特别提示:

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●资本公积转增比例:每10股转增1.5股

    ●A股股权登记日:2004年7月16日

    ●A股除权日2004年7月19日

    ●A股新增可流通股份上市流通日:2004年7月20日

    ●B股股权登记日:2004年7月21日

    ●B股最后交易日:2004年7月16日

    ●B股除权日:2004年7月19日

    ●B股新增可流通股份上市流通日:2004年7月23日

    一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司资本公积金转增股本的议案已于6月22日召开的公司2003年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于6月24日刊登在《上海证券报》和香港《商报》。

    二、资本公积金转增股本方案

    公司年末资本公积金余额为441,976,114.68元。其中股本溢价371,709,998.73元,资产评估增值准备62,566,552.05元,接受捐赠非现金资产准备134,150.09元,其他资本公积7,565,413.81元。公司用资本公积金股本溢价以2003年末股本总额390,336,328股为基数向全体股东每10股资本公积金转增1.5股,共转增58,550,449股。

    转增后公司股份总数为448,886,777股,资本公积金余额为383,425,665.68元,占转增后股本的85.42%,其中股本溢价313,159,549.73元,资产评估增值准备62,566,552.05元,接受捐赠非现金资产准备134,150.09元,其他资本公积7,565,413.81元。每股净资产1.92元。

    三、股权登记日、除权日、新增可流通股份上市日

    1、A股股权登记日:2004年7月16日；

    2、A股除权日:2004年7月19日；

    3、A股新增可流通股份上市日:2004年7月20日。

    4、B股股权登记日:2004年7月21日

    5、B股最后交易日:2004年7月16日

    6、B股除权日:2004年7月19日

    7、B股新增可流通股份上市流通日:2004年7月23日

    四、分派对象

    截止2004年7月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2004年7月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为7月16日)。

    五、转增股本实施办法

    资本公积金转增的股本,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据2004年7月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东持股数及2004年7月21日下午交易结束后登记在册的B股股东持股数,按比例自动记入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    单位:股

    项目变动前股本本次转增股本变动后股本占股本比例(%)
    发起人国家股103,040,65615,456,098118,496,75426.40
    非发起人国家股21,713,884 3,257,08324,970,9675.56
    非发起人国有法人股20,566,786 3,085,01823,651,8045.27
    非发起人境内法人股14,950,000 2,242,50017,192,5003.83
    非流通股份小计160,271,326 24,040,699184,312,025 41.06
    普通股(A股) 17,940,002 2,691,00020,631,0024.60
    特种股(B股)212,125,000 31,818,750243,943,750 54.34
    流通股份小计230,065,00234,509,750264,574,752 58.94
    股份合计390,336,32858,550,449448,886,777100

    七、实施资本公积转增方案后,按新股本总数448,886,777股摊薄计算的2003年度每股收益为0.0325元/股。

    八、有关咨询办法

    1、咨询地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼

    上工股份有限公司董事会办公室

    2、联系人:张一枫、顾根荣

    3、咨询电话:021-68407515021-68407700×728

    4、传真:021-63302939

    

上工股份有限公司董事会

    2004年7月13日