每日必读2002年3月23日,公司第三届第六次董事会会议在上海福州路666 号金陵海欣大 厦18楼公司会议室举行。应到董事7人,实到7人,符合《公司法》和公司章程的规定。 严镇博董事长主持会议,全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了如 下事项：
一、审议通过公司2001年年度报告全文及其摘要,并同意公告；
二、审议通过公司2001年年度董事会工作报告；
三、审议通过公司经营班子关于2001年度经营情况和2002年度经营目标和措施 的报告；
四、审议通过公司2001年年度财务报告；
五、审议通过公司2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：
2001年度公司实现净利润为：146,122,440.76元人民币, 按“公司章程”的有 关规定,提取10%的法定公积金14,318,632.68元人民币,提取10% 的法定公益金 14 ,303,549.53元人民币,提取5%的任意盈余公积金7,144,233.19元人民币, 提取子公 司的三项基金17,230,715.55元。加上年初未分配利润23,757,925.49元人民币, 本 年度可供全体股东分配的利润为116,883,235.30元人民币。
本次利润分配预案为：拟以2001年年末总股本502,937,490为基数,向全体股东 每10股派发1元现金红利（含税）送红股1股,另以资本公积金每10股转增1股。
剩余未分配利润16,295,737.30元转入下年度分配。
六、审议通过“预计2002年度利润分配政策的议案”：
公司拟在2002年度分配利润不少于1次,2002年度实现净利润用于股利分配的比 例不少于30%,本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于30%。 分配主 要采取派发现金方式,现金股息占股利分配的比例不低于50%。
七、审议通过预计公司2002年度资本公积金转增股本的议案：
2002年度资本公积金转增股本的次数和比例,将由公司届时视发展情况而定。
八、审议通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司A 股会计报表审计机 构,续聘德豪国际会计师事务所———中国上海为公司B股会计报表审计机构的预案。 同意支付上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所———中国上海2001 年度审计费用共计60万元人民币（不包括应由本公司负担的差旅、住宿费等直接支 出）。
九、审议通过关于增加＜中国证券报＞为公司指定的境内信息披露报纸的议案；
十、审议通过公司“信息披露管理制度”；
十一、审议通过关于主要会计政策变更以及会计差错更正的报告：
公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定,因会计政策变更, 对2001年初的累计影响数为9,997,853.47元, 其中：固定资产减值准备的累积影响 数为6,485,119.57元；开办费的累积影响数为3,512,733.90元。
另外,公司因更正以前年度的会计差错对2001年初的影响数为8,106,694.60元, 其中补交以前年度漏计的职工养老金4,218,066元； 注销以前年度被扣押并已取消 赎回权的存货价值3,740,825.89元；冲回多确认的投资收益147,802.71元。
由于上述会计政策变更与会计差错的更正,调减了2000年初未分配利润1, 823 ,331.00元,调减了2000年度的净利润8,780,484.91元,调减了2001 年年初未分配利 润8,018,282.21元,盈余公积5,223,925.46元,少数股东权益4,100,212.76元, 应付 福利费762,127.64元。
十二、审议通过关于2001年度计提资产减值准备的议案
按国家规定,股份公司自2001年1月1日起,共应计提八项资产减值准备。我公司 2001年度共涉及四项资产减值准备。四项减值准备的年初余额为22,285,737.96元, 本年度增加7,136,057.14元,本年度转回640,451.25元,期末累计余额为28,781,343. 85元。
1、坏账准备。2001年度年初余额为11,816,451.39元,本年增加6,192,434. 54 元,本年转回640,451.25元,年末余额17,368,434.68元.
2、存货跌价准备。2001年初2,953,439元,本年增加942,462.6元,年末余额为3, 895,901.60元。
3、长期投资减值准备。年初为1,030,728元,本年内末发生增减,余额为1,030 ,728元。
4、固定资产减值准备。年初为6,481,119.57元,本年增加1,160元,年末余额为 6,486,279.57元。
上述第二、四、五、八项决议,需经股东大会审议通过。有关公司2001 年年度 股东大会召开事宜,将另行公告。
特此公告
上海海欣集团股份有限公司董事会
2002年3月25日
