福建水泥股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年12月6 日在福州建福 大厦十九层本公司会议室召开。会议应出席董事七位，实到五位，一位董事委托其 他董事出席，另有一位董事因出差未委托出席，公司监事（除监事会主席出差请假 外）及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长黄建民先生主持，会议着重审议 了《关于公司短期投资有关情况的报告》，经与会董事会充分讨论，认为公司尚在 运作的5500万元短期投资应属委托理财，有关情况如下：

    为了充分利用公司自有资金，增加公司经济效益，经公司领导班子（部分董事 和高管人员）召开专题会议研究，决定在本年内以自有资金与上海泰和投资管理咨 询有限公司（以下简称“上海泰和”）合作投资有价证券，并签定了以下合同：

    1、公司于2001年3月16日与上海泰和签订《合作投资管理合同》，合同金额为 5000万元，期限为2001年3月16日至12月16日，年收益率不低于15%。

    2、公司于6月12日与上海泰和签订《合作投资管理合同》，合同金额为500 万 元，期限为2001年6月12日至12月30日，未约定保底收益。

    由于上述资金投入后即用于购买国债，并取得证券公司出具的购买国债凭证， 因此财务以国债投资入帐。现经我司董事会自查认为，目前正在运作中的5500万元 短期投资应属委托理财。

    基于下述情况，我司5500万元委托理财资金存在可能无法按原合同约定期限返 回以及存在可能损失的不确定性：

    1、开户券商鞍山证券上海陕西北路营业部违反有关规定和承诺， 在未取得我 司代表签字同意的情况下，擅自挪用我司与上海泰和双方共管帐户资金3400万元。 该营业部已承认违规挪用资金的事实，并作出了“负责追回福建水泥股份有限公司 在共管帐户中被挪用的保证金3400万元，否则，负责赔偿福建水泥股份有限公司遭 受的损失”的书面承诺。

    2、11月29日，我司被告知， 鞍山证券和上海泰和公司有关人员因涉及经济案 件，所经手的有关帐户被冻结，其中包括我司与上海泰和双方共管帐户被冻结。截 止12月7日，该共管帐户尚有证券市值约2900万元。

    针对上述委托理财风险，我司高度关注，成立专门工作小组，极力采取相关措 施，力争避免损失。我司正积极与鞍山证券公司交涉协商，同时并不排除运用法律 手段，以确保被挪用的3400万元资金返回共管帐户；请求有关单位尽快解除对我司 与上海泰和双方共管帐户的冻结保全，以便我司适时收回资金，减少损失；采取有 效措施，主张我司合法权益，促使上海泰和履行《合作投资管理合同》，返还我司 委托理财资金及约定收益。我司董事会将及时、准确地披露上述工作的进展情况。

    我司将以此为戒，认真总结经验教训，加强学习，提高公司高管人员遵守有关 法规的自觉性，促使高管人员自觉执行上市公司监管的有关制度和规定。进一步规 范资本运作行为，严格按照风险投资决策程序办理。进一步加强公司信息披露管理， 及时披露公司重大信息，确保披露信息内容真实、准确、完整。

    本公司董事会愿就公司的规范运作及信息披露方面存在的问题接受广大投资者 的批评，并向广大中小投资者诚挚地道歉。

    特此公告