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重要内容提示：
●每股派发现金红利0.05元（含税）、每股转增0.1股；每10股派发现金红利0.5元（含税）、每10股转增1股
●扣税前每股现金红利0.05元；扣税后每股现金红利0.04元
●股权登记日：2002年7月25日
●除权除息日：2002年7月26日
●新增股份上市流通日：2002年7月29日
●现金红利发放日：2002年7月31日
一、上海隧道工程股份有限公司2001年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案,经2002年5月31日召开的第三届第二次股东大会（2001年年会）审议通过。
二、利润分配方案：
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2001年度共实现净利润96,890,195.61元,根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定,提取法定盈余公积金计15,743,427.23元（其中母公司按母公司净利润10%提取10,910,939.33元）,提取法定公益金计7,929,138.60元（其中母公司按母公司净利润5%提取5,455,469.67元）,扣除子公司提取任意盈余公积金177,164.83元,加上2000年度结转未分配利润-16,994,312.62元,本年度可供分配利润为56,223,317.16元,以公司2001年末总股本537,389,759股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）,计26,869,487.95元,尚余未分配利润29,176,664.38元结转下一年度。
流通股个人股东本公司按20%的税率代扣个人所得税,现金红利按20%的税率应缴税0.01元/股,因此实际发放现金红利为0.04元/股。非发起人境内法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利为0.05元/股。
三、资本公积金转增股本方案：
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2001年末资本公积金为903,541,966.17元,以公司2001年末总股本537,389,579股为基数,向全体股东每10股转增1股,计资本公积金53,738,957.90元,即转增53,738,957.90股,剩余资本公积金为849,802,990.27元。
四、股权登记日、除息及除权日、转增股上市日、红利发放日：
1.股权登记日：2002年7月25日
2.除息及除权日：2002年7月26日
3.转增股上市日：2002年7月29日
4.红利发放日：2002年7月31日
五、分配对象：
截止2002年7月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
六、分配实施办法：
1、国家股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司发放。
2、非发起人境内法人股股东的现金红利由本公司直接发放。
3、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
4、红股由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六.股本变动结构表：
单位：股 变动前 变动数 变动后
发起人国家股 269257690 ＋26925769 296183459
发起人国有法人股
发起人境内法人股
发起人境外法人股
发起人自然人股
非发起人国家股
非发起人国有法人股
非发起人境内法人股 25883492 ＋2588349 28471841
非发起人境外法人股
职工股
配售（）
其它
非流通股份小计 295141182 ＋29514118 324655300
普通股（A股） 242248577 ＋24224858 266473435
特种股（B股）
流通股份小计 242248577 ＋24224858 266473435
股份合计 537389759 ＋53738976 591128735
七.实施转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2001年度每股收益为0.1639元/股。
八.有关咨询事项：
1.咨询地址：上海市肇嘉浜路239号
2.咨询电话：021-64312461 传真：021-54520596
上海隧道工程股份有限公司董事会
2002年7月19日
