省富阳百货大楼有限公司               2,327,968.75    2,827,968.75
上海百大实业公司                         1,757,544.95    1,757,544.95
杭州科希盟科技有限公司                      14,283.13       10,773.91
杭州新兰德资产管理投资有限公司               1,803.17        1,228.57
小    计                                 4,117,257.00    4,597,516.18
                                      占全部应收(预收)
项目及企业名称                     应付(预付)款余额的比重（%）
                                   期末数                        期初数
    其他应收款
浙江省富阳百货大楼有限公司           9.40                         10.17
上海百大实业公司                     6.79                          6.32
杭州科希盟科技有限公司               0.06                          0.04
杭州新兰德资产管理投资有限公司       0.01                          0.00
小    计                            16.63                         16.53

    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依
据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统
一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并
时抵销。

    对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合
人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整
，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资
产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产
经营期间的计入当期财务费用。

    以权责发生制为记账基础

    采用人民币为记账本位币。

    现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    以历史成本为计价原则。

    执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

企业全称                                 业务性质                注册地址
杭州园林旅游贸易有限公司                 旅游业                  浙江杭州
杭州旅游市场有限公司                     旅游业                  浙江杭州
杭州振丰染整有限公司                     纺织业                  浙江杭州
杭州市广告艺术公司                       广告业                  浙江杭州
上海百大实业公司                         商业                        上海
杭州百大广告公司                         广告业                  浙江杭州
杭州大酒店旅行社有限公司                 旅游业                  浙江杭州
杭州科新百货商店                         零售业                  浙江杭州
浙江百大有加利商贸有限公司               便利连锁                浙江义乌
企业全称                                      注册资本           经营范围
杭州园林旅游贸易有限公司                  3,700,000.00           旅游贸易
杭州旅游市场有限公司                      5,000,000.00       旅游市场建设
杭州振丰染整有限公司                      5,034,273.00       纺织染色整理
杭州市广告艺术公司                        1,000,000.00       广告制作传播
上海百大实业公司                          1,000,000.00           商业贸易
杭州百大广告公司                            500,000.00       广告制作传播
杭州大酒店旅行社有限公司                    300,000.00           旅游商业
杭州科新百货商店                            100,000.00             百货业
浙江百大有加利商贸有限公司               15,000,000.00             百货业
企业全称                                      投资额         拥有权益比例
杭州园林旅游贸易有限公司                3,515,100.00                  95%
杭州旅游市场有限公司                    3,000,000.00                  60%
杭州振丰染整有限公司                    2,768,850.15                  55%
杭州市广告艺术公司                      1,000,000.00                 100%
上海百大实业公司                        1,000,000.00                 100%
杭州百大广告公司                          500,000.00                 100%
杭州大酒店旅行社有限公司                  300,000.00                 100%
杭州科新百货商店                          100,000.00                 100%
浙江百大有加利商贸有限公司              6,000,000.00                  40%
    其中：上海百大实业公司已注销，杭州振丰染整有限公司已进入清算程序。
    （二）对纳入合并范围但母公司持股比例未达50%以上的子公司纳入合并范围的原
因：
    根据浙江百大有加利商贸有限公司章程，公司对其具有实际控制权。
    （三）合并会计报表范围变更的内容和原因：
    浙江百大有加利商贸有限公司于今年1月起正式营业，本期纳入合并范围。

    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

    本公司无重大承诺事项。