本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 每股派送股票股利0.2股；

    ● 每股派送现金股利0.05元(含税),扣税后每股现金股利0.04元 ；

    ● 用资本公积金每股转增0.4股；

    ● 股权登记日：2004年6月23日

    ● 除权日：2004年6月24日

    ● 新增可流通股份上市日：2004年6月25日

    ● 现金股利发放日：2004年6月29日

    一、上海市都市农商社股份有限公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经2004年5月28日召开的公司2003年度股东大会审议通过。

    二、本次利润分配和资本公积金转增股本方案

    1、公司本次利润分配预案为：

    1)本次公司派送股票股利预案为：

    以2003年12月31日总股本156,587,810股为基数,向全体股东每十股送股票股利2股。

    截止2003年12月31日,公司总股本156,587,810股,按每十股送股票股利2股,共送股票股利31,317,562股,计31,317,562元。

    2)本次公司现金股利预案为：

    以2003年12月31日总股本156,587,810股为基数,向全体股东每十股送现金股利0.50元(含税)。

    截止2003年12月31日,公司总股本156,587,810股,按每十股送现金股利0.50元(含税),共送现金股利7,829,390.50元。

    2、公司本次资本公积金转增股本预案为：

    以2003年12月31日总股本156,587,810股为基数,向全体股东每十股转增4股,共转增62,635,124股。

    3、发放年度：2003年度

    4、发放范围：截止2004年6月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    5、对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金股利为每股0.04元；对于流通股机构投资者及国有股股东,实际派发现金股利为每股0.05元。

    三、本次利润分配和资本公积金转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2004年6月23日

    2、除权日：2004年6月24日

    3、新增可流通股份上市日：2004年6月25日

    4、现金股利发放日：2004年6月29日

    四、实施办法

    1、股票股利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东的持股数,按比例自动计入股东帐户。每位股东按送股比例计算后不足的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    2、国家股股东的现金股利按上海市国有资产管理办公室等的沪国资预(1998)95号文件规定办理。

    3、社会公众股的现金股利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金股利,未办理指定交易的股东现金股利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    4、资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东的持股数,按转增比例自动计入股东的帐户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增一股,直至实际转增股总数与本次转增股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签转增。

    五、实施利润分配和资本公积金转增股本后公司股本结构

  单位：(股)
                      变动前    变动数       变动后
  1、尚未流通股份
  国家股            117275808    70365485      187641293
  尚未流通股份小计  117275808    70365485      187641293
  2、流通股份
  普通股(A股)        39312002    23587201       62899203
  流通股份小计       39312002    23587201       62899203
  3、股份合计       156587810    93952686      250540496

    六、实施送股和资本公积金转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.2538元/股。

    七、咨询联系办法

    联系电话：021-63787858

    联系传真：021-63788881

    联系地址：上海市西藏南路765号永惠大厦8楼

    邮政编码：200011

    八、备查文件

    公司2003年年度股东大会决议及公告