一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    本公司于1993年7月23日至8月3日通过香港联合交易所在香港公开发行H股100 ,000,000股(每股面值人民币1元),溢价发行,每股发行价格为人民币2.30元,扣除相 关发行费用人民币17,324,345.29元,实际募得资金人民币212,675,654.71元。

    1994年3月27日至4月12日通过上海证券交易所公开发行人民币股票A股35,000 ,000股,同时于1994年3月27日至4月28日发行内部职工股15,000,000股,每股面值人 民币1元,溢价发行,每股发行价格为人民币5.30元,扣除相关发行费用人民币12,834, 371.31元后,实际募得资金人民币252,165,628.69元。

    两次累计共募得资金人民币464,841,283.40元。

    二、截止1998年12月31日,本公司前次募集资金使用情况如下:

    (一)技术引进项目,计划总投资1,500万元,实际投资1,048.1万元,其中:平张纸 给纸机样机部件引进投资120万元;图纸、技术引进投资130万元;墨色控制系统样机 部件引进投资200万元,整机控制系统(含墨色遥控)投资100万元;机组式平版印刷机 技术引进,技术资料投资498.1万元。UV烘干装置由于当时国内用户需求较少, 故不 再引进该技术。

    (二)高科技开发项目,计划总投资2,500万元,实际投资2,523.20万元。

    (三)提高工艺水平项目,计划总投资11,230万元,实际投资9,522.49万元,其中: 龙门铣(2×4M)床改用龙门刨床加龙门磨床替代,不影响生产使用, 又节约了资金投 入;为提高单双色机产品质量,新增内外径端面磨床,三座标测量机 , 清洗机共投资 823.41万元。其他各项均按招股说明书中列示项目投入。　　

    (四)新建厂房及设备项目(含股权投资项目)计划投资13,800万元,实际投资11 ,256.9万元,分别是:　　

    1.北人太和印机铸造厂小件基地实际投入250万元。

    2.北人京延印刷机械厂八达岭基地实际投入400万元。

    3.北人给纸机厂实际投入181万元。

    4.北人单双色机厂机加工和装配厂房实际投入2,002万元。

    5.北人单双色机厂机加工设备实际投入3,185万元。

    6.北人钣金厂厂房和设备实际投入1047万元。

    7.北人富士印刷机械有限公司(富士公司)实际投入2,653万元。

    8.海门北人印刷机械有限责任公司(海门公司)实际投入1,049.8万元。

    9.北人印刷备件厂(备件厂)实际投入189.3万元。　　

    10.北人印机运输公司实际投入299.8万元。

    原计划投资1,500万元人民币扩建北人铸造分厂,由于北京市环境保护要求逐年 提高及工业布局规划调整,本公司为避免造成投资失误,未再投资扩建。

    为不断提高产品的质量和档次,提高工艺水平,公司对投资的项目进行相应的补 充和调整,对富士公司、海门公司、备件厂及运输公司共投人人民币4,191.9万元。

    (五)补充流动资金项目计划投资15,000万元, 实际归还流动资金贷款及补充流 动资金共计22,133.43万元。

    三、前次募集资金使用后结论性意见

    截止1998年12月31日,前次募集资金已按招股说明书承诺投资项目使用,募集资 金总体使用效果良好。