一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监上字（1998）152号文批准,公司于1999年1 月 以1997年末股份总数22,860万股为基数,向全体股东按每10股配售3股的比例, 以每 股6.5元的价格配售股份4,189.26万股。该次发行所配售股份已全部募足,共募集资 金27,230.21万元,扣除发行费用后实际募集资金26,902.75万元,其中货币资金 16 ,403.54万元,经营性资产10,499.21万元。所募资金已于1999年1月27日前全部到位。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    募集资金到位后,公司本着对投资者利益负责的精神,严格按照配股说明书承诺 的投资计划进行投入。截止1999年6月30日,本公司前次募集资金26,902.75 万元已 按照《配股说明书》所披露的用途和使用计划全部使用完毕。具体使用情况如下：

     单位：万元

        项目名称                     计划投资额   实际投入额  进度

    组建北航城乡科技实业有限公司     15,499.21    15,499.21  100%

    归还以下项目银行贷款：               8,800        8,800  100%

    其中：（1）组建中鸿信拍卖有限公司    1,800        1,800  100%

          （2）创建北京城乡仓储大超市    7,000        7,000  100%

    补充流动资金                      2,603.54     2,603.54  100%

    合  计                           26,902.75    26,902.75  ——

    三、前次募集资金使用效果

    通过前次配股,公司不仅成功地实现了与北京航空航天大学之间的战略性合作, 形成以北航城乡科技实业有限公司为主体的高科技产业孵化基地；而且通过进军艺 术品拍卖和仓储超市领域,进一步强化了商业主业,形成中鸿信拍卖有限公司和北京 城乡仓储大超市两个新的经济增长点。有关具体情况如下：

    1、北航城乡科技实业有限公司的组建和运行情况

    前次配股募集资金到位后,公司按计划于1999年4月2 日与北京航空航天大学所 属北京北航天华科技有限责任公司共同投资组建了北航城乡科技实业有限公司（以 下简称“该公司”）,该公司注册资本19,000万元,主要从事航空航天、医疗器械、 通讯设备、生物工程的科研生产业务。本公司以前次配股所募资金15,499.21 万元 （含货币资金5,000万元和经营性资产10,499.21万元）作为出资, 占该公司注册资 本的80%。

    该公司自成立以来,以医疗软件开发为主要课题,基于“社会化大医疗”的理念, 运用电子信息技术等手段为21世纪城乡医疗保障系统提供解决方案, 并将开发无创 血流动力监测系统和MID2000医学数字影像系统作为主要攻关方向。 上述项目适应 安全、高效、数字化的现代医疗发展方向,在临床医学上具有很高应用价值,因而具 有良好的市场前景。目前该公司无创血流动力监测系统和MID2000 医学数字影像系 统已通过临床鉴定及检测,即将投入批量生产及销售。该公司自1999年4月成立以来, 已累计实现净利润116万元。预计在上述两套系统投入批量生产和销售后,该公司的 赢利水平将会有较大幅度的提升。

    2、归还中鸿信拍卖有限公司和北京城乡仓储大超市项目银行贷款

    为进一步拓展业务领域,强化商业主业,本公司在前次配股募集资金到位前, 以 银行贷款8,800万元作为先行投资,组建了中鸿信拍卖有限公司并创立北京城乡仓储 大超市。前次配股募集资金到位后,本公司按计划偿还了前期银行贷款。 上述两个 项目的有关具体情况和运行效果如下：

    （1）中鸿信拍卖有限公司

    中鸿信拍卖有限公司（以下简称“该公司”）由本公司、北京泰瑞旗金有限公 司和北京华融汇理商贸集团于1997年10月6日共同出资设立,注册资本3,800万元,主 要从事拍卖、拍卖信息咨询以及承办展览展示等业务。本公司以现金1,800 万元出 资,占该公司注册资本的47.37%。

    中鸿信拍卖有限公司的设立,进一步创新了商品销售形式,拓展了商业经营领域。 该公司以先进的拍卖理念和服务手段,有效利用大众传媒渠道,突破传统拍卖模式的 局限,实现了经济效益和社会效益的双赢。目前,该公司已发展为京城艺术品拍卖会 的重要组成部分,年平均拍卖额约为6,500万元,1998年至 2000年累计实现净利润1 ,184万元。

    （2）北京城乡仓储大超市

    仓储超市目前较传统百货业具有更加旺盛的生命力和发展潜力。基于进一步拓 展商业业态、提高市场份额和核心竞争力的考虑,本公司于1998 年通过银行贷款投 资7,000万元,组建北京城乡仓储大超市有限公司（以下简称“该超市”）。前次配 股募集资金到位后,本公司按计划归还了上述银行贷款。

    该超市建成后,依靠本公司现有资源 ,将百货、仓储、超市三者优势集于一身, 形成了低价位、快节奏、高质量的服务模式,赢得了广泛而稳定的消费者群体,创造 了良好的经济效益；同时, 也为本公司在仓储式连锁超市领域的规模化发展积累了 丰富的经验。据统计,该超市1998年至2000年已累计完成销售收入65,504万元,累计 实现利润总额2,713万元,成为公司新的利润增长点。

    四、结论

    本公司董事会经认真审议后,一致认为：

    1、公司前次募集资金的投入项目、 投入时间及投资额均已按公司《配股说明 书》承诺实施；本公司对募集资金的投向与进展情况均如实履行了信息披露义务。

    2、公司各募集资金投资项目已按计划完成,募集资金使用效果良好；在前述募 集资金投入项目的直接推动下,本公司不仅保持了经济效益的稳定增长,而且在高科 技产业领域和新型商业业态领域的拓展取得了实质性进展, 为公司的可持续发展提 供了新的支持。