本公司2001年中期报告在其他应付款中载明：“上述应付款中含上海华晨集团 股份有限公司8000万元”,又载：“本期其他应付款比年初增长76.84％, 系暂借上 海华晨集团股份有限公司(以下简称：华晨集团)款增加所致”。

    鉴于本公司与华晨集团为同一法人代表,根据有关规定,华晨集团向本公司提供 资金支持的行为已构成关联交易, 根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国证 监会上海证券监管办《限期整改通知书》的要求, 现将本公司与华晨集团之间的关 联借款事项作补充公告如下：

    一、交易日期及地点：

    1、交易时间：2001年4月23日和2001年6月13日。

    2、交易地点：上海市宁波路1号华晨大厦18楼

    二、有关各方的关联关系：

    华晨集团系本公司的国有股股权(占总股本26.41％)托管单位,对本公司在企业 经营和财务决策方面具有控制权,双方的法定代表人均为仰融先生。

    三、交易及其目的的简要说明：

    1、交易内容：

    2001年4月23日,本公司与华晨集团签署了关于向其借入资金5000万元人民币的 《临时资金借款协议》；2001年6月13日,本公司又与华晨集团签署了关于向其借入 资金3000万元人民币的《临时资金借款协议》。2001年8月13日,双方又议定了关于 就上述借款事项拟将办理资产抵押手续的《备忘录》, 并签署了关于延长暂借资金 归还期限至2001年11月30日和按银行同期流动资金利率计息的《补充协议》( 详见 本公司同日刊登的临2001－036公告)。

    截止2001年6月30日,本公司共收到华晨集团汇入款项人民币8000万元, 其中分 别于2001年4月25日、5月8日、6月12日、6月12日、6月14日、6月18日、6月26日通 过银行收到人民币1000万元、1500万元、500万元、2000万元、800万元、700万元、 1500万元。

    2、交易目的：本公司因受“中科系”事件的影响,银行信用受损, 资金还款压 力较大,资金周转发生困难。本次交易在于缓解公司资金还款压力,解决资金周转困 难,使公司的经营发展得以稳定。

    四、交易的标的、价格及定价政策：

    本公司与华晨集团签订了有关《临时资金借款协议》、《备忘录》和《补充协 议》,本公司承诺将于2001年11月底以前一次归还上述借款。 上述借款因主要用于 银行资金周转,故按照银行同期流动资金借款利率计息,并将办理资产抵押手续, 有 关抵押资产的认定,尚需经董事会审议并提交股东大会通过,有关会议日期另定。

    五、关联人在交易中所占权益的性质及比重：

    本公司将上述借得款项计入其他应付款中,该项借入占公司净资产的36. 39％( 按公司2001年6月30日财务报表,未经审计)

    六、本公司董事会认为,上述关联借款是华晨集团作为国有股托管单位,从挽救 本公司银行信用,维护企业长远利益角度考虑,对本公司的稳定和发展十分必要。

    本公司对上述事项未能予以及时披露,谨此向广大投资者表示歉意。

    七、上海立信长江会计师事务所有限公司出具的独立财务顾问意见：

    (一)合法性：

    1、中西药业董事会已于2001年4月21日和6月11 日就本次交易形成了相关的董 事会决议。关联方董事予以回避,未参与表决。

    2、交易双方已就本次交易签订了两份《临时资金借款协议》,标的分别为5000 万元和3000万元。又签订了《补充协议》,规定了还款期限为2001年11月30日。

    3、本次交易(包括抵押事项)尚需获得中西药业股东大会通过。 中西药业应当 聘请具备证券从业资格的律师出席股东大会, 对股东大会的合法性作出法律意见并 予公告。

    (二)公平性：

    本次交易系关联交易,对于非关联股东权益之保护如下：

    1、本次交易方案系根据中西药业董事会决议作出的,符合中西药业章程的规定： 其交易的目的及有关协议条款应属合理。

    2、本次交易尚需经中西药业股东大会通过,在表决时, 与该关联交易有利害关 系的关联方应按规定回避,仅由非关联股东对本次交易进行表决。

    八、备查文件

    1、本公司董事会决议

    2、《临时借款协议》、《补充协议》、《备忘录》

    3、上海立信长江会计师事务所有限公司出具的独立财务顾问报告

    特此公告