公司前次募集资金系经中国证券监督管理委员会证监发（1997）第79号文批准, 向社会公开发行人民币普通股5,000万股,共募集资金26,250万元 ,扣除发行费用1 ,120元和中介机构费用131万元,实际募集资金25,130万元。截至1997年4月10日止, 资金全部募集完毕,并经哈尔滨会计师事务所以哈会师股二验字1997第（0003 ）号 验资报告验证。

    根据招股说明书所述,公司该次募股资金拟主要用于第二炼钢厂工程项目。 该 项目由1号30吨超高功率直流电弧炉项目、1号40吨钢包精炼炉项目、1号R6 米弧形 连铸机项目、2号30吨超高功率直流电弧炉项目、2号40吨钢包精炼炉项目、2号 R6 米弧形连铸机项目、废钢剪切设备技术改造项目八个子项目组成,该等项目自 1995 年开工,计划进度为1997年完成,计划投资分别为4,980万元、3,484.01万元、4,857. 53万元、4,354.71万元、4,980万元、4,987万元、3,400万元、4,411万元, 共拟投 入的金额为35,454.25万元。

    上述项目自1995年12月开工,至1996年12月31日,已投入资金18,500.00 万元（ 其中发行债券筹资投入6,350.00万元,银行借款筹资投入12,000.00万元）, 项目后 续工程尚需投入26,954.00万元。是次募集资金使用计划中,16,954.00 万元用于后 续工程建设,3,000.00万元用于归还银行借款,其余用于补充新项目投产后所需流动 资金。

    截至1999年12月31日止,上述项目共计投入53,519万元, 其中 1995年度投入7 ,400万元,1996年度投入11,100万元,1997年度投入35,019万元,其详情如下（单位： 万元）：

    序号       工程项目   预算投入  1995年度  1996年度  1997年度    累计

                           金额     投入金额  投入金额  投入金额  投入金额

    1   1号30吨超高功率

        直流电弧炉项目    4,980.00  2,680.00  4,020.00  1,043.00  7,743.00

    2   1号40吨钢包精炼

        炉项目            3,484.01  2,040.00  3,060.00    317.00  5,417.00

    3   1号R6米弧形连铸

        机项目            4,857.53  2,480.00  3,720.00  1,311.00  7,511.00

    4   2号30吨超高功率

        直流电弧炉项目    4,354.71  --        --        7,743.00  7,743.00

    5   2号40吨钢包精炼

        炉项目            4,980.00  --        --       10,821.00 10,821.00

    6   2号R6米弧形连铸

        机项目            4,987.00  --        --        6,548.00  6,548.00

    7   废钢剪切设备技

        术改造项目        3,400.00    200.00    300.00    588.00  1,088.00

    8   辅助工程项目      4,411.00  --        --        6,648.00  6,648.00

                         35,454.25  7,400.00 11,100.00  35,019.0053,519.00

    上述项目中,发行债券及银行借款投入资金37,845万元,募股投入资金17,130万 元（其中固定资产投资15,674万元、补充流动资金1,456万元） , 该等项目均已于 1997年完工并投入生产。前次募集资金中8,000万元作为债券备付金并经1998年4月 20日股东大会决议通过。

    上述项目完工投产后,共计生产钢坯22,982吨,实现销售收入4,272 元 ,亏损1 ,971万元。1998年12月23日,因上述项目生产工艺比较复杂,设备操作难度较大, 加 之国内钢材市场不景气,第二炼钢厂被整体转让给黑龙江省阿城钢铁集团公司。

    公司前次募集资金实际使用情况与公司招股说明书及有关募集资金运用的股东 大会决议相符。