本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    合作投资方：厉文海先生、义乌市有加利百货有限公司

    投资数量：人民币600万元

    投资期限：长期

    投资项目名称：浙江百大有加利商贸有限公司

    投资收益率：8%左右

    一、对外投资概述

    公司于2002年9月27日在浙江义乌与厉文海先生、义乌市有加利百货有限公司签订了《关于出资设立浙江百大有加利商贸有限公司协议书》。新成立的公司注册资本为人民币1500万元,公司投资人民币600万元,占总股本的40%。公司此次投资不构成关联交易。

    投资设立“浙江百大有加利商贸有限公司”的事宜已经公司四届五次董事会讨论通过并委托公司经营层负责投资具体事宜。

    二、投资协议主体介绍

    “浙江百大有加利商贸有限公司”另两位股东为厉文海先生和义乌市有加利百货有限公司。

    厉文海先生为个人股东,住所义乌市篁园路128号。

    义乌市有加利百货有限公司为有限责任公司,法定代表人何云香女士,注册资本人民币100万元,注册地址义乌市城中中路50号,经营范围为日用百货、副食品零售。

    三、浙江百大有加利商贸有限公司的基本情况

    浙江百大有加利商贸有限公司注册资本1500万元,股东三方均以自有资金出资。注册地址为浙江省义乌市丹溪北路189号,经营范围为日用百货等。

    根据《浙江百大有加利商贸有限公司的章程》,董事会设5名董事,公司派出董事3名。第一届董事会董事长由厉文海先生担任,董伟平女士担任总经理。

    四、《关于出资设立浙江百大有加利商贸有限公司协议书》的主要

    内容

    1、投资金额：公司出资人民币600万元,占总股本的40%；厉文海先生出资人民币555万元,占总股本的37%；义乌市有加利百货有限公司出资人民币345万元,占总股本的23%。

    2、支付方式：公司以汇票方式支付。

    3、合同自9月27日签署之日起生效。

    4、合同的履行期限：长期

    5、收益率：根据可行性分析,新公司的净资产收益率在8%左右

    6、收益分配方式：按股份分配

    五、投资“浙江百大有加利商贸有限公司”的目的和对公司的影响。

    1、投资目的：公司投资的“浙江百大有加利商贸有限公司”将主营连锁便利店。公司将以此为契机,发展新的零售业态,为公司培育新的利润增长点。

    2、投资资金来源于公司历年滚存的利润。

    3、投资风险主要在于经营风险。由于连锁便利店已进入快速成长期,国内已存在几家发展较早,规模较大的连锁企业,且同类型的企业较多,竞争较为激烈。新公司将努力树立便民、质高、价廉的经营特色,做好市场调研,稳步发展。

    六、本次投资不属于关联交易。

    

百大集团股份有限公司

    2002年10月9日