本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●原投资项目名称：粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技改工程。

    ●新投资项目名称、投资总量：拟变更1150万元投资福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目；变更2373.79万元用于补充公司流动资金。

    ●改变募集资金投向的数量：3523.79万元

    ●新项目预计完成的时间、投资回报率：福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目预计在2003年8月完成,年投资回报率为51.4%；补充公司流动资金年可节省财务费用126万元。

    ●预计福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目正常投产并产生收益的时间为2003年9月。

    一、改变募集资金投资项目的概述

    2000年,公司通过配股共募集资金16268.3303万元,计划使用19148万元投入四个项目,截止2002年9月30日,已使用10435.09万元,其中：无烟煤技改已投入4485.09万元及兼并顺昌水泥厂后续工作使用5000万元业已完成；粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程,因生产工艺改变及新技术出现,暂缓投入；泉港开发区建设项目尚需继续投入2309.45万元,因此,尚有3523.79万元暂时闲置。

    为更好地发挥配股资金投资效益,公司拟将原计划投入粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程变更为投入公司福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目及补充公司流动资金,涉及改变投向的金额为3523.79万元,占公司2000年配股募集资金的21.66%。本次变更投入未涉及关联交易。

    该项变更议案经公司第三届董事会第九次会议审议,应出席的9名董事中4名因故未参加,委托其他董事出席并行使表决权,会议一致表决通过了该项议案。福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目已经福建省经贸委批准。

    二、无法实施原项目的具体原因

    原项目由福建省经贸委以[闽经贸技（1998）763号]文批准立项,计划投资4804万元,项目主要内容包括：建设年均化50万吨生产能力的粘土预均化堆场及粘土烘干系统的改造；年破碎石灰石120万吨的石灰石破碎系统改造。预计该项目投产后年可新增利润827万元。

    公司在该项目立项时意在提高公司建福水泥厂粘土均化烘干和石灰石系统的技术水平,增加经济效益的同时,提高生产能力,以满足拟建的4号窑投产后的需要。现由于4号窑易地炼石水泥厂建设,建福水泥厂目前不需要大幅度地扩大粘土烘干和石灰石破碎系统生产能力。2001年公司以自有资金50万元在建福水泥厂投建设了一座简易粘土预均化棚,初步解决了粘土均化问题,并对现有的单段锤式破碎机进行技术攻关,台时产量由480吨提高到600吨,已满足了生产需要。因此,该项目未投入。

    三、新项目介绍

    （一）福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目

    1、项目改造内容：

    增加HFCG140-65型辊压机和SF600/140打散机系统；

    对现有∮3.6×12m球磨机内部结构及配套输送和环保设施进行改造；

    增加2个总库容为8000吨的熟料库。

    2、项目投资额1150万元。

    3、新项目预计完成的时间：设备生产系统改造完成时间为2003年4月,熟料库完成时间为2003年8月。

    4、投资回报率：年投资回报率为51.4%。

    5、计划投资进度：

    2002年11月至12月完成设计、土建施工、设备订货工作,该项目前期工作已投入200万元；

    2003年1月至3月设备安装；

    2003年4月设备调试并投入使用；

    2003年8月完成熟料库施工。

    6、预计的经济效益：

    年增产水泥27万吨

    产品价格（不含税）：258元/吨

    年销售收入：6966万元

    年实现增值税及附加：386万元

    年所得税：294万元

    年税后利润：596!万元

    投资350万元流动资金由银行贷款解决。

    7、可行性研究报告的主要内容

    合肥水泥研究设计院（甲级）对该项目出具了可行性研究报告,主要内容如下：

    技改投资估算1150万元（其中土建290万元、设备购置680万元、安装70万元、其它110万元）

    流动产资金350万元

    项目总投入1500万元

    项目完成后年增产水泥27万吨,价格258元/吨（不含税）,销售收入6966万元,年利税1275万元,投资动态回收期2.5年。

    （二）补充公司流动资金

    由于自2001年以来公司固定资产累计投资达37587万元,且公司于2002年度已实际净归还贷款3401万元（即贷款规模减少3401万元）,同时,随着四号窑的建成投产,公司生产规模逐步扩大,流动资金需求大幅增加。为满足经营生产资金的需要,确保公司经营生产的正常运转,拟变更2373.79万元配股募集资金用于补充公司流动资金。按银行贷款利率计算,年可节省财务费用126万元。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目的产品为高标号袋装、散装水泥,年增产水泥27万吨,由于采用辊压磨节能技术,且吨水泥技改投资仅42.6元,水泥成本可大为降低,提高了市场竞争力。但如市场变化,水泥销量未能达到设计能力,以按最极端算法,即不计增产水泥,以现有系统生产能力计算,吨水泥仍能节电8kw.h,年节电效益150万元,保证可获得年10%以上的投资回报。

    辊压磨技术用的辊压机是本技改项目成败的关健,公司将采用货比三家的方法,选择可靠的辊压机制造厂家。公司将按要求选用合适的吸尘器,确保环保达标。公司将成立项目施工和达产达标领导小组,保证项目的顺利实施和效益的实现。

    五、新项目审批情况

    福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目已经由福建省经贸委闽经贸投资[2002]787号文批准。

    六、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜。

    公司拟将本次改变募集资金用途的议案提交下次股东大会审议批准,通知将另行公告。

    七、备查文件目录。

    1.由与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

    2、监事会对改变募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录；

    3、福建省经贸委闽经贸投资[2002]787号批文；

    4、新项目的可行性分析报告。

    

福建水泥股份有限公司董事会

    2002年10月24日