上工股份有限公司董事会于2004年9月7日以通讯方式举行第十二次会议,应发表意见的董事10名,实际发表意见的董事10名,会议审议通过了公司与上海华源企业发展股份有限公司(下称“华源发展”)继续签订为期壹年互保额度为人民币壹亿贰仟万元的协议书,在此额度内可一次或多次使用,担保的起止日期以实际签订的合同为准。因本公司四届九次董事会议于2004年6月24日通过决议,同意双方增加互保额度伍仟万元,期限自2004年6月24日至2005年6月23日,这样本公司与“华源发展”的互保额度总计为人民币壹亿柒仟万元。

    至此,公司对外签订的互保协议累计担保金额为36107.9万元,截止2004年6月30日,公司实际对外担保发生额为27827.9万元,占公司上一年度经审计的净资产的41.6%。

    本公司与“华源发展”无关联关系,双方作为借款对等担保方,且以同等资产作为反担保,既确保筹资效率,又具有防范措施。“华源发展”是成立于1996年9月26日的上市公司,该公司注册地点为上海市浦东新区商城路660号；法定代表人：钱锋；注册资金：人民币47214.42万元,银行资信等级为2A。经营范围：生产、加工销售各类服装家用纺织装饰品、服装和家用纺织装饰品的原辅材料、经营和代理经国家批准的各类商品、进出口业务。

    独立董事费方域、刘向东、刘仁德先生同意上述董事会意见。

    特此公告