本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经本公司董事会全体董事审议,一致通过了《关于与神州学人集团股份有限公司(闽福发)互保的议案》,同意与神州学人集团股份有限公司(闽福发)相互提供等额银行贷款担保人民币贰仟伍佰万元整(¥2500万元),担保期限为壹年,即自2003年1月2日起至2004年1月1日止。本次互保方式为连带责任保证担保。本次互保未构成关联交易。
    经本公司于2001年10月19日召开的第三届董事会第三次会议决议,本公司曾与闽福发互保8000万元人民币贷款(详见2001年10月23日《上海证券报》的本公司董事会决议公告),本次互保系为上述贷款中双方即将到期的原2002年度银行贷款部分继续提供担保。
    截止本公告之日,公司对外担保尚有12,743万元,其中保证担保11,443万元,银行承兑汇票担保1,300万元。所有对外担保其中对关联方(本公司子公司、联营企业)担保共计4843万元,其余均为本公司与闽福发的互保。
    神州学人集团股份有限公司(原名为福建省福发股份有限公司)系为深市上市公司,证券简称:闽福发。该公司注册地:福建省福州市工业路223号,主要经营电子计算机及配件;电子、通信技术、网络技术服务、咨询、信息服务;环保工程的设计、施工、总承包;环保设施的运营;环保产品的生产、销售;电器机械及器材;电器机械技术服务、开发、转让、培训;发酵罐、建筑材料、日用百货的生产、批发、零售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务等。截止2002年9月30日,该公司资产总额117,537.76万元、负债总额71,998.26万元,2002年1———9月实现主营业务收入13,348.21万元、净利润152.13万元(以上财务数据未经审计)。
    特此公告
    
福建水泥股份有限公司董事会    2003年1月10日