每日必读本公司申请定向发行股票吸收合并山东万鑫集团股份有限公司方案已获得中国 证券监督管理委员会证监公司字〔2001〕53号批准。
特此公告！
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2001年6月14日
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
资产负债表
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司
1998年12月31日 会股地年01表
金额单位:元
资产 山东万鑫（年末数） 同济科技（年末数） 年末数合计
流动资产：
货币资金 21,273,392.60 104,537,282.77 125,810,675.37
短期投资 0 183,482,314.01 183,482,314.01
减：短期投资跌价准备 0 0 0
短期投资净额 0 183,482,314.01 183,482,314.01
应收票据 0 0 0
应收股利 351,840.00 1,920.17 353,760.17
应收利息 0 0 0
应收帐款 47,144,770.31 26,161,524.28 73,306,294.59
减：坏帐准备 0 78,484.57 78,484.57
应收帐款净额 47,144,770.31 26,083,039.71 73,227,810.02
预付帐款 9,594,119.62 62,972,839.31 72,566,958.93
应收补贴款 0 0 0
期货保证金 0 0 0
应收席位费 0 0 0
其他应收款 20,505,350.13 260,933,291.89 281,438,642.02
存 货 12,282,515.35 100,154,510.75 112,437,026.10
其中：工程施工 0 0 0
减：存货跌价准备
（含工程亏损准备） 0 0 0
存货净额 12,282,515.35 100,154,510.75 112,437,026.10
待摊费用 0 368,964.17 368,964.17
待处理流动资产净损失 0 0 0
一年内到期的
长期债券投资 0 1,200,000.00 1,200,000.00
其他流动资产 0 0
流动资产合计 111,151,988.01 739,734,162.78 850,886,150.79
长期投资： 0 0 0
长期股权投资 15,679,076.65 34,083,673.13 49,762,749.78
长期债券投资 0 5,590,333.33 5,590,333.33
长期投资合计 15,679,076.65 39,674,006.46 55,353,083.11
减：长期投资减值准备 0 0 0
长期投资净额 15,679,076.65 39,674,006.46 55,353,083.11
其中：合并价差
(贷差以"-"号表示，
合并报表填列) 0 0 0
其中：股权投资差额
(贷差以"-"号表示，
合并报表填列) 0 0 0
固定资产： 0 0 0
固定资产原价 67,381,979.44 68,901,847.80 136,283,827.24
减：累计折旧 20,182,175.11 18,159,372.58 38,341,547.69
固定资产净值 47,199,804.33 50,742,475.22 97,942,279.55
工程物资 0 0 0
在建工程 774,701.65 11,759,345.75 12,534,047.40
固定资产清理 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0
固定资产合计 47,974,505.98 62,501,820.97 110,476,326.95
无形资产及其他资产： 0 0 0
无形资产 5,068,534.05 5,750,515.40 10,819,049.45
开办费 0 2,036,188.14 2,036,188.14
长期待摊费用 779,809.70 2,726,317.11 3,506,126.81
其他长期资产 53,217.43 0 53,217.43
其中：临时实施净值 53,217.43 0 53,217.43
无形资产及其
他资产合计 5,901,561.18 10,513,020.65 16,414,581.83
递延税项： 0 0 0
递延税项借项 0 0 0
资产总计 180,707,131.82 852,423,010.86 1,033,130,142.68
流动负债：
短期借款 31,669,000.00 402,000,000.00 433,669,000.00
应付票据 0 0 0
应付帐款 36,839,678.96 19,078,675.18 55,918,354.14
预收帐款 23,320,828.27 15,675,227.05 38,996,055.32
代销商品款 0 0 0
应付工资 2,184,637.41 147,640.86 2,332,278.27
应付福利费 6,205,420.41 3,117,626.96 9,323,047.37
应付股利 0 21,587.95 21,587.95
应交税金 2,761,790.73 7,570,913.00 10,332,703.73
其他应交款 4,184.63 209,090.86 213,275.49
其他应付款 20,595,939.67 77,694,405.36 98,290,345.03
预提费用 4,626.00 836,379.99 841,005.99
一年内到期的长期负债 1,000,000.00 0 1,000,000.00
其他流动负债 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
流动负债合计 124,586,106.08 526,351,547.21 650,937,653.29
长期负债： 0 0
长期借款 0 2,800,000.00 2,800,000.00
应付债券 0 0 0
长期应付款 0 0 0
住房周转金 0 0 0
其他长期负债 0 0 0
长期负债合计 0 2,800,000.00 2,800,000.00
递延税款： 0 0
递延税款贷项 0 0 0
0 0
负债合计 124,586,106.08 529,151,547.21 653,737,653.29
0 0
少数股东权益
(合并报表填列) 0 8,092,685.29 8,092,685.29
股东权益： 0 0
股本 23,222,504.00 101,796,471.00 115,870,715.00
资本公积 12,619,775.29 143,790,073.29 165,558,108.58
盈余公积 4,036,113.60 46,019,290.91 50,055,404.51
其中:公益金 619,453.14 18,999,409.75 19,618,862.89
未分配利润
(未弥补亏损以
"－"号表示) 16,242,632.85 23,572,943.16 39,815,576.01
0 0 0
外币报表折算差额
(合并报表填列) 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
股东权益合计 56,121,025.74 315,178,778.36 371,299,804.10
0 0
0 0
负债及股东权益总计 180,707,131.82 852,423,010.86 1,033,130,142.68
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
利润及利润分配表
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司 单位：元
项目 山东万鑫（本年数） 同济科技（本年数） 本年数合计
一、主营业务收入 212,293,721.84 303,969,913.00 516,263,634.84
减：折扣与折让 0 0 0
主营业务收入净额 212,293,721.84 303,969,913.00 516,263,634.84
减：主营业务成本 193,095,510.34 242,721,085.80 435,816,596.14
主营业务税金及附加 1,645,313.44 10,234,651.73 11,879,965.17
二、主营业务利润
(亏损以"－"号填列) 17,552,898.06 51,014,175.47 68,567,073.53
加：其它业务利润
(亏损以"－"号填列) 1,440,542.91 3,335,126.20 4,775,669.11
减：存货跌价损失 0 0 0
营业费用 169,681.35 9,113,403.72 9,283,085.07
管理费用 13,519,163.98 31,997,074.91 45,516,238.89
财务费用 5,753,062.83 3,996,862.94 9,749,925.77
三、营业利润
(亏损以"－"号填列) -448,467.19 9,241,960.10 8,793,492.91
加：投资收益
(损失以"－"号填列) 4,267,815.32 26,125,869.32 30,393,684.64
加：期货收益
(亏损以"－"号填列) 0 0 0
补贴收入 5,234,161.89 0 5,234,161.89
营业外收入 5,473,939.29 1,103,540.02 6,577,479.31
减：营业外支出 718,969.65 559,829.33 1,278,798.98
四、利润总额
(亏损总额以"－"号填列) 13,808,479.66 35,911,540.11 49,720,019.77
减：所得税 2,945,425.29 5,218,727.97 8,164,153.26
减：少数股东损益
(合并报表填列、亏
损以"－"号填列) 0 -133,224.99 -133,224.99
0 0 0
0 0 0
五、净利润(亏损
以"－"号填列) 10,863,054.37 30,826,037.13 41,689,091.50
加：年初未分配利润
(未弥补亏损以"-"号填列) 10,591,468.98 2,118,492.93 12,709,961.91
0 0
减：减少注册资本
减少的未分配利润 0 0 0
加：盈余公积转入数 0 0 0
六、可供分配的利润
(亏损以"－"号填列) 21,454,523.35 32,944,530.06 54,399,053.41
减：提取法定盈余公积 1,086,305.44 4,685,793.45 5,772,098.89
提取法定公益金 543,152.72 4,685,793.45 5,228,946.17
职工奖福基金(合并报
表填列，子公司为外
商投资企业项某 0 0 0
0 0 0
七、可供股东分配的利润
(亏损以"－"号填列) 19,825,065.19 23,572,943.16 43,398,008.35
减：应付优先股股利 0 0 0
提取任意盈余公积 0 0 0
应付普通股股利 3,582,432.34 0 3,582,432.34
转作股本的普通股股利 0 0 0
0 0 0
八、未分配利润(未弥
补亏损以"－"号填列) 16,242,632.85 23,572,943.16 39,815,576.01
附注：非常项目：
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
现金流量表
1998年度 会股地年03表
金额单位：元
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司
项目 金额（山东万鑫） 金额（同济科技） 合计
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金 208,263,628.71 241,157,382.68 449,421,011.39
收取的租金 1,430,266.17 2,378,395.15 3,808,661.32
2,315,922.05 2,315,922.05
收到的税费返还 21,824.49 64,210.56 86,035.05
0 0
0 0
收到的其他与经营
活动有关的现金 326,465.99 27,341,973.01 27,668,439.00
现金流入小计 210,042,185.36 273,257,883.45 483,300,068.81
购买商品、接受劳
务支付的现金 163,559,936.93 263,140,339.61 426,700,276.54
经营租赁所支付的现金 1,952,240.61 1,952,240.61
支付给职工以及
为职工支付的现金 19,665,034.92 18,583,913.32 38,248,948.24
实际缴纳的增值税款 199,593.95 1,425,567.21 1,625,161.16
支付的所得税款 851,970.20 5,044,089.66 5,896,059.86
支付的除增值税、所
得税以外的其他税费 949,903.15 12,488,791.20 13,438,694.35
0 0
0 0
支付的其他与经
营活动有关的现金 2,422,051.39 84,079,184.66 86,501,236.05
现金流出小计 187,648,490.54 386,714,126.27 574,362,616.81
经营活动产生的
现金流量净额 22,393,694.82 -113,456,242.82 -91,062,548.00
二、投资活动产
生的现金流量： 0 0
收回投资所收到的现金 19,629,677.29 19,629,677.29
分得股利或利
润所收到的现金 1,828,160.00 3,220,850.15 5,049,010.15
取得债券利息收
入所收到的现金 500,000.00 33,869,581.50 34,369,581.50
处置固定资产、
无形资产和其
他长期资产而收
回的现金净额 1,385,133.92 136,187.45 1,521,321.37
0 0
0 0
收到的其他与投资
活动有关的现金 0 0
现金流入小计 3,713,293.92 56,856,296.39 60,569,590.31
购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产所支付的现金 16,485,430.72 14,844,904.78 31,330,335.50
权益性投资所支付的现金 4,936,096.47 34,086,071.62 39,022,168.09
0
债权性投资所支付的现金 0 34,000,000.00 34,000,000.00
0 0 0
0 0 0
支付的其他与投资
活动有关的现金 0 0 0
现金流出小计 21,421,527.19 82,930,976.40 104,352,503.59
投资活动产生
的现金流量净额 -17,708,233.27 -26,074,680.01 -43,782,913.28
三、筹资活动产
生的现金流量： 0
吸收权益性投
资所收到的现 4,671,300.00 4,671,300.00
其中：子公司
吸收少数股东
权益性投资所收到的现金 0 0
发行债券所收到的现金 0 0
借款所收到的现金 40,729,000.00 678,000,000.00 718,729,000.00
0 0
0 0
收到的其他与筹
资活动有关的现金 0 0
现金流入小计 40,729,000.00 682,671,300.00 723,400,300.00
偿还债务所支付的现金 29,699,000.00 534,830,000.00 564,529,000.00
发生筹资费
用所支付的现金 177,760.00 177,760.00
分配股利或利
润所支付的现金 3,582,432.34 19,319,741.54 22,902,173.88
其中：子公司支
付少数股东的股利 0 0
偿付利息所支付的现金 6,041,415.80 17,175,200.92 23,216,616.72
融资租赁所支付的现金 0 0
减少注册资本
所支付的现金 0 0
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金 0 0
0 0
0 0
支付的其他与筹资
活动有关的现金 0 0
现金流出小计 39,322,848.14 571,502,702.46 610,825,550.60
筹资活动产生的
现金流量净额 1,406,151.86 111,168,597.54 112,574,749.40
四、汇率变动
对现金的影响 13,701.92 13,701.92
0 0
0 0
五、现金及现金
等价物净增加额 6,091,613.41 -28,348,623.37 -22,257,009.96
一、不涉及现金收支
的投资和筹资活动： 0
以固定资产偿还债务 0
以投资偿还债务 0
以固定资产进行投资 0
以存货偿还债务 0
融资租赁固定资产 0
二、将净利润调节
为经营活动的现金流量： 0
净利润（亏损以
"－"号填列） 10,863,054.37 30,826,037.13 41,689,091.50
加：少数股东净利润
（亏损以"－"号填列） -133,224.99 -133,224.99
计提的坏帐准
备或转销的坏帐 6,298,263.09 26,303.28 6,324,566.37
固定资产折旧 4,002,429.06 5,769,589.94 9,772,019.00
无形资产、长期
待摊费用摊销 146,107.56 2,200,123.68 2,346,231.24
待摊费用摊销 -55,888.63 -55,888.63
预提费用的增
加（减：减少） 4,626.00 760,522.52 765,148.52
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产
的损失（减：收益） 404,684.72 396,059.01 800,743.73
固定资产盘亏、报废损失 -5,260,895.08 0 -5,260,895.08
财务费用 6,041,415.80 5,741,742.80 11,783,158.60
投资损失（减：收益） -4,267,815.32 -26,125,869.32 -30,393,684.64
递延税款贷项（减：借项） 0 0
存货的减少（减：增加） -2,598,715.36 -54,312,263.71 -56,910,979.07
经营性应收项目
的减少（减：增加） 9,253,826.84 -188,190,259.65 -178,936,432.81
经营性应付项目
的增加（减：减少） -2,497,017.81 109,620,545.59 107,123,527.78
0 0 0
其他 3,730.95 20,339.53 24,070.48
经营活动产生的
现金流量净额 22,393,694.82 -113,456,242.82 -91,062,548.00
三、现金及现金
等价物净增加情况： 0 0 0
货币资金的期末余额 21,273,392.60 104,537,282.77 125,810,675.37
减：货币资金
的期初余额 15,181,779.19 132,885,906.14 148,067,685.33
现金等价物的期末余额 0 0 0
减：现金等价
物的期初余额 0 0 0
现金及现金等
价物净增加额 6,091,613.41 -28,348,623.37 -22,257,009.96
0
