一、前次募集资金情况

    经中国证监会证监发行字〖1999〗 1号文批准,我公司于1999年3月以向单一特 定对象发售的方式,由全球最大的水泥制造商“HOLDERBANK”FINANCIERE GLARIS LTD. 全资间接拥有的子公司“HOLCHIN”B.V.（“ HOLDERBANK ” , 现更名为“ Holcim”）按规定的条件全额认购本公司增发的7700万B股,发行价为每股0.2609美 元。 此次募集资金20,089,300美元,扣除发行费用,实际募集资金为18,932,716.76 美元（折合人民币156,742,068.75元）。1999年3月4日, 中信永道会计师事务所就 资金到位情况以资股字（1999）第002号文出具了验资报告。

    二、募集资金使用的承诺

    公司董事会在发布的公告中承诺,此次募集资金将全部投入公司日产4000 吨水 泥熟料干法生产线（五号窑 ）技术改造项目及其配套工程项目。

    三、募集资金的实际投入情况

    1996年3月31日原国家建材局以建材科技发（1996） 107 号文批准了公司日产 4000吨水泥熟料干法生产线（五号窑）技术改造项目的初步设计,概算总投资为117, 000万元,计划资金来源： （1）国家建行技改专项贷款33,000万元； （2 ）亚洲 开发银行贷款5000万美元； （3）其余资金由企业自筹。按B股配售募集资金使用 用途,1999年3月---2000年12月,投入公司日产4000吨水泥熟料干法生产线项目主体 部分（窑系统）资金为8,482万元人民币；1999年3月---2000年12月,投入五号窑项 目仓储部分资金为2,971万元人民币；1999年9月---2000年12月,投入粉磨部分共为 4,221万元人民币（其中对武钢华新粉磨站项目投资2000万元）。

    四、前次募集资金使用效果

    五号窑主体工程（窑系统）：该工程于1997年10月31日正式开工,1999年 2 月 15日窑系统实现一次性点火成功,1999年10月12日实现达标达产。2000 年五号窑生 产熟料138万吨,平均每吨熟料成本较公司四号窑低36元左右, 使公司产品成本明显 下降。

    与五号窑主体工程配套的粉磨系统（主体）,于1999年11月建成投产,年增产粉 磨能力70万吨。对外投资部分的武钢华新粉磨站项目（一期）, 土建工程已全部完 工,2001年开始进入设备安装阶段,9 月份将对矿渣粉立磨系统和水泥配料搅拌设备 进行安装,预计11月份投入试生产。

    公司前次募集资金的使用是按照募集资金使用承诺投入实施的, 未曾对募集资 金用途进行过变更,募集资金使用效果良好。