本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：上海世茂建设有限公司(以下简称：世茂建设)

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币3000万元, 累计为 其担保额为人民币12000万元；

    ●对外累计担保数量22950万元

    ●对外担保逾期的累计数量3000万元

    一、担保情况概述

    2002年4月16日于上海,世茂建设与浦发银行黄浦支行拟签定金额为人民币3000 万元的《借款协议》,借款用于该公司的流动资金周转。截止目前为止,本公司共计 为世茂建设提供了金额为人民币12000万元的担保。

    2002年4月15日,本公司第三届董事会第七次会议以9票赞成、0票弃权、0 票反 对,通过了《关于为世茂建设借款提供担保的决议》。 上述事项无须经过公司股东 大会审议。

    二、被担保人基本情况

    上海世茂建设有限公司成立于2001年3月16日,公司注册地点：浦东罗山路1700 弄14号210室,公司注册资本人民币2亿元,主要从事房地产开发、经营、物业管理等 业务,公司法定代表人：许荣茂,本公司持有世茂建设51%的股份。根据该公司 2001 年度财务报告,该公司资产总额为32099.3万元；负债总额为24099.3万元,其中, 贷 款总额为9000万元,一年内到期的负债总额为9000万元；净资产为8000万元； 净利 润为0万元。

    根据未经审计的第一季度财务报告,该公司资产总额为32146.3万元；负债总额 为12143.8万元,其中,贷款总额为12000万元,一年内到期的负债总额为12000万元； 净资产为20002.5万元；净利润为2.5万元。

    本公司第一大股东上海世茂投资发展有限公司持有世茂建设的49%的股份。

    三、担保协议的主要内容

    本次公司为世茂建设金额为人民币3000万元借款提供担保的方式为：信用担保, 担保期限为：2002年4月18日-2003年4月18日。

    四、董事会意见

    鉴于世茂建设参与开发建设的世茂湖滨花园项目已经动工建设和被担保人的财 务及信用状况,为支持该公司的资金周转 , 董事会同意为其向浦发银行黄浦支行的 3000万元借款提供担保,并认为世茂建设有到期偿还该笔借款的能力。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截止目前,本公司对外担保累计量为22950万元,逾期担保累计量为3000 万元； 世茂建设对外担保累计量为0万元,逾期担保累计量为0万元。

    六、备查文件

    1、董事会决议

    2、世茂建设的基本情况和最近一期的财务报告

    3、世茂建设的营业执照复印件

    4、担保协议

    

上海世茂股份有限公司董事会

    2002年4月17日