每日必读一、前次募集资金的数额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监公司字19994 号文关于上海隧道工程股 份有限公司申请配股的批复批准，公司于1999年2月9日实施了1998年度增资配股方 案，向全体普通股股东以公司1997年年末总股本18,966.5084万股为基数，按10：8 比例配股（以公司1998年10月6日实施的1997年度每10股送1.4股转2.6 股方案后的 总股本26,553.1118万股为基数，按10：5.714比例配股），其中国家股以资产 24 ,571.51万元及现金18,000万元配售7,095.2517万股。1999年配股扣除发行费用（1, 183.37万元）后实际募集货币资金净额为40,568.09万元人民币， 其他经营性资产 净额为24,571.51万元，共计65,139.60万元，截至1999年3月18日， 上述配股募集 的资金已全部到位，已经立信会计师事务所验证并出具信报字（99）第10261 号验 资报告确认。
二、前次募集资金的实际使用及效益情况
公司按1999年《配股说明书》中的承诺，将配股募集资金投入以下项目：
1、 购买上海公路建设总公司拥有的中外合作上海建泰有限公司24.86%的股权， 投资39,675万元，1999年度实现投资收益4,528.53万元，2000年度实现投资收益4 ,602.30万元。
2、 配股取得上海市第一市政工程有限公司（国家股以非现金资产配股） 90 .2534%的股权，投资金额为8,937.26万元，根据该公司实现的净利润中应享有份额， 1999年度获取投资收益1,258.54万元，2000年度获取投资收益1,232.08万元。
3、 配股取得上海市第二市政工程有限公司（国家股以非现金资产配股）100% 的股权，投资金额为9,709.39万元，根据该公司实现的净利润中应享有份额，1999 年度获取投资收益1,141.60万元，2000年度获取投资收益1,302.32万元。
4、 配股取得上海公路桥梁工程有限公司（国家股以非现金资产配股）100%的 股权，投资金额为5,924.86万元，根据该公司实现的净利润中应享有份额，1999年 度获取投资收益425.35万元，2000年度获取投资收益657.60万元。
5、 前次募集资金余额893.09万元用于补充流动资金。
1999年《配股说明书》中承诺，如实际募集现金超过该部分股权的价值，则增 加部分的现金用于扩大对建泰公司的股权投资。经与上海市外国投资工作委员会、 中外合作上海建泰有限公司的各方股东协商，因前次募集资金余额太小，不宜追加 购买上海公路建设总公司拥有的中外合作上海建泰有限公司的股权，因此公司决定 前次募集资金余额893.09万元用于补充流动资金。（该议项将提交本公司2000年年 度股东大会审议。）
截止2000年12月31日，公司募集资金651,396,011.40元已基本投入相关投资项 目，而且投资效益良好。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2001年3月25日
