本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ＊ A股股东每10股派发现金红利1元人民币(含税)；B股股东每10股派发现金红利0.12082美元(汇率1美元＝8.2765元人民币)

    ＊ 扣税前A股每股现金红利0.1元人民币,扣税后A股每股现金红利0.08元人民币(机构投资者不扣税)；B股红利不扣税

    ＊ 每10股送红股3股,另以资本公积金每10股转增7股

    ＊ A股权益登记日：2005年6月7日；B股最后交易日：2005年6月7日；B股权益登记日：2005年6月10日

    ＊ 除权除息日：2005年6月8日；新增可流通股份上市日：A股2005年6月9日,B股2005年6月14日

    ＊ A股现金红利发放日：2005年6月14日；B股现金红利发放日：2005年6月17日

    上海海欣集团股份有限公司2004年度利润分配方案已经2005年4月22日召开的2004年度股东大会审议通过,并于2005年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上刊登了股东大会决议公告。现将2004年度分红派息及资本公积金转增股本的实施事宜公告如下：

    一、 利润分配方案：

    根据上海众华沪银会计师事务所对公司2004年度经营情况的审计结果,2004年度公司实现净利润为 162,233,293.57元人民币,按“公司章程”的有关规定,提取10%的法定公积金18,348,490.43元人民币,提取5%的法定公益金9,174,245.21元人民币,提取子公司的三项基金8,572,748.40元人民币,加上年初未分配利润 175,919,183.60元人民币,减去已经分配的2003年度的利润60,352,834.60元人民币,本年度可供全体股东分配的利润为 241,704,158.53元人民币。

    根据2004年度股东大会决议,本次利润分配方案为：以2004年年末总股本603,528,346股为基数,向全体股东每10股派发1元人民币现金红利(含税)；每10股送红股3股。同时以2004年年末总股本603,528,346股为基数,用企业资本公积向全体股东每10股转增股本7股。

    剩余未分配利润 292,820.13元人民币转入下年度分配。

    二、分红派息、资本公积金转增股本具体实施日期：

    1、A股权益登记日和B股最后交易日为2005年6月7日,B股权益登记日为2005年6月10日；

    2、除权除息日为2005年6月8日；

    3、A股新增可流通股份上市日为2005年6月9日,B股新增可流通股份上市日为2005年6月14日；

    4、A股红利发放日为2005年6月14日,B股红利发放日为2005年6月17日。

    三、分红派息、资本公积金转增股本对象：

    2005年6月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2005年6月10日登记在册的B股股东(B股的最后交易日为2005年6月7日)。

    四、分红派息、资本公积金转增股本实施办法：

    1、A股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向权益登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、B股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。B股红利以美元发放。

    3、国有法人股股东的现金红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。

    4、其他法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    五、本次分配方案实施后公司股本结构变动表：

    单位：股

                                                        本次变动数                                占总股本
    股份类别               变动前股本          送股    公积金转股          小计      变动后股本   比例（%）
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份         218,520,875    65,556,263   152,964,612   218,520,875     437,041,750       36.21
    其中：
    国家持有股份           66,409,654    19,922,896    46,486,758    66,409,654     132,819,308       11.00
    境内法人持有股份      119,014,465    35,704,340    83,310,125   119,014,465     238,028,930       19.72
    境外法人持有股份       33,096,756     9,929,027    23,167,729    33,096,756      66,193,512        5.48
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计    218,520,875    65,556,263   152,964,612   218,520,875     437,041,750       36.21
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       183,678,936    55,103,681   128,575,255   183,678,936     367,357,872       30.43
    2、境内上市的外资股   201,328,535    60,398,560   140,929,975   201,328,535     402,657,070       33.36
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    385,007,471   115,502,241   269,505,230   385,007,471     770,014,942       63.79
    三、股份总数          603,528,346   181,058,504   422,469,842   603,528,346   1,207,056,692         100

    六、实施送股及资本公积金转增股本后,按照新股本总数1,207,056,692股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.134元。

    七、咨询机构及联系办法：

    1、咨询机构：公司董事会秘书处

    2、咨询电话：021-63917000

    3、传 真：021-53513883

    4、联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18F(200001)

    八、备查文件：

    公司2004年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

    

上海海欣集团股份有限公司董事会

    2005年6月2日