上工申贝(集团)股份有限公司于2006年3月20日以通讯方式召开四届董事会第二十四次会议,审议公司为控股子公司上海上工进出口有限公司向银行借款2,500万元提供担保事宜,应发表意见的董事10名,实际发表意见的董事10名。

    会议审议通过对于上海上工进出口有限公司向中国进出口银行上海分行借款2,500万元的担保,在公司控股子公司上海申贝办公机械有限公司提供全额信用担保的基础上,由公司以所属龙华东路519号房地产进行追加抵押担保。

    上海上工进出口有限公司向中国进出口银行上海分行贷款2,500万元,计划期限为二年。该贷款为续贷,原由本公司全额信用担保,由于本公司2005年度预告亏损,根据银行要求,对于上工进出口有限公司借款的担保首先由本公司控股子公司上海申贝办公机械有限公司(持股比例为90%)提供全额信用担保,同时用本公司所属龙华东路519号房地产进行追加抵押担保。

    上海上工进出口有限公司(本公司持有其90%的股份)注册资本3,200万元,注册地点：上海市浦东新区罗山路1201号,经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

    去年至今,该进出口公司出口一直呈现良好态势。 截至2005年12月31日,上海上工进出口有限公司总资产为6,738.2万元,净资产为1,263.2万元。2005年主营业务收入13,543.6万元,净利润29.5万元。

    本次为控股子公司上海上工进出口有限公司向中国进出口银行上海分行申请流动资金贷款2,500万元(续贷)提供担保,保证期间至"借款合同"项下全部债务履行期届满之日起两年止,担保方式为连带责任担保,担保范围包括贷款本金及利息。

    截至2005年12月末,本公司累计对外担保额为25,150万元,占经审计的最近一期净资产的29.4 %,其中本公司对控股子公司担保额为10,750万元。

    上海上工进出口有限公司向银行借款从未出现过逾期纪录。

    由于上海上工进出口有限公司资产负债率超过70%,本议案将提交股东大会审议批准。

    独立董事费方域、刘向东、刘仁德、王志乐先生对本次担保事宜表示同意。

    特此公告。

    上工申贝(集团)股份有限公司董事会

    2006年3月20日