内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2001年12月24 日在呼和浩特市召开。乌若思董事长主持了本次会议。

    本次会议应到董事9人,实到8人,公司董事乌若思、吕慧、铁木尔、张振业、石 维柱、金泽宁、张箭、白玉庆先生出席了本次会议。

    公司监事会主席王宝龙,监事马建民、张新民、尹朝中、曾宪晃、 闫福明先生 列席了本次会议。公司副总经理任树亭先生,总会计师蒋顺梅女士,董事会秘书张彤 先生列席了本次会议,刘小亻布副董事长委托白玉庆先生参加会议。 本次董事会的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 本次会议议定事项合 法有效。

    本次董事会经过与会代表的认真讨论,经逐项投票表决,形成如下决议：

    一、审议批准了《关于收购包头第一热电厂的议案》, 董事会授权公司总经理 负责组织对包头第一热电厂的资产评估同时与内蒙古电力（集团）有限责任公司商 定有关收购方式、具体条件、价款等收购协议的具体内容, 并征得有关政府部门同 意之后,再次报公司董事会审议。关联董事乌若思、吕慧、 铁木尔先生在表决本议 案时回避表决,其所代表的表决权也未计入该事项的法定表决总数；

    二、根据2001年3月28日召开的公司2000年年度股东大会的授权,董事会审议批 准了公司2001年度配股完成之后《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》, 主 要内容如下：

    公司本次配股已于2001年12月19日完成,根据公司2000 年年度股东大会对董事 会的授权,董事会决定变更公司注册资本, 由配股前的 94498 万股（万元）变更为 99061万股（万元）,同时修改公司章程相应条款,修改内容如下：

    原第十七条为：“公司目前股本结构为：总股本：人民币普通股94,498万股。

    其中：

    尚未流通股份： 79,288万股,占总股本的83.90%

    国家持股： 7,450万股,占总股本的 7.88%；

    发起人法人持股：71,838万股,占总股本的76.02%；

    其中：内蒙古电力（集团）有限责任公司持股589,436,822股,占总股本的 62 .37%；

    中国华能集团公司持股124,263,178股,占总股本的13.15%；

    华能内蒙古发电公司持股468万股,占总股本的0.50%；

    已流通股份：境内上市人民币普通股：15,210万股,占总股本的16.10%

    公司的全部非流通股份在内蒙古证券公司托管。”

    修改为：“公司目前股本结构为：总股本：人民币普通股：99,061万股。

    其中：

    尚未流通股份： 79,288万股,占总股本的80.04%

    国家持股： 7,450万股,占总股本的 7.52%；

    法人持股： 71,838万股,占总股本的72.52%；

    其中：内蒙古电力（集团）有限责任公司持股589,436,822股,占总股本的 59 .50%；

    中国华能集团公司持股124,263,178股,占总股本的12.55%；

    华能内蒙古发电公司持股468万股,占总股本的0.47%；

    已流通股份：境内上市人民币普通股：19,773万股,占总股本的19.96%

    公司的全部非流通股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管。”

    三、审议批准了根据中国证监会上市部函〖2001〗259 号文件以及中国证监会 呼和浩特特派员办事处呼证监发字〖2001〗89号文件的要求制定的《关于大股东及 其关联方欠款的说明及清收方案》。主要内容如下：

    截至2001年6月30日,应收帐款项下, 应收大股东内蒙古电力（集团）有限责任 公司（下称电力集团）电费款27,856.48万元；其他应收款项下,应收电力集团往来 款171万元,应收电力集团关联方上海满都拉工贸公司430万元、 内蒙古丰镇发电有 限责任公司2,305.70万元,合计30,767.18万元。

    截至2001年10月31日,应收帐款项下,应收大股东电力集团电费款23,739.37 万 元；其他应收款项下,应收电力集团171万元, 应收电力集团关联方上海满都拉工贸 公司430万元、内蒙古丰镇发电有限责任公司300万元,合计24,640.37万元。

    本公司应收大股东电力集团及其关联方款项中 , 主要为应收电力集团电费款 ,2001年6月30日及10月31日分别为27,856.48万元和23,739.37万元。主要原因如下：

    第一、根据国家有关部门制定的供用电规则、电力行业财务核算办法以及本公 司与电力集团签定的《并网合同》有关上网电费结算的条款,电费按月结算,当月月 末依抄见计量电度表表计值确定发行当月电费,本公司与电力集团在次月15 日左右 结算上月电费,因此反映在2001年6月30日及10月31日的帐面应收电费款包含着刚刚 发行尚未结算的当月电费约1.5亿元。

    第二、由于多种原因,目前电力最终用户对电网的欠费比较严重,此等现象在一 定程度上也严重影响了本公司电费的正常回收。

    本公司应收款项中大部分属于结算资金占用,且其中约2/3是结算时间差的原因 造成的。虽然如此,本公司董事会亦十分重视电费清收工作,经过董事长、副董事长 的协调与努力,2001年内本公司应收电费款一直在减少,已从2000年12月31日的3.17 亿元减少到2001年10月31日的2.37亿元。2001年12月31日, 公司将努力把应收电费 款控制在2亿元以内。

    其它应收款项下,应收电力集团171万元及电力集团关联方上海满都拉工贸公司 430万元,本公司正在积极努力协调解决；应收电力集团关联方内蒙古丰镇发电有限 责任公司（丰镇发电厂＃5、＃6机组）的2,305.70万元, 是由于其与本公司所属丰 镇发电厂（＃1--＃4机组）厂内往来形成的应收款项,计划于2001年12月31 日前完 成清收工作。鉴于本公司拟收购丰镇发电厂＃5、＃6机组, 收购具体工作正在进行 之中,因此上述往来款项在收购完成之后将不再产生。

    此外,除上述应收大股东及其关联方款项外,本公司其他应收款中三年以上的应 收款尚有应收包头满都拉服务有限责任公司1852万元及包头电力实业公司供热公司 439万元,属于长期未收回的款项, 这部分款项本公司也正在探讨包括收回其资产等 各种方式予以解决。

    

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

    二OO一年十二月二十四日