本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：公司控股子公司福建世茂投资发展有限公司(以下简称：福建世茂)福州分公司；

    ●本次担保金额为人民币9,800万元；截止目前,公司为福建世茂福州分公司提供担保金额为人民币15,000万元；

    ●福建世茂为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保；

    ●截止目前,公司对外担保累计数量：人民币15,000万元；

    ●截止目前,公司对外担保逾期数量为人民币0万元。

    一、担保情况概述

    福建世茂福州分公司因项目开发需要,拟向中国银行福州市台江支行(以下简称：中行福州台江支行)就原向该行申请办理的借款人民币15,000万元(有关该借款详细情况请见公司于2003年11月26日在《上海证券报》刊登的公告)中金额为人民币9,800万元的款项申请展期,期限为1年,并拟与该行签署相应的《延期还款协议书》。

    本公司为前述展期借款提供金额为人民币9,800万元的连带责任保证担保。截至目前,本公司在连续12个月内累计对外担保金额为人民币15,000万元。

    2004年12月29日,本公司第四届董事会第七次(临时)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于同意公司为福建世茂福州分公司申请的银行借款提供担保的决议》。

    二、被担保人基本情况

    福建世茂福州分公司成立于2003年5月20日；营业场所：福州市台江区排尾路217号；经营范围：受公司委托从事房地产开发与经营、管理、租赁、室内装饰。

    福建世茂成立于2003年5月14日,为本公司控股子公司,法定代表人：许薇薇,经营范围：房地产开发与经营、管理、租赁；室内装饰。截止2004年9月30日,福建世茂福州分公司开发的福州世茂外滩花园项目已累计完成商品房预售合同金额为人民币3.52亿元。截至2003年12月31日,福建世茂资产总额为105,199万元,负债总额为85,199万元,净资产为20,000万元,净利润为0万元。截至2004年9月30日,福建世茂资产总额为71,640万元,负债总额为51,640万元,净资产为20,000万元,净利润为0万元(由于福州世茂外滩花园项目尚处于建设期,故尚未实现项目开发收益)。(以上数据未经审计)

    三、有关担保协议主要内容

    1、有关担保事项的主要内容

    为支持福建世茂福州分公司加大对福州世茂外滩花园项目的开发力度,公司同意为福建世茂福州分公司向中行福州台江支行申请的金额为人民币9,800万元、期限为1年(2005年1月3日至2006年1月2日)的展期借款提供连带责任保证担保,担保期限：自福建世茂福州分公司与中行福州台江支行签署的《延期还款协议书》确定的借款到期之次日起两年。

    2、反担保事项的主要内容

    为控制公司对外担保风险,福建世茂将为公司向福建世茂福州分公司提供的担保提供相应的等额反担保,反担保方式：连带责任保证担保,反担保期限自反担保书签发之日起,至公司本次为福建世茂福州分公司所提供担保到期后两年止。

    四、董事会意见

    董事会认为,福建世茂福州分公司开发的福州世茂外滩花园项目进展顺利,商品房预售情况喜人；公司本次为福建世茂福州分公司向中行福州台江支行申请办理的展期借款提供担保,将有助于福建世茂福州分公司加大对福州世茂外滩花园项目的开发力度；同时,福建世茂为公司本次向福建世茂福州分公司所提供担保提供反担保亦有利于公司控制对外担保风险。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至目前,本公司在连续12个月内累计对外担保金额为人民币15,000万元,对外担保逾期数量为人民币0万元。

    六、备查文件目录

    公司第四届董事会第七次(临时)会议决议。

    

上海世茂股份有限公司董事会

    2004年12月30日