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本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全 文。
1、公司法定中文名称：上海申通地铁股份有限公司
公司中文名称缩写：申通地铁
公司法定英文名称：ShangHai ShenTong Metro Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：ShenTong Metro
2、公司法定代表人：宋孝漭
3、公司董事会秘书：仲 辉
联系地址：上海市中山南路28号（久事大厦31层）
联系电话及传真：（021）58308595
4、公司注册地址：上海市浦电路389号（由由燕乔大厦5F）
公司办公地址：上海市中山南路28号（久事大厦31层）
邮政编码：200010
5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市中山南路28号（久事大厦31层）
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：申通地铁
股票代码：600834
1、本年度会计数据和业务数据摘要 合并 单位：元
项 目
(1)利润总额 78,186,197.18
(2)净利润 65,518,488.43
(3)扣除非经常性损益后的净利润 ① 58,967,057.05
(4)主营业务利润 106,835,518.82
(5)其他业务利润 1,006,555.62
(6)营业利润 66,541,536.96
(7)投资收益 9,730,107.02
(8)补贴收入 0.00
(9)营业外收支净额 1,914,553.02
(10)经营活动产生的现金流量净额 148,885,596.98
(11)现金及现金等价物净增加额 -44,231,420.09
①扣除非经常性损益金额合计 6,551,431.38
委托国债投资收益 7,310,000.00
处理固定资产净损益 3,602,061.14
其他营业外支出 -1,973,826.76
所得税影响数 -2,386,803.00
2、截止报告期公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元
项 目 2001年(合并) 2000年 1999年
(1)主营业务收入 274,507,605.43 107,948,113.20 103,494,098.81
(2)净利润 65,518,488.43 54,232,672.07 44,735,904.39
(3)总资产 947,632,850.51 593,541,020.07 485,473,448.14
(4)股东权益
（不含少数股东权益） 554,227,348.59 528,161,910.16 473,712,551.05
(5)每股收益(摊薄) 0.17 0.16 0.19
(6)每股收益(加权) 0.17 0.16 0.19
(7)扣除非经常性损
益的每股收益 0.15 0.14 0.19
(8)每股净资产(摊薄) 1.40 1.53 2.00
(9)调整后的每股净资产 1.40 1.53 2.00
(10)每股经营活动产生
的现金流量净额 0.38 0.35 0.22
(11)净资产收益率（%）摊薄 11.82 10.27 9.44
(12)净资产收益率（%）加权 11.68 10.82 9.91
(13)扣除非经常性损益的加权 10.57 9.76 10.16
平均净资产收益率
3、利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益 元
摊薄 加权 摊薄 加权
主营业务利润 106,835,518.82 19.28 19.05 0.27 0.27
营业利润 66,541,536.96 12.01 11.86 0.17 0.17
净利润 65,518,488.43 11.82 11.68 0.17 0.17
扣除非经常性
损益后的净利润 58,967,057.05 10.77 10.57 0.15 0.15
(一)股本变动情况：
股份变动情况表
数量单位：股 本次变动增减（＋,-）
期初数 送股 公积金转增股 其它
(1)尚未流通股份
①发起人股份
其中：
国家拥有股份 218,370,000 32,755,500
境内法人持有股份 36,250,000 5,437,500
外资法人持有股份
其他
②募集法人股 18,850,000 2,827,500
③内部职工股
④社会公众转配股 24,360,000 -24,360,000
尚未流通股份合计： 297,830,000 41,020,500 -24,360,000
(2)已流通股份合计：
①境内上市的
人民币普通股 45,240,000 ＋24,360,000 10,440,000
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已流通股份合计： 45,240,000 ＋24,360,000 10,440,000
(3)股份总数 343,070,000 51,460,500
期末数 持股比例
(1)尚未流通股份
①发起人股份
其中：
国家拥有股份 251,125,500 63.65
境内法人持有股份 41,687,500 10.56
外资法人持有股份
其他
②募集法人股 21,677,500 5.5
③内部职工股
④社会公众转配股 0 0
尚未流通股份合计： 314,490,500 79.71
(2)已流通股份合计：
①境内上市的
人民币普通股 80,040,000 20,29
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已流通股份合计： 80,040,000 20,29
(3)股份总数 394,530,500 100
注：本报告期内,2001年1月12日公司24360000股社会公众转配股上市流通。
公告（临2001-001）刊登在2001年1月6日的《上海证券报》。
(二)股东情况介绍
1、本公司报告期末股东总数：41118户。
2、前10名股东情况：
序号 股东名称 期末持股数（股） 占股本比例(%)
(1)国家持股 251,125,500 63.652
(2)上海市自来水公司 33,350,000 8.453
(3)上海市城市建设投资开发总公司 8,337,500 2.113
(4)申银万国证券股份有限公司 6,303,150 1.598
(5)上海市自来水浦东有限公司 1,667,500 0.423
(6)崔克敏 1,600,000 0.406
(7)南洋制衣有限公司 1,000,500 0.254
(8)中条管道工程公司 800,400 0.203
(9)申银公司 737,000 0.187
(10)上海住安建设发展公司 667,000 0.169
注：(1) 国家持股为本公司控股股东上海申通集团有限公司, 所持本公司股份 251125500股为未上市流通的国家股,占公司总股本的63.65%。
(2) 持有本公司5%以上股份的股东所持股份在报告期内没有发生质押或冻结的 情况。
(3) 第一名与第三名股东之间存在关联关系。
上海市城市建设投资开发总公司持有上海申通集团有限公司40%的股权。
(4)报告期内公司控股股东发生变更。
在公司重大资产重组实施期间,经中华人民共和国财政部财企[2001]532号文、 上海市国有资产管理办公室沪国资预[2001]363号文批准,并得到中国证券监督管理 委员会的批准,上海市城市建设投资开发总公司持有的本公司251125500股国家股（ 占公司总股本63.65%）划转给上海申通集团有限公司。
公告（临2001-025）,刊登于2001年11月22日的《上海证券报》。
3、公司控股股东情况介绍
控股股东名称：上海申通集团有限公司
法定代表人：张桂娟女士
成立日期：2000年4月19日
注册资本：260亿元人民币
企业类型：有限责任公司（国内合资）
股权结构：上海久事公司持有其60%的股权,上海市城市建设投资开发总公司持 有其40%的股权。
经营范围：实业投资及综合开发经营
4、公司控股股东的控股股东情况介绍
公司控股股东的控股股东名称：上海久事公司
法定代表人：张桂娟女士
成立日期：1987年12月12日
注册资本：60.5亿元人民币
企业类型：国有企业（非公司法人）
股权结构：国有独资
经营范围：利用国内外资金,投资及综合开发经营
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓 名 性别年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持
股数（股） 股数（股）
宋孝漭 男 49 董事长 01.06.29-02.06.28 0 0
张桂娟 女 59 董事 01.06.29-02.06.28 0 0
董经纬 男 45 董事 01.06.29-02.06.28 0 0
费立夫 男 54 董事 99.06.30-02.06.29 0 0
姜义军 男 40 董事 01.06.29-02.06.28 0 0
祝世健 男 36 董事 01.06.29-02.06.28 0 0
贺阿东 男 47 监事长 01.06.29-02.06.28 0 0
张至善 男 59 监事 99.06.30-02.06.29 0 0
周耀东 男 32 监事 01.06.29-02.06.28 0 0
陈印岐 男 47 总经理 01.06.29-02.06.28 0 0
张若霖 男 46 副总经理 01.06.29-02.06.28 0 0
仲 辉 男 42 董事会秘书 01.06.29-02.06.28 0 0
说明：1、董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份；
2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：
1）董事长宋孝漭先生在本公司控股股东上海申通集团有限公司任董事、 代总 经理。
2）董事张桂娟女士在本公司控股股东上海申通集团有限公司任董事长、 党委 书记。
3）董事董经纬先生在本公司控股股东上海申通集团有限公司任副总经理。
4）董事费立夫先生在本公司股东上海市城市建设投资开发总公司任总会计师。
5 ）董事姜义军先生在本公司控股股东上海申通集团有限公司综合策划部任经 理。
6）董事祝世健先生在本公司控股股东上海申通集团有限公司法律部任副经理。
7）监事长贺阿东先生在本公司控股股东上海申通集团有限公司任党委副书记。
8）监事周耀东先生在本公司控股股东上海申通集团有限公司法律部任职。
2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：
2001年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司 年初工资总额和企业工资管理标准按月发放。
现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、 各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）情况如下：
姓 名 性别 职务 年度报酬总额（万元） 备注
宋孝漭 男 董事长 在股东单位领取薪酬
张桂娟 女 董事 在股东单位领取薪酬
董经纬 男 董事 在股东单位领取薪酬
费立夫 男 董事 在股东单位领取薪酬
姜义军 男 董事 在股东单位领取薪酬
祝世健 男 董事 在股东单位领取薪酬
贺阿东 男 监事长 在股东单位领取薪酬
张至善 男 监事 5.79
周耀东 男 监事 在股东单位领取薪酬
陈印岐 男 总经理 7.73 （2001.7-2001.12）
张若霖 男 副总经理 6.53 （2001.7-2001.12）
仲 辉 男 董事会秘书 4.73
现任监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为24.78万元,一名监事在 公司领取报酬,金额为5.79万元 ,金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬, 报酬总额为18.99万元。
公司现任董事、监事、高级管理人员12人,在本公司领取报酬的4人, 年度报酬 数额在4.5-6万元的2人,6.5-8万元的2人。董事：宋孝漭、张桂娟、董经纬、 费立 夫、姜义军、祝世健；监事：贺阿东、周耀东不在本公司领取报酬。
3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因
报告期内因本公司进行重大资产重组, 对公司第三届董事会董事和监事会监事 进行调整。经本公司2000年度股东大会审议, 大会以记名投票表决方式同意徐国祥 先生、徐文标先生、娄歆宇先生、高超先生、隆振中先生、戴光铭先生辞取公司第 三届董事会董事职务；同意陈出新先生、邱力成先生辞取公司第三届监事会监事职 务。
公告（临2001-010）刊登在2001年6月30日的《上海证券报》。
公司第三届董事会第十八次会议决定免去孙安先生、张景跃先生、王兴隆先生 公司副总经理职务；决定免去倪志芳先生公司财务主管职务。
公告（临2001-013）刊登在2001年7月6日的《上海证券报》。
1、公司治理情况
上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、 中国证监会有关规定和《 上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构建设、 规范公 司运作,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸 委于2002年元月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。 公司目前治 理结构情况如下：
（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东,特别是中小股东与大股东 享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利； 认真接待股东来访和来电 咨询,使股东了解公司运作情况；公司建立了股东大会的议事规则,能够严格按照中 国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会, 在会场的选择 上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权,并有律师出席见证； 公司关联交易公平合理,并对关联交易定价依据予以充分披露,关联股东在表决时放 弃表决权。
（2 ）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资 人权利,从未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动； 公司与控股股 东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到″五独立″,公司董事会、 监事会和 内部机构能够独立运作。
（3 ）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选 聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公 司董事会建立了董事会议事规则,公司各位董事能够以认真负责、 勤勉诚信的态度 出度董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规, 了解作为董事 的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选, 将按照有关规定修改《公 司章程》,建立独立董事制度和董事会专门委员会,进一步完善董事的选聘程序, 积 极推行累积投票制度。
（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、 法规和《 公司章程》的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行 自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
（5）关于绩效评价与激励约束机制；公司正积极着手建立公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明, 符 合法律法规的规定。
（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、 员工、 消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、 接待 股东来访和咨询,加强与股东交流；公司能够严格按照法律、 法规和《公司章程》 的规定,真实、准确、完整,及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获 得信息；公司能够严格按照有关规定, 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资 料和股份的变化情况。
公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,并 将一如既往地按照有关议事规则和2002年元月7 日发布的《上市公司治事准则》等 要求规范运作,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的利益。
2、公司独立董事情况
公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的规定要求,正在积极起草和修订相关规则,物色独立董事人选,在2002年6月 30日前按照有关规定建立独立董事制度。
本报告期内,公司召开了一次股东大会。
公司就2000年度股东大会的召集和召开,于2001年5月29日将股东大会召开的时 间、 地点、 审议事项及其他事项等相关董事会决议、 股东大会通知以公告（临 2001-004）方式刊登在《上海证券报》上。
公司于2001年6月29日下午一时正在上海市武警会堂（富民路291号）召开2000 年度股东大会,出席会议股东1146人,代表股份272520000股 , 占公司总股本的 79 .4379%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事、监事、高级管理人 员出席。
会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》、《公司2000年度监事会作报告》 、《公司2000年度财务决算报告》、《公司2000年度利润分配方案》等决议。
会议决议公告（临2001-010）,刊登在2001年6月30日《上海证券报》。
（一）公司经营情况。
1、公司主营业务的范围及经营情况
2001年7月前,公司属于上海市城市供水行业,以自来水生产为主营业务。
2001年7月公司实施重大资产重组,完成了由自来水生产变为地铁经营的主业转 型。
2001年7月开始,公司属于以地铁经营为主的城市轨道交通经营行业, 以上海地 铁一号线的经营为主营业务。
公司经营范围：地铁经营及相关综合开发,轨道交通投资,附设分支机构（上述 经营范围除专项规定）。
2001年,在公司董事会的领导和监事会的监督下,上半年以安全供水为宗旨, 在 确保自来水生产供应安全、稳定、有序的前提下,围绕重大资产重组工作,克服和排 除各种不利因素和困难,保持生产运行和业务经营不断、不乱,使公司平稳过渡、资 产顺利交接。下半年以″依法治司″为原则,加强内部管理；逐步理顺外部关系,努 力拓展地铁资产业务；强化服务意识,抓好运营安全管理,为广大乘客提供安全、舒 适、便捷的轨道交通服务。通过积极努力和扎实工作, 顺利完成了公司资产百分之 百的置换,成功地由自来水生产变为地铁经营的主业转型,实现了经济效益和社会效 益的同步增长。
报告期内,公司实现主营业务收入（1-6月）69,960,219.42元、（7-12月）204, 547,386.01元,全年主营业务收入274,507,605.43元；主营业务利润（1-6月） 40 ,821,958.81元、（7-12月）66,013,560.01元,全年主营业务利润106,835,518. 82 元。
2、主要控股公司的经营情况
2001年7月1日,公司投资647.955万元拥有上海地铁广告有限公司51% 的股权。 上海地铁广告有限公司经营范围：承接各类广告设计、制作等。注册资本100万元, 总资产5617.18万元。2001年上海地铁广告有限公司净利润为-134.064万元。
3、公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情 况。
4、主要供应商和客户情况
本公司是提供地铁运营服务的公司, 地铁运营车辆和售检票系统均向上海申通 集团有限公司购买,地铁运营车辆的总承包商为德国的AEG公司和ADTRANZ公司,售检 票系统的厂商为美国的CUBIC公司。客户为广大社会公众。
5、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）问题及困难
公司主营地铁经营及轨道交通投资,主业突出,且为城市轨道交通产业, 投资规 模大,回收期较长。
（2）解决方案
在总结6个月地铁经营的基础上,通过进一步提高管理水平,降低运营成本。 根 据地铁一号线沿线综合开发、公间配套日趋成熟和交通网络布局的合理调整使地铁 换乘率日益提高以及地铁一号线延伸客流将大幅度增加的情况, 公司将添置地铁运 营车辆,增加票务收入。充分发挥公司资产优良、收益稳定、现金流量充足等优势, 根据市场要求和发展,积极开展资本运作,在立足主业的同时, 有计划地培育一些具 有高成长性、良好发展潜力、较高收益回报的高新技术项目,寻找新的经济增长点。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期内,公司未募集资金,也没有前期募集资金延续到本期使用的情况。
2、非募集资金投资情况
本报告期内,公司没有以非募集资金对外进行投资的情况。
（三）公司财务状况
本报告期内,公司通过实施重大资产重组,完成了公司资产百分之百的置换, 成 功地由自来水生产变为地铁经营的主业转型, 公司的财务状况较上一年度有了进一 步完善,上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,具体分 析如下：
项 目 报告期末数 上年同期 增减额
总资产 947,632,850.51 593,541,020.07 354,091,830.44
长期负债 172,239,992.22 - 172,239,992.22
股东权益 554,227,348.59 528,161,910.16 26,065,438.43
主营业务利润 106,835,518.82 60,709,130.49 46,126,388.33
净利润 65,518,488.43 54,232,672.07 11,285,816.36
1、2001年12月31日,公司总资产94763.29万元,较上年度总资产59354.10 万元 增加59.66%,主要原因系实施重大资产重组,购买地铁一号线经营性资产增加固定资 产及合并所致。
2、2001年12月31日,公司长期负债17223.99万元, 较上年度长期负债（上年同 期为零）增加100%,主要原因系实施重大资产重组,购买地铁一号线经营性资产未付 的资产购买款所致。应付购入资产款
3、2001年12月31日,公司股东权益55422.73万元,较上年度股东权益52816. 19 万元增加4.94%,主要原因系本年度利润增加所致。
4、本年度公司主营业务利润10683.55万元,较上年度主营业务利润4612.64 万 元增加75.98%,主要原因系本公司主营业务利润大幅度增加所致。
5、本年度公司净利润6551.85万元,较上年度净利润5423.27万元增加20. 81%, 主要原因系实施重大资产重组,主业转型,进入地铁经营业后主营业务利润增加及投 资收益增加所致。
（四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
我国已于2001年底加入WTO,加入WTO后,一方面, 随着国际贸易和国际交往的增 加,上海的贸易、金融中心地位日益显现,上海的交通网络布局进一步完善, 地铁客 流量将进一步增加；另一方面,公司拥有上海地铁一号线经营专营权,不存在同业竞 争的问题,公司将不断拓展轨道交通发展空间,进而增加公司的经营收入。
（五）新年度的经营计划
根据2001年的实际经营情况,2002 年本公司将紧紧抓住上海市城市轨道交通发 展的有利时机,继续加强内部管理,进一步理顺各方面关系,努力拓展发展空间,在努 力实现经济效益和社会效益同步增长的基础上,给广大投资者以较好的回报。
1、继续加强内部管理,强化目标管理,提高管理水平的科学化,降低运营成本。
2、提高经营意识,根据上海逐步调整交通网络布局使地铁换乘率日益提高以及 地铁一号线延伸客流将大幅度增加的情况,及时添置地铁运营车辆,增加票务收入。
3、抓住轨道交通发展的有利时机,努力拓展发展空间, 大力培育与地铁资产相 关的有发展前景的项目,寻找新的经济增长点。
4、强化服务意识,抓好运营安全管理,为广大乘客提供安全、舒适、 便捷的轨 道交通服务,努力实现经济效益和社会效益的同步增长。
第三届董事会第二十二次会议提出的2001年度利润分配预案及预计2002年度的 利润分配政策：
（1） 2001年度利润分配预案
经上海上会会计师事务所审计：公司2001年度实现净利65,518,488.43元,提取 10%法定公积金6,551,848.84元；提取5%法定公益金3,275,924.42元,当年可分配利 润55,690,715.17元,加上以前年度结转的未分配利润5,906,606.39元, 实际可供股 东分配的利润为61,597,321.56元。公司拟以2001年末总股本394,530,500股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利1.00元 含税 ,共计分配利润39,453,050. 00元, 本次分配后结余的未分配利润22,144,271.56元,结转以后年度分配。以上分配预案 需提交2001年度股东大会审议。2001年度实际实施的利润分配政策与2000年度报告 预计的利润分配政策相符。
（2）预计2002年度的利润分配政策
①分配次数：公司拟在2002年结束后分配利润一次。
②分配比例：公司 2002年度实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后, 用于红利分配的比例不低于30%,公司2001年末滚存的未分配利润用于红利分配的比 例不低于30%。
③分配形式：利润分配主要采用现金分红的形式。
说明：公司董事会将根据公司的发展和盈利情况保留对2002年度利润分配政策 预案相应的调整权利。2002年度利润分配政策预案需提交股东大会审议批准后方能 正式实施。
1、报告期内监事会会议内容及决议情况。
报告期内监事会共召开六次会议,主要内容如下：
（1）公司召开第三届监事会第五次会议于2001年3月1日下午召开,会议应出席 监事3人,实际出席3人,会议由张至善监事长主持。
决议公告（临2000-003）刊登在2001年3月3日《上海证券报》。
（2）公司召开第三届监事会第六次会议于2001年5月28日下午召开, 会议应出 席监事3人,实际出席2人,会议由张至善监事长主持。
会议决议公告（临2001-005）刊登在2001年5月29日的《上海证券报》。
（3）公司召开第三届监事会第七次会议于2001年6月29日下午召开, 会议应出 席监事3人,实际出席2人。
会议决议公告（临2001-012）刊登在2001年6月30日的《上海证券报》。
（4）公司召开第三届监事会第八次会议于2001年7月27日下午召开, 会议应出 席监事3人,实际出席3人,会议由贺阿东监事长主持。
会议决议公告（临2001-016）刊登在2001年7月28日的《上海证券报》。
（5）公司召开第三届监事会第九次会议于2001年7月27日下午召开, 会议应出 席监事3人,实际出席3人,会议由贺阿东监事长主持。会议审议通过了如下决议：
①签署《监事声明及承诺书》；
②《监事会议事规则》。
（6）公司召开第三届监事会第八次会议于2001年10月26日下午召开,会议应出 席监事3人,实际出席2人。会议审议通过了如下决议：
会议审议通过了《公司2001年第三季度报告》决议。
会议决议公告（临2001-022）刊登在2001年10月27日的《上海证券报》。
2、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
（1）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》的规 定,对公司股东大会、董事会召开程序、决策程序、 董事会对股东大会决议执行情 况、公司董事、经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。 认为公司董事会2001年度工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、 《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理,建立了较为完 善的内控机制；公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务情况
本着对全体股东负责的精神, 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了 监督和检查,认为公司2001 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营 成果。公司所做的各项工作,符合公司的发展战略,维护了股东的长远利益。上海上 会会计师事务所有限公司为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公 正的。
（3）公司实施重大资产重组方案,出售、收购资产交易价格合理, 没有发现内 幕交易和损害部分股东的利益或造成公司资产流失的行为。
（4）监事会通过检查认为：公司关联交易价格合理,交易公平, 股东大会对关 联交易的表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定,关联股东表决时回避,没有 损害上市公司的利益,不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。
（5）监事会认为：公司进行的重大资产重组,是为了进一步提高公司的资产质 量,拓展公司的长远发展空间,有利于全体股东的长远利益。
（6）股东大会决议执行情况
公司监事会出席股东大会和列席了董事会会议, 对公司董事会提交股东大会审 议的各项议案和提案内容,公司监事会并无异议。 公司监事会对股东大会的决议执 行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,公司董事会及董事、监事、高级管理人员未受到监管部门的稽查。
3、报告期内,公司控股股东发生变更（详见股东情况）。
4、报告期内,公司实施了重大资产重组（详见董事会报告）。
5、重大关联交易事项（详见董事会报告）。
6、报告期内,公司名称、股票简称变更情况：
公司名称由″上海凌桥自来水股份有限公司″变更为″上海申通地铁股份有限 公司″,股票简称由″凌桥股份″ 变更为″申通地铁″。
公告（临2001-018）,刊登在2001年8月1日的《上海证券报》。
7、重大合同及其履行情况
（1） 根据上海市政府有关对上海城市轨道交通实行″投资、建设、运营、监 管″四分开原则的规定, 本公司控股股东上海申通集团有限公司与上海地铁运营有 限公司于2001年1月8日签署了《上海地铁一号线委托管理合同》, 合同规定：上海 申通集团有限公司委托上海地铁运营有限公司对上海地铁一号线实施日常运营管理, 上海申通集团有限公司享有上海地铁一号线日常运营所产生的所有票务等收入；双 方确定,2001年收入基数为人民币33000万元。
上海申通集团有限公司与本公司于2001年5月25 日签署了《关于转让上海地铁 一号线经营权的协议》。协议规定：上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线 经营权无偿转让给公司使用,该经营权包括票务收入、广告收益等； 转让的期限为 2001年6月29日本公司2000年度股东大会批准之日起十年,在期满之日前车之6个月, 经双方协商可展期。
上海申通集团有限公司、上海地铁运营有限公司与本公司三方于2001年5月 28 日签署了《关于上海地铁一号线委托管理合同项下权利与义务转让的协议》。协议 规定：上海申通集团有限公司将《上海地铁一号线委托管理合同》中所约定的有关 上海申通集团有限公司的权利与义务全部转让给本公司。
2001年地铁一号线全年运营收入379,015,093.02元, 上半年地铁一号线运营收 入179,799,338.01元归上海申通集团有限公司亨有,下半年地铁一号线运营收入199, 215,755.01元归本公司享有。
（2）报告期内,公司未发生担保事项。
（3）报告期内,公司委托资产管理情况：
公司在2000年8月期间分别委托长春证券有限责任公司（以下简称：长春证券） 和上海国际信托投资公司（以下简称：上国投）进行国债代理投资和资产管理。
①2000年8月16日,公司与长春证券签署了″国债代理投资协议″：公司以现金 10000万元人民币委托长春证券国债代理投资,投资收益金额不低于1280万元人民币 （年收益率不低于12.8%）,并在2000年底结算一次,投资期满时,长春证券将投资本 金及剩余收益一并付给公司。2000年12月27日公司收到投资收益420万元, 2001年8 月16日收回本金10000万元及投资收益860万元。
②2000年8月14日 , 公司与上国投签署了″委托资产管理协议″：公司以现金 3000万元人民币委托上国投进行资产管理,截止2000年12月29 日的收益总额低于或 等于60万元人民币,则所有收益归公司所有,收益大于或高于60 万元人民币的部分 按照公司70%,上国投30%的比例进行分配。2000年12月29日公司收回本金3000 万元 及投资收益98万元。
报告期内本公司没有继续发生委托他人进行现金资产管理事项, 公司未来也没 有委托理财计划。
8、公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网站上作出承诺事项。
9、报告期内,公司继聘上海上会会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。 公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬情况如下：
2001年 2000年 备注
财务审计费 290000元 220000元 不含差旅费
其它费用 45000元 50000元 不含差旅费
公司支付给会计师事务所财务审计费以外的其它费用为验资费和顾问费。
10、所得税:按应纳税所得额的33%计征,根据上海市财政局沪财企(1993)48 号 文规定,实际执行税率15%。
11、其它重大事项
（1） 2001年1月12日公司24360000股社会公众转配股上市流通。
公告（临2001-001）刊登在2001年1月6日的《上海证券报》。
（2）经本公司2000年度股东大会审议,大会以记名投票表决方式选举张桂娟女 士、宋孝漭先生、董经纬先生、姜义军先生、祝世健先生公司第三届董事会董事； 选举贺阿东先生、周耀东先生为公司第三届监事会监事。
公告（临2001-010）刊登在2001年6月30日的《上海证券报》。
（3 ）公司第三届董事会第十七次会议选举宋孝漭先生为公司第三届董事会董 事长,决定聘任陈印岐先生为公司总经理,聘任仲辉先生为公司董事会秘书。
公告（临2001-011）刊登在2001年6月30日的《上海证券报》。
（4 ）公司第三届监事会第七次会议选举贺阿东先生为公司第三届监事会监事 长。
公告（临2001-012）刊登在2001年6月30日的《上海证券报》。
（5）公司第三届董事会第十八次会议决定聘任张若霖先生为公司副总经理；
公告（临2001-013）刊登在2001年7月6日的《上海证券报》。
（6）根据2000年度股东大会决议,公司以2000年末总股本343070000股为基数, 向全体股东每10股派送1.5股红股,合计派送51460500股红股。
股权登记日：2001年7月11日,除权及派送红股上市日：2001年7月12日。
公告（临2001-014）刊登在2001年7月6日的《上海证券报》。
（7）根据2000年度股东大会决议,公司实施重大资产重组。上海市金茂律师事 务所于2001年12月20日出具了《关于上海申通地铁股份有限公司重大资产重组实施 结果的法律意见书》。公告刊登在2001年12月21日的《上海证券报》。
1、上海上会会计师事务所对本公司进行了审计,出具了五保留意见的确审计报 告。
2、合并会计报表附注：
（1）本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号 文《关于印发＜企业会计制度＞的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实 施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从 2001 年1月1日起执行新的《企业会计制度》,并相应改变以下会计政策:
A、开办费原按五年期限平均摊销,现采用企业在开始生产经营当月起一次计入 当月的损益；
B、期末固定资产原按账面净值（即原值减去累计折旧后）计价,现改为按固定 资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定 资产减值准备；
C、期末在建工程原按实际发生的购建成本计价,现改为按在建工程与可收回金 额孰低计价,对可收回金额低于的购建成本差额,计提在建工程减值准备；
D、期末无形资产原按账面净值（即原值减去摊销后）计价,现改为按无形资产 账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产 减值准备；
E、 对非货币性交易由原换入资产以公允价值入账改按换出资产账面价值与相 关税费之和入账,并相应调整了有关的收益确认方法；
F、期末委托贷款原按账面原值计价,现改为按委托贷款账面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提委托贷款减值准备；
G、原债务重组收益计入当期收益,现计入资本公积。
上述会计政策变更累积影响数为0。
（2）本期由于新增合并报表子公司,2001年度该子公司会计估计变更（按母公 司会计政策中的坏账比例计提坏账准备）2,405,128.39元,调减当期净利润1, 226 ,615.48元。
（3）根据上海市财政局沪财会[2001]24 号文《关于本市股份有限公司职工住 房的有关会计处理规定的通知》的规定,公司取消″住房周转金″科目,该科目2000 年12月31日贷方余额全部调整2001年年初未分配利润。故公司相应调整了2001年未 分配利润期初数,即216,687.04元。
（4）2000 年度利润分配预案变更：根据《公司法》和公司章程的规定以及公 司第三届第十六次董事会关于修改2000年度利润分配预案的决议,将原先按每10 股 派发现金红利1.50元的利润分配预案,修改为按每10股派送1.5股红股, 共计派送红 股51,460,500.00元（按面值1元计）,上述修改后的利润分配预案已经2000 年度股 东大会通过,公司相应调整了期初数。
以上（3）、（4）两项合计调增期初未分配利润51,677,187.00元。
3、合并范围的变化：
本公司在报告期内经资产重组合并范围发生变化。合并的公司为：上海地铁广 告有限公司。
法定代表人：宋孝漭
上海申通地铁股份有限公司
二○○二年二月一日
资产负债表
会股地年01表
编制单位:上海申通地铁股份有限公司（合并） 金额单位：元
资产 年末数 年初数
流动资产:
货币资金 59,790,097.53 104,021,517.62
短期投资 100,000,000.00
应收票据
应收股利 267,182.12
应收利息
应收帐款 14,415,590.01 70,178,079.53
其他应收款 35,662,375.23 70,960,256.21
预付帐款 17,941,162.34 138,336.00
应收补贴款
存货 508,696.92
待摊费用 272,310.43
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 127,809,225.11 346,346,378.83
长期投资:
长期股权投资 11,935,925.83 35,294,527.38
长期债权投资
长期投资合计 11,935,925.83 35,294,527.38
其中：合并价差（贷差以“-”号
表示合并报表填列） 1,341,030.39
固定资产:
固定资产原价 811,329,979.85 299,779,281.29
减:累计折旧 18,173,352.76 91,740,776.74
固定资产净值 793,156,627.09 208,038,504.55
减：固定资产减值准备
固定资产净额 793,156,627.09 208,038,504.55
工程物资
在建工程 13,150,000.00
固定资产清理
固定资产合计 806,306,627.09 208,038,504.55
无形资产及其他资产:
无形资产 1,581,072.48 3,861,609.31
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,581,072.48 3,861,609.31
递延税项:
递延税款借项
资产总计 947,632,850.51 593,541,020.07
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00
应付票据
应付帐款 14,358,387.45 1,192,759.50
预收帐款 7,201,738.51
应付工资
应付福利费 22,502.97 129,306.49
应付股利 45,732,820.70 175,620.00
应交税金 13,157,105.96 1,058,608.33
其他应交款 377,824.03 14,297.91
其他应付款 57,704,056.58 12,808,517.68
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 218,554,436.20 65,379,109.91
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 172,239,992.22
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 172,239,992.22 -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 390,794,428.42 65,379,109.91
少数股东权益（合并报表填列） 2,611,073.50
股东权益:
股本 394,530,500.00 343,070,000.00
资本公积 79,711,196.80 79,711,196.80
盈余公积 57,841,380.23 48,013,606.97
其中:法定公益金 16,514,989.66 13,239,065.24
未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 22,144,271.56 57,367,106.39
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 554,227,348.59 528,161,910.16
负债及股东权益合计 947,632,850.51 593,541,020.07
资产负债表
会股地年01表
编制单位:上海申通地铁股份有限公司（母公司） 金额单位：元
资产 年末数 年初数
流动资产:
货币资金 48,531,458.58 104,021,517.62
短期投资 100,000,000.00
应收票据
应收股利 267,182.12
应收利息
应收帐款 12,344,895.01 70,178,079.53
其他应收款 3,977,468.90 70,960,256.21
预付帐款 17,941,162.34 138,336.00
应收补贴款
存货 508,696.92
待摊费用 272,310.43
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 82,794,984.83 346,346,378.83
长期投资:
长期股权投资 9,475,633.76 35,294,527.38
长期债权投资
长期投资合计 9,475,633.76 35,294,527.38
其中：合并价差（贷差以“-”号
表示合并报表填列）
固定资产:
固定资产原价 799,471,301.35 299,779,281.29
减:累计折旧 12,294,317.81 91,740,776.74
固定资产净值 787,176,983.54 208,038,504.55
减：固定资产减值准备
固定资产净额 787,176,983.54 208,038,504.55
工程物资
在建工程 13,150,000.00
固定资产清理
固定资产合计 800,326,983.54 208,038,504.55
无形资产及其他资产:
无形资产 1,581,072.48 3,861,609.31
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,581,072.48 3,861,609.31
递延税项:
递延税款借项
资产总计 894,178,674.61 593,541,020.07
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00
应付票据
应付帐款 14,358,387.45 1,192,759.50
预收帐款
应付工资
应付福利费 22,502.97 129,306.49
应付股利 39,628,670.00 175,620.00
应交税金 12,571,052.04 1,058,608.33
其他应交款 104,194.09 14,297.91
其他应付款 21,026,527.25 12,808,517.68
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 167,711,333.80 65,379,109.91
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 172,239,992.22
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 172,239,992.22 -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 339,951,326.02 65,379,109.91
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益:
股本 394,530,500.00 343,070,000.00
资本公积 79,711,196.80 79,711,196.80
盈余公积 57,841,380.23 48,013,606.97
其中:法定公益金 16,514,989.66 13,239,065.24
未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 22,144,271.56 57,367,106.39
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 554,227,348.59 528,161,910.16
负债及股东权益合计 894,178,674.61 593,541,020.07
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海申通地铁股份有限公司（合并） 2001年度 金额单位：元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 274,507,605.43 107,948,113.20
减：主营业务成本 160,352,296.94 46,573,888.38
主营业务税金及附加 7,319,789.67 665,094.33
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 106,835,518.82 60,709,130.49
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,006,555.62
减：营业费用 22,886,638.02
管理费用 15,536,535.89 5,538,931.23
财务费用 2,877,363.57 -1,893,624.93
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 66,541,536.96 57,063,824.19
加：投资收益(损失以"-"号填列) 9,730,107.20 6,724,012.75
补贴收入
营业外收入 6,169,977.39
减：营业外支出 4,255,424.37 42,073.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 78,186,197.18 63,745,763.24
减；所得税 14,926,217.05 9,513,091.17
减：少数股东损益(合并报表填列) -2,258,508.30
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 65,518,488.43 54,232,672.07
加：年初未分配利润 57,367,106.39 46,542,648.09
其他转入 216,687.04
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 122,885,594.82 100,992,007.20
减：提取法定盈余公积 6,551,848.84 5,423,267.21
提取法定公益金 3,275,924.42 2,711,633.60
职工奖福基金(合并报表填列，
子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润 113,057,821.56 92,857,106.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 39,453,050.00
转作股本的普通股股利 51,460,500.00 35,490,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 22,144,271.56 57,367,106.39
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（减少）利润总额
4.会计估计变更增加（减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海申通地铁股份有限公司(母公司） 2001年度 金额单位：元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 269,175,974.43 107,948,113.20
减：主营业务成本 154,082,500.65 46,573,888.38
主营业务税金及附加 6,999,771.38 665,094.33
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 108,093,702.40 60,709,130.49
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -61,312.83
减：营业费用 22,886,638.02
管理费用 11,493,078.96 5,538,931.23
财务费用 2,915,262.95 -1,893,624.93
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 70,737,409.64 57,063,824.19
加：投资收益(损失以"-"号填列) 7,069,938.77 6,724,012.75
补贴收入
营业外收入 6,143,270.09
减：营业外支出 4,109,088.13 42,073.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 79,841,530.37 63,745,763.24
减；所得税 14,323,041.94 9,513,091.17
减：少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 65,518,488.43 54,232,672.07
加：年初未分配利润 57,367,106.39 46,542,648.09
其他转入 216,687.04
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 122,885,594.82 100,992,007.20
减：提取法定盈余公积 6,551,848.84 5,423,267.21
提取法定公益金 3,275,924.42 2,711,633.60
职工奖福基金(合并报表填列，
子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润 113,057,821.56 92,857,106.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 39,453,050.00
转作股本的普通股股利 51,460,500.00 35,490,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 22,144,271.56 57,367,106.39
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（减少）利润总额
4.会计估计变更增加（减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
会股地年03表
编制单位:上海申通地铁股份有限公司（合并） 2001年度 金额单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 336,553,608.10
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,876,937.49
经营活动现金流入小计 343,430,545.59
购买商品、接受劳务支付的现金 157,568,775.16
支付给职工以及为职工支付的现金 9,730,648.89
支付的各项税费 22,722,084.70
支付的其他与经营活动有关的现金 4,523,439.86
经营活动现金流出小计 194,544,948.61
经营活动产生的现金流量净额 148,885,596.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 269,356,000.00
取得投资收益所收到的现金 10,412,445.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金 215,600,980.00
收到的其他与投资活动有关的现金 51,600,000.00
投资活动现金流入小计 546,969,425.78
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 643,843,933.69
投资所支付的现金 122,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 766,393,933.69
投资活动产生的现金流量净额 -219,424,507.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金 180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务所支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,692,509.16
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资
支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 153,692,509.16
筹资活动产生的现金流量净额 26,307,490.84
四、汇率变动对先金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,231,420.09
补充资料 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“-”号填列） 65,518,488.43
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -2,258,508.30
减：未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 2,468,270.90
固定资产折旧 21,267,113.33
无形资产摊销 77,013.40
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） 272,310.43
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
长期资的损失（减:收益） 4,238,370.89
固定资产报废损失
财务费用 3,821,684.16
投资损失（减:收益） -9,730,107.20
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 508,696.92
经营性应收项目的减少（减:增加） 57,610,738.03
经营性应付项目的增加（减:减少） 5,091,525.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 148,885,596.98
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 59,790,097.53
减：现金的期初余额 104,021,517.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -44,231,420.09
现金流量表
会股地年03表
编制单位:上海申通地铁股份有限公司（母公司） 2001年度 金额单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 323,777,811.73
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 853,522.95
经营活动现金流入小计 324,631,334.68
购买商品、接受劳务支付的现金 152,843,557.99
支付给职工以及为职工支付的现金 9,176,014.57
支付的各项税费 22,456,302.41
支付的其他与经营活动有关的现金 1,583,041.56
经营活动现金流出小计 186,058,916.53
经营活动产生的现金流量净额 138,572,418.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 269,096,000.00
取得投资收益所收到的现金 9,635,965.66
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金 215,600,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 51,600,000.00
投资活动现金流入小计 545,931,965.66
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 643,751,933.69
投资所支付的现金 122,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 766,301,933.69
投资活动产生的现金流量净额 -220,369,968.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务所支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
所支付的现金 3,692,509.16
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付
给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 153,692,509.16
筹资活动产生的现金流量净额 26,307,490.84
四、汇率变动对先金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,490,059.04
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“-”号填列） 65,518,488.43
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
减：未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 63,142.51
固定资产折旧 20,396,251.34
无形资产摊销 77,013.40
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） 272,310.43
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
长期资的损失（减:收益） 4,205,008.53
固定资产报废损失
财务费用 3,821,684.16
投资损失（减:收益） -7,069,938.77
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 508,696.92
经营性应收项目的减少（减:增加） 38,867,145.49
经营性应付项目的增加（减:减少） 11,912,615.71
其他
经营活动产生的现金流量净额 138,572,418.15
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 48,531,458.58
减：现金的期初余额 104,021,517.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -55,490,059.04
