每日必读中国证券监督管理委员会:
根据贵会证监公司字[2000]240号文批准,浙江浙大网新科技股份有限公司（以 下简称″浙大网新″、″公司″或″发行人″）于2001年2月实施了以1999年12 月 31日总股本239,487,500股为基数,按照10:3的比例向全体股东配售股份,每股配售 价格12元的配股方案,股权登记日为2001年2月12日,除权基准日为2001年2月13日。 此次配股,共配售发行股份30,281,250股。因法人股股东放弃全部配股权,公司内部 职工股4,037,500股已于2000年3月27日上市流通, 故本次配售对象全部为社会公众 股股东。本次配股完成后公司总股本增加至269,768,750股,其中:法人股138, 550 ,000股,占51.36％；社会公众流通股131,218,750股,占48.64％。 此次配股共募集 资金人民币363,375,000元,扣除发行费用后实际募集资金人民币353,834,137.83元, 上述募集资金已于2001年2月27日全部到位,并已经宁波永德会计师事务所有限公司 出具的信德深验资报字（2001）第07 号《验资报告》验资确认。
此次配股获配可流通股份30,281,250股已于2001年3月15 日在上海证券交易所 上市流通。
根据贵会证监发[2001]48号文的要求, 光大证券有限责任公司（以下简称″光 大证券″）作为本次配股之主承销商于2002年5月15日到5月16日对浙大网新进行了 回访。现将有关情况报告如下:
一、发行人募集资金使用情况
1、配股说明书披露的募集资金投向
此次配股说明书承诺的募集资金使用计划如下:
（单位:元）
项目 第一年投资 总投资
归还受让浙江康恩贝制药股份有
限公司41.15％股权的银行借款 112,000,000 112,000,000
归还受让浙江金华康恩贝生物制
药有限公司98％股权的银行借款 108,000,000 108,000,000
追加投资浙江大学快威金网网络
科技投资有限公司 60,000,000 60,000,000
投资组建北京晓通网络科技有限公司 40,000,000 40,000,000
补充流动资金 33,000,000 33,000,000
合计 353,000,000 353,000,000
2、募集资金投资项目实施情况
此次配股共募集资金人民币363,375,000元,扣除发行费用后实际募集资金人民 币353,834,137.83元。截止回访之日,浙大网新2000 年配股募集资金已全部按照配 股说明书承诺的使用计划投入使用,具体情况如下:
（单位:元）
项目 计划募集资金投入 实际投入资金 项目进度
归还受让浙江康恩贝制药股份有
限公司41.15％股权的银行借款 112,000,000 112,000,000 100％
归还受让浙江金华康恩贝生物
制药有限公司98％股权的银行借款 108,000,000 108,000,000 100％
追加投资浙江大学快威金网网络
科技投资有限公司 60,000,000 60,000,000 100％
投资组建北京晓通网络科
技有限公司 40,000,000 40,000,000 100％
补充流动资金 33,834,137.83 33,834,137.83 100％
合计 353,834,137.83 353,834,137.83 100％
1、 归还受让浙江康恩贝制药股份有限公司41.15％股权的银行借款
为有利于公司的发展,公司于2000年6月用银行借款先期实施了受让浙江康恩贝 制药股份有限公司（以下简称康恩贝制药）41.15％股权的项目,公司利用本次募集 资金予以归还。公司2001年取得投资收益1931.97万元。
为支持康恩贝制药股票上市申报工作,公司于2001年6月将持有的康恩贝制药股 份中的300万股,占3.09％的股权转让给康恩贝集团有限公司,转让价格为990万元； 公司已明确发展重点为信息产业, 计划在加大信息产业投资的同时逐步退出生物制 药行业,于2001年8月将持有的康恩贝制药股份中的800万股,占8.23％的股权转让给 浙江金科创业投资有限公司,转让价格为3200万元。上述转让完成后,公司持有康恩 贝制药股份2900万股,占其总股本的29.8％。
2、 归还受让浙江金华康恩贝生物制药有限公司98％股权的银行借款
为有利于公司的发展, 公司用银行借款先期实施了受让浙江金华康恩贝生物制 药有限公司98％股权的项目,公司利用本次募集资金予以归还。公司2001 年取得投 资收益1302.29万元。
公司已明确发展重点为信息产业, 计划在加大信息产业投资的同时逐步退出生 物制药行业,于2002年4月将所持浙江金华康恩贝生物制药有限公司98％股权转让给 浙江华强实业发展有限公司,转让价格为1.3亿元。
3、 追加投资浙江大学快威金网网络科技投资有限公司
公司对浙江大学快威金网网络科技投资有限公司（现已更名为浙江浙大网新金 网科技投资有限公司,以下简称网新金网）追加投资6000万元,网新金网计划投资以 下项目:投资2800万元控股上海金佰汇科技有限公司；投资2100 万元组建北京金网 中广网络技术有限公司；投资150万美元对苏州阳光网络技术有限公司进行增资。
因2001年IT产业整体调整,产业环境发生重大变化,截止到目前, 网新金网用于 项目投资1256万元,剩余4744万元尚未使用。为提高募集资金的使用效率,网新金网 董事会决定对用于项目投资的剩余未使用资金投向进行调整,投资1000 万元资金参 与组建浙江浙大网新创业科技有限公司,其余3744万元资金补充流动资金。 公司第 三届董事会第十二次会议审议通过了网新金网调整投资项目的议案, 并将提交公司 2001年度股东大会审议。
4、 投资组建北京晓通网络科技有限公司
公司出资4000万元组建北京晓通网络科技有限公司以下简称晓通网络, 晓 通网络注册资本5000万元,公司占注册资本的80％,晓通网络主营网络产品的分销及 增殖服务,自有品牌网络产品开发、生产与销售。2001年9月公司对晓通网络增加投 资12000万元,其他股东也相应比例增加投资,增资后,晓通网络注册资本为2亿元,公 司的投资比例不变。公司2001年取得投资收益2259.20万元。
5、 补充流动资金
补充流动资金的实际投入金额比配股说明书承诺的投资金额多834,137. 83元, 原因为实际募集资金比预计实际募集资金增加所致。
二、发行人资金管理情况
浙大网新的配股募集资金到位后存入公司在中国光大银行杭州分行开立的账户 内。募集资金已全部按项目进度投入使用。
浙大网新设立了专门的资金管理部,并制定了规范的《资金内部管理规定》,其 主要职能是统一调配公司及所属各子公司的资金,编制公司资金需求计划,根据公司 年度财务预算,统一办理有关银行借款及往来事项。
公司资金审批程序如下:由资金使用方提出可行性研究报告,根据审批权限, 由 董事会或股东大会审议通过,再由资金部负责筹备资金,最后由分管财务的副总裁签 字确认。
公司委托金华市金信理财有限公司理财,委托金额6800万元,委托期限为2000年 12月27日至2001年6月30日,委托理财收益为983万元。
公司董事会2001年9月19日通过决议,委托金华市信托投资股份有限公司将自有 资金人民币1.5亿元贷款给绍兴市天然集团有限公司,用于支付其在公司重大资产重 组中受让公司剥离的羽绒纺织资产所需的款项。该笔贷款期限为一年,自2001年9月 19日至2002年9月18日,利息为月息5.3625％。
截止回访之日,未发现其存在资金被控股股东占用的情况。
三、发行人盈利预测实现情况
浙大网新在2000年度配股说明书中预测:″本次配股募集资金到位后,公司预测 的净资产收益率将超过同期银行存款利率。″
2001年配股完成后,当年公司实现主营业务收入1,114,304,625.28元,实现净利 润84,415,558.04元, 2001年12月31日净资产为948,869,255.00元；2001 年净资产 收益率为8.90％,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.99％,均高于同 期银行存款利率。
四、发行人业务发展目标实现情况
公司2001 年度实施了重大资产重组,通过出售、收购股权、新增投资、增资扩 股等形式,全面剥离了原有的羽绒纺织等传统资产,同时围绕″打造中国软件与网络 业航母,确立中国第三代互联网应用领先者地位的核心战略″,进一步对原有投资项 目进行了整合,全面介入信息技术产业。
截至回访之日,公司顺利完成了重大资产重组,主营业务全面转型, 通过一系列 的资本经营活动,公司已形成以网络产品代理及自有品牌产品开发、 系统集成及行 业解决方案、软件加工及出口等为核心的信息技术产业集群, 初步完成公司核心竞 争力的改造。
五、发行人配股上市以来的二级市场走势
根据浙大网新与主承销商光大证券有限责任公司的商定,并经中国证监会核准, 该次配股价格定为每股12元。股票于2001年3月15日在上海证券交易所上市流通,当 日收盘价为20.31元。从获配股份流通至2002年5月15日回访期间内, 发行人股票二 级市场走势平稳,由于发行人于2001年6月5日实施了以2000年底总股本为基数,每10 股送3股的分配方案,按复权后的波动范围为26.29-17.37元,交易量和交易价格呈正 常波动态势,市场价格均远远高于配股价。根据上述二级市场走势分析,可以认为发 行人的投资价值得到了市场的认同,2000年度配股定价比较合理,符合市场需求, 具 有良好的适销性。
六、证券公司内部控制制度的执行情况
光大证券严格按照《证券公司内部控制指引》的要求, 建立有效的内部控制制 度。在发行业务方面,制定了《投资银行业务管理制度》、 《证券发行内核小组工 作制度》等,遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部 门在信息、人员、办公地点等方面相互隔离,防止内幕交易和操纵市场行为的发生。 公司建立了投资银行总部,作为投资银行业务管理部门及股票承销工作的协调机构, 并实施了有效的内部稽核。
浙大网新配股工作实施前后,光大证券严格遵循《证券法》的要求,未发生内幕 交易和操纵市场的行为。
七、有关承诺的履行情况
在配股说明书中,公司7位法人股股东均书面承诺放弃其全部配股权, 并不向其 他股东转让配股权,该承诺事项已得到履行。
在承销过程中,光大证券未给浙大网新提供过″过桥贷款″或融资担保。
八、其他需要说明的问题
绍兴市天然羽绒制品总公司于2001 年6 月20 日与浙江浙大网新信息控股有限 公司签订股权转让协议,将其持有的本公司法人股67305174 股转让给浙江浙大网新 信息控股有限公司；浙江天声信息产业投资有限公司于2001 年6 月20 日分别与浙 江浙大网新信息控股有限公司和浙江大学创业投资有限公司签订股权转让协议, 将 其持有的本公司法人股中的1350 万股转让给浙江浙大网新信息控股有限公司 1000 万股和浙江大学创业投资有限公司350 万股。 上述法人股股权变更登记手续已于 2001 年7 月12 日办理完毕。
九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价
光大证券已指定浙大网新2000年度配股项目组负责对浙大网新进行了回访, 回 访人员进行了必要的实地考察、资料核查等工作。光大证券内核小组认为, 本回访 报告客观公正地说明了浙大网新在本次配股完成以来的生产经营、募集资金运用、 业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情况。
光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
光大证券有限责任公司
法定代表人
（或授权代表）:
二○○二年五月十五日
