每日必读鉴于公司2000年度所得税返还款未在2000年度收回,而公司2000 年度报告按权 责发生制对上述款项进行了确认,现根据财政部有关规定,按收付实现制确认企业所 得税,故公司对2000年度报告和2001年中期报告财务报表、 主要财务数据及指标（ 见附表）调整后补充公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
二OO一年十一月二十二日
资产负债表(对比表)
2001年6月30日
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司（合并） 单位:人民币元
项目 调整后 调整前 差异
流动资产：
货币资金 535,831,080.51 535,831,080.51
短期投资 38,000,000.00 38,000,000.00
应收票据
应收股利 68,266.12 68,266.12
应收利息
应收帐款 25,165,047.45 25,165,047.45
其他应收款 128,472,016.84 128,472,016.84
预付帐款 139,927,503.30 139,927,503.30
应收补贴款 20,785,485.54 -20,785,485.54
存货 312,288,262.37 312,288,262.37
待摊费用 3,640,591.58 3,640,591.58
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,183,392,768.17 1,204,178,253.71 -20,785,485.54
长期投资：
长期股权投资 96,574,040.44 96,574,040.44
长期债权投资
长期投资合计 96,574,040.44 96,574,040.44
固定资产：
固定资产原价 881,082,710.48 881,082,710.48
减：累计折旧 134,440,345.45 134,440,345.45
固定资产净值 746,642,365.03 746,642,365.03
减：固定资产减值准备
固定资产净额 746,642,365.03 746,642,365.03
工程物资
在建工程 5,120,402.41 5,120,402.41
固定资产清理
固定资产合计 751,762,767.44 751,762,767.44
无形资产及其他长期资产：
无形资产 141,604,083.53 141,604,083.53
长期待摊费用 225,098,687.16 225,098,687.16
其他长期资产
无形资产及其
他长期资产合计 366,702,770.69 366,702,770.69
递延税项：
递延税项借项
资产总计 2,398,432,346.74 2,419,217,832.28 -20,785,485.54
流动负债：
短期借款 64,000,000.00 64,000,000.00
应付票据
应付帐款 287,560,694.20 287,560,694.20
预收帐款 5,988,963.82 5,988,963.82
应付工资 29,191,625.53 29,191,625.53
应付福利费 34,530,685.44 34,530,685.44
应付股利 33,576,470.29 33,576,470.29
应交税金 4,438,448.22 4,438,448.22
其他应交款 283,752.48 283,752.48
其他应付款 97,081,812.32 97,081,812.32
预提费用 3,512,636.23 3,512,636.23
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 560,165,088.53 560,165,088.53
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 229,317.60 229,317.60
长期负债合计 229,317.60 229,317.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 560,394,406.13 560,394,406.13
少数股东权益：
少数股东权益 243,693,301.16 243,693,301.16
股东权益：
股本 405,738,946.00 405,738,946.00
资本公积 699,601,604.03 699,601,604.03
盈余公积 387,850,897.58 395,829,069.82 -7,978,172.24
其中：法定公益金 72,736,748.88 74,234,153.58 -1,497,404.70
未分配利润 101,153,191.84 113,960,505.14 -12,807,313.30
外币报表折算差额
股东权益合计 1,594,344,639.45 1,615,130,124.99 -20,785,485.54
负债和股东权益合计 2,398,432,346.74 2,419,217,832.28 -20,785,485.54
资产负债表
2001年6月30日
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司（母公司） 单位:人民币元
项目 调整后 调整前 差异
流动资产：
货币资金 157,275,027.66 157,275,027.66
短期投资
应收票据
应收股利 68,266.12 68,266.12
应收利息
应收帐款 2,363,956.74 2,363,956.74
其他应收款 425,658,012.44 425,658,012.44
预付帐款
应收补贴款 20,785,485.54 -20,785,485.54
存货 219,704,879.59 219,704,879.59
待摊费用 374,839.87 374,839.87
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 805,444,982.42 826,230,467.96 -20,785,485.54
长期投资：
长期股权投资 431,180,814.89 431,180,814.89
长期债权投资
长期投资合计 431,180,814.89 431,180,814.89
固定资产：
固定资产原价 682,084,414.04 682,084,414.04
减：累计折旧 96,041,371.47 96,041,371.47
固定资产净值 586,043,042.57 586,043,042.57
减：固定资产减值准备
固定资产净额 586,043,042.57 586,043,042.57
工程物资
在建工程 4,985,985.01 4,985,985.01
固定资产清理
固定资产合计 591,029,027.58 591,029,027.58
无形资产及其他长期资产：
无形资产 15,895,749.78 15,895,749.78
长期待摊费用 151,984,484.84 151,984,484.84
其他长期资产
无形资产及其
他长期资产合计 167,880,234.62 167,880,234.62
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,995,535,059.51 2,016,320,545.05 -20,785,485.54
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 205,926,832.94 205,926,832.94
预收帐款 1,656,788.40 1,656,788.40
应付工资 26,997,018.69 26,997,018.69
应付福利费 30,055,115.89 30,055,115.89
应付股利 32,459,115.68 32,459,115.68
应交税金 4,529,180.20 4,529,180.20
其他应交款 169,756.93 169,756.93
其他应付款 99,256,289.05 99,256,289.05
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 401,050,097.78 401,050,097.78
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 401,050,097.78 401,050,097.78
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 405,738,946.00 405,738,946.00
资本公积 699,601,604.03 699,601,604.03
盈余公积 375,795,387.28 383,773,559.52 -7,978,172.24
其中：法定公益金 68,718,245.44 70,215,650.14 -1,497,404.70
未分配利润 113,349,024.42 126,156,337.72 -12,807,313.30
股东权益合计 1,594,484,961.73 1,615,270,447.27 -20,785,485.54
资产负债表（比较）
2000年12月31日
编制：北京城乡贸易中心股份有限公司（合并） 单位：人民币元
资产 合并报表 差异
调整前 调整后
流动资产：
货币资金 609,833,832.69 609,833,832.69
短期投资
减:短期投资准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 459,944.36 459,944.36
应收利息
应收帐款 30,602,409.95 30,602,409.95
其他应收款 271,915,610.33 271,915,610.33
减：坏帐准备 15,084,562.33 15,084,562.33
应收款项净额 287,433,457.95 287,433,457.95
预付帐款 7,403,942.52 7,403,942.52
应收补贴款 14,974,047.00 -14,974,047.00
存货 69,996,760.73 69,996,760.73
减：存货跌价准备 1,164,301.13 1,164,301.13
存货净额 68,832,459.60 68,832,459.60
待摊费用 1,983,767.08 1,983,767.08
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 990,921,451.20 975,947,404.20 -14,974,047.00
长期投资：
长期股权投资 95,868,802.70 95,868,802.70
长期债权投资
长期投资合计 95,868,802.70 95,868,802.70
减：长期投资减值准备
长期投资净值 95,868,802.70 95,868,802.70
合并价差 1,323,473.81 1,323,473.81
长期股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 912,990,202.95 912,990,202.95
减：累计折旧 121,751,168.62 121,751,168.62
固定资产净值 791,239,034.33 791,239,034.33
工程物资
在建工程 65,745,479.01 65,745,479.01
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 856,984,513.34 856,984,513.34
无形及递延资产：
无形资产 144,369,472.77 144,369,472.77
开办费 7,080,052.70 7,080,052.70
长期待摊费用 150,759,304.70 150,759,304.70
其他长期资产
无形及其他资产合计 302,208,830.17 302,208,830.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,245,983,597.41 2,231,009,550.41 -14,974,047.00
流动负债：
短期借款 84,000,000.00 84,000,000.00
应付票据
应付帐款 97,109,073.55 97,109,073.55
预收帐款 5,366,812.92 5,366,812.92
代销商品款 36,563,348.07 36,563,348.07
应付工资 33,895,359.74 33,895,359.74
应付福利费 31,842,364.86 31,842,364.86
应付股利 33,576,470.29 33,576,470.29
应交税金 29,907,043.51 29,907,043.51
其他应交款 376,192.60 376,192.60
其他应付款 92,373,699.43 92,373,699.43
预提费用 2,677,507.03 2,677,507.03
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 447,687,872.00 447,687,872.00
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 192,037.60 192,037.60
长期负债合计 192,037.60 192,037.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 447,879,909.60 447,879,909.60
少数股东权益 242,427,996.38 242,427,996.38
股东权益：
股本 405,738,946.00 405,738,946.00
资本公积 699,601,604.03 699,601,604.03
盈余公积 395,829,069.82 387,850,897.58 -7,978,172.24
其中：公益金 74,234,153.58 72,736,748.88 -1,497,404.70
未分配利润 54,506,071.58 47,510,196.82 -6,995,874.76
外币报表折算差额
股东权益合计 1,555,675,691.43 1,540,701,644.43 -14,974,047.00
负债和股东权益总计 2,245,983,597.41 2,231,009,550.41 -14,974,047.00
资产负债表（比较）
2000年12月31日
编制：北京城乡贸易中心股份有限公司（母公司） 单位：人民币元
资产 母公司报表 差异
调整前 调整后
流动资产：
货币资金 169,583,659.71 169,583,659.71
短期投资
减:短期投资准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 6,520,261.75 6,520,261.75
应收利息
应收帐款 4,219,287.90 4,219,287.90
其他应收款 434,329,521.97 434,329,521.97
减：坏帐准备 1,927,074.51 1,927,074.51
应收款项净额 436,621,735.36 436,621,735.36
预付帐款
应收补贴款 14,974,047.00 -14,974,047.00
存货 40,675,459.72 40,675,459.72
减：存货跌价准备 1,164,301.13 1,164,301.13
存货净额 39,511,158.59 39,511,158.59
待摊费用 354,891.45 354,891.45
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 667,565,753.86 652,591,706.86 -14,974,047.00
长期投资：
长期股权投资 421,858,548.53 421,858,548.53
长期债权投资
长期投资合计 421,858,548.53 421,858,548.53
减：长期投资减值准备
长期投资净值 421,858,548.53 421,858,548.53
合并价差
长期股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 681,028,706.04 681,028,706.04
减：累计折旧 86,986,222.47 86,986,222.47
固定资产净值 594,042,483.57 594,042,483.57
工程物资
在建工程 65,675,985.01 65,675,985.01
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 659,718,468.58 659,718,468.58
无形及递延资产：
无形资产 16,337,889.04 16,337,889.04
开办费 282,825.28 282,825.28
长期待摊费用 73,623,007.90 73,623,007.90
其他长期资产
无形及其他资产合计 90,243,722.22 90,243,722.22
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,839,386,493.19 1,824,412,446.19 -14,974,047.00
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 44,208,115.60 44,208,115.60 -
预收帐款 2,909,624.00 2,909,624.00 -
代销商品款 28,048,185.02 28,048,185.02 -
应付工资 30,877,721.54 30,877,721.54 -
应付福利费 28,594,047.53 28,594,047.53 -
应付股利 32,459,115.68 32,459,115.68 -
应交税金 22,032,681.43 22,032,681.43 -
其他应交款 220,217.27 220,217.27 -
其他应付款 92,943,843.68 92,943,843.68 -
预提费用 1,417,250.01 1,417,250.01 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 283,710,801.76 283,710,801.76 -
长期负债： -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 283,710,801.76 283,710,801.76 -
少数股东权益 -
股东权益： -
股本 405,738,946.00 405,738,946.00 -
资本公积 699,601,604.03 699,601,604.03 -
盈余公积 383,773,559.52 375,795,387.28 -7,978,172.24
其中：公益金 70,215,650.14 68,718,245.44 -1,497,404.70
未分配利润 66,561,581.88 59,565,707.12 -6,995,874.76
外币报表折算差额 -
股东权益合计 1,555,675,691.43 1,540,701,644.43 -14,974,047.00
负债和股东权益总计 1,839,386,493.19 1,824,412,446.19 -14,974,047.00
利润表及利润分配表(对比表)
2001年1-6月
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司（合并） 单位:人民币元
项目 调整后 调整前 差异
一、主营业务收入 726,828,859.53 726,828,859.53
减：主营业务成本 606,150,479.32 606,150,479.32
主营业务税金及附加 2,382,368.17 2,382,368.17
二、主营业务利润 118,296,012.04 118,296,012.04
加：其他业务利润 24,024,506.80 24,024,506.80
减：营业费用 35,600,026.79 35,600,026.79
管理费用 51,914,622.31 51,914,622.31
财务费用 -14,640,042.52 -14,640,042.52
三、营业利润 69,445,912.26 69,445,912.26
加：投资收益 963,015.46 963,015.46
补贴收入
营业外收入 1,380,449.05 1,380,449.05
减：营业外支出 38,484.80 38,484.80
四、利润总额 71,750,891.97 71,750,891.97
减：所得税 16,874,351.85 11,062,913.31 5,811,438.54
少数股东损益 1,093,222.82 1,093,222.82
加：未确认的投资损失
五、净利润 53,783,317.30 59,594,755.84 -5,811,438.54
加：年初未分配利润 47,369,874.54 54,365,749.30 -6,995,874.76
盈余公积转入
六、可供分配的利润 101,153,191.84 113,960,505.14 -12,807,313.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 101,153,191.84 113,960,505.14 -12,807,313.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 101,153,191.84 113,960,505.14 -12,807,313.30
利润表及利润分配表(对比表)
2001年1-6月
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司（母公司） 单位:人民币元
项目 调整后 调整前 差异
一、主营业务收入 442,507,644.73 442,507,644.73
减：主营业务成本 367,242,510.40 367,242,510.40
主营业务税金及附加 1,174,982.12 1,174,982.12
二、主营业务利润 74,090,152.21 74,090,152.21
加：其他业务利润 22,200,818.79 22,200,818.79
减：营业费用 17,961,914.35 17,961,914.35
管理费用 28,142,115.42 28,142,115.42
财务费用 -9,056,464.69 -9,056,464.69
三、营业利润 59,243,405.92 59,243,405.92
加：投资收益 8,400,366.36 8,400,366.36
补贴收入
营业外收入 980,716.57 980,716.57
减：营业外支出
四、利润总额 68,624,488.85 68,624,488.85
减：所得税 14,841,171.55 9,029,733.01 5,811,438.54
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 53,783,317.30 59,594,755.84 -5,811,438.54
加：年初未分配利润 59,565,707.12 66,561,581.88 -6,995,874.76
盈余公积转入
六、可供分配的利润 113,349,024.42 126,156,337.72 -12,807,313.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 113,349,024.42 126,156,337.72 -12,807,313.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 113,349,024.42 126,156,337.72 -12,807,313.30
利润表及利润分配表(比较)
2000年度
编制：北京城乡贸易中心股份有限公司（合并） 单位：人民币元
利润 合并报表 差异
调整前 调整后
一、主营业务收入 1,064,977,538.57 1,064,977,538.57
减：折扣与折让 618,501.30 618,501.30
主营业务收入净额 1,064,359,037.27 1,064,359,037.27
减：主营业务成本 861,913,875.26 861,913,875.26
主营业务税金及附加 4,749,385.30 4,749,385.30
二、主营业务利润 197,695,776.71 197,695,776.71
加：其他业务利润 35,299,916.90 35,299,916.90
减：存货跌价损失 -758,581.42 -758,581.42
营业费用 46,716,553.87 46,716,553.87
管理费用 105,863,557.56 105,863,557.56
财务费用 -25,160,573.30 -25,160,573.30
三、营业利润 106,334,736.90 106,334,736.90
加：投资收益 6,227,464.72 6,227,464.72
补贴收入
营业外收入 880,932.89 880,932.89
减：营业外支出 1,287,289.85 1,287,289.85
四、利润总额 112,155,844.66 112,155,844.66
减：所得税 18,366,197.19 33,340,244.19 14,974,047.00
加：所得税返还
减：少数股东损益 -3,216,966.85 -3,216,966.85
五、净利润 97,006,614.32 82,032,567.32 -14,974,047.00
加：年初未分配利润 43,797,156.70 43,797,156.70
盈余公积转入
六、可供分配利润 140,803,771.02 125,829,724.02 -14,974,047.00
减：提取法定盈余公积 11,139,353.15 9,641,948.45 -1,497,404.70
提取法定公益金 10,420,007.30 8,922,602.60 -1,497,404.70
利润还贷
七、可供股东分配的利润 119,244,410.57 107,265,172.97 -11,979,237.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 32,279,223.31 27,295,860.47 -4,983,362.84
应付普通股股利 32,459,115.68 32,459,115.68
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 54,506,071.58 47,510,196.82 -6,995,874.76
利润表及利润分配表（比较）
2000年度
编制：北京城乡贸易中心股份有限公司（母公司） 单位：人民币元
利润 母公司报表 差异
调整前 调整后
一、主营业务收入 573,568,668.74 573,568,668.74
减：折扣与折让
主营业务收入净额 573,568,668.74 573,568,668.74
减：主营业务成本 455,580,394.40 455,580,394.40
主营业务税金及附加 2,463,955.65 2,463,955.65
二、主营业务利润 115,524,318.69 115,524,318.69
加：其他业务利润 38,133,308.04 38,133,308.04
减：存货跌价损失 -758,581.42 -758,581.42
营业费用 15,759,339.83 15,759,339.83
管理费用 51,441,364.94 51,441,364.94
财务费用 -24,750,232.56 -24,750,232.56
三、营业利润 111,965,735.94 111,965,735.94
加：投资收益 2,430,864.42 2,430,864.42
补贴收入
营业外收入 601,050.63 601,050.63
减：营业外支出 1,180,730.78 1,180,730.78
四、利润总额 113,816,920.21 113,816,920.21
减：所得税 16,810,305.89 31,784,352.89 14,974,047.00
加：所得税返还
减：少数股东损益
五、净利润 97,006,614.32 82,032,567.32 -14,974,047.00
加：年初未分配利润 53,694,629.41 53,694,629.41
盈余公积转入
六、可供分配利润 150,701,243.73 135,727,196.73 -14,974,047.00
减：提取法定盈余公积 9,700,661.43 8,203,256.73 -1,497,404.70
提取法定公益金 9,700,661.43 8,203,256.73 -1,497,404.70
利润还贷
七、可供股东分配的利润 131,299,920.87 119,320,683.27 -11,979,237.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 32,279,223.31 27,295,860.47 -4,983,362.84
应付普通股股利 32,459,115.68 32,459,115.68
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 66,561,581.88 59,565,707.12 -6,995,874.76
现金流量表(对比表)
2001年1-6月
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司（合并） 单位:人民币元
项目 调整后 调整前
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 793,057,929.33 793,057,929.33
收到的税费返还 106,097,320.18 106,097,320.18
收到的其他与经营活动有关的现金 184,769,489.78 184,769,489.78
现金流入小计 1,083,924,739.29 1,083,924,739.29
购买商品、接受劳务支付的现金 921,116,945.55 921,116,945.55
支付给职工以及为职工支付的现金 41,969,038.89 41,969,038.89
支付的各项税费 90,848,486.04 90,848,486.04
支付的其他与经营活动有关的现金 69,773,812.17 69,773,812.17
现金流出小计 1,123,708,282.65 1,123,708,282.65
经营活动产生的现金流量净额 -39,783,543.36 -39,783,543.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 469,778.24 469,778.24
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 32,716,086.09 32,716,086.09
收到的其他与投资活动有关的现金 25,577,825.90 25,577,825.90
现金流入小计 58,763,690.23 58,763,690.23
购建固定资产、无形资产
和其他资产所支付的现金 27,144,587.00 27,144,587.00
投资所支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 37,963,372.27 37,963,372.27
现金流出小计 66,107,959.27 66,107,959.27
投资活动产生的现金流量净额 -7,344,269.04 -7,344,269.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 640,000,000.00 640,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 640,000,000.00 640,000,000.00
偿还债务所支付的现金 660,000,000.00 660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,734,617.50 6,734,617.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 666,734,617.50 666,734,617.50
筹资活动产生的现金流量净额 -26,734,617.50 -26,734,617.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,862,429.90 -73,862,429.90
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 53,783,317.30 59,594,755.84
加：少数股东损益 1,093,222.82 1,093,222.82
加：计提的资产减值准备 -4,266,455.81 -4,266,455.81
固定资产折旧 14,183,356.53 14,183,356.53
无形资产摊销 2,560,500.00 2,560,500.00
长期待摊费用摊销 21,090,685.64 21,090,685.64
待摊费用减少（减：增加） -1,656,824.50 -1,656,824.50
预提费用增加（减：减少） 835,129.20 835,129.20
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益） 900,061.43 900,061.43
固定资产报废损失 -96,201.39 -96,201.39
财务费用 -9,918,124.23 -9,918,124.23
投资损失（减：收益） -963,015.46 -963,015.46
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -243,337,299.50 -243,337,299.50
经营性应收项目的减少（减：增加） -41,056,078.26 -46,867,516.80
经营性应付项目的增加（减：减少） 167,064,182.87 167,064,182.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 -39,783,543.36 -39,783,543.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额 535,831,080.51 535,831,080.51
减：现金的期初余额 609,693,510.41 609,693,510.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -73,862,429.90 -73,862,429.90
项目 差异
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -5,811,438.54
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 5,811,438.54
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
现金流量表(对比表)
2001年1-6月
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司（母公司） 单位:人民币元
项目 调整后 调整前
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 478,385,601.52 478,385,601.52
收到的税费返还 75,081,796.52 75,081,796.52
收到的其他与经营活动有关的现金 129,827,514.74 129,827,514.74
现金流入小计 683,294,912.78 683,294,912.78
购买商品、接受劳务支付的现金 498,099,867.66 498,099,867.66
支付给职工以及为职工支付的现金 29,043,694.95 29,043,694.95
支付的各项税费 46,000,301.14 46,000,301.14
支付的其他与经营活动有关的现金 96,105,896.33 96,105,896.33
现金流出小计 669,249,760.08 669,249,760.08
经营活动产生的现金流量净额 14,045,152.70 14,045,152.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 530,095.63 530,095.63
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 404,242.72 404,242.72
收到的其他与投资活动有关的现金 6,386,612.90 6,386,612.90
现金流入小计 7,320,951.25 7,320,951.25
购建固定资产、无形资产
和其他资产所支付的现金 26,184,111.00 26,184,111.00
投资所支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 27,184,111.00 27,184,111.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,863,159.75 -19,863,159.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 640,000,000.00 640,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 640,000,000.00 640,000,000.00
偿还债务所支付的现金 640,000,000.00 640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,490,625.00 6,490,625.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 646,490,625.00 646,490,625.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,490,625.00 -6,490,625.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,308,632.05 -12,308,632.05
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 53,783,317.30 59,594,755.84
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 -104,002.37 -104,002.37
固定资产折旧 9,190,913.67 9,190,913.67
无形资产摊销 237,250.02 237,250.02
长期待摊费用摊销 7,267,750.85 7,267,750.85
待摊费用减少（减：增加） -19,948.42 -19,948.42
预提费用增加（减：减少） -1,417,250.01 -1,417,250.01
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 -195,001.39 -195,001.39
财务费用 -95,987.92 -95,987.92
投资损失（减：收益） -8,400,366.36 -8,400,366.36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -181,142,542.97 -181,142,542.97
经营性应收项目的减少（减：增加） -69,970,497.84 -75,781,936.38
经营性应付项目的增加（减：减少） 204,911,518.14 204,911,518.14
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,045,152.70 14,045,152.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额 157,275,027.66 157,275,027.66
减：现金的期初余额 169,583,659.71 169,583,659.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,308,632.05 -12,308,632.05
项目 差异
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -5,811,438.54
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 5,811,438.54
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
现金流量表(比较)
2000年度
编制：北京城乡贸易中心股份有限公司（合并） 单位：人民币元
项目 调整前 调整后
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,236,474,474.10 1,236,474,474.10
收取的租金 31,840,473.06 31,840,473.06
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到除增值税以外的其他税费返还 10,706,311.50 10,706,311.50
收到的与经营活动有关的其他现金 622,953,097.54 622,953,097.54
现金流入小计 1,901,974,356.20 1,901,974,356.20
购买商品、接受劳务支付的现金 980,768,773.28 980,768,773.28
经营租赁支付的现金 3,113,051.78 3,113,051.78
支付给职工以及为职工支付的现金 73,454,228.93 73,454,228.93
支付的增值税款 30,305,691.40 30,305,691.40
支付的所得税款 26,256,954.10 26,256,954.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15,697,392.07 15,697,392.07
支付的与经营活动有关的其他现金 205,276,043.58 205,276,043.58
现金流出小计 1,334,872,135.14 1,334,872,135.14
经营活动产生的现金流量净额 567,102,221.06 567,102,221.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,150,000.00 3,150,000.00
分得股利或利润所收到的现金 800,796.41 800,796.41
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 390,230.00 390,230.00
收到的与投资活动有关的其他现金 78,175,355.93 78,175,355.93
现金流入小计 82,516,382.34 82,516,382.34
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 100,199,721.00 100,199,721.00
权益性投资支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
债券性投资支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计 130,199,721.00 130,199,721.00
投资活动产生的现金流量净额 -47,683,338.66 -47,683,338.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 1,394,000,000.00 1,394,000,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金
现金流入小计 1,394,000,000.00 1,394,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,482,308,607.05 1,482,308,607.05
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 3,125,002.63 3,125,002.63
其中:子公司支付少数股东的股利 3,125,002.63 3,125,002.63
偿付利息所支付的现金 54,257,355.32 54,257,355.32
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金
现金流出小计 1,539,690,965.00 1,539,690,965.00
筹资活动产生的现金流量净额 -145,690,965.00 -145,690,965.00
四、汇率变动对现金的影响 -359.25 -359.25
五、现金流量净增加额 373,727,558.15 373,727,558.15
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 97,006,614.32 82,032,567.32
加：少数股东损益 -3,216,966.85 -3,216,966.85
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 10,513,775.81 10,513,775.81
固定资产折旧 29,649,758.37 29,649,758.37
无形资产摊销 5,155,148.20 5,155,148.20
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减收益） 1,262,600.68 1,262,600.68
固定资产报废损失 12,494.11 12,494.11
财务费用 -26,353,872.40 -26,353,872.40
投资损失（减收益） -6,227,464.72 -6,227,464.72
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 49,159,256.07 49,159,256.07
经营性应收项目的减少（减增加） 464,282,865.01 479,256,912.01
经营性应付项目的增加（减减少） -54,141,987.54 -54,141,987.54
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 567,102,221.06 567,102,221.06
3、现金及现金等价物的净增加情况：
货币资金的期末余额 609,833,832.69 609,833,832.69
减：货币资金的期初余额 236,106,274.54 236,106,274.54
项目 差异
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到除增值税以外的其他税费返还
收到的与经营活动有关的其他现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的与经营活动有关的其他现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金
权益性投资支付的现金
债券性投资支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金
收到的与筹资活动有关的其他现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金流量净增加额
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -14,974,047.00
加：少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加） 14,974,047.00
经营性应付项目的增加（减减少）
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
3、现金及现金等价物的净增加情况：
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
现金流量表（比较）
2000年度
编制：北京城乡贸易中心股份有限公司（母公司） 单位：人民币元
项目 调整前 调整后
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 668,123,799.87 668,123,799.87
收取的租金 34,887,030.44 34,887,030.44
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到除增值税以外的其他税费返还 10,706,311.50 10,706,311.50
收到的与经营活动有关的其他现金 505,670,607.27 505,670,607.27
现金流入小计 1,219,387,749.08 1,219,387,749.08
购买商品、接受劳务支付的现金 519,538,528.24 519,538,528.24
经营租赁支付的现金 2,174,492.15 2,174,492.15
支付给职工以及为职工支付的现金 52,779,380.19 52,779,380.19
支付的增值税款 17,633,776.48 17,633,776.48
支付的所得税款 21,583,647.18 21,583,647.18
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9,578,303.03 9,578,303.03
支付的与经营活动有关的其他现金 413,234,162.88 413,234,162.88
现金流出小计 1,036,522,290.15 1,036,522,290.15
经营活动产生的现金流量净额 182,865,458.93 182,865,458.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金 9,779,445.43 9,779,445.43
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 170,230.00 170,230.00
收到的与投资活动有关的其他现金 71,674,021.69 71,674,021.69
现金流入小计 87,623,697.12 87,623,697.12
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 60,873,497.00 60,873,497.00
权益性投资支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
债券性投资支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计 90,873,497.00 90,873,497.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,249,799.88 -3,249,799.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 1,310,000,000.00 1,310,000,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金
现金流入小计 1,310,000,000.00 1,310,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,408,308,607.05 1,408,308,607.05
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 49,471,183.69 49,471,183.69
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金
现金流出小计 1,457,779,790.74 1,457,779,790.74
筹资活动产生的现金流量净额 -147,779,790.74 -147,779,790.74
四、汇率变动对现金的影响 -124.84 -124.84
五、现金流量净增加额 31,835,743.47 31,835,743.47
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 97,006,614.32 82,032,567.32
加：少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 679,753.38 679,753.38
固定资产折旧 18,389,054.91 18,389,054.91
无形资产摊销 508,648.24 508,648.24
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减收益） 918,335.03 918,335.03
固定资产报废损失
财务费用 -25,442,728.24 -25,442,728.24
投资损失（减收益） -2,430,864.42 -2,430,864.42
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 35,420,662.24 35,420,662.24
经营性应收项目的减少（减增加） 115,125,396.97 130,099,443.97
经营性应付项目的增加（减减少） -57,309,413.50 -57,309,413.50
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 182,865,458.93 182,865,458.93
3、现金及现金等价物的净增加情况：
货币资金的期末余额 169,583,659.71 169,583,659.71
减：货币资金的期初余额 137,747,916.24 137,747,916.24
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 31,835,743.47 31,835,743.47
项目 差异
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到除增值税以外的其他税费返还
收到的与经营活动有关的其他现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的与经营活动有关的其他现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金
权益性投资支付的现金
债券性投资支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金
收到的与筹资活动有关的其他现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金流量净增加额
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -14,974,047.00
加：少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加） 14,974,047.00
经营性应付项目的增加（减减少）
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
3、现金及现金等价物的净增加情况：
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
主要财务数据及指标
单位：人民币元
项目 2001年1-6月
调整后 调整前
净利润 53,783,317.30 59,594,755.84
扣除非经常性损益后的净利润 53,145,501.75 58,785,586.86
每股收益（全面摊薄） 0.13 0.15
每股收益（加权平均） 0.13 0.15
净资产收益率（%）（全面摊薄） 3.37 3.69
净资产收益率(%)（加权平均） 3.32 3.76
项目 2000年1-12月
调整后 调整前
净利润 82,032,567.32 97,006,614.32
扣除非经常性损益后的净利润 52,983,921.99 60,153,855.32
每股收益（全面摊薄） 0.2 0.24
每股收益（加权平均） 0.2 0.24
净资产收益率（%）（全面摊薄） 5.32 6.24
净资产收益率(%)（加权平均） 5.35 6.3
项目 2001年1-6月
调整后 调整前 调整后
总资产 2,398,432,346.74 2,419,217,832.28
资产负债率（%） 23.37 23.16
股东权益 1,594,344,639.45 1,615,130,124.99
每股净资产 3.93 3.98
项目 2000月12月31日
调整后 调整后 调整前
总资产 2,231,009,550.41 2,245,983,597.41
资产负债率（%） 20.07 19.94
股东权益 1,540,701,644.43 1,555,675,691.43
每股净资产 3.8 3.83
